Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 224	0	6 224	14 914	0	14 914	15 275	0	15 275	5 863	0	5 863
20202	42 815	22 459	65 274	108 952	11 453	120 405	123 238	24 634	147 872	28 529	9 278	37 807
20209	0	0	0	72 000	5 034	77 034	72 000	5 034	77 034	0	0	0
30102	31 604	0	31 604	124 098	0	124 098	125 155	0	125 155	30 547	0	30 547
30110	1 339	1 787	3 126	0	13 612	13 612	1 339	13 845	15 184	0	1 554	1 554
30202	11 623	0	11 623	0	0	0	761	0	761	10 862	0	10 862
30204	7 164	0	7 164	63	0	63	0	0	0	7 227	0	7 227
30413	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30424	16 551	0	16 551	5 233 134	0	5 233 134	5 235 926	0	5 235 926	13 759	0	13 759
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	1 540	0	1 540	441	0	441	1 981	0	1 981	0	0	0
32202	0	0	0	79 118	0	79 118	79 118	0	79 118	0	0	0
32203	0	0	0	52 408	0	52 408	16 844	0	16 844	35 564	0	35 564
45204	17 175	0	17 175	0	0	0	2 175	0	2 175	15 000	0	15 000
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	32 550	0	32 550	0	0	0	7 200	0	7 200	25 350	0	25 350
45207	175 849	0	175 849	0	0	0	0	0	0	175 849	0	175 849
45208	32 537	0	32 537	0	0	0	565	0	565	31 972	0	31 972
45408	8 980	0	8 980	0	0	0	70	0	70	8 910	0	8 910
45505	3 020	0	3 020	0	0	0	8	0	8	3 012	0	3 012
45506	4 702	0	4 702	0	0	0	1 993	0	1 993	2 709	0	2 709
45507	18 013	0	18 013	0	0	0	95	0	95	17 918	0	17 918
45706	3 000	0	3 000	0	0	0	237	0	237	2 763	0	2 763
45812	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
45815	56	0	56	7	0	7	0	0	0	63	0	63
45912	938	0	938	0	0	0	899	0	899	39	0	39
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47404	0	1 991	1 991	7 790 412	2 641 611	10 432 023	7 790 412	2 643 602	10 434 014	0	0	0
47408	0	0	0	3 003 305	2 630 284	5 633 589	3 003 305	2 630 284	5 633 589	0	0	0
47415	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47423	90 003	0	90 003	7 856	0	7 856	50 854	0	50 854	47 005	0	47 005
47427	17	0	17	4 426	0	4 426	4 403	0	4 403	40	0	40
50205	541	0	541	4	0	4	0	0	0	545	0	545
50207	20 439	0	20 439	1 525 390	0	1 525 390	1 473 347	0	1 473 347	72 482	0	72 482
50208	60 887	0	60 887	3 981 996	0	3 981 996	4 042 869	0	4 042 869	14	0	14
50218	700 020	0	700 020	5 427 937	0	5 427 937	5 509 203	0	5 509 203	618 754	0	618 754
50221	5 839	0	5 839	4 169	0	4 169	6 950	0	6 950	3 058	0	3 058
50706	0	0	0	378 456	0	378 456	346 227	0	346 227	32 229	0	32 229
50718	0	0	0	249 870	0	249 870	243 143	0	243 143	6 727	0	6 727
50721	0	0	0	5 027	0	5 027	4 326	0	4 326	701	0	701
60302	6 446	0	6 446	78	0	78	79	0	79	6 445	0	6 445
60306	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	66	0	66	15	0	15
60310	33	0	33	89	0	89	52	0	52	70	0	70
60312	3 328	0	3 328	2 992	0	2 992	3 543	0	3 543	2 777	0	2 777
60314	0	0	0	0	209	209	0	0	0	0	209	209
60323	3	0	3	2	0	2	4	0	4	1	0	1
60401	5 742	0	5 742	0	0	0	0	0	0	5 742	0	5 742
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	127 497	0	127 497	0	0	0	0	0	0	127 497	0	127 497
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	135	0	135	23	0	23	25	0	25	133	0	133
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	60 205	0	60 205	78 176	0	78 176	0	0	0	138 381	0	138 381
61209	0	0	0	85 321	0	85 321	85 321	0	85 321	0	0	0
61210	0	0	0	304 837	0	304 837	304 837	0	304 837	0	0	0
61403	3 562	0	3 562	404	0	404	13	0	13	3 953	0	3 953
61702	0	0	0	518	0	518	140	0	140	378	0	378
70606	376 658	0	376 658	88 815	0	88 815	61	0	61	465 412	0	465 412
70608	35 319	0	35 319	6 418	0	6 418	0	0	0	41 737	0	41 737
70611	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
70614	1 103	0	1 103	991	0	991	906	0	906	1 188	0	1 188
70616	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 934 198	26 237	1 960 435	28 696 530	5 302 203	33 998 733	28 616 766	5 317 399	33 934 165	2 013 962	11 041	2 025 003
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	5 838	0	5 838	11 276	0	11 276	9 197	0	9 197	3 759	0	3 759
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	57 333	0	57 333	0	0	0	0	0	0	57 333	0	57 333
30222	1 276	0	1 276	7 855	12 553	20 408	7 256	12 553	19 809	677	0	677
30223	13 003	0	13 003	81 286	0	81 286	74 652	0	74 652	6 369	0	6 369
30232	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
30601	82	10 195	10 277	1	593	594	0	309	309	81	9 911	9 992
31502	0	0	0	308 871	0	308 871	308 871	0	308 871	0	0	0
31503	106 742	0	106 742	3 798 092	0	3 798 092	3 987 120	0	3 987 120	295 770	0	295 770
31504	440 950	0	440 950	440 950	0	440 950	0	0	0	0	0	0
40502	3 182	0	3 182	9 644	0	9 644	12 252	0	12 252	5 790	0	5 790
40701	13	0	13	330	0	330	327	0	327	10	0	10
40702	22 137	1 272	23 409	113 720	3 116	116 836	125 920	2 201	128 121	34 337	357	34 694
40703	192	0	192	13	0	13	0	0	0	179	0	179
40802	3 942	99	4 041	5 293	7	5 300	1 577	3	1 580	226	95	321
40817	4 608	707	5 315	6 370	392	6 762	5 920	20	5 940	4 158	335	4 493
40820	206	0	206	271	0	271	309	0	309	244	0	244
40911	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
42301	773	0	773	53	0	53	193	0	193	913	0	913
42305	46 919	15 222	62 141	5 120	1 107	6 227	5 920	521	6 441	47 719	14 636	62 355
42306	241 489	145 085	386 574	40 572	15 599	56 171	38 671	11 300	49 971	239 588	140 786	380 374
42605	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
42606	1 870	186	2 056	500	13	513	13	6	19	1 383	179	1 562
43702	43 157	0	43 157	412 822	0	412 822	651 415	0	651 415	281 750	0	281 750
45215	21 012	0	21 012	4 048	0	4 048	727	0	727	17 691	0	17 691
45415	2 245	0	2 245	1 800	0	1 800	0	0	0	445	0	445
45515	5 397	0	5 397	40	0	40	3	0	3	5 360	0	5 360
45818	2 828	0	2 828	0	0	0	5	0	5	2 833	0	2 833
45918	289	0	289	249	0	249	0	0	0	40	0	40
47403	0	0	0	5 115 491	0	5 115 491	5 115 491	0	5 115 491	0	0	0
47407	0	0	0	2 997 076	2 643 689	5 640 765	2 997 076	2 643 689	5 640 765	0	0	0
47411	582	344	926	2 136	838	2 974	2 624	855	3 479	1 070	361	1 431
47416	56	0	56	188	0	188	135	0	135	3	0	3
47422	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47425	34 946	0	34 946	39 402	0	39 402	30 217	0	30 217	25 761	0	25 761
47426	123	0	123	4 312	0	4 312	4 420	0	4 420	231	0	231
50219	28 238	0	28 238	28 238	0	28 238	0	0	0	0	0	0
50220	9 166	0	9 166	16 843	0	16 843	13 195	0	13 195	5 518	0	5 518
50720	0	0	0	1 374	0	1 374	1 718	0	1 718	344	0	344
52602	1 096	0	1 096	2 087	0	2 087	991	0	991	0	0	0
60301	12	0	12	2 528	0	2 528	2 516	0	2 516	0	0	0
60305	0	0	0	6 788	0	6 788	6 788	0	6 788	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
60311	120	0	120	595	0	595	5 897	0	5 897	5 422	0	5 422
60324	182	0	182	1	0	1	4	0	4	185	0	185
60601	3 299	0	3 299	0	0	0	72	0	72	3 371	0	3 371
60603	292	0	292	0	0	0	26	0	26	318	0	318
61304	743	0	743	2	0	2	0	0	0	741	0	741
61701	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
70601	338 048	0	338 048	0	0	0	113 572	0	113 572	451 620	0	451 620
70603	29 041	0	29 041	0	0	0	11 870	0	11 870	40 911	0	40 911
70613	7 048	0	7 048	759	0	759	759	0	759	7 048	0	7 048
70615	0	0	0	140	0	140	518	0	518	378	0	378
70801	9 706	0	9 706	0	0	0	0	0	0	9 706	0	9 706
Итого по пассиву (баланс)	1 787 325	173 110	1 960 435	13 470 093	2 677 907	16 148 000	13 541 111	2 671 457	16 212 568	1 858 343	166 660	2 025 003
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	145 236	161 521	306 757	145 236	144 153	289 389	0	17 368	17 368
80801	68	4 962	5 030	145 236	143 850	289 086	143 832	145 339	289 171	1 472	3 473	4 945
80901	72	0	72	1 023	0	1 023	0	0	0	1 095	0	1 095
Итого по активу (баланс)	140	4 962	5 102	291 495	305 371	596 866	289 068	289 492	578 560	2 567	20 841	23 408
Пассив
85101	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
85201	0	0	0	143 768	145 103	288 871	161 116	145 103	306 219	17 348	0	17 348
85401	48	0	48	0	0	0	958	0	958	1 006	0	1 006
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	5 102	0	5 102	143 768	145 103	288 871	162 074	145 103	307 177	23 408	0	23 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148 413	0	148 413	0	0	0	0	0	0	148 413	0	148 413
90902	415 557	0	415 557	26	0	26	6 909	0	6 909	408 674	0	408 674
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	786 972	0	786 972	9 102	0	9 102	17 560	0	17 560	778 514	0	778 514
91604	700	0	700	116	0	116	58	0	58	758	0	758
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	609 944	0	609 944	119 611	0	119 611	133 369	0	133 369	596 186	0	596 186
Итого по активу (баланс)	1 962 350	0	1 962 350	128 855	0	128 855	157 896	0	157 896	1 933 309	0	1 933 309
Пассив
91311	12 864	0	12 864	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0
91312	412 224	0	412 224	1 369	0	1 369	0	0	0	410 855	0	410 855
91314	0	0	0	116 891	0	116 891	116 891	0	116 891	0	0	0
91315	49 870	0	49 870	237	0	237	2 720	0	2 720	52 353	0	52 353
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	44 550	0	44 550	0	0	0	0	0	0	44 550	0	44 550
91507	86 330	0	86 330	0	0	0	0	0	0	86 330	0	86 330
91508	2 106	0	2 106	8	0	8	0	0	0	2 098	0	2 098
99999	1 352 406	0	1 352 406	24 469	0	24 469	9 186	0	9 186	1 337 123	0	1 337 123
Итого по пассиву (баланс)	1 962 350	0	1 962 350	157 838	0	157 838	128 797	0	128 797	1 933 309	0	1 933 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	146 280	146 280	0	146 280	146 280	0	0	0
93302	0	145 656	145 656	0	906	906	0	146 562	146 562	0	0	0
93901	0	0	0	124 071	2 661 477	2 785 548	124 071	2 476 916	2 600 987	0	184 561	184 561
94101	0	0	0	136 253	0	136 253	136 253	0	136 253	0	0	0
99996	146 752	0	146 752	2 913 233	0	2 913 233	2 875 594	0	2 875 594	184 391	0	184 391
Итого по активу (баланс)	146 752	145 656	292 408	3 173 557	2 808 663	5 982 220	3 135 918	2 769 758	5 905 676	184 391	184 561	368 952
Пассив
96301	0	0	0	146 752	0	146 752	146 752	0	146 752	0	0	0
96302	146 752	0	146 752	146 752	0	146 752	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	2 604 443	0	2 604 443	2 788 834	0	2 788 834	184 391	0	184 391
97101	0	0	0	124 366	0	124 366	124 366	0	124 366	0	0	0
99997	145 656	0	145 656	2 883 802	0	2 883 802	2 922 707	0	2 922 707	184 561	0	184 561
Итого по пассиву (баланс)	292 408	0	292 408	5 906 115	0	5 906 115	5 982 659	0	5 982 659	368 952	0	368 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6 114 081,0000	0	0	839 495,0000	0	0	690 491,0000	0	0	6 263 085,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 114 087,0000	0	0	839 495,0000	0	0	690 497,0000	0	0	6 263 085,0000
Пассив
98040	0	0	4 139 706,0000	0	0	29 420,0000	0	0	58 843,0000	0	0	4 169 129,0000
98050	0	0	80 043,0000	0	0	690 491,0000	0	0	810 072,0000	0	0	199 624,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 894 338,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 114 087,0000	0	0	719 920,0000	0	0	868 918,0000	0	0	6 263 085,0000

Страница была полезной?