Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	249 759	0	249 759	0	0	0	249 759	0	249 759
20202	679 078	387 839	1 066 917	1 900 256	631 443	2 531 699	1 921 107	662 656	2 583 763	658 227	356 626	1 014 853
20208	62 823	892	63 715	127 305	2 987	130 292	135 649	3 017	138 666	54 479	862	55 341
20209	0	0	0	870 792	190 602	1 061 394	859 899	188 592	1 048 491	10 893	2 010	12 903
30102	238 062	0	238 062	41 470 587	0	41 470 587	41 238 995	0	41 238 995	469 654	0	469 654
30110	64 540	41 687	106 227	179 207	62 858	242 065	200 303	62 681	262 984	43 444	41 864	85 308
30114	0	74 332	74 332	0	1 564 112	1 564 112	0	1 416 711	1 416 711	0	221 733	221 733
30202	659 741	0	659 741	0	0	0	23 078	0	23 078	636 663	0	636 663
30204	133 487	0	133 487	11 345	0	11 345	0	0	0	144 832	0	144 832
30210	0	0	0	66 150	0	66 150	66 150	0	66 150	0	0	0
30221	0	0	0	0	593	593	0	593	593	0	0	0
30233	7 745	254	7 999	275 952	43 663	319 615	275 175	43 715	318 890	8 522	202	8 724
30302	44 406 701	9 191 000	53 597 701	273 652	1 015 472	1 289 124	249 910	726 792	976 702	44 430 443	9 479 680	53 910 123
30306	51 669 748	9 963 714	61 633 462	7 038 736	1 146 659	8 185 395	6 941 989	927 253	7 869 242	51 766 495	10 183 120	61 949 615
30413	217	0	217	3 525 201	0	3 525 201	3 524 550	0	3 524 550	868	0	868
30424	54 467	0	54 467	4 311 337	0	4 311 337	4 311 066	0	4 311 066	54 738	0	54 738
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
31902	0	0	0	3 695 000	0	3 695 000	3 695 000	0	3 695 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	650 000	0	650 000	920 000	0	920 000
32002	0	0	0	925 000	0	925 000	925 000	0	925 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	11 318	11 318	6 139	344	6 483	6 139	650	6 789	0	11 012	11 012
32202	0	0	0	587 880	0	587 880	587 880	0	587 880	0	0	0
32203	0	0	0	100 970	0	100 970	100 970	0	100 970	0	0	0
45104	0	0	0	18 521	0	18 521	18 521	0	18 521	0	0	0
45106	1 233	0	1 233	0	0	0	1 187	0	1 187	46	0	46
45107	650 147	0	650 147	2 267	0	2 267	41 845	0	41 845	610 569	0	610 569
45108	499 890	8 735	508 625	67 454	244	67 698	15 662	1 159	16 821	551 682	7 820	559 502
45201	91 754	0	91 754	176 669	0	176 669	162 274	0	162 274	106 149	0	106 149
45204	427 352	0	427 352	307 338	0	307 338	318 913	0	318 913	415 777	0	415 777
45205	127 854	0	127 854	3 160	0	3 160	16 572	0	16 572	114 442	0	114 442
45206	14 640 800	0	14 640 800	1 638 034	0	1 638 034	1 340 294	0	1 340 294	14 938 540	0	14 938 540
45207	2 046 319	1 372 933	3 419 252	106 530	34 092	140 622	52 888	352 117	405 005	2 099 961	1 054 908	3 154 869
45208	373 759	336 161	709 920	8 000	9 444	17 444	20 602	24 646	45 248	361 157	320 959	682 116
45301	7 483	0	7 483	10 191	0	10 191	10 406	0	10 406	7 268	0	7 268
45401	7 070	0	7 070	14 890	0	14 890	13 631	0	13 631	8 329	0	8 329
45406	11 876	0	11 876	0	0	0	318	0	318	11 558	0	11 558
45407	129 331	0	129 331	20 770	0	20 770	9 160	0	9 160	140 941	0	140 941
45408	298 969	0	298 969	7 314	0	7 314	8 155	0	8 155	298 128	0	298 128
45502	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45503	3 256	0	3 256	448	577	1 025	3 438	577	4 015	266	0	266
45504	80 060	0	80 060	0	0	0	80 060	0	80 060	0	0	0
45505	33 986	20 134	54 120	80 379	562	80 941	1 628	3 329	4 957	112 737	17 367	130 104
45506	214 413	17 849	232 262	4 104	2 834	6 938	10 875	1 636	12 511	207 642	19 047	226 689
45507	283 419	42 346	325 765	14 730	1 264	15 994	21 895	3 224	25 119	276 254	40 386	316 640
45509	10 128	338	10 466	11 761	11 616	23 377	9 218	11 231	20 449	12 671	723	13 394
45605	0	425 462	425 462	0	11 954	11 954	0	31 193	31 193	0	406 223	406 223
45702	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45811	15 337	0	15 337	6 531	0	6 531	2 170	0	2 170	19 698	0	19 698
45812	225 640	26 676	252 316	95 459	291 819	387 278	58 194	11 907	70 101	262 905	306 588	569 493
45814	98 882	0	98 882	5 457	0	5 457	2 583	0	2 583	101 756	0	101 756
45815	45 539	3 858	49 397	9 159	116	9 275	6 875	291	7 166	47 823	3 683	51 506
45817	5	5	10	4	0	4	0	0	0	9	5	14
45911	73	0	73	51	0	51	0	0	0	124	0	124
45912	221	0	221	370	0	370	305	0	305	286	0	286
45914	231	0	231	94	0	94	164	0	164	161	0	161
45915	971	0	971	220	50	270	746	50	796	445	0	445
47106	0	113 961	113 961	0	3 329	3 329	0	7 478	7 478	0	109 812	109 812
47107	0	28 417	28 417	0	798	798	0	2 083	2 083	0	27 132	27 132
47404	0	800	800	0	1 027 532	1 027 532	0	1 027 563	1 027 563	0	769	769
47408	0	0	0	50 284 875	16 731 677	67 016 552	50 284 875	16 731 677	67 016 552	0	0	0
47415	125	0	125	0	0	0	3	0	3	122	0	122
47423	13 525	2 606	16 131	18 719	111 921	130 640	17 552	111 950	129 502	14 692	2 577	17 269
47427	2 678	38	2 716	201 458	4 305	205 763	200 752	4 304	205 056	3 384	39	3 423
50104	984 654	0	984 654	10 711 139	0	10 711 139	10 985 426	0	10 985 426	710 367	0	710 367
50106	1 091 834	0	1 091 834	5 957 021	0	5 957 021	6 241 576	0	6 241 576	807 279	0	807 279
50107	1 022 488	0	1 022 488	1 773 230	0	1 773 230	1 608 008	0	1 608 008	1 187 710	0	1 187 710
50110	0	111 540	111 540	0	4 078	4 078	0	10 995	10 995	0	104 623	104 623
50118	1 545 482	0	1 545 482	17 550 074	0	17 550 074	17 589 739	0	17 589 739	1 505 817	0	1 505 817
50121	2 112	0	2 112	4 928	0	4 928	3 390	0	3 390	3 650	0	3 650
52503	51 021	921	51 942	4 744	2 108	6 852	4 889	164	5 053	50 876	2 865	53 741
52601	5	0	5	30	0	30	33	0	33	2	0	2
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	1 030	0	1 030	1 138	0	1 138	273	0	273	1 895	0	1 895
60306	26	0	26	15 007	0	15 007	14 993	0	14 993	40	0	40
60308	205	0	205	756	0	756	909	0	909	52	0	52
60310	0	0	0	3 969	0	3 969	3 969	0	3 969	0	0	0
60312	78 235	0	78 235	50 815	0	50 815	41 639	0	41 639	87 411	0	87 411
60314	0	2 350	2 350	0	252	252	0	1 943	1 943	0	659	659
60323	8 448	1 481	9 929	113	44	157	261	94	355	8 300	1 431	9 731
60401	2 060 277	0	2 060 277	4 577	0	4 577	0	0	0	2 064 854	0	2 064 854
60404	389 581	0	389 581	0	0	0	0	0	0	389 581	0	389 581
60411	788 731	0	788 731	0	0	0	0	0	0	788 731	0	788 731
60413	4 277	0	4 277	0	0	0	0	0	0	4 277	0	4 277
60701	3 786	0	3 786	3 337	0	3 337	4 452	0	4 452	2 671	0	2 671
60901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	284	0	284	1	0	1	1	0	1	284	0	284
61008	655	0	655	1 607	0	1 607	1 645	0	1 645	617	0	617
61009	977	0	977	2 966	0	2 966	1 770	0	1 770	2 173	0	2 173
61010	6	0	6	15	0	15	12	0	12	9	0	9
61011	209 730	0	209 730	0	0	0	29	0	29	209 701	0	209 701
61209	0	0	0	12 158	0	12 158	12 158	0	12 158	0	0	0
61210	0	0	0	1 274 084	0	1 274 084	1 274 084	0	1 274 084	0	0	0
61213	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	11 711	0	11 711	976	0	976	998	0	998	11 689	0	11 689
70606	2 575 038	0	2 575 038	754 400	0	754 400	2 166	0	2 166	3 327 272	0	3 327 272
70607	89 177	0	89 177	5 309	0	5 309	55 255	0	55 255	39 231	0	39 231
70608	7 354 234	0	7 354 234	2 054 972	0	2 054 972	0	0	0	9 409 206	0	9 409 206
70609	959	0	959	74	0	74	0	0	0	1 033	0	1 033
70611	30 178	0	30 178	8 358	0	8 358	0	0	0	38 536	0	38 536
70614	0	0	0	67	0	67	2	0	2	65	0	65
Итого по активу (баланс)	136 644 938	22 187 647	158 832 585	160 896 161	22 909 349	183 805 510	156 692 381	22 372 271	179 064 652	140 848 718	22 724 725	163 573 443
Пассив
10207	949 000	0	949 000	0	0	0	0	0	0	949 000	0	949 000
10601	1 881 633	0	1 881 633	0	0	0	0	0	0	1 881 633	0	1 881 633
10602	1 042 000	0	1 042 000	0	0	0	0	0	0	1 042 000	0	1 042 000
10701	142 350	0	142 350	0	0	0	0	0	0	142 350	0	142 350
10801	209 619	0	209 619	0	0	0	0	0	0	209 619	0	209 619
20309	0	2 161	2 161	0	331	331	0	75	75	0	1 905	1 905
30109	0	23 388	23 388	0	125 399	125 399	0	130 957	130 957	0	28 946	28 946
30126	4 469	0	4 469	3	0	3	0	0	0	4 466	0	4 466
30220	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
30232	1 331	2 820	4 151	154 278	70 633	224 911	154 239	71 643	225 882	1 292	3 830	5 122
30301	44 406 701	9 191 000	53 597 701	249 910	726 792	976 702	273 652	1 015 472	1 289 124	44 430 443	9 479 680	53 910 123
30305	51 669 748	9 963 714	61 633 462	6 941 989	927 253	7 869 242	7 038 736	1 146 659	8 185 395	51 766 495	10 183 120	61 949 615
31309	625 986	0	625 986	0	0	0	78 260	0	78 260	704 246	0	704 246
31502	0	0	0	7 294 512	0	7 294 512	7 294 512	0	7 294 512	0	0	0
31503	384 929	0	384 929	1 885 732	0	1 885 732	1 686 879	0	1 686 879	186 076	0	186 076
31607	0	2 035	2 035	0	117	117	0	62	62	0	1 980	1 980
31609	0	23 681	23 681	0	1 736	1 736	0	665	665	0	22 610	22 610
32901	856 596	0	856 596	4 990 645	0	4 990 645	5 191 627	0	5 191 627	1 057 578	0	1 057 578
40502	457 059	0	457 059	118 933	0	118 933	70 740	0	70 740	408 866	0	408 866
40602	4 635	0	4 635	59 085	0	59 085	56 843	0	56 843	2 393	0	2 393
40603	7 277	0	7 277	5 690	0	5 690	400	0	400	1 987	0	1 987
40701	21 410	0	21 410	397 292	3 060	400 352	405 672	3 060	408 732	29 790	0	29 790
40702	4 023 999	98 109	4 122 108	29 128 934	1 083 616	30 212 550	30 001 341	1 073 642	31 074 983	4 896 406	88 135	4 984 541
40703	32 287	0	32 287	44 319	0	44 319	38 295	0	38 295	26 263	0	26 263
40802	79 019	11 266	90 285	575 290	7 407	582 697	583 113	6 551	589 664	86 842	10 410	97 252
40807	953	1 383	2 336	5	4 350	4 355	167	4 182	4 349	1 115	1 215	2 330
40817	553 041	118 786	671 827	1 137 858	342 706	1 480 564	1 123 970	339 517	1 463 487	539 153	115 597	654 750
40820	2 533	6 096	8 629	5 471	11 905	17 376	5 315	12 409	17 724	2 377	6 600	8 977
40821	2 218	0	2 218	58 933	0	58 933	57 721	0	57 721	1 006	0	1 006
40901	29 255	0	29 255	57 562	0	57 562	30 857	0	30 857	2 550	0	2 550
40905	0	0	0	19 514	0	19 514	19 514	0	19 514	0	0	0
40906	0	0	0	71 665	0	71 665	71 665	0	71 665	0	0	0
40909	0	0	0	2 551	6 144	8 695	2 551	6 144	8 695	0	0	0
40910	0	0	0	839	1 548	2 387	839	1 548	2 387	0	0	0
40911	7	0	7	82 081	0	82 081	82 619	0	82 619	545	0	545
40912	0	0	0	6 164	14 360	20 524	6 164	14 360	20 524	0	0	0
40913	0	0	0	5 820	17 278	23 098	5 820	17 278	23 098	0	0	0
41806	186 703	0	186 703	20 000	0	20 000	0	0	0	166 703	0	166 703
42002	2 579	0	2 579	5 158	0	5 158	5 158	0	5 158	2 579	0	2 579
42004	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
42005	31 041	0	31 041	22 001	0	22 001	10 000	0	10 000	19 040	0	19 040
42006	201 372	0	201 372	16 000	0	16 000	0	0	0	185 372	0	185 372
42102	212 746	0	212 746	3 002 621	0	3 002 621	3 002 998	0	3 002 998	213 123	0	213 123
42103	92 060	0	92 060	90 660	0	90 660	20 460	0	20 460	21 860	0	21 860
42104	129 338	2 851	132 189	7 000	929	7 929	10 005	28 159	38 164	132 343	30 081	162 424
42105	627 082	50 137	677 219	480 000	50 698	530 698	470 209	7 955	478 164	617 291	7 394	624 685
42106	244 556	609 867	854 423	42 850	35 378	78 228	127 686	37 368	165 054	329 392	611 857	941 249
42204	32 700	0	32 700	1 200	0	1 200	1 600	0	1 600	33 100	0	33 100
42205	3 150	0	3 150	0	0	0	684	0	684	3 834	0	3 834
42206	387 965	0	387 965	16	0	16	60 257	0	60 257	448 206	0	448 206
42301	1 783	59	1 842	0	4	4	0	2	2	1 783	57	1 840
42302	9 043	0	9 043	11 397	0	11 397	7 257	0	7 257	4 903	0	4 903
42303	24 041	2 280	26 321	18 758	1 646	20 404	16 152	3 781	19 933	21 435	4 415	25 850
42304	96 522	29 561	126 083	67 257	28 232	95 489	25 285	17 054	42 339	54 550	18 383	72 933
42305	262 238	108 601	370 839	40 392	16 023	56 415	75 942	17 636	93 578	297 788	110 214	408 002
42306	9 203 954	2 007 340	11 211 294	701 820	267 464	969 284	619 381	176 408	795 789	9 121 515	1 916 284	11 037 799
42307	1 046 487	208 879	1 255 366	84 543	32 451	116 994	288 579	56 237	344 816	1 250 523	232 665	1 483 188
42309	324	446	770	1	29	30	0	13	13	323	430	753
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42603	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	0	2 033	2 033
42604	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	2 449	9 009	11 458	25	685	710	15	466	481	2 439	8 790	11 229
42606	32 897	25 529	58 426	1 473	4 302	5 775	951	1 201	2 152	32 375	22 428	54 803
42607	599	2 583	3 182	16	148	164	696	89	785	1 279	2 524	3 803
42609	11	50	61	0	3	3	0	1	1	11	48	59
43106	271 752	0	271 752	0	0	0	0	0	0	271 752	0	271 752
43702	0	0	0	1 000 429	0	1 000 429	1 000 429	0	1 000 429	0	0	0
43704	187 707	0	187 707	0	0	0	0	0	0	187 707	0	187 707
43705	173 244	0	173 244	0	0	0	0	0	0	173 244	0	173 244
43802	0	0	0	29 765	37 338	67 103	29 765	37 338	67 103	0	0	0
43807	1 561 250	0	1 561 250	0	0	0	0	0	0	1 561 250	0	1 561 250
45115	80 600	0	80 600	4 324	0	4 324	652	0	652	76 928	0	76 928
45215	1 013 767	0	1 013 767	117 310	0	117 310	162 363	0	162 363	1 058 820	0	1 058 820
45315	75	0	75	104	0	104	102	0	102	73	0	73
45415	23 012	0	23 012	4 402	0	4 402	1 623	0	1 623	20 233	0	20 233
45515	55 958	0	55 958	14 325	0	14 325	9 138	0	9 138	50 771	0	50 771
45615	4 255	0	4 255	193	0	193	0	0	0	4 062	0	4 062
45715	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45818	352 120	0	352 120	10 700	0	10 700	166 200	0	166 200	507 620	0	507 620
45918	504	0	504	91	0	91	62	0	62	475	0	475
47108	984	0	984	35	0	35	0	0	0	949	0	949
47403	0	0	0	19 434 111	0	19 434 111	19 434 111	0	19 434 111	0	0	0
47407	0	0	0	50 581 471	16 444 658	67 026 129	50 581 471	16 444 658	67 026 129	0	0	0
47411	22 403	404	22 807	48 006	4 769	52 775	92 094	9 046	101 140	66 491	4 681	71 172
47416	1 625	3 271	4 896	87 334	12 696	100 030	91 473	9 574	101 047	5 764	149	5 913
47422	103 007	1 010	104 017	53 179	95	53 274	85 256	37	85 293	135 084	952	136 036
47425	228 489	0	228 489	86 597	0	86 597	74 286	0	74 286	216 178	0	216 178
47426	171 271	467	171 738	24 156	184	24 340	47 167	2 468	49 635	194 282	2 751	197 033
50120	98 966	0	98 966	55 602	0	55 602	4 116	0	4 116	47 480	0	47 480
52104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52205	8 654	0	8 654	208	0	208	8	0	8	8 454	0	8 454
52301	67 958	0	67 958	9 756	0	9 756	9 756	0	9 756	67 958	0	67 958
52303	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
52304	9 756	0	9 756	9 756	0	9 756	0	0	0	0	0	0
52305	256 412	11 449	267 861	0	839	839	1 070	321	1 391	257 482	10 931	268 413
52306	300 106	18 564	318 670	0	1 873	1 873	33 440	40 646	74 086	333 546	57 337	390 883
52307	88 309	0	88 309	12 751	0	12 751	0	0	0	75 558	0	75 558
52406	151 284	0	151 284	0	0	0	0	0	0	151 284	0	151 284
52501	862	0	862	15	0	15	665	0	665	1 512	0	1 512
52602	0	0	0	106	0	106	157	0	157	51	0	51
60206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	3 962	0	3 962	22 632	0	22 632	31 962	0	31 962	13 292	0	13 292
60305	17	0	17	58 414	0	58 414	58 455	0	58 455	58	0	58
60307	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60309	2 394	0	2 394	2 397	0	2 397	2 356	0	2 356	2 353	0	2 353
60311	229	0	229	7 509	0	7 509	7 354	0	7 354	74	0	74
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	456	0	456	1 016	0	1 016	1 101	0	1 101	541	0	541
60324	10 230	0	10 230	310	0	310	132	0	132	10 052	0	10 052
60601	337 615	0	337 615	0	0	0	6 534	0	6 534	344 149	0	344 149
60903	219	0	219	0	0	0	6	0	6	225	0	225
61012	29 218	0	29 218	0	0	0	18	0	18	29 236	0	29 236
61304	677	0	677	546	0	546	207	0	207	338	0	338
61501	101	0	101	0	0	0	49	0	49	150	0	150
61701	0	0	0	62 268	0	62 268	249 759	0	249 759	187 491	0	187 491
70601	2 817 360	0	2 817 360	186	0	186	605 876	0	605 876	3 423 050	0	3 423 050
70602	2 925	0	2 925	3 437	0	3 437	5 519	0	5 519	5 007	0	5 007
70603	7 427 677	0	7 427 677	0	0	0	2 059 083	0	2 059 083	9 486 760	0	9 486 760
70604	843	0	843	0	0	0	187	0	187	1 030	0	1 030
70613	1 406	0	1 406	108	0	108	41	0	41	1 339	0	1 339
70615	0	0	0	0	0	0	62 268	0	62 268	62 268	0	62 268
70801	129 407	0	129 407	0	0	0	0	0	0	129 407	0	129 407
Итого по пассиву (баланс)	136 295 784	22 536 801	158 832 585	129 652 117	20 285 116	149 937 233	133 941 339	20 736 752	154 678 091	140 585 006	22 988 437	163 573 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	390 828	0	390 828	388 852	0	388 852	8 034	0	8 034	771 646	0	771 646
90902	2 343 564	1 481	2 345 045	395 974	44	396 018	438 002	94	438 096	2 301 536	1 431	2 302 967
91202	8 667	0	8 667	4	0	4	204	0	204	8 467	0	8 467
91203	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 075 566	0	1 075 566	22 760	0	22 760	18 982	0	18 982	1 079 344	0	1 079 344
91414	28 345 899	6 739 062	35 084 961	3 399 830	199 151	3 598 981	1 159 104	441 177	1 600 281	30 586 625	6 497 036	37 083 661
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
91604	94 720	6 679	101 399	23 169	18 773	41 942	19 998	11 735	31 733	97 891	13 717	111 608
91704	9 305	8	9 313	317	0	317	0	0	0	9 622	8	9 630
91802	26 010	11	26 021	8	1	9	6	1	7	26 012	11	26 023
91803	6 702	0	6 702	258	0	258	4	0	4	6 956	0	6 956
99998	30 550 382	0	30 550 382	4 916 277	0	4 916 277	3 667 815	0	3 667 815	31 798 844	0	31 798 844
Итого по активу (баланс)	64 358 261	6 747 241	71 105 502	9 147 453	217 969	9 365 422	5 312 153	453 007	5 765 160	68 193 561	6 512 203	74 705 764
Пассив
91311	1 344 578	18 565	1 363 143	19 448	1 065	20 513	68 362	564	68 926	1 393 492	18 064	1 411 556
91312	15 217 349	717 393	15 934 742	439 033	51 978	491 011	615 762	20 569	636 331	15 394 078	685 984	16 080 062
91314	0	0	0	713 296	0	713 296	713 296	0	713 296	0	0	0
91315	10 117 908	542 284	10 660 192	210 616	43 085	253 701	1 028 960	408 006	1 436 966	10 936 252	907 205	11 843 457
91316	80 270	0	80 270	126 667	0	126 667	104 200	0	104 200	57 803	0	57 803
91317	670 039	26 222	696 261	2 010 816	12 597	2 023 413	1 929 134	11 360	1 940 494	588 357	24 985	613 342
91318	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91319	219 249	545 229	764 478	2 675	51 003	53 678	15 000	15 087	30 087	231 574	509 313	740 887
91507	1 050 283	0	1 050 283	0	0	0	441	0	441	1 050 724	0	1 050 724
91508	912	0	912	6	0	6	6	0	6	912	0	912
99999	40 555 120	0	40 555 120	1 731 473	0	1 731 473	4 083 273	0	4 083 273	42 906 920	0	42 906 920
Итого по пассиву (баланс)	69 255 809	1 849 693	71 105 502	5 254 030	159 728	5 413 758	8 558 434	455 586	9 014 020	72 560 213	2 145 551	74 705 764
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
93302	298	0	298	143	0	143	298	0	298	143	0	143
93303	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
93401	0	0	0	0	4 585	4 585	0	4 585	4 585	0	0	0
93402	0	2 457	2 457	0	4 220	4 220	0	4 633	4 633	0	2 044	2 044
93403	0	0	0	0	4 325	4 325	0	4 325	4 325	0	0	0
93901	118 341	767 514	885 855	6 821 530	13 723 146	20 544 676	6 897 357	13 864 858	20 762 215	42 514	625 802	668 316
94001	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
99996	888 575	0	888 575	21 728 159	0	21 728 159	21 946 870	0	21 946 870	669 864	0	669 864
Итого по активу (баланс)	1 007 214	769 971	1 777 185	28 550 273	13 736 419	42 286 692	28 844 966	13 878 544	42 723 510	712 521	627 846	1 340 367
Пассив
96301	0	0	0	4 665	0	4 665	4 665	0	4 665	0	0	0
96302	2 464	0	2 464	4 665	0	4 665	4 303	0	4 303	2 102	0	2 102
96303	0	0	0	4 303	0	4 303	4 303	0	4 303	0	0	0
96401	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
96402	0	296	296	0	298	298	0	143	143	0	141	141
96403	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
96901	766 999	118 816	885 815	13 826 228	1 861 016	15 687 244	13 684 310	1 784 740	15 469 050	625 081	42 540	667 621
97001	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
97101	0	0	0	6 254 517	0	6 254 517	6 254 517	0	6 254 517	0	0	0
99997	888 610	0	888 610	20 767 421	0	20 767 421	20 549 314	0	20 549 314	670 503	0	670 503
Итого по пассиву (баланс)	1 658 073	119 112	1 777 185	40 861 799	1 861 898	42 723 697	40 501 412	1 785 467	42 286 879	1 297 686	42 681	1 340 367
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	23,0000	0	0	7,0000	0	0	108,0000
98010	0	0	3 315 813,0000	0	0	19 393 023,0000	0	0	20 056 536,0000	0	0	2 652 300,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 315 905,0000	0	0	19 393 047,0000	0	0	20 056 544,0000	0	0	2 652 408,0000
Пассив
98050	0	0	2 190 586,0000	0	0	20 507 537,0000	0	0	19 748 784,0000	0	0	1 431 833,0000
98070	0	0	1 125 319,0000	0	0	359 745,0000	0	0	455 001,0000	0	0	1 220 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 315 905,0000	0	0	20 867 282,0000	0	0	20 203 785,0000	0	0	2 652 408,0000

Страница была полезной?