Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	14 218	0	14 218	0	0	0	14 218	0	14 218
20202	22 286	134 189	156 475	942 374	545 296	1 487 670	903 397	565 819	1 469 216	61 263	113 666	174 929
20208	12 547	0	12 547	17 211	0	17 211	19 619	0	19 619	10 139	0	10 139
20209	0	0	0	592 788	2 119	594 907	592 788	2 119	594 907	0	0	0
30102	159 760	0	159 760	6 469 771	0	6 469 771	6 162 961	0	6 162 961	466 570	0	466 570
30110	2 938	63 713	66 651	2 103	434 014	436 117	2 522	430 752	433 274	2 519	66 975	69 494
30202	14 741	0	14 741	0	0	0	952	0	952	13 789	0	13 789
30204	2 529	0	2 529	986	0	986	0	0	0	3 515	0	3 515
30221	0	0	0	0	14 301	14 301	0	14 301	14 301	0	0	0
30233	306	0	306	5 209	0	5 209	5 192	0	5 192	323	0	323
30424	8 997	0	8 997	227 631	0	227 631	227 948	0	227 948	8 680	0	8 680
32201	2 897	892	3 789	8 000	27	8 027	8 000	51	8 051	2 897	868	3 765
44601	1 495	0	1 495	1 589	0	1 589	1 587	0	1 587	1 497	0	1 497
44606	3 067	0	3 067	0	0	0	432	0	432	2 635	0	2 635
44607	1 639	0	1 639	0	0	0	176	0	176	1 463	0	1 463
45105	900	0	900	0	0	0	300	0	300	600	0	600
45106	15 850	0	15 850	0	0	0	2 050	0	2 050	13 800	0	13 800
45107	45 100	0	45 100	0	0	0	6 200	0	6 200	38 900	0	38 900
45201	68 207	0	68 207	141 955	0	141 955	142 193	0	142 193	67 969	0	67 969
45203	0	0	0	1 313	0	1 313	900	0	900	413	0	413
45204	40 450	0	40 450	24 504	0	24 504	48 706	0	48 706	16 248	0	16 248
45205	108 683	0	108 683	10 900	0	10 900	38 922	0	38 922	80 661	0	80 661
45206	643 454	61 477	704 931	43 916	1 869	45 785	62 149	3 527	65 676	625 221	59 819	685 040
45207	231 777	0	231 777	2 300	0	2 300	670	0	670	233 407	0	233 407
45208	31 402	0	31 402	0	0	0	860	0	860	30 542	0	30 542
45307	1 750	0	1 750	0	0	0	125	0	125	1 625	0	1 625
45308	19 530	0	19 530	0	0	0	1 500	0	1 500	18 030	0	18 030
45401	317	0	317	579	0	579	670	0	670	226	0	226
45404	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45405	23 358	0	23 358	0	0	0	12 868	0	12 868	10 490	0	10 490
45406	27 959	0	27 959	6 197	0	6 197	9 245	0	9 245	24 911	0	24 911
45407	24 157	0	24 157	0	0	0	2 092	0	2 092	22 065	0	22 065
45408	12 619	0	12 619	0	0	0	4 056	0	4 056	8 563	0	8 563
45503	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
45504	0	0	0	5 430	0	5 430	0	0	0	5 430	0	5 430
45505	21 075	495	21 570	1 075	14	1 089	1 778	36	1 814	20 372	473	20 845
45506	44 399	0	44 399	4 715	0	4 715	2 752	0	2 752	46 362	0	46 362
45507	15 253	1 908	17 161	0	54	54	322	140	462	14 931	1 822	16 753
45509	1 978	0	1 978	742	0	742	364	0	364	2 356	0	2 356
45708	60	0	60	0	0	0	12	0	12	48	0	48
45812	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
45814	18 003	0	18 003	3 856	0	3 856	0	0	0	21 859	0	21 859
45815	50	0	50	34	0	34	0	0	0	84	0	84
45912	0	0	0	32	0	32	13	0	13	19	0	19
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	251 789	251 789	0	250 049	250 049	0	1 740	1 740
47408	0	0	0	104 473	317 001	421 474	104 473	317 001	421 474	0	0	0
47423	541	0	541	510	169 879	170 389	523	169 879	170 402	528	0	528
47427	2 741	61	2 802	13 585	304	13 889	13 115	294	13 409	3 211	71	3 282
52503	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
60302	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60306	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
60308	1	0	1	40	0	40	40	0	40	1	0	1
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	1 718	0	1 718	2 227	0	2 227	2 448	0	2 448	1 497	0	1 497
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	114 878	0	114 878	0	0	0	0	0	0	114 878	0	114 878
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	6	0	6	183	0	183	184	0	184	5	0	5
61403	727	0	727	16	0	16	70	0	70	673	0	673
70606	168 685	0	168 685	45 721	0	45 721	91	0	91	214 315	0	214 315
70608	83 738	0	83 738	24 633	0	24 633	0	0	0	108 371	0	108 371
70611	3 047	0	3 047	1 046	0	1 046	0	0	0	4 093	0	4 093
70614	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
Итого по активу (баланс)	2 011 144	262 735	2 273 879	8 724 479	1 736 667	10 461 146	8 387 947	1 753 968	10 141 915	2 347 676	245 434	2 593 110
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	71 092	0	71 092	0	0	0	0	0	0	71 092	0	71 092
10701	13 024	0	13 024	0	0	0	0	0	0	13 024	0	13 024
10801	113 722	0	113 722	0	0	0	0	0	0	113 722	0	113 722
30109	330	3 548	3 878	0	209	209	0	107	107	330	3 446	3 776
30220	0	0	0	0	105 157	105 157	0	105 157	105 157	0	0	0
30223	113 288	0	113 288	2 192 735	0	2 192 735	2 176 692	0	2 176 692	97 245	0	97 245
30232	3	0	3	15 258	3 991	19 249	15 260	3 991	19 251	5	0	5
31501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40502	0	0	0	9 444	0	9 444	9 444	0	9 444	0	0	0
40602	217	0	217	17 846	0	17 846	18 296	0	18 296	667	0	667
40701	12 508	1	12 509	96 710	81 006	177 716	92 716	83 889	176 605	8 514	2 884	11 398
40702	575 193	60 821	636 014	6 939 993	172 950	7 112 943	7 189 552	153 386	7 342 938	824 752	41 257	866 009
40703	22 154	3	22 157	96 643	0	96 643	95 197	0	95 197	20 708	3	20 711
40802	61 904	1 216	63 120	448 589	5 630	454 219	448 504	4 783	453 287	61 819	369	62 188
40807	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40817	86 762	1 771	88 533	34 850	1 298	36 148	27 698	1 106	28 804	79 610	1 579	81 189
40820	179	12	191	112	30	142	67	31	98	134	13	147
40821	92	0	92	4 542	0	4 542	4 460	0	4 460	10	0	10
40902	0	1 528	1 528	0	110	110	0	1 087	1 087	0	2 505	2 505
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	8 917	0	8 917	8 917	0	8 917	0	0	0
40909	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	27	27
40910	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40912	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
40913	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
42105	71 000	0	71 000	23 336	0	23 336	20 536	0	20 536	68 200	0	68 200
42205	6 660	0	6 660	5 350	0	5 350	0	0	0	1 310	0	1 310
42301	12 672	7 667	20 339	94 776	33 583	128 359	93 052	33 992	127 044	10 948	8 076	19 024
42305	0	169 212	169 212	0	12 591	12 591	0	12 861	12 861	0	169 482	169 482
42306	265 446	718	266 164	33 691	52	33 743	34 095	20	34 115	265 850	686	266 536
42307	115 624	0	115 624	2 600	0	2 600	38 152	0	38 152	151 176	0	151 176
42601	803	216	1 019	2 011	1 419	3 430	1 257	1 520	2 777	49	317	366
42605	0	957	957	0	55	55	0	168	168	0	1 070	1 070
42606	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45115	3 093	0	3 093	428	0	428	0	0	0	2 665	0	2 665
45215	81 158	0	81 158	11 327	0	11 327	17 069	0	17 069	86 900	0	86 900
45315	977	0	977	75	0	75	2 704	0	2 704	3 606	0	3 606
45415	11 037	0	11 037	4 332	0	4 332	121	0	121	6 826	0	6 826
45515	1 694	0	1 694	125	0	125	493	0	493	2 062	0	2 062
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	18 775	0	18 775	0	0	0	3 863	0	3 863	22 638	0	22 638
45918	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
47407	0	0	0	288 398	132 840	421 238	288 398	132 840	421 238	0	0	0
47411	4 268	2 082	6 350	1 380	256	1 636	2 715	605	3 320	5 603	2 431	8 034
47416	737	0	737	17 120	71 099	88 219	16 959	71 099	88 058	576	0	576
47422	97	0	97	111	0	111	87	0	87	73	0	73
47425	4 017	0	4 017	5 215	0	5 215	7 234	0	7 234	6 036	0	6 036
47426	126	0	126	0	0	0	33	0	33	159	0	159
52301	0	0	0	5 079	0	5 079	5 079	0	5 079	0	0	0
52304	5 079	0	5 079	5 079	0	5 079	0	0	0	0	0	0
60301	97	0	97	2 687	0	2 687	2 777	0	2 777	187	0	187
60305	0	0	0	4 577	0	4 577	4 577	0	4 577	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	40	0	40	127	0	127	124	0	124	37	0	37
60311	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	51	0	51	0	0	0	4	0	4	55	0	55
60601	21 190	0	21 190	0	0	0	185	0	185	21 375	0	21 375
61701	0	0	0	965	0	965	14 218	0	14 218	13 253	0	13 253
70601	192 062	0	192 062	2	0	2	43 912	0	43 912	235 972	0	235 972
70603	84 948	0	84 948	0	0	0	23 874	0	23 874	108 822	0	108 822
70613	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70615	0	0	0	0	0	0	965	0	965	965	0	965
Итого по пассиву (баланс)	2 024 095	249 784	2 273 879	10 374 497	622 594	10 997 091	10 709 362	606 960	11 316 322	2 358 960	234 150	2 593 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
90902	934 872	29 336	964 208	31 563	24	31 587	12 209	0	12 209	954 226	29 360	983 586
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	305 092	0	305 092	16 134	0	16 134	26 094	0	26 094	295 132	0	295 132
91604	1 333	2	1 335	1 997	8	2 005	1 781	8	1 789	1 549	2	1 551
91704	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
91802	21 548	0	21 548	0	0	0	0	0	0	21 548	0	21 548
99998	2 032 110	0	2 032 110	446 752	0	446 752	406 609	0	406 609	2 072 253	0	2 072 253
Итого по активу (баланс)	3 296 706	29 338	3 326 044	497 167	32	497 199	447 414	8	447 422	3 346 459	29 362	3 375 821
Пассив
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 824 199	0	1 824 199	121 726	0	121 726	144 958	0	144 958	1 847 431	0	1 847 431
91315	56 263	501	56 764	773	29	802	11 991	15	12 006	67 481	487	67 968
91316	13 359	0	13 359	33 018	0	33 018	32 950	0	32 950	13 291	0	13 291
91317	128 737	0	128 737	246 030	0	246 030	256 805	0	256 805	139 512	0	139 512
91507	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
99999	1 293 934	0	1 293 934	40 813	0	40 813	50 447	0	50 447	1 303 568	0	1 303 568
Итого по пассиву (баланс)	3 325 543	501	3 326 044	447 394	29	447 423	497 185	15	497 200	3 375 334	487	3 375 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 905	0	4 905	4 905	0	4 905	0	0	0
93901	0	1 249	1 249	23 741	89 029	112 770	23 741	90 278	114 019	0	0	0
99996	1 247	0	1 247	116 974	0	116 974	118 221	0	118 221	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 247	1 249	2 496	145 620	89 029	234 649	146 867	90 278	237 145	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	4 941	4 941	0	4 941	4 941	0	0	0
96901	1 247	0	1 247	82 810	30 470	113 280	81 563	30 470	112 033	0	0	0
99997	1 249	0	1 249	118 924	0	118 924	117 675	0	117 675	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 496	0	2 496	201 734	35 411	237 145	199 238	35 411	234 649	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?