Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 034	0	1 034	513	0	513	521	0	521
10610	0	0	0	997	0	997	0	0	0	997	0	997
20202	216 238	149 285	365 523	3 501 224	2 239 064	5 740 288	3 495 176	2 233 395	5 728 571	222 286	154 954	377 240
20208	28 984	0	28 984	58 188	0	58 188	60 683	0	60 683	26 489	0	26 489
20209	0	0	0	837 513	81 798	919 311	837 513	81 798	919 311	0	0	0
30102	110 239	0	110 239	3 753 743	0	3 753 743	3 722 763	0	3 722 763	141 219	0	141 219
30110	26 987	30 343	57 330	188 776	162 040	350 816	193 936	170 618	364 554	21 827	21 765	43 592
30114	2 749	45 055	47 804	55 627	9 596	65 223	58 000	53 293	111 293	376	1 358	1 734
30202	61 201	0	61 201	0	0	0	3 703	0	3 703	57 498	0	57 498
30204	8 429	0	8 429	0	0	0	560	0	560	7 869	0	7 869
30210	0	0	0	15 522	0	15 522	15 522	0	15 522	0	0	0
30215	250	4 462	4 712	0	136	136	0	256	256	250	4 342	4 592
30233	11 767	6 649	18 416	161 074	24 493	185 567	159 864	26 060	185 924	12 977	5 082	18 059
30302	246 953	259 609	506 562	143 938	29 180	173 118	200 587	17 742	218 329	190 304	271 047	461 351
30306	45 533	56	45 589	4	4	8	0	3	3	45 537	57	45 594
30602	37 088	1 203	38 291	176 293	36	176 329	178 291	69	178 360	35 090	1 170	36 260
32201	20	4 038	4 058	5	123	128	0	232	232	25	3 929	3 954
45106	0	0	0	122 369	0	122 369	0	0	0	122 369	0	122 369
45108	122 369	49 506	171 875	0	1 391	1 391	122 369	3 629	125 998	0	47 268	47 268
45201	481	0	481	5 778	0	5 778	2 096	0	2 096	4 163	0	4 163
45203	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	30 150	0	30 150	14 700	0	14 700	38 000	0	38 000	6 850	0	6 850
45205	26 700	0	26 700	100	0	100	16 134	0	16 134	10 666	0	10 666
45206	21 425	0	21 425	24 810	0	24 810	6 010	0	6 010	40 225	0	40 225
45207	112 889	0	112 889	3 950	0	3 950	2 634	0	2 634	114 205	0	114 205
45208	64 869	0	64 869	3 660	0	3 660	713	0	713	67 816	0	67 816
45307	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
45404	0	0	0	1 864	0	1 864	0	0	0	1 864	0	1 864
45406	409	0	409	0	0	0	409	0	409	0	0	0
45407	35 301	0	35 301	1 050	0	1 050	1 824	0	1 824	34 527	0	34 527
45408	67 832	0	67 832	0	0	0	1 397	0	1 397	66 435	0	66 435
45503	1 904	0	1 904	10	0	10	893	0	893	1 021	0	1 021
45504	4 147	0	4 147	746	0	746	1 092	0	1 092	3 801	0	3 801
45505	105 898	0	105 898	6 747	0	6 747	24 517	0	24 517	88 128	0	88 128
45506	1 687 790	0	1 687 790	115 546	0	115 546	145 545	0	145 545	1 657 791	0	1 657 791
45507	1 454 414	0	1 454 414	159 270	0	159 270	189 635	0	189 635	1 424 049	0	1 424 049
45509	577 348	0	577 348	93 231	0	93 231	82 165	0	82 165	588 414	0	588 414
45812	4 554	0	4 554	308	0	308	89	0	89	4 773	0	4 773
45814	17 025	0	17 025	484	0	484	860	0	860	16 649	0	16 649
45815	182 311	0	182 311	46 084	0	46 084	31 307	0	31 307	197 088	0	197 088
45912	786	0	786	72	0	72	0	0	0	858	0	858
45914	1 145	0	1 145	84	0	84	82	0	82	1 147	0	1 147
45915	51 875	0	51 875	15 840	0	15 840	12 973	0	12 973	54 742	0	54 742
47103	3 934	0	3 934	91	0	91	273	0	273	3 752	0	3 752
47105	40 226	0	40 226	4 352	0	4 352	2 147	0	2 147	42 431	0	42 431
47408	0	0	0	301 194	276 659	577 853	301 194	276 659	577 853	0	0	0
47413	0	0	0	231	0	231	193	0	193	38	0	38
47423	6 476	87	6 563	473	3 216	3 689	2 975	3 218	6 193	3 974	85	4 059
47427	44 752	0	44 752	100 117	240	100 357	99 883	240	100 123	44 986	0	44 986
47801	10 944	0	10 944	0	0	0	120	0	120	10 824	0	10 824
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50106	55 980	0	55 980	212	0	212	51 222	0	51 222	4 970	0	4 970
50107	290 699	0	290 699	2 025	0	2 025	0	0	0	292 724	0	292 724
50110	0	0	0	116 897	149 562	266 459	0	3 594	3 594	116 897	145 968	262 865
50121	348	0	348	3 829	0	3 829	402	0	402	3 775	0	3 775
50305	274 634	180 240	454 874	1 865	6 306	8 171	0	10 343	10 343	276 499	176 203	452 702
50307	100 834	0	100 834	669	0	669	0	0	0	101 503	0	101 503
50308	223 007	0	223 007	1 503	0	1 503	843	0	843	223 667	0	223 667
50311	100 840	803 098	903 938	759	29 447	30 206	0	53 873	53 873	101 599	778 672	880 271
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	41 536	0	41 536	39 409	0	39 409	0	0	0	80 945	0	80 945
50721	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
52601	0	0	0	44 962	0	44 962	44 962	0	44 962	0	0	0
60106	180 419	0	180 419	0	0	0	180 419	0	180 419	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	60 782	0	60 782	0	0	0
60302	13 679	0	13 679	869	0	869	1 579	0	1 579	12 969	0	12 969
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	144	0	144	104	0	104	162	0	162	86	0	86
60310	3 636	0	3 636	811	0	811	973	0	973	3 474	0	3 474
60312	15 321	0	15 321	15 647	0	15 647	15 352	0	15 352	15 616	0	15 616
60314	0	304	304	0	8	8	0	50	50	0	262	262
60323	1 446	170	1 616	9	5	14	2	13	15	1 453	162	1 615
60401	143 880	0	143 880	1 967	0	1 967	2 786	0	2 786	143 061	0	143 061
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1 128	0	1 128	35	0	35	1 163	0	1 163	0	0	0
61008	5 095	0	5 095	467	0	467	485	0	485	5 077	0	5 077
61009	16 929	0	16 929	390	0	390	298	0	298	17 021	0	17 021
61209	0	0	0	41 390	0	41 390	41 390	0	41 390	0	0	0
61210	0	0	0	192 930	858	193 788	192 930	858	193 788	0	0	0
61212	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61403	17 913	0	17 913	67	0	67	974	0	974	17 006	0	17 006
61601	0	0	0	69 999	0	69 999	69 999	0	69 999	0	0	0
61702	0	0	0	8 696	0	8 696	0	0	0	8 696	0	8 696
70606	1 001 484	0	1 001 484	231 872	0	231 872	689	0	689	1 232 667	0	1 232 667
70607	21 680	0	21 680	4 333	0	4 333	2 004	0	2 004	24 009	0	24 009
70608	439 264	0	439 264	118 194	0	118 194	0	0	0	557 458	0	557 458
70611	12 026	0	12 026	329	0	329	0	0	0	12 355	0	12 355
70614	50 955	0	50 955	5 968	0	5 968	1 948	0	1 948	54 975	0	54 975
Итого по активу (баланс)	8 566 124	1 534 105	10 100 229	10 823 635	3 014 162	13 837 797	10 687 675	2 935 943	13 623 618	8 702 084	1 612 324	10 314 408
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	0	0	0	0	0	0	209	0	209	209	0	209
10701	331 013	0	331 013	0	0	0	0	0	0	331 013	0	331 013
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	2 236	0	2 236	702	0	702	724	0	724	2 258	0	2 258
30232	533	158	691	41 396	38 889	80 285	40 864	38 871	79 735	1	140	141
30301	246 953	259 609	506 562	200 587	17 742	218 329	143 938	29 180	173 118	190 304	271 047	461 351
30305	45 533	56	45 589	0	3	3	4	4	8	45 537	57	45 594
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31202	0	0	0	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000
40502	12 117	2	12 119	127 854	0	127 854	129 447	0	129 447	13 710	2	13 712
40602	189 653	0	189 653	1 053 471	0	1 053 471	1 067 987	0	1 067 987	204 169	0	204 169
40603	121 819	0	121 819	14 042	0	14 042	458	0	458	108 235	0	108 235
40701	52 213	2 121	54 334	291 868	33 672	325 540	279 353	31 660	311 013	39 698	109	39 807
40702	234 595	4 415	239 010	1 376 924	11 573	1 388 497	1 355 496	13 764	1 369 260	213 167	6 606	219 773
40703	661 714	29	661 743	410 352	2	410 354	43 022	1	43 023	294 384	28	294 412
40802	18 793	17	18 810	116 692	1	116 693	115 869	0	115 869	17 970	16	17 986
40807	70	0	70	63	0	63	0	0	0	7	0	7
40817	175 501	950	176 451	814 689	2 922	817 611	793 278	4 081	797 359	154 090	2 109	156 199
40820	8	2	10	0	0	0	0	0	0	8	2	10
40821	27	0	27	4 780	0	4 780	4 771	0	4 771	18	0	18
40905	0	0	0	36 168	121	36 289	36 168	121	36 289	0	0	0
40906	400	0	400	8 105	0	8 105	7 967	0	7 967	262	0	262
40909	0	0	0	6 050	12 893	18 943	6 050	12 893	18 943	0	0	0
40910	0	0	0	1 976	3 645	5 621	1 976	3 645	5 621	0	0	0
40911	3 648	0	3 648	307 806	45	307 851	312 056	45	312 101	7 898	0	7 898
40912	0	0	0	12 368	40 164	52 532	12 648	40 530	53 178	280	366	646
40913	0	0	0	12 204	56 101	68 305	12 391	58 204	70 595	187	2 103	2 290
41805	461 800	0	461 800	500	0	500	21 400	0	21 400	482 700	0	482 700
42103	5 498	0	5 498	0	0	0	8 000	0	8 000	13 498	0	13 498
42104	10 225	0	10 225	1 655	0	1 655	1 500	0	1 500	10 070	0	10 070
42105	79 122	0	79 122	42 926	0	42 926	4 400	0	4 400	40 596	0	40 596
42106	212 214	0	212 214	13 000	0	13 000	16	0	16	199 230	0	199 230
42204	200	0	200	0	0	0	3 000	0	3 000	3 200	0	3 200
42205	105 338	0	105 338	7 027	0	7 027	3 353	0	3 353	101 664	0	101 664
42206	6 325	0	6 325	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0
42301	54 717	110	54 827	227 671	922	228 593	216 571	913	217 484	43 617	101	43 718
42303	15 619	18 763	34 382	17 893	4 818	22 711	18 920	3 755	22 675	16 646	17 700	34 346
42304	12 628	84 732	97 360	430	12 032	12 462	14	5 715	5 729	12 212	78 415	90 627
42305	109 857	454 026	563 883	43 043	40 926	83 969	9 065	19 308	28 373	75 879	432 408	508 287
42306	775 484	33 277	808 761	81 572	1 914	83 486	106 139	1 029	107 168	800 051	32 392	832 443
42307	2 438 742	20	2 438 762	230 927	1	230 928	240 386	0	240 386	2 448 201	19	2 448 220
42601	102	6	108	512	0	512	473	0	473	63	6	69
42603	65	0	65	65	0	65	85	0	85	85	0	85
42604	0	790	790	0	45	45	0	24	24	0	769	769
42606	1 589	0	1 589	146	0	146	207	0	207	1 650	0	1 650
42607	1 266	0	1 266	401	0	401	0	0	0	865	0	865
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45115	1 719	0	1 719	37	0	37	14	0	14	1 696	0	1 696
45215	23 325	0	23 325	3 003	0	3 003	2 450	0	2 450	22 772	0	22 772
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	13 912	0	13 912	745	0	745	992	0	992	14 159	0	14 159
45515	326 627	0	326 627	65 406	0	65 406	69 024	0	69 024	330 245	0	330 245
45818	141 572	0	141 572	23 746	0	23 746	45 018	0	45 018	162 844	0	162 844
45918	32 114	0	32 114	3 033	0	3 033	5 265	0	5 265	34 346	0	34 346
47407	0	0	0	556 628	858	557 486	556 628	858	557 486	0	0	0
47411	33 199	2 925	36 124	6 422	564	6 986	29 085	2 390	31 475	55 862	4 751	60 613
47412	65	0	65	203	0	203	138	0	138	0	0	0
47416	40	0	40	3 131	0	3 131	3 202	0	3 202	111	0	111
47422	7 141	0	7 141	119 401	9 083	128 484	119 144	9 083	128 227	6 884	0	6 884
47425	15 586	0	15 586	7 869	0	7 869	6 368	0	6 368	14 085	0	14 085
47426	24 981	0	24 981	2 305	0	2 305	9 009	0	9 009	31 685	0	31 685
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	6 286	0	6 286	1 597	0	1 597	3 585	0	3 585	8 274	0	8 274
50319	7 655	0	7 655	214	0	214	0	0	0	7 441	0	7 441
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
50720	0	0	0	513	0	513	1 034	0	1 034	521	0	521
52602	0	0	0	25 038	0	25 038	25 038	0	25 038	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0
60301	4 677	0	4 677	6 440	0	6 440	6 187	0	6 187	4 424	0	4 424
60305	81	0	81	14 646	0	14 646	14 725	0	14 725	160	0	160
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	20	0	20	46	0	46
60311	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60322	185	0	185	0	0	0	58	0	58	243	0	243
60324	7 656	0	7 656	508	0	508	868	0	868	8 016	0	8 016
60405	2 850	0	2 850	9	0	9	0	0	0	2 841	0	2 841
60601	53 116	0	53 116	3 299	0	3 299	3 220	0	3 220	53 037	0	53 037
60603	1 044	0	1 044	0	0	0	45	0	45	1 089	0	1 089
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61701	0	0	0	0	0	0	997	0	997	997	0	997
70601	1 013 116	0	1 013 116	5 145	0	5 145	255 235	0	255 235	1 263 206	0	1 263 206
70602	9 549	0	9 549	109	0	109	3 877	0	3 877	13 317	0	13 317
70603	471 221	0	471 221	0	0	0	102 685	0	102 685	573 906	0	573 906
70613	26 837	0	26 837	19 070	0	19 070	43 014	0	43 014	50 781	0	50 781
70615	0	0	0	0	0	0	8 696	0	8 696	8 696	0	8 696
Итого по пассиву (баланс)	9 238 221	862 008	10 100 229	7 886 999	288 936	8 175 935	8 114 040	276 074	8 390 114	9 465 262	849 146	10 314 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	349 784	0	349 784	4 387	0	4 387	3 222	0	3 222	350 949	0	350 949
90902	292 831	0	292 831	19 284	0	19 284	15 064	0	15 064	297 051	0	297 051
90905	5 874	0	5 874	157	0	157	0	0	0	6 031	0	6 031
91202	63	0	63	0	0	0	1	0	1	62	0	62
91203	67	0	67	1	0	1	1	0	1	67	0	67
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	230 129	0	230 129	1 923 390	0	1 923 390	1 594 853	0	1 594 853	558 666	0	558 666
91414	2 155 142	0	2 155 142	47 494	0	47 494	93 855	0	93 855	2 108 781	0	2 108 781
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
91418	36 214	0	36 214	0	0	0	120	0	120	36 094	0	36 094
91604	56 559	0	56 559	16 017	0	16 017	10 791	0	10 791	61 785	0	61 785
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 765 156	0	2 765 156	506 014	0	506 014	611 410	0	611 410	2 659 760	0	2 659 760
Итого по активу (баланс)	5 945 631	0	5 945 631	2 516 744	0	2 516 744	2 379 317	0	2 379 317	6 083 058	0	6 083 058
Пассив
91311	80 441	0	80 441	0	0	0	0	0	0	80 441	0	80 441
91312	2 254 705	0	2 254 705	414 170	0	414 170	324 769	0	324 769	2 165 304	0	2 165 304
91315	9 921	0	9 921	0	0	0	0	0	0	9 921	0	9 921
91316	0	0	0	0	0	0	973	0	973	973	0	973
91317	370 456	0	370 456	196 940	0	196 940	180 272	0	180 272	353 788	0	353 788
91507	49 633	0	49 633	300	0	300	0	0	0	49 333	0	49 333
99999	3 180 475	0	3 180 475	1 760 933	0	1 760 933	2 003 756	0	2 003 756	3 423 298	0	3 423 298
Итого по пассиву (баланс)	5 945 631	0	5 945 631	2 372 343	0	2 372 343	2 509 770	0	2 509 770	6 083 058	0	6 083 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	84 947	84 947	0	2 229	2 229	0	82 718	82 718
93304	0	86 636	86 636	0	730	730	0	87 366	87 366	0	0	0
93305	761 634	0	761 634	82 643	0	82 643	43 014	0	43 014	801 263	0	801 263
94101	0	0	0	57 729	0	57 729	57 729	0	57 729	0	0	0
99996	824 560	0	824 560	144 612	0	144 612	105 996	0	105 996	863 176	0	863 176
Итого по активу (баланс)	1 586 194	86 636	1 672 830	284 984	85 677	370 661	206 739	89 595	296 334	1 664 439	82 718	1 747 157
Пассив
96303	0	0	0	2 140	0	2 140	85 510	0	85 510	83 370	0	83 370
96304	87 390	0	87 390	87 822	0	87 822	432	0	432	0	0	0
96305	0	737 170	737 170	0	42 300	42 300	0	84 935	84 935	0	779 805	779 805
96901	0	0	0	57 729	0	57 729	57 729	0	57 729	0	0	0
99997	848 270	0	848 270	107 095	0	107 095	142 807	0	142 807	883 982	0	883 982
Итого по пассиву (баланс)	935 660	737 170	1 672 830	254 786	42 300	297 086	286 478	84 935	371 413	967 352	779 805	1 747 157
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	1 225 275,0000	0	0	5 945,0000	0	0	170 891,0000	0	0	1 060 329,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 225 306,0000	0	0	5 945,0000	0	0	170 891,0000	0	0	1 060 360,0000
Пассив
98040	0	0	8 471,0000	0	0	252,0000	0	0	396,0000	0	0	8 615,0000
98050	0	0	325 542,0000	0	0	170 639,0000	0	0	5 549,0000	0	0	160 452,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	648,0000	0	0	648,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	891 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	891 293,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 225 306,0000	0	0	171 539,0000	0	0	6 593,0000	0	0	1 060 360,0000

Страница была полезной?