Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	18 820	0	18 820	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	74 276	66 641	140 917	349 922	159 992	509 914	340 683	162 442	503 125	83 515	64 191	147 706
20208	4 612	0	4 612	7 800	0	7 800	9 590	0	9 590	2 822	0	2 822
20209	0	0	0	83 200	6 714	89 914	83 200	6 714	89 914	0	0	0
30102	114 260	0	114 260	7 875 665	0	7 875 665	7 887 390	0	7 887 390	102 535	0	102 535
30110	58 754	7 812	66 566	293 454	71 133	364 587	304 057	70 496	374 553	48 151	8 449	56 600
30114	0	89 015	89 015	0	155 322	155 322	0	166 091	166 091	0	78 246	78 246
30202	12 383	0	12 383	0	0	0	838	0	838	11 545	0	11 545
30204	2 546	0	2 546	0	0	0	140	0	140	2 406	0	2 406
30215	1 753	928	2 681	0	28	28	0	53	53	1 753	903	2 656
30221	0	2 856	2 856	0	1 130	1 130	0	3 986	3 986	0	0	0
30233	1 890	22	1 912	23 864	1 526	25 390	23 773	1 432	25 205	1 981	116	2 097
30235	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30413	114	0	114	548 809	0	548 809	548 830	0	548 830	93	0	93
30424	8 338	0	8 338	720 623	0	720 623	711 263	0	711 263	17 698	0	17 698
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	0	0	0	3 696 510	0	3 696 510	3 696 510	0	3 696 510	0	0	0
32203	192 696	0	192 696	1 112 765	0	1 112 765	1 103 547	0	1 103 547	201 914	0	201 914
32207	0	0	0	0	1 749	1 749	0	12	12	0	1 737	1 737
32208	1 500	1 785	3 285	0	54	54	0	102	102	1 500	1 737	3 237
45201	59 954	0	59 954	74 824	0	74 824	83 415	0	83 415	51 363	0	51 363
45206	86 705	0	86 705	45 000	0	45 000	13 002	0	13 002	118 703	0	118 703
45207	147 252	0	147 252	0	0	0	9 026	0	9 026	138 226	0	138 226
45208	130 109	0	130 109	2 274	0	2 274	4 200	0	4 200	128 183	0	128 183
45401	0	0	0	3 377	0	3 377	3 377	0	3 377	0	0	0
45408	1 403	0	1 403	0	0	0	28	0	28	1 375	0	1 375
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	2 160	0	2 160	0	0	0	108	0	108	2 052	0	2 052
45506	50 337	2 913	53 250	500	86	586	2 425	281	2 706	48 412	2 718	51 130
45507	238 319	0	238 319	4 150	0	4 150	2 891	0	2 891	239 578	0	239 578
45509	4 764	228	4 992	2 909	2 489	5 398	1 572	1 054	2 626	6 101	1 663	7 764
45704	121	0	121	0	0	0	15	0	15	106	0	106
45706	1 910	0	1 910	0	0	0	44	0	44	1 866	0	1 866
45708	0	352	352	0	1 005	1 005	0	602	602	0	755	755
45812	13 353	0	13 353	17	0	17	0	0	0	13 370	0	13 370
45815	9 758	0	9 758	665	0	665	316	0	316	10 107	0	10 107
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	182	0	182	1	0	1	1	0	1	182	0	182
47404	0	357	357	0	143 930	143 930	0	143 940	143 940	0	347	347
47408	0	0	0	119 124	154 835	273 959	119 124	154 835	273 959	0	0	0
47423	164	0	164	49	13 796	13 845	28	13 796	13 824	185	0	185
47427	2 643	26	2 669	10 055	58	10 113	8 651	46	8 697	4 047	38	4 085
50104	99 985	0	99 985	325 708	0	325 708	425 693	0	425 693	0	0	0
50105	19 781	0	19 781	141 801	0	141 801	140 979	0	140 979	20 603	0	20 603
50106	21 439	0	21 439	432 663	0	432 663	432 525	0	432 525	21 577	0	21 577
50107	30 495	0	30 495	80 071	0	80 071	48 429	0	48 429	62 137	0	62 137
50118	193 218	0	193 218	707 578	0	707 578	766 647	0	766 647	134 149	0	134 149
50121	17	0	17	954	0	954	944	0	944	27	0	27
50305	0	0	0	1 645 156	0	1 645 156	1 592 451	0	1 592 451	52 705	0	52 705
50307	0	0	0	1 588 359	0	1 588 359	1 588 359	0	1 588 359	0	0	0
50318	745 709	0	745 709	3 185 831	0	3 185 831	3 234 397	0	3 234 397	697 143	0	697 143
50605	3 571	0	3 571	0	0	0	3 571	0	3 571	0	0	0
50606	3 912	0	3 912	11 577	0	11 577	13 049	0	13 049	2 440	0	2 440
50621	42	0	42	207	0	207	192	0	192	57	0	57
60302	3 178	0	3 178	247	0	247	350	0	350	3 075	0	3 075
60306	0	0	0	3 964	0	3 964	3 964	0	3 964	0	0	0
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60312	27 565	0	27 565	3 925	0	3 925	4 994	0	4 994	26 496	0	26 496
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	190 495	0	190 495	712	0	712	0	0	0	191 207	0	191 207
60701	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
61002	231	0	231	13	0	13	13	0	13	231	0	231
61008	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61009	118	0	118	166	0	166	166	0	166	118	0	118
61011	23 078	0	23 078	0	0	0	0	0	0	23 078	0	23 078
61210	0	0	0	361 164	0	361 164	361 164	0	361 164	0	0	0
61403	2 124	0	2 124	0	0	0	163	0	163	1 961	0	1 961
61702	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
70606	122 460	0	122 460	37 946	0	37 946	7	0	7	160 399	0	160 399
70607	5 689	0	5 689	4 298	0	4 298	6 570	0	6 570	3 417	0	3 417
70608	74 097	0	74 097	14 885	0	14 885	0	0	0	88 982	0	88 982
70611	1 918	0	1 918	237	0	237	128	0	128	2 027	0	2 027
70706	507 847	0	507 847	0	0	0	507 847	0	507 847	0	0	0
70707	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
70708	283 215	0	283 215	0	0	0	283 215	0	283 215	0	0	0
70711	371	0	371	0	0	0	371	0	371	0	0	0
70802	0	0	0	15 847	0	15 847	15 847	0	15 847	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 595 128	172 935	3 768 063	23 560 094	713 847	24 273 941	24 392 833	725 882	25 118 715	2 762 389	160 900	2 923 289
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	123 123	0	123 123	15 847	0	15 847	0	0	0	107 276	0	107 276
30111	128	47	175	472	3	475	650	1	651	306	45	351
30126	36 121	0	36 121	365	0	365	207	0	207	35 963	0	35 963
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	305	450	755	12 146	18 174	30 320	11 971	18 463	30 434	130	739	869
30236	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
30601	618	0	618	926 112	0	926 112	926 231	0	926 231	737	0	737
31502	0	0	0	244 115	0	244 115	244 115	0	244 115	0	0	0
31503	37 695	0	37 695	86 625	0	86 625	88 982	0	88 982	40 052	0	40 052
32211	164	0	164	132	0	132	18	0	18	50	0	50
32901	784 971	0	784 971	3 194 532	0	3 194 532	3 107 387	0	3 107 387	697 826	0	697 826
40702	749 232	720	749 952	8 086 133	109 791	8 195 924	8 062 975	110 885	8 173 860	726 074	1 814	727 888
40703	1 878	92	1 970	2 645	7	2 652	3 547	2	3 549	2 780	87	2 867
40802	23 709	0	23 709	90 143	6 257	96 400	85 343	6 257	91 600	18 909	0	18 909
40807	10 649	31 243	41 892	19 892	10 078	29 970	20 137	2 122	22 259	10 894	23 287	34 181
40817	49 431	19 033	68 464	66 365	10 323	76 688	66 616	8 515	75 131	49 682	17 225	66 907
40820	2 029	12 003	14 032	9 184	8 868	18 052	9 205	7 653	16 858	2 050	10 788	12 838
40821	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40905	0	0	0	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	0	0	0
40909	0	0	0	1 099	4 178	5 277	1 099	4 178	5 277	0	0	0
40910	0	0	0	502	2 441	2 943	502	2 441	2 943	0	0	0
40911	0	0	0	7 466	0	7 466	7 469	0	7 469	3	0	3
40912	0	0	0	1 348	6 055	7 403	1 348	6 055	7 403	0	0	0
40913	0	0	0	2 069	21 871	23 940	2 069	21 871	23 940	0	0	0
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42304	86	389	475	0	29	29	0	60	60	86	420	506
42305	3 059	7 193	10 252	653	414	1 067	31	226	257	2 437	7 005	9 442
42306	77 309	60 071	137 380	318	3 734	4 052	3 899	2 701	6 600	80 890	59 038	139 928
42307	0	1 221	1 221	0	75	75	0	301	301	0	1 447	1 447
42606	0	38 194	38 194	0	2 193	2 193	0	1 167	1 167	0	37 168	37 168
45215	9 042	0	9 042	3 475	0	3 475	3 342	0	3 342	8 909	0	8 909
45415	115	0	115	101	0	101	99	0	99	113	0	113
45515	1 916	0	1 916	213	0	213	1 280	0	1 280	2 983	0	2 983
45715	6	0	6	5	0	5	7	0	7	8	0	8
45818	19 149	0	19 149	0	0	0	2 692	0	2 692	21 841	0	21 841
45918	16	0	16	0	0	0	358	0	358	374	0	374
47403	0	0	0	9 656 592	0	9 656 592	9 656 592	0	9 656 592	0	0	0
47407	0	0	0	148 729	124 717	273 446	148 729	124 717	273 446	0	0	0
47411	1 399	512	1 911	408	243	651	571	362	933	1 562	631	2 193
47416	7 907	0	7 907	46 900	4	46 904	39 971	4	39 975	978	0	978
47422	666	0	666	379	0	379	514	0	514	801	0	801
47425	4 185	0	4 185	3 894	0	3 894	3 599	0	3 599	3 890	0	3 890
47426	0	0	0	4 611	0	4 611	5 051	0	5 051	440	0	440
50120	5 055	0	5 055	4 562	0	4 562	2 487	0	2 487	2 980	0	2 980
50620	828	0	828	862	0	862	66	0	66	32	0	32
52305	230 086	0	230 086	0	0	0	0	0	0	230 086	0	230 086
52306	93 500	0	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500
52501	4 596	0	4 596	0	0	0	1 547	0	1 547	6 143	0	6 143
60301	483	0	483	3 654	0	3 654	3 413	0	3 413	242	0	242
60305	0	0	0	8 116	0	8 116	8 116	0	8 116	0	0	0
60309	1 295	0	1 295	0	0	0	182	0	182	1 477	0	1 477
60311	300	0	300	289	0	289	302	0	302	313	0	313
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60324	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60601	68 369	0	68 369	0	0	0	689	0	689	69 058	0	69 058
61304	788	0	788	164	0	164	7	0	7	631	0	631
61701	0	0	0	466	0	466	18 820	0	18 820	18 354	0	18 354
70601	126 330	0	126 330	112	0	112	36 180	0	36 180	162 398	0	162 398
70602	409	0	409	1 305	0	1 305	1 930	0	1 930	1 034	0	1 034
70603	74 632	0	74 632	0	0	0	14 971	0	14 971	89 603	0	89 603
70615	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
70701	491 855	0	491 855	491 855	0	491 855	0	0	0	0	0	0
70702	638	0	638	638	0	638	0	0	0	0	0	0
70703	283 643	0	283 643	283 643	0	283 643	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	791 983	0	791 983	791 983	0	791 983	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 596 879	171 184	3 768 063	24 226 502	329 464	24 555 966	23 393 202	317 990	23 711 192	2 763 579	159 710	2 923 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1 331	0	1 331	1 225	0	1 225	106	0	106
90902	260 775	0	260 775	91 550	0	91 550	5 475	0	5 475	346 850	0	346 850
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	918 746	1 071	919 817	52 114	32	52 146	55 098	61	55 159	915 762	1 042	916 804
91417	0	536	536	0	16	16	0	31	31	0	521	521
91501	2 860	0	2 860	0	0	0	0	0	0	2 860	0	2 860
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	517	0	517	1 312	0	1 312	221	0	221	1 608	0	1 608
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	11 415	0	11 415	0	0	0	0	0	0	11 415	0	11 415
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 834 079	0	1 834 079	5 758 940	0	5 758 940	5 667 974	0	5 667 974	1 925 045	0	1 925 045
Итого по активу (баланс)	3 029 119	1 607	3 030 726	5 905 247	48	5 905 295	5 729 994	92	5 730 086	3 204 372	1 563	3 205 935
Пассив
91311	207 084	0	207 084	0	0	0	0	0	0	207 084	0	207 084
91312	1 215 374	0	1 215 374	39 648	0	39 648	73 033	0	73 033	1 248 759	0	1 248 759
91314	228 389	0	228 389	5 506 785	0	5 506 785	5 540 068	0	5 540 068	261 672	0	261 672
91315	66 734	1 785	68 519	0	103	103	0	54	54	66 734	1 736	68 470
91316	5 839	0	5 839	500	0	500	0	0	0	5 339	0	5 339
91317	65 869	6 370	72 239	116 131	4 807	120 938	140 906	4 879	145 785	90 644	6 442	97 086
91507	36 596	0	36 596	0	0	0	0	0	0	36 596	0	36 596
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 196 647	0	1 196 647	62 068	0	62 068	146 311	0	146 311	1 280 890	0	1 280 890
Итого по пассиву (баланс)	3 022 571	8 155	3 030 726	5 725 132	4 910	5 730 042	5 900 318	4 933	5 905 251	3 197 757	8 178	3 205 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	46 238	0	46 238	44 484	0	44 484	1 754	0	1 754
94101	0	0	0	14 643	0	14 643	12 323	0	12 323	2 320	0	2 320
99996	0	0	0	60 880	0	60 880	56 806	0	56 806	4 074	0	4 074
Итого по активу (баланс)	0	0	0	121 761	0	121 761	113 613	0	113 613	8 148	0	8 148
Пассив
96901	0	0	0	12 322	0	12 322	14 642	0	14 642	2 320	0	2 320
97101	0	0	0	44 484	0	44 484	46 238	0	46 238	1 754	0	1 754
99997	0	0	0	56 806	0	56 806	60 880	0	60 880	4 074	0	4 074
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	113 612	0	113 612	121 760	0	121 760	8 148	0	8 148
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	694 874 441,0000	0	0	8 731 964 977,0000	0	0	6 859 661 400,0000	0	0	2 567 178 018,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	694 874 447,0000	0	0	8 731 964 977,0000	0	0	6 859 661 400,0000	0	0	2 567 178 024,0000
Пассив
98050	0	0	53 556 347,0000	0	0	118 296 811,0000	0	0	84 903 962,0000	0	0	20 163 498,0000
98070	0	0	641 318 100,0000	0	0	6 741 364 589,0000	0	0	8 647 061 015,0000	0	0	2 547 014 526,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	694 874 447,0000	0	0	6 859 661 400,0000	0	0	8 731 964 977,0000	0	0	2 567 178 024,0000

Страница была полезной?