Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 460	24 681	46 141	240 138	78 571	318 709	251 465	78 860	330 325	10 133	24 392	34 525
20208	1 334	0	1 334	17 095	0	17 095	16 857	0	16 857	1 572	0	1 572
20209	0	0	0	128 620	0	128 620	128 620	0	128 620	0	0	0
30102	149 546	0	149 546	7 437 014	0	7 437 014	7 359 743	0	7 359 743	226 817	0	226 817
30110	19 192	520 520	539 712	1 600 358	223 034	1 823 392	1 605 584	307 730	1 913 314	13 966	435 824	449 790
30202	40 717	0	40 717	0	0	0	2 960	0	2 960	37 757	0	37 757
30204	9 365	0	9 365	0	0	0	269	0	269	9 096	0	9 096
30221	0	0	0	0	2 833	2 833	0	2 833	2 833	0	0	0
30233	940	0	940	7 864	40	7 904	7 881	40	7 921	923	0	923
30302	0	0	0	62 577	72	62 649	62 577	72	62 649	0	0	0
30306	182 047	9 879	191 926	141 638	263	141 901	74 627	637	75 264	249 058	9 505	258 563
31902	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	714	714	0	20	20	0	41	41	0	693	693
45201	95 943	0	95 943	371 230	0	371 230	355 950	0	355 950	111 223	0	111 223
45203	36 500	0	36 500	30 000	0	30 000	36 500	0	36 500	30 000	0	30 000
45204	141 321	0	141 321	94 528	0	94 528	84 513	0	84 513	151 336	0	151 336
45205	151 548	0	151 548	110 090	0	110 090	32 458	0	32 458	229 180	0	229 180
45206	2 366 024	0	2 366 024	34 400	0	34 400	129 500	0	129 500	2 270 924	0	2 270 924
45207	785 425	120 813	906 238	80 748	3 375	84 123	23 288	7 092	30 380	842 885	117 096	959 981
45208	265 916	103 008	368 924	0	2 855	2 855	3 142	7 399	10 541	262 774	98 464	361 238
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	210	0	210	2 290	0	2 290
45505	282	0	282	31 150	0	31 150	64	0	64	31 368	0	31 368
45506	28 239	53 547	81 786	200	1 497	1 697	756	3 072	3 828	27 683	51 972	79 655
45507	156 454	9 164	165 618	250	203	453	1 447	2 307	3 754	155 257	7 060	162 317
45509	3	149	152	458	139	597	294	153	447	167	135	302
45603	50 000	0	50 000	19 300	0	19 300	0	0	0	69 300	0	69 300
45705	0	149	149	0	4	4	0	12	12	0	141	141
45812	147 128	0	147 128	7 968	0	7 968	3 861	0	3 861	151 235	0	151 235
45814	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
45815	18 625	73	18 698	5	2	7	4	6	10	18 626	69	18 695
45912	2 309	0	2 309	0	0	0	547	0	547	1 762	0	1 762
45915	0	36	36	0	1	1	0	3	3	0	34	34
47105	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	23 640	114 973	138 613	23 640	114 973	138 613	0	0	0
47423	5 432	0	5 432	83	49 968	50 051	4 227	49 968	54 195	1 288	0	1 288
47427	2 240	16	2 256	36 673	1 840	38 513	6 603	1 785	8 388	32 310	71	32 381
51405	72 791	0	72 791	654	0	654	0	0	0	73 445	0	73 445
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	13 079	0	13 079	331	0	331	468	0	468	12 942	0	12 942
60306	0	0	0	3 316	0	3 316	3 316	0	3 316	0	0	0
60308	0	0	0	577	100	677	476	100	576	101	0	101
60310	133	0	133	560	0	560	560	0	560	133	0	133
60312	6 920	0	6 920	6 851	0	6 851	6 770	0	6 770	7 001	0	7 001
60314	0	276	276	0	0	0	0	0	0	0	276	276
60323	12 775	1 328	14 103	0	33	33	0	97	97	12 775	1 264	14 039
60401	32 258	0	32 258	666	0	666	0	0	0	32 924	0	32 924
60701	7 044	0	7 044	668	0	668	666	0	666	7 046	0	7 046
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	411	0	411	277	0	277	281	0	281	407	0	407
61009	97	0	97	149	0	149	149	0	149	97	0	97
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	314 491	0	314 491	0	0	0	8 018	0	8 018	306 473	0	306 473
61209	0	0	0	8 278	0	8 278	8 278	0	8 278	0	0	0
61403	7 782	0	7 782	8	0	8	662	0	662	7 128	0	7 128
61702	0	0	0	15 348	0	15 348	0	0	0	15 348	0	15 348
70606	728 350	0	728 350	188 611	0	188 611	231	0	231	916 730	0	916 730
70608	335 089	0	335 089	73 945	0	73 945	0	0	0	409 034	0	409 034
70611	1 303	0	1 303	326	0	326	0	0	0	1 629	0	1 629
Итого по активу (баланс)	6 337 078	844 353	7 181 431	12 036 725	479 823	12 516 548	11 607 486	577 180	12 184 666	6 766 317	746 996	7 513 313
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	168 362	0	168 362	0	0	0	59 725	0	59 725	228 087	0	228 087
30109	0	105	105	0	7	7	0	18	18	0	116	116
30126	256	0	256	233	0	233	170	0	170	193	0	193
30226	9	0	9	59	0	59	59	0	59	9	0	9
30232	0	0	0	24 791	5 674	30 465	24 791	5 782	30 573	0	108	108
30301	0	0	0	62 577	72	62 649	62 577	72	62 649	0	0	0
30305	182 047	9 879	191 926	74 627	637	75 264	141 638	263	141 901	249 058	9 505	258 563
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40503	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40701	9 978	23 244	33 222	20 557	27 493	48 050	16 204	10 629	26 833	5 625	6 380	12 005
40702	1 136 584	33 857	1 170 441	9 756 892	122 201	9 879 093	9 847 634	125 738	9 973 372	1 227 326	37 394	1 264 720
40703	11 516	0	11 516	11 159	576	11 735	13 248	576	13 824	13 605	0	13 605
40802	22 019	3 592	25 611	67 152	6 492	73 644	63 013	3 888	66 901	17 880	988	18 868
40807	14 898	10 747	25 645	24 889	1 920	26 809	26 538	1 946	28 484	16 547	10 773	27 320
40817	68 668	19 617	88 285	263 482	76 954	340 436	273 381	91 926	365 307	78 567	34 589	113 156
40820	698	8 387	9 085	5 477	5 652	11 129	5 401	4 569	9 970	622	7 304	7 926
40911	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
40912	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
42105	663 100	36 512	699 612	70 000	2 141	72 141	15 650	1 013	16 663	608 750	35 384	644 134
42106	39 599	0	39 599	0	0	0	0	0	0	39 599	0	39 599
42206	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	3	220	0	0	0	0	0	0	217	3	220
42305	930	0	930	100	0	100	0	0	0	830	0	830
42306	802 068	544 795	1 346 863	123 890	111 017	234 907	138 911	38 035	176 946	817 089	471 813	1 288 902
42307	10 280	5 513	15 793	141 942	80 361	222 303	144 020	80 180	224 200	12 358	5 332	17 690
42310	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42311	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	299	0	299	29	0	29	34	0	34	304	0	304
42606	5 208	15 486	20 694	130	1 114	1 244	651	561	1 212	5 729	14 933	20 662
42607	48	58	106	47	49	96	49	49	98	50	58	108
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	38 350	0	38 350	0	0	0	0	0	0	38 350	0	38 350
43806	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	142 793	142 793	0	8 193	8 193	0	3 993	3 993	0	138 593	138 593
45215	298 133	0	298 133	129 727	0	129 727	122 798	0	122 798	291 204	0	291 204
45415	2 250	0	2 250	1 105	0	1 105	0	0	0	1 145	0	1 145
45515	9 891	0	9 891	329	0	329	1 467	0	1 467	11 029	0	11 029
45715	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45818	160 849	0	160 849	269	0	269	1 443	0	1 443	162 023	0	162 023
45918	1 885	0	1 885	116	0	116	10	0	10	1 779	0	1 779
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	114 575	23 640	138 215	114 575	23 640	138 215	0	0	0
47411	7 193	7 695	14 888	3 924	2 448	6 372	751	810	1 561	4 020	6 057	10 077
47416	3 706	0	3 706	9 378	20 194	29 572	17 485	20 194	37 679	11 813	0	11 813
47422	0	0	0	8 260	0	8 260	8 260	0	8 260	0	0	0
47425	15 685	0	15 685	15 292	0	15 292	11 432	0	11 432	11 825	0	11 825
47426	30 021	3 176	33 197	6 823	183	7 006	10 844	849	11 693	34 042	3 842	37 884
52306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	289	0	289	0	0	0	24	0	24	313	0	313
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	360	0	360	5 905	0	5 905	5 877	0	5 877	332	0	332
60305	0	0	0	16 698	0	16 698	16 704	0	16 704	6	0	6
60307	0	0	0	5	0	5	9	0	9	4	0	4
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	453	0	453	2 398	0	2 398	3 009	0	3 009	1 064	0	1 064
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60320	3	0	3	0	0	0	10 619	0	10 619	10 622	0	10 622
60322	1	0	1	278	0	278	278	0	278	1	0	1
60324	14 991	0	14 991	64	0	64	0	0	0	14 927	0	14 927
60601	14 014	0	14 014	0	0	0	381	0	381	14 395	0	14 395
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61012	8 344	0	8 344	0	0	0	0	0	0	8 344	0	8 344
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	227	0	227	42	0	42	40	0	40	225	0	225
70601	732 836	0	732 836	3	0	3	198 159	0	198 159	930 992	0	930 992
70603	334 342	0	334 342	0	0	0	74 543	0	74 543	408 885	0	408 885
70615	0	0	0	0	0	0	15 348	0	15 348	15 348	0	15 348
70801	70 345	0	70 345	70 345	0	70 345	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 315 961	865 470	7 181 431	11 036 019	497 134	11 533 153	11 450 188	414 847	11 865 035	6 730 130	783 183	7 513 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	309 135	0	309 135	2 309	0	2 309	2 827	0	2 827	308 617	0	308 617
90902	130 600	0	130 600	9 847	0	9 847	12 414	0	12 414	128 033	0	128 033
90909	204	0	204	31	0	31	0	0	0	235	0	235
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 277 446	608 808	3 886 254	371 148	16 766	387 914	149 329	36 322	185 651	3 499 265	589 252	4 088 517
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91502	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91604	17 990	11 546	29 536	723	340	1 063	7	762	769	18 706	11 124	29 830
91803	85	0	85	4 200	0	4 200	0	0	0	4 285	0	4 285
99998	2 380 730	0	2 380 730	745 585	0	745 585	768 748	0	768 748	2 357 567	0	2 357 567
Итого по активу (баланс)	6 116 462	620 354	6 736 816	1 133 845	17 106	1 150 951	933 327	37 084	970 411	6 316 980	600 376	6 917 356
Пассив
91311	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91312	2 122 352	0	2 122 352	91 328	0	91 328	62 933	0	62 933	2 093 957	0	2 093 957
91315	117 600	0	117 600	1 890	0	1 890	2 785	797	3 582	118 495	797	119 292
91316	18 110	0	18 110	22 575	0	22 575	51 000	0	51 000	46 535	0	46 535
91317	91 890	8	91 898	652 813	142	652 955	627 920	150	628 070	66 997	16	67 013
91507	28 185	0	28 185	0	0	0	0	0	0	28 185	0	28 185
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	4 356 086	0	4 356 086	200 255	0	200 255	403 958	0	403 958	4 559 789	0	4 559 789
Итого по пассиву (баланс)	6 736 808	8	6 736 816	968 861	142	969 003	1 148 596	947	1 149 543	6 916 543	813	6 917 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	23 557	23 557	0	0	0	0	23 557	23 557
99996	0	0	0	23 656	0	23 656	0	0	0	23 656	0	23 656
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 656	23 557	47 213	0	0	0	23 656	23 557	47 213
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656	23 656	0	23 656
99997	0	0	0	0	0	0	23 557	0	23 557	23 557	0	23 557
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	47 213	0	47 213	47 213	0	47 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	3 064 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 064 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 064 120,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 064 120,0000
Пассив
98040	0	0	3 064 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 064 115,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 064 120,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 064 120,0000

Страница была полезной?