Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2537

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 216	0	2 216	683	0	683	648	0	648	2 251	0	2 251
10610	0	0	0	5 278	0	5 278	0	0	0	5 278	0	5 278
10901	51 314	0	51 314	0	0	0	6 642	0	6 642	44 672	0	44 672
20202	19 049	11 303	30 352	87 416	57 207	144 623	92 258	59 671	151 929	14 207	8 839	23 046
20208	7 213	7 107	14 320	16 826	21 467	38 293	18 965	23 577	42 542	5 074	4 997	10 071
20209	0	0	0	8 420	1 388	9 808	8 420	1 388	9 808	0	0	0
20302	0	466	466	0	22	22	0	48	48	0	440	440
20308	0	134	134	0	66	66	0	66	66	0	134	134
30102	32 342	0	32 342	1 659 799	0	1 659 799	1 644 747	0	1 644 747	47 394	0	47 394
30110	8 615	155 814	164 429	28 637	331 910	360 547	29 524	458 236	487 760	7 728	29 488	37 216
30114	0	10 117	10 117	0	11 559	11 559	0	18 067	18 067	0	3 609	3 609
30118	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30202	7 392	0	7 392	580	0	580	0	0	0	7 972	0	7 972
30204	6 259	0	6 259	0	0	0	124	0	124	6 135	0	6 135
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30215	510	785	1 295	0	22	22	0	45	45	510	762	1 272
30221	0	0	0	34 000	37 161	71 161	34 000	37 161	71 161	0	0	0
30233	238	2 117	2 355	9 505	12 447	21 952	9 456	13 978	23 434	287	586	873
30302	1 044 969	3 143 144	4 188 113	176 941	177 935	354 876	954	218 628	219 582	1 220 956	3 102 451	4 323 407
30306	875 162	263 210	1 138 372	349 784	97 367	447 151	295 335	121 844	417 179	929 611	238 733	1 168 344
30413	6	0	6	630 676	0	630 676	630 051	0	630 051	631	0	631
30424	2	0	2	1 139 612	0	1 139 612	1 139 611	0	1 139 611	3	0	3
30602	70	0	70	9 210	6 365	15 575	8 979	6 365	15 344	301	0	301
32002	0	0	0	0	35 838	35 838	0	35 838	35 838	0	0	0
32003	0	0	0	0	35 838	35 838	0	35 838	35 838	0	0	0
32004	0	0	0	0	35 209	35 209	0	35 209	35 209	0	0	0
32201	0	2 035	2 035	0	57	57	0	117	117	0	1 975	1 975
45201	18 882	0	18 882	113 718	0	113 718	61 628	0	61 628	70 972	0	70 972
45203	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45204	40 779	0	40 779	0	0	0	35 779	0	35 779	5 000	0	5 000
45205	513	0	513	671	0	671	104	0	104	1 080	0	1 080
45206	140 140	0	140 140	43 100	0	43 100	2 765	0	2 765	180 475	0	180 475
45207	409 442	0	409 442	64 300	0	64 300	23 717	0	23 717	450 025	0	450 025
45208	43 800	7 675	51 475	0	215	215	300	441	741	43 500	7 449	50 949
45306	310	0	310	0	0	0	300	0	300	10	0	10
45405	510	0	510	113	0	113	0	0	0	623	0	623
45407	500	0	500	0	0	0	42	0	42	458	0	458
45503	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45504	9 500	415	9 915	45	11	56	9 300	58	9 358	245	368	613
45505	61 715	868	62 583	9 600	196	9 796	502	135	637	70 813	929	71 742
45506	82 830	1 742	84 572	1 016	47	1 063	3 264	177	3 441	80 582	1 612	82 194
45507	97 854	24 958	122 812	20	698	718	688	1 696	2 384	97 186	23 960	121 146
45509	696	523	1 219	926	259	1 185	946	273	1 219	676	509	1 185
45704	667	0	667	0	0	0	84	0	84	583	0	583
45812	89 900	0	89 900	11 234	0	11 234	3 183	0	3 183	97 951	0	97 951
45815	2 866	54	2 920	1 405	1	1 406	17	3	20	4 254	52	4 306
45912	12 789	88	12 877	3 515	0	3 515	2 993	88	3 081	13 311	0	13 311
45915	308	2	310	963	0	963	14	0	14	1 257	2	1 259
47404	0	0	0	41 555	0	41 555	41 555	0	41 555	0	0	0
47408	0	0	0	6 434 615	6 577 260	13 011 875	6 434 615	6 577 260	13 011 875	0	0	0
47415	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
47417	0	0	0	15 663	0	15 663	15 663	0	15 663	0	0	0
47423	1 376	0	1 376	409	27 521	27 930	378	18 846	19 224	1 407	8 675	10 082
47427	0	1	1	4 534	6	4 540	4 534	5	4 539	0	2	2
50205	9 442	0	9 442	262 340	0	262 340	271 782	0	271 782	0	0	0
50207	50 662	0	50 662	548 785	0	548 785	589 001	0	589 001	10 446	0	10 446
50208	0	0	0	30 564	0	30 564	30 564	0	30 564	0	0	0
50210	20 005	0	20 005	85 751	0	85 751	84 586	0	84 586	21 170	0	21 170
50218	119 954	0	119 954	935 065	0	935 065	898 011	0	898 011	157 008	0	157 008
50221	215	0	215	119	0	119	168	0	168	166	0	166
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	6 284	0	6 284	50	0	50	254	0	254	6 080	0	6 080
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	10	0	10	151	8	159	126	8	134	35	0	35
60310	5	0	5	532	0	532	526	0	526	11	0	11
60312	2 023	0	2 023	1 372	0	1 372	2 488	0	2 488	907	0	907
60314	1 696	0	1 696	1 624	0	1 624	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660
60315	6 329	0	6 329	0	0	0	0	0	0	6 329	0	6 329
60323	1 278	0	1 278	103	0	103	8	0	8	1 373	0	1 373
60401	71 734	0	71 734	817	0	817	817	0	817	71 734	0	71 734
60404	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
61008	279	0	279	111	0	111	126	0	126	264	0	264
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61011	238 640	0	238 640	0	0	0	0	0	0	238 640	0	238 640
61210	0	0	0	41 722	0	41 722	41 722	0	41 722	0	0	0
61403	6 706	0	6 706	13	0	13	551	0	551	6 168	0	6 168
61702	0	0	0	9 868	0	9 868	223	0	223	9 645	0	9 645
70606	295 372	0	295 372	56 797	0	56 797	42	0	42	352 127	0	352 127
70608	1 431 735	0	1 431 735	314 500	0	314 500	0	0	0	1 746 235	0	1 746 235
70609	1 811	0	1 811	135	0	135	0	0	0	1 946	0	1 946
70611	53	0	53	13	0	13	0	0	0	66	0	66
70614	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	5 347 218	3 632 565	8 979 783	13 201 755	7 468 080	20 669 835	12 491 424	7 665 066	20 156 490	6 057 549	3 435 579	9 493 128
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	27 360	0	27 360	0	0	0	0	0	0	27 360	0	27 360
10603	215	0	215	167	0	167	118	0	118	166	0	166
10609	0	0	0	0	0	0	223	0	223	223	0	223
10701	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
20309	0	415	415	0	191	191	0	13	13	0	237	237
30126	72	0	72	2	0	2	1	0	1	71	0	71
30226	357	0	357	21	0	21	10	0	10	346	0	346
30232	56	227	283	20 556	17 522	38 078	21 439	17 735	39 174	939	440	1 379
30236	0	2 948	2 948	0	15 855	15 855	0	12 907	12 907	0	0	0
30301	1 044 969	3 143 144	4 188 113	954	218 628	219 582	176 941	177 935	354 876	1 220 956	3 102 451	4 323 407
30305	875 162	263 210	1 138 372	295 335	121 844	417 179	349 784	97 367	447 151	929 611	238 733	1 168 344
31201	0	0	0	15 659	0	15 659	15 659	0	15 659	0	0	0
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	17 324	37 324	0	17 324	17 324
31502	0	0	0	60 230	0	60 230	60 230	0	60 230	0	0	0
31503	0	0	0	54 466	0	54 466	65 008	0	65 008	10 542	0	10 542
31504	0	0	0	0	0	0	7 799	0	7 799	7 799	0	7 799
32901	99 900	0	99 900	659 102	0	659 102	670 040	0	670 040	110 838	0	110 838
40701	20	0	20	171	0	171	173	0	173	22	0	22
40702	118 800	33 908	152 708	1 181 416	166 358	1 347 774	1 150 671	161 155	1 311 826	88 055	28 705	116 760
40703	26 352	1 727	28 079	2 699	99	2 798	3 311	531	3 842	26 964	2 159	29 123
40802	2 923	3	2 926	24 628	1 394	26 022	26 167	1 393	27 560	4 462	2	4 464
40807	2 858	157	3 015	1 082	10	1 092	2 523	4	2 527	4 299	151	4 450
40817	38 696	154 833	193 529	114 637	87 812	202 449	120 597	78 565	199 162	44 656	145 586	190 242
40820	1 068	7 171	8 239	705	1 335	2 040	374	394	768	737	6 230	6 967
40821	45	0	45	192	0	192	192	0	192	45	0	45
40909	0	0	0	56	164	220	56	164	220	0	0	0
40911	41	0	41	5 817	0	5 817	5 785	0	5 785	9	0	9
40912	0	0	0	33	97	130	33	97	130	0	0	0
40913	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
42105	2 400	24 989	27 389	0	25 414	25 414	0	24 679	24 679	2 400	24 254	26 654
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	90 026	0	90 026	0	0	0	0	0	0	90 026	0	90 026
42301	1 243	2 529	3 772	756	162	918	768	75	843	1 255	2 442	3 697
42304	2 002	1 464	3 466	268	84	352	365	41	406	2 099	1 421	3 520
42305	3 028	10 459	13 487	404	2 656	3 060	173	7 120	7 293	2 797	14 923	17 720
42306	555 422	229 964	785 386	50 119	53 628	103 747	30 089	34 265	64 354	535 392	210 601	745 993
42307	0	1 271	1 271	0	73	73	0	36	36	0	1 234	1 234
42606	2 302	8 158	10 460	0	468	468	17	233	250	2 319	7 923	10 242
45215	10 532	0	10 532	4 082	0	4 082	5 495	0	5 495	11 945	0	11 945
45315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45415	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
45515	45 525	0	45 525	1 001	0	1 001	913	0	913	45 437	0	45 437
45715	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45818	74 662	0	74 662	111	0	111	2 322	0	2 322	76 873	0	76 873
45918	9 439	0	9 439	110	0	110	309	0	309	9 638	0	9 638
47403	0	0	0	29 101	0	29 101	29 101	0	29 101	0	0	0
47405	0	0	0	79 737	53 972	133 709	79 737	53 972	133 709	0	0	0
47407	0	0	0	6 322 803	6 701 190	13 023 993	6 322 803	6 701 190	13 023 993	0	0	0
47411	1 448	2 827	4 275	4 636	1 070	5 706	4 962	1 171	6 133	1 774	2 928	4 702
47416	59	0	59	30 985	30 048	61 033	30 926	30 048	60 974	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47425	3 570	0	3 570	1 574	0	1 574	1 810	0	1 810	3 806	0	3 806
47426	1 725	117	1 842	800	169	969	1 306	57	1 363	2 231	5	2 236
50220	2 216	0	2 216	648	0	648	683	0	683	2 251	0	2 251
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 182	0	1 182	2 510	0	2 510	2 402	0	2 402	1 074	0	1 074
60305	0	0	0	5 934	0	5 934	5 934	0	5 934	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	46	0	46	28	0	28	69	0	69	87	0	87
60311	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60322	41	0	41	19	0	19	18	0	18	40	0	40
60324	7 580	0	7 580	0	0	0	0	0	0	7 580	0	7 580
60601	26 352	0	26 352	157	0	157	373	0	373	26 568	0	26 568
61304	158	0	158	31	0	31	9	0	9	136	0	136
61701	0	0	0	223	0	223	5 278	0	5 278	5 055	0	5 055
70601	347 777	0	347 777	425	0	425	39 068	0	39 068	386 420	0	386 420
70602	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70603	1 409 896	0	1 409 896	0	0	0	324 315	0	324 315	1 734 211	0	1 734 211
70604	5 202	0	5 202	0	0	0	129	0	129	5 331	0	5 331
70615	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645	9 645	0	9 645
70801	6 642	0	6 642	6 642	0	6 642	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 090 262	3 889 521	8 979 783	9 066 349	7 500 243	16 566 592	9 661 466	7 418 471	17 079 937	5 685 379	3 807 749	9 493 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	127 010	0	127 010	2 066	0	2 066	443	0	443	128 633	0	128 633
90902	182 498	0	182 498	4 676	0	4 676	17 775	0	17 775	169 399	0	169 399
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	18 102	0	18 102	18 102	0	18 102	0	0	0
91414	1 675 193	96 196	1 771 389	186 118	2 690	188 808	86 476	5 520	91 996	1 774 835	93 366	1 868 201
91501	1 119	0	1 119	423	0	423	295	0	295	1 247	0	1 247
91604	37 822	21	37 843	2 713	2	2 715	55	1	56	40 480	22	40 502
91704	8 161	2 689	10 850	0	75	75	2	154	156	8 159	2 610	10 769
91801	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91802	18 912	6 570	25 482	0	183	183	0	377	377	18 912	6 376	25 288
91803	30 206	25	30 231	0	1	1	0	2	2	30 206	24	30 230
99998	1 669 529	0	1 669 529	233 880	0	233 880	218 535	0	218 535	1 684 874	0	1 684 874
Итого по активу (баланс)	3 770 458	105 501	3 875 959	447 979	2 951	450 930	341 683	6 054	347 737	3 876 754	102 398	3 979 152
Пассив
91003	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
91311	34 760	0	34 760	0	0	0	0	0	0	34 760	0	34 760
91312	1 485 572	12 878	1 498 450	52 203	739	52 942	97 695	360	98 055	1 531 064	12 499	1 543 563
91315	7 775	0	7 775	0	0	0	0	0	0	7 775	0	7 775
91316	5 055	0	5 055	1 585	0	1 585	700	0	700	4 170	0	4 170
91317	108 382	2 154	110 536	163 184	367	163 551	134 366	303	134 669	79 564	2 090	81 654
91507	12 742	0	12 742	0	0	0	0	0	0	12 742	0	12 742
91508	211	0	211	1	0	1	0	0	0	210	0	210
99999	2 206 430	0	2 206 430	129 201	0	129 201	217 049	0	217 049	2 294 278	0	2 294 278
Итого по пассиву (баланс)	3 860 927	15 032	3 875 959	346 630	1 106	347 736	450 266	663	450 929	3 964 563	14 589	3 979 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	264 740	264 740	70 846	6 479 137	6 549 983	70 846	6 361 502	6 432 348	0	382 375	382 375
99996	265 035	0	265 035	6 532 587	0	6 532 587	6 414 571	0	6 414 571	383 051	0	383 051
Итого по активу (баланс)	265 035	264 740	529 775	6 603 433	6 479 137	13 082 570	6 485 417	6 361 502	12 846 919	383 051	382 375	765 426
Пассив
96901	250 183	14 852	265 035	6 178 118	236 453	6 414 571	6 306 274	226 312	6 532 586	378 339	4 711	383 050
99997	264 740	0	264 740	6 432 347	0	6 432 347	6 549 983	0	6 549 983	382 376	0	382 376
Итого по пассиву (баланс)	514 923	14 852	529 775	12 610 465	236 453	12 846 918	12 856 257	226 312	13 082 569	760 715	4 711	765 426
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	379 796,0000	0	0	979 208,0000	0	0	1 127 804,0000	0	0	231 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	379 816,0000	0	0	979 208,0000	0	0	1 127 804,0000	0	0	231 220,0000
Пассив
98050	0	0	355 016,0000	0	0	1 077 000,0000	0	0	943 404,0000	0	0	221 420,0000
98070	0	0	24 800,0000	0	0	50 804,0000	0	0	35 804,0000	0	0	9 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	379 816,0000	0	0	1 127 804,0000	0	0	979 208,0000	0	0	231 220,0000

Страница была полезной?