Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	925 990	0	925 990	27 609	0	27 609	535 848	0	535 848	417 751	0	417 751
20202	331 501	371 630	703 131	1 808 593	2 426 512	4 235 105	1 944 749	2 434 988	4 379 737	195 345	363 154	558 499
20208	47 346	4 737	52 083	115 810	9 193	125 003	127 806	10 105	137 911	35 350	3 825	39 175
20209	0	0	0	372 850	177 193	550 043	372 850	177 193	550 043	0	0	0
30102	1 597 262	0	1 597 262	22 078 443	0	22 078 443	21 832 600	0	21 832 600	1 843 105	0	1 843 105
30110	33 513	354 825	388 338	71 793	441 646	513 439	63 380	414 564	477 944	41 926	381 907	423 833
30114	0	3 947 986	3 947 986	0	19 649 048	19 649 048	0	18 138 222	18 138 222	0	5 458 812	5 458 812
30118	0	33 361	33 361	0	1 081	1 081	0	2 959	2 959	0	31 483	31 483
30202	231 766	0	231 766	0	0	0	19 495	0	19 495	212 271	0	212 271
30204	358 638	0	358 638	13 235	0	13 235	0	0	0	371 873	0	371 873
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	80 750	80 750	0	80 750	80 750	0	0	0
30233	5 310	2 978	8 288	120 873	34 792	155 665	125 839	35 507	161 346	344	2 263	2 607
30302	6 978 493	955 178	7 933 671	234 925	354 441	589 366	0	63 932	63 932	7 213 418	1 245 687	8 459 105
30306	10 466 337	5 740	10 472 077	506 307	179 264	685 571	0	9 239	9 239	10 972 644	175 765	11 148 409
30413	16 844	0	16 844	16 490 575	0	16 490 575	16 505 245	0	16 505 245	2 174	0	2 174
30424	379 946	0	379 946	9 069 475	0	9 069 475	9 133 347	0	9 133 347	316 074	0	316 074
30425	0	2 856	2 856	0	80	80	0	164	164	0	2 772	2 772
30602	0	29 315	29 315	57 619	4 615	62 234	53 321	33 930	87 251	4 298	0	4 298
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
32301	0	1 705	1 705	0	48	48	0	98	98	0	1 655	1 655
44906	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
44907	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45106	25 737	0	25 737	0	0	0	5 147	0	5 147	20 590	0	20 590
45107	366 489	0	366 489	9 000	0	9 000	10 414	0	10 414	365 075	0	365 075
45108	938 340	0	938 340	0	0	0	11 654	0	11 654	926 686	0	926 686
45201	15 491	0	15 491	18 526	0	18 526	20 879	0	20 879	13 138	0	13 138
45203	6 411	0	6 411	85 495	0	85 495	91 906	0	91 906	0	0	0
45204	499 879	0	499 879	304 257	0	304 257	248 486	0	248 486	555 650	0	555 650
45205	3 141 283	49 506	3 190 789	864 640	2 112	866 752	560 582	4 503	565 085	3 445 341	47 115	3 492 456
45206	14 608 165	19 991	14 628 156	1 476 814	559	1 477 373	1 019 038	1 147	1 020 185	15 065 941	19 403	15 085 344
45207	8 345 909	2 291 924	10 637 833	409 260	63 891	473 151	291 922	136 304	428 226	8 463 247	2 219 511	10 682 758
45208	6 958 745	5 639 224	12 597 969	328 470	156 787	485 257	131 911	348 207	480 118	7 155 304	5 447 804	12 603 108
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45503	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
45505	3 342	0	3 342	1 150	0	1 150	1 635	0	1 635	2 857	0	2 857
45506	1 040 262	339 104	1 379 366	60 900	8 205	69 105	23 946	70 153	94 099	1 077 216	277 156	1 354 372
45507	61 381	889 889	951 270	67	86 840	86 907	671	130 274	130 945	60 777	846 455	907 232
45509	51 193	7 512	58 705	54 713	27 169	81 882	70 662	24 626	95 288	35 244	10 055	45 299
45602	0	719 116	719 116	0	16 768	16 768	0	282 142	282 142	0	453 742	453 742
45603	0	42 838	42 838	0	1 198	1 198	0	2 458	2 458	0	41 578	41 578
45604	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
45605	379 863	0	379 863	0	0	0	379 863	0	379 863	0	0	0
45708	0	49	49	0	915	915	0	939	939	0	25	25
45812	648 673	0	648 673	186 720	14 830	201 550	308 429	14 830	323 259	526 964	0	526 964
45815	18 125	202 150	220 275	1 741	12 652	14 393	165	19 530	19 695	19 701	195 272	214 973
45912	37 932	0	37 932	17 292	3 169	20 461	27 453	3 169	30 622	27 771	0	27 771
45915	1 509	7 846	9 355	2 840	4 846	7 686	1 781	6 828	8 609	2 568	5 864	8 432
47101	150	0	150	25	0	25	0	0	0	175	0	175
47105	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47301	0	285 587	285 587	0	1 976	1 976	0	252 915	252 915	0	34 648	34 648
47307	0	25 080	25 080	0	627	627	0	1 839	1 839	0	23 868	23 868
47404	0	173 273	173 273	1 943 919	11 142 523	13 086 442	1 943 919	11 150 895	13 094 814	0	164 901	164 901
47408	0	0	0	56 582 542	58 577 456	115 159 998	56 582 542	58 577 456	115 159 998	0	0	0
47417	0	1	1	0	5	5	0	5	5	0	1	1
47423	34 799	1 915	36 714	258 937	659 589	918 526	21 903	659 251	681 154	271 833	2 253	274 086
47427	269 400	29 558	298 958	437 663	76 696	514 359	452 994	69 501	522 495	254 069	36 753	290 822
47431	0	65 316	65 316	0	1 827	1 827	0	3 748	3 748	0	63 395	63 395
47801	187 999	190 492	378 491	0	5 326	5 326	0	184 171	184 171	187 999	11 647	199 646
47803	88 727	0	88 727	0	0	0	0	0	0	88 727	0	88 727
50107	313 357	0	313 357	1 765	0	1 765	315 122	0	315 122	0	0	0
50121	132	0	132	321	0	321	453	0	453	0	0	0
50210	909 758	1 219 569	2 129 327	2 268	48 734	51 002	0	69 980	69 980	912 026	1 198 323	2 110 349
50211	0	4 650 545	4 650 545	0	22 005 131	22 005 131	0	22 135 200	22 135 200	0	4 520 476	4 520 476
50218	0	5 401 613	5 401 613	0	22 052 214	22 052 214	0	22 169 705	22 169 705	0	5 284 122	5 284 122
50221	0	0	0	2 737	0	2 737	1 639	0	1 639	1 098	0	1 098
50311	0	1 224 733	1 224 733	0	46 822	46 822	0	70 276	70 276	0	1 201 279	1 201 279
51401	0	0	0	54 835	0	54 835	54 835	0	54 835	0	0	0
52601	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
60202	222 271	0	222 271	0	0	0	0	0	0	222 271	0	222 271
60204	0	79	79	0	2	2	0	6	6	0	75	75
60302	128 998	0	128 998	996	0	996	489	0	489	129 505	0	129 505
60306	1	0	1	14 007	0	14 007	14 008	0	14 008	0	0	0
60308	425	0	425	776	0	776	688	0	688	513	0	513
60310	3 546	0	3 546	4 465	0	4 465	5 737	0	5 737	2 274	0	2 274
60312	16 985	0	16 985	26 627	0	26 627	27 085	0	27 085	16 527	0	16 527
60314	136	3 731	3 867	546	1 543	2 089	571	2 491	3 062	111	2 783	2 894
60315	50 180	0	50 180	0	0	0	0	0	0	50 180	0	50 180
60323	6 089	13 635	19 724	453	1 269	1 722	9	783	792	6 533	14 121	20 654
60401	120 977	0	120 977	1 145	0	1 145	0	0	0	122 122	0	122 122
60701	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	553	0	553	68	0	68	356	0	356	265	0	265
61008	2 006	0	2 006	781	0	781	1 872	0	1 872	915	0	915
61009	2 185	0	2 185	161	0	161	245	0	245	2 101	0	2 101
61010	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
61209	0	0	0	889 685	0	889 685	889 685	0	889 685	0	0	0
61210	0	0	0	370 125	0	370 125	370 125	0	370 125	0	0	0
61212	0	0	0	173 241	0	173 241	173 241	0	173 241	0	0	0
61403	66 479	0	66 479	6 171	0	6 171	15 392	0	15 392	57 258	0	57 258
61702	0	0	0	145 600	0	145 600	119 854	0	119 854	25 746	0	25 746
61703	0	0	0	105 803	0	105 803	0	0	0	105 803	0	105 803
70606	4 169 831	0	4 169 831	1 011 098	0	1 011 098	723	0	723	5 180 206	0	5 180 206
70607	2 700	0	2 700	453	0	453	321	0	321	2 832	0	2 832
70608	11 437 370	0	11 437 370	2 681 359	0	2 681 359	0	0	0	14 118 729	0	14 118 729
70609	28 919	0	28 919	4 109	0	4 109	0	0	0	33 028	0	33 028
70610	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70614	116 187	0	116 187	537	0	537	0	0	0	116 724	0	116 724
70616	0	0	0	119 854	0	119 854	0	0	0	119 854	0	119 854
Итого по активу (баланс)	77 436 383	29 204 588	106 640 971	120 344 561	138 380 345	258 724 906	115 866 184	137 794 984	253 661 168	81 914 760	29 789 949	111 704 709
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	0	0	0	1 639	0	1 639	2 737	0	2 737	1 098	0	1 098
10609	0	0	0	0	0	0	145 600	0	145 600	145 600	0	145 600
10701	55 974	0	55 974	0	0	0	0	0	0	55 974	0	55 974
10801	497 859	0	497 859	0	0	0	0	0	0	497 859	0	497 859
20309	0	33 448	33 448	0	2 964	2 964	0	1 085	1 085	0	31 569	31 569
30109	1 000 012	314	1 000 326	3 501	18	3 519	3 494	8	3 502	1 000 005	304	1 000 309
30223	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
30232	6 453	4 158	10 611	165 199	80 982	246 181	161 404	79 954	241 358	2 658	3 130	5 788
30301	6 978 493	955 178	7 933 671	0	63 932	63 932	234 925	354 441	589 366	7 213 418	1 245 687	8 459 105
30305	10 466 337	5 740	10 472 077	0	9 239	9 239	506 307	179 264	685 571	10 972 644	175 765	11 148 409
30601	133	2	135	29 520	0	29 520	29 521	0	29 521	134	2	136
30606	177 139	31 772	208 911	1 777 923	1 862	1 779 785	1 600 785	58 506	1 659 291	1	88 416	88 417
31204	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31206	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
31302	0	0	0	1 950 000	3 674 145	5 624 145	1 950 000	3 674 145	5 624 145	0	0	0
31303	0	0	0	350 000	925 987	1 275 987	430 000	925 987	1 355 987	80 000	0	80 000
31309	1 830 690	0	1 830 690	0	0	0	0	0	0	1 830 690	0	1 830 690
31404	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
31406	0	990 128	990 128	0	72 592	72 592	0	24 754	24 754	0	942 290	942 290
31407	0	1 330 748	1 330 748	0	95 924	95 924	0	33 575	33 575	0	1 268 399	1 268 399
31501	156 360	0	156 360	101 430	0	101 430	42 473	0	42 473	97 403	0	97 403
32901	4 000 000	0	4 000 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	4 000 000	0	4 000 000
40502	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
40503	1 523 667	44	1 523 711	199 256	1 062	200 318	89 180	1 136	90 316	1 413 591	118	1 413 709
40602	1 086 103	0	1 086 103	290 428	0	290 428	295 816	0	295 816	1 091 491	0	1 091 491
40603	58 665	0	58 665	11 219	0	11 219	10 568	0	10 568	58 014	0	58 014
40701	600 621	42 036	642 657	3 502 996	747 405	4 250 401	3 305 290	742 809	4 048 099	402 915	37 440	440 355
40702	3 380 315	897 915	4 278 230	13 157 760	692 649	13 850 409	14 221 290	600 241	14 821 531	4 443 845	805 507	5 249 352
40703	164 592	947	165 539	127 780	6 749	134 529	175 550	7 548	183 098	212 362	1 746	214 108
40802	24 802	0	24 802	105 177	2 427	107 604	129 352	10 907	140 259	48 977	8 480	57 457
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	108 977	612 361	721 338	2 067 561	24 914 707	26 982 268	2 293 849	25 420 297	27 714 146	335 265	1 117 951	1 453 216
40817	337 102	430 170	767 272	5 088 520	15 499 469	20 587 989	5 068 846	17 037 646	22 106 492	317 428	1 968 347	2 285 775
40820	4 493	71 962	76 455	79 936	759 872	839 808	78 630	709 828	788 458	3 187	21 918	25 105
40821	5 719	0	5 719	413 431	0	413 431	413 183	0	413 183	5 471	0	5 471
40901	0	53 547	53 547	0	3 072	3 072	17 000	1 497	18 497	17 000	51 972	68 972
40902	0	515 115	515 115	0	29 558	29 558	0	14 404	14 404	0	499 961	499 961
40911	0	0	0	29 248	0	29 248	29 248	0	29 248	0	0	0
41603	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
41604	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
41605	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
41803	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42005	39 500	0	39 500	28 000	0	28 000	0	0	0	11 500	0	11 500
42006	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
42102	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42103	316 000	0	316 000	246 000	0	246 000	135 000	0	135 000	205 000	0	205 000
42104	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
42105	6 745 779	177 803	6 923 582	56 846	20 810	77 656	44 080	5 348	49 428	6 733 013	162 341	6 895 354
42106	554 173	124 944	679 117	36 246	7 170	43 416	39 246	3 494	42 740	557 173	121 268	678 441
42107	129 645	0	129 645	0	0	0	0	0	0	129 645	0	129 645
42205	49 509	0	49 509	0	0	0	0	0	0	49 509	0	49 509
42206	313 361	0	313 361	0	0	0	1 437	0	1 437	314 798	0	314 798
42301	743	98	841	1 268	6	1 274	1 183	3	1 186	658	95	753
42304	6 225	0	6 225	1 073	9	1 082	27	1 311	1 338	5 179	1 302	6 481
42305	12 232	46 552	58 784	4 058	7 665	11 723	1 193	7 464	8 657	9 367	46 351	55 718
42306	5 650 819	18 046 561	23 697 380	2 230 731	9 136 093	11 366 824	2 925 629	6 383 019	9 308 648	6 345 717	15 293 487	21 639 204
42309	204	72	276	50	5	55	50	2	52	204	69	273
42310	176	0	176	228	0	228	52	0	52	0	0	0
42311	180	0	180	140	0	140	296	0	296	336	0	336
42312	120	0	120	10	0	10	50	0	50	160	0	160
42313	2 092	0	2 092	20	0	20	166	0	166	2 238	0	2 238
42314	378	0	378	152	0	152	0	0	0	226	0	226
42506	0	423 636	423 636	0	24 315	24 315	0	13 402	13 402	0	412 723	412 723
42507	0	744 937	744 937	0	48 500	48 500	0	22 110	22 110	0	718 547	718 547
42601	0	35	35	0	2	2	0	1	1	0	34	34
42605	0	4 951	4 951	0	364	364	0	137	137	0	4 724	4 724
42606	149 008	3 916 645	4 065 653	1 230	714 521	715 751	6 952	322 687	329 639	154 730	3 524 811	3 679 541
42611	20	0	20	0	0	0	20	0	20	40	0	40
42612	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	580	0	580	170	0	170	170	0	170	580	0	580
43801	0	1 705	1 705	0	98	98	0	48	48	0	1 655	1 655
43804	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
43805	16 576	0	16 576	10 391	0	10 391	0	0	0	6 185	0	6 185
43806	58 004	0	58 004	97 004	0	97 004	112 500	0	112 500	73 500	0	73 500
43807	0	715 220	715 220	0	41 040	41 040	0	19 999	19 999	0	694 179	694 179
44005	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	1 427 932	1 427 932	0	81 936	81 936	0	39 928	39 928	0	1 385 924	1 385 924
44915	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
45115	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
45215	739 020	0	739 020	124 350	0	124 350	198 134	0	198 134	812 804	0	812 804
45315	2 520	0	2 520	2 400	0	2 400	0	0	0	120	0	120
45515	31 374	0	31 374	7 153	0	7 153	5 320	0	5 320	29 541	0	29 541
45615	172 407	0	172 407	72 087	0	72 087	3 697	0	3 697	104 017	0	104 017
45818	415 195	0	415 195	38 978	0	38 978	36 077	0	36 077	412 294	0	412 294
45918	31 694	0	31 694	1 338	0	1 338	1 198	0	1 198	31 554	0	31 554
47108	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47308	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	167	2 541 108	2 541 275	167	2 541 108	2 541 275	0	0	0
47407	0	0	0	57 491 123	57 758 815	115 249 938	57 491 123	57 758 815	115 249 938	0	0	0
47411	18 748	35 271	54 019	50 044	86 984	137 028	50 709	84 378	135 087	19 413	32 665	52 078
47416	37	3 353	3 390	27 887	21 189	49 076	27 917	17 836	45 753	67	0	67
47422	1 592	1 319	2 911	1 723	85	1 808	170	277	447	39	1 511	1 550
47425	71 561	0	71 561	128 301	0	128 301	133 845	0	133 845	77 105	0	77 105
47426	24 430	42 613	67 043	115 271	26 201	141 472	143 896	28 218	172 114	53 055	44 630	97 685
47804	97 587	0	97 587	0	0	0	0	0	0	97 587	0	97 587
50220	925 990	0	925 990	535 848	0	535 848	27 609	0	27 609	417 751	0	417 751
50319	12 247	0	12 247	353	0	353	119	0	119	12 013	0	12 013
52005	694 047	0	694 047	0	0	0	57 102	0	57 102	751 149	0	751 149
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52306	200 000	38 842	238 842	0	2 279	2 279	0	1 077	1 077	200 000	37 640	237 640
52501	5 096	1 515	6 611	0	90	90	9 769	189	9 958	14 865	1 614	16 479
52602	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60206	79	0	79	4	0	4	0	0	0	75	0	75
60301	1 476	0	1 476	15 663	0	15 663	15 844	0	15 844	1 657	0	1 657
60305	0	0	0	36 789	0	36 789	36 789	0	36 789	0	0	0
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	34	0	34	850	0	850	851	0	851	35	0	35
60311	505	0	505	1 615	0	1 615	1 455	0	1 455	345	0	345
60313	5	63	68	16	47	63	11	44	55	0	60	60
60322	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60324	70 274	0	70 274	811	0	811	1 295	0	1 295	70 758	0	70 758
60601	94 643	0	94 643	0	0	0	653	0	653	95 296	0	95 296
60903	1 917	0	1 917	0	0	0	44	0	44	1 961	0	1 961
61301	19 095	0	19 095	1 415	0	1 415	2 167	0	2 167	19 847	0	19 847
61304	22 265	0	22 265	5 168	0	5 168	7 140	0	7 140	24 237	0	24 237
61501	121 484	0	121 484	0	0	0	0	0	0	121 484	0	121 484
70601	4 825 673	0	4 825 673	11 158	0	11 158	1 134 258	0	1 134 258	5 948 773	0	5 948 773
70602	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
70603	11 062 233	0	11 062 233	0	0	0	2 787 365	0	2 787 365	13 849 598	0	13 849 598
70604	28 721	0	28 721	0	0	0	4 109	0	4 109	32 830	0	32 830
70605	6	0	6	0	0	0	26	0	26	32	0	32
70613	274	0	274	0	0	0	145	0	145	419	0	419
70615	0	0	0	0	0	0	105 803	0	105 803	105 803	0	105 803
70801	1 030 988	0	1 030 988	0	0	0	0	0	0	1 030 988	0	1 030 988
Итого по пассиву (баланс)	74 911 319	31 729 652	106 640 971	107 317 307	118 103 947	225 421 254	113 356 065	117 128 927	230 484 992	80 950 077	30 754 632	111 704 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 084 240	0	1 084 240	39 295	0	39 295	51 923	0	51 923	1 071 612	0	1 071 612
90902	470 894	0	470 894	170 125	0	170 125	18 605	0	18 605	622 414	0	622 414
90907	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
90908	0	516 498	516 498	0	14 442	14 442	0	29 637	29 637	0	501 303	501 303
90909	9 445	1 265	10 710	1 323	33	1 356	1 392	82	1 474	9 376	1 216	10 592
91202	1 097 510	3 143	1 100 653	2 258 839	79	2 258 918	0	230	230	3 356 349	2 992	3 359 341
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	3 906 428	0	3 906 428	86 193	0	86 193	1 857	0	1 857	3 990 764	0	3 990 764
91414	54 165 026	10 834 340	64 999 366	3 414 229	297 599	3 711 828	1 534 445	751 420	2 285 865	56 044 810	10 380 519	66 425 329
91416	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91418	267 267	469 486	736 753	0	13 128	13 128	0	26 939	26 939	267 267	455 675	722 942
91604	12 724	44 373	57 097	5 873	3 700	9 573	1 385	2 773	4 158	17 212	45 300	62 512
91803	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99998	64 904 127	0	64 904 127	9 568 113	0	9 568 113	9 663 451	0	9 663 451	64 808 789	0	64 808 789
Итого по активу (баланс)	125 988 204	11 869 105	137 857 309	15 560 990	328 981	15 889 971	11 273 058	811 081	12 084 139	130 276 136	11 387 005	141 663 141
Пассив
91311	5 669 550	3 144	5 672 694	27 482	231	27 713	31 803	79	31 882	5 673 871	2 992	5 676 863
91312	45 682 477	3 636 804	49 319 281	4 709 966	208 928	4 918 894	5 180 657	101 648	5 282 305	46 153 168	3 529 524	49 682 692
91315	1 580 378	517 752	2 098 130	15 226	29 710	44 936	418 422	14 477	432 899	1 983 574	502 519	2 486 093
91316	1 858 235	190 181	2 048 416	524 970	21 126	546 096	319 500	5 137	324 637	1 652 765	174 192	1 826 957
91317	5 400 149	219 332	5 619 481	4 084 238	41 575	4 125 813	3 463 011	33 380	3 496 391	4 778 922	211 137	4 990 059
91318	13 693	0	13 693	0	0	0	0	0	0	13 693	0	13 693
91507	132 387	0	132 387	0	0	0	0	0	0	132 387	0	132 387
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	72 953 182	0	72 953 182	2 388 841	0	2 388 841	6 290 011	0	6 290 011	76 854 352	0	76 854 352
Итого по пассиву (баланс)	133 290 096	4 567 213	137 857 309	11 750 723	301 570	12 052 293	15 703 404	154 721	15 858 125	137 242 777	4 420 364	141 663 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	177 973	177 973	0	177 973	177 973	0	0	0
93302	0	0	0	0	179 805	179 805	0	179 805	179 805	0	0	0
93307	0	0	0	0	70 356	70 356	0	0	0	0	70 356	70 356
93901	1 137 463	4 029 950	5 167 413	2 095 328	53 305 407	55 400 735	3 161 724	55 669 058	58 830 782	71 067	1 666 299	1 737 366
93902	0	0	0	32 872	0	32 872	32 872	0	32 872	0	0	0
99996	5 153 569	0	5 153 569	55 531 039	0	55 531 039	58 872 911	0	58 872 911	1 811 697	0	1 811 697
Итого по активу (баланс)	6 291 032	4 029 950	10 320 982	57 659 239	53 733 541	111 392 780	62 067 507	56 026 836	118 094 343	1 882 764	1 736 655	3 619 419
Пассив
96301	0	0	0	0	178 364	178 364	0	178 364	178 364	0	0	0
96302	0	0	0	0	179 547	179 547	0	179 547	179 547	0	0	0
96507	0	0	0	0	97	97	0	70 308	70 308	0	70 211	70 211
96901	3 640 015	1 513 554	5 153 569	54 478 854	4 181 673	58 660 527	52 509 574	2 738 870	55 248 444	1 670 735	70 751	1 741 486
96902	0	0	0	0	32 740	32 740	0	32 740	32 740	0	0	0
99997	5 167 413	0	5 167 413	59 043 460	0	59 043 460	55 683 769	0	55 683 769	1 807 722	0	1 807 722
Итого по пассиву (баланс)	8 807 428	1 513 554	10 320 982	113 522 314	4 572 421	118 094 735	108 193 343	3 199 829	111 393 172	3 478 457	140 962	3 619 419
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 422 858 427 899,0000	0	0	168 707 413 993,0000	0	0	143 404 129 487,0000	0	0	1 448 161 712 405,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 422 858 427 899,0000	0	0	168 707 413 993,0000	0	0	143 404 129 487,0000	0	0	1 448 161 712 405,0000
Пассив
98040	0	0	1 422 857 188 770,0000	0	0	107 551 660 552,0000	0	0	132 855 302 378,0000	0	0	1 448 160 830 596,0000
98050	0	0	416 899,0000	0	0	1 791 747,0000	0	0	1 491 529,0000	0	0	116 681,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	35 850 562 984,0000	0	0	35 850 562 984,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 277,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 277,0000
98090	0	0	805 953,0000	0	0	114 204,0000	0	0	57 102,0000	0	0	748 851,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 422 858 427 899,0000	0	0	143 404 129 487,0000	0	0	168 707 413 993,0000	0	0	1 448 161 712 405,0000

Страница была полезной?