Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	429	0	429	0	0	0	429	0	429
20202	21 575	54 077	75 652	355 450	27 843	383 293	337 826	36 365	374 191	39 199	45 555	84 754
20208	6 233	803	7 036	27 050	1 437	28 487	23 724	1 198	24 922	9 559	1 042	10 601
20209	0	0	0	147 873	3 724	151 597	147 873	3 724	151 597	0	0	0
30102	824 838	0	824 838	30 184 056	0	30 184 056	30 378 175	0	30 378 175	630 719	0	630 719
30110	26 813	6 650	33 463	1 085 877	1 490 763	2 576 640	1 084 533	1 355 516	2 440 049	28 157	141 897	170 054
30114	0	21 348	21 348	0	198 216	198 216	0	200 341	200 341	0	19 223	19 223
30202	19 858	0	19 858	0	0	0	1 416	0	1 416	18 442	0	18 442
30204	7 931	0	7 931	0	0	0	3 586	0	3 586	4 345	0	4 345
30233	350 728	874	351 602	1 135 247	46 926	1 182 173	1 175 554	46 862	1 222 416	310 421	938	311 359
30424	1 155	0	1 155	329 491	0	329 491	329 469	0	329 469	1 177	0	1 177
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
31902	0	0	0	9 230 000	0	9 230 000	9 230 000	0	9 230 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	3 500 000	0	3 500 000	4 300 000	0	4 300 000	500 000	0	500 000
32001	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
32002	0	0	0	950 000	137 256	1 087 256	950 000	137 256	1 087 256	0	0	0
32003	0	0	0	1 380 000	329 210	1 709 210	1 030 000	138 166	1 168 166	350 000	191 044	541 044
32004	530 000	0	530 000	700 000	0	700 000	730 000	0	730 000	500 000	0	500 000
32005	0	142 793	142 793	350 000	838 819	1 188 819	350 000	981 612	1 331 612	0	0	0
32108	0	12 377	12 377	0	348	348	0	908	908	0	11 817	11 817
32307	0	1 249	1 249	0	38	38	0	71	71	0	1 216	1 216
32309	0	37 173	37 173	0	1 130	1 130	0	2 133	2 133	0	36 170	36 170
44601	107	0	107	79	0	79	107	0	107	79	0	79
45201	0	0	0	163 666	0	163 666	133 351	0	133 351	30 315	0	30 315
45206	104 000	0	104 000	13 000	0	13 000	49 000	0	49 000	68 000	0	68 000
45207	738 330	0	738 330	16 051	14 388	30 439	10 000	1 073	11 073	744 381	13 315	757 696
45208	872 424	0	872 424	36 025	0	36 025	0	0	0	908 449	0	908 449
45401	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
45505	0	16 064	16 064	0	489	489	0	922	922	0	15 631	15 631
45506	954	0	954	0	0	0	54	0	54	900	0	900
45507	2 500	19 803	22 303	0	556	556	70	1 452	1 522	2 430	18 907	21 337
45509	853	5 996	6 849	1 165	3 970	5 135	929	1 537	2 466	1 089	8 429	9 518
45708	754	1 565	2 319	0	216	216	0	92	92	754	1 689	2 443
45812	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
45815	0	84	84	0	3	3	0	5	5	0	82	82
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	123 642	123 642	0	327 921	327 921	0	432 110	432 110	0	19 453	19 453
47423	183 871	1 711	185 582	3 787 593	26 595	3 814 188	3 824 247	26 893	3 851 140	147 217	1 413	148 630
47427	1 901	593	2 494	3 516	350	3 866	908	353	1 261	4 509	590	5 099
51905	0	25 069	25 069	0	948	948	0	1 439	1 439	0	24 578	24 578
51906	0	37 195	37 195	0	1 396	1 396	0	2 134	2 134	0	36 457	36 457
60204	0	476	476	0	14	14	0	27	27	0	463	463
60302	28 360	0	28 360	1 107	0	1 107	189	0	189	29 278	0	29 278
60306	12	0	12	2 330	0	2 330	2 342	0	2 342	0	0	0
60308	352	0	352	45	0	45	63	0	63	334	0	334
60312	12 666	0	12 666	1 944	0	1 944	3 550	0	3 550	11 060	0	11 060
60401	51 982	0	51 982	0	0	0	399	0	399	51 583	0	51 583
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
61209	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61403	3 088	0	3 088	0	0	0	60	0	60	3 028	0	3 028
61702	0	0	0	14 400	0	14 400	0	0	0	14 400	0	14 400
70606	853 607	0	853 607	123 738	0	123 738	303	0	303	977 042	0	977 042
70608	335 820	0	335 820	50 306	0	50 306	0	0	0	386 126	0	386 126
70611	4 074	0	4 074	0	0	0	944	0	944	3 130	0	3 130
70616	0	0	0	3 498	0	3 498	0	0	0	3 498	0	3 498
Итого по активу (баланс)	6 292 765	512 398	6 805 163	53 596 517	3 452 643	57 049 160	54 101 253	3 372 353	57 473 606	5 788 029	592 688	6 380 717
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	771 246	0	771 246	0	0	0	0	0	0	771 246	0	771 246
30109	596 076	60 673	656 749	2 835 395	70 510	2 905 905	2 663 799	56 794	2 720 593	424 480	46 957	471 437
30232	624 717	5 747	630 464	15 919 994	94 639	16 014 633	15 801 164	95 736	15 896 900	505 887	6 844	512 731
32015	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40502	43 580	2 715	46 295	1 447	169	1 616	1 470	81	1 551	43 603	2 627	46 230
40701	24 347	0	24 347	51 906	1 382	53 288	28 056	50 648	78 704	497	49 266	49 763
40702	384 062	31 317	415 379	3 569 934	194 499	3 764 433	3 420 475	269 223	3 689 698	234 603	106 041	340 644
40703	1 146	8 445	9 591	100 237	152 975	253 212	101 124	150 712	251 836	2 033	6 182	8 215
40802	14 645	298	14 943	77 100	19	77 119	69 191	149	69 340	6 736	428	7 164
40807	7	8	15	0	0	0	348	0	348	355	8	363
40817	123 601	241 304	364 905	95 673	66 843	162 516	85 293	42 685	127 978	113 221	217 146	330 367
40820	925	1 187	2 112	601	1 002	1 603	807	559	1 366	1 131	744	1 875
40821	15 230	0	15 230	9 701 130	0	9 701 130	9 698 722	0	9 698 722	12 822	0	12 822
40903	9 362	0	9 362	485 338	0	485 338	486 184	0	486 184	10 208	0	10 208
40905	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
40909	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	1	0	1	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269	1	0	1
40912	0	0	0	23 103	14 791	37 894	23 103	14 791	37 894	0	0	0
40913	0	0	0	13 958	9 537	23 495	13 958	9 537	23 495	0	0	0
42301	5 409	35 991	41 400	0	2 150	2 150	0	1 148	1 148	5 409	34 989	40 398
42305	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42307	13 743	9 227	22 970	0	529	529	5	286	291	13 748	8 984	22 732
42309	895	0	895	18	0	18	12	0	12	889	0	889
42314	0	357	357	0	21	21	0	11	11	0	347	347
42601	1	474	475	0	27	27	0	14	14	1	461	462
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 113 827	0	1 113 827	4 791	0	4 791	26 172	0	26 172	1 135 208	0	1 135 208
45415	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
45515	7 539	0	7 539	817	0	817	773	0	773	7 495	0	7 495
45715	2 318	0	2 318	91	0	91	49	0	49	2 276	0	2 276
45818	2 623	0	2 623	5	0	5	3	0	3	2 621	0	2 621
47411	788	40	828	0	3	3	189	23	212	977	60	1 037
47416	3	132	135	4 347	134	4 481	4 395	2	4 397	51	0	51
47422	1 248 676	403	1 249 079	7 970 068	5 419	7 975 487	7 715 270	5 702	7 720 972	993 878	686	994 564
47425	23 077	0	23 077	6 660	0	6 660	9 636	0	9 636	26 053	0	26 053
52306	0	19 802	19 802	0	1 452	1 452	0	557	557	0	18 907	18 907
52501	0	737	737	0	54	54	0	165	165	0	848	848
60301	2 007	0	2 007	3 071	0	3 071	2 966	0	2 966	1 902	0	1 902
60305	0	0	0	7 993	0	7 993	8 244	0	8 244	251	0	251
60309	112	0	112	0	0	0	166	0	166	278	0	278
60322	0	0	0	139	0	139	140	0	140	1	0	1
60601	46 390	0	46 390	382	0	382	79	0	79	46 087	0	46 087
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	1 838	0	1 838	20	0	20	222	0	222	2 040	0	2 040
61701	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927
70601	673 281	0	673 281	27	0	27	139 139	0	139 139	812 393	0	812 393
70603	517 571	0	517 571	0	0	0	47 650	0	47 650	565 221	0	565 221
70615	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400
Итого по пассиву (баланс)	6 386 306	418 857	6 805 163	40 880 846	616 199	41 497 045	40 373 732	698 867	41 072 599	5 879 192	501 525	6 380 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	19 803	19 803	0	556	556	0	1 452	1 452	0	18 907	18 907
90901	15 636	0	15 636	1 013	0	1 013	1 122	0	1 122	15 527	0	15 527
90902	99 599	657	100 256	1 659	38	1 697	748	38	786	100 510	657	101 167
91101	0	0	0	0	742	742	0	619	619	0	123	123
91102	0	1 407	1 407	0	634	634	0	1 423	1 423	0	618	618
91202	186 030	60 687	246 717	5	1 845	1 850	25 005	3 482	28 487	161 030	59 050	220 080
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91414	474 500	16 291	490 791	0	496	496	0	935	935	474 500	15 852	490 352
91604	52 571	298	52 869	13 264	74	13 338	5 504	81	5 585	60 331	291	60 622
91704	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
91802	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
91803	449	12	461	0	1	1	0	1	1	449	12	461
99998	938 413	0	938 413	223 572	0	223 572	330 319	0	330 319	831 666	0	831 666
Итого по активу (баланс)	1 772 659	99 155	1 871 814	239 518	4 386	243 904	362 703	8 031	370 734	1 649 474	95 510	1 744 984
Пассив
91311	33 000	19 802	52 802	25 000	1 452	26 452	25 000	557	25 557	33 000	18 907	51 907
91312	582 268	0	582 268	22 271	0	22 271	22 271	0	22 271	582 268	0	582 268
91315	81 000	1 249	82 249	81 000	71	81 071	0	38	38	0	1 216	1 216
91316	7 818	0	7 818	9 076	0	9 076	15 000	0	15 000	13 742	0	13 742
91317	212 429	847	213 276	190 927	522	191 449	160 640	66	160 706	182 142	391	182 533
99999	933 401	0	933 401	40 414	0	40 414	20 331	0	20 331	913 318	0	913 318
Итого по пассиву (баланс)	1 849 916	21 898	1 871 814	368 688	2 045	370 733	243 242	661	243 903	1 724 470	20 514	1 744 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 024	0	8 024	12 481	10 546	23 027	20 505	10 073	30 578	0	473	473
99996	8 020	0	8 020	24 061	0	24 061	31 608	0	31 608	473	0	473
Итого по активу (баланс)	16 044	0	16 044	36 542	10 546	47 088	52 113	10 073	62 186	473	473	946
Пассив
96901	0	8 020	8 020	12 026	19 582	31 608	12 499	11 562	24 061	473	0	473
99997	8 024	0	8 024	30 578	0	30 578	23 027	0	23 027	473	0	473
Итого по пассиву (баланс)	8 024	8 020	16 044	42 604	19 582	62 186	35 526	11 562	47 088	946	0	946
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?