Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 047	20 442	90 489	336 783	136 061	472 844	351 197	132 552	483 749	55 633	23 951	79 584
20208	12 473	0	12 473	22 722	0	22 722	24 475	0	24 475	10 720	0	10 720
20209	6 000	0	6 000	85 255	16 142	101 397	91 255	16 142	107 397	0	0	0
30102	87 993	0	87 993	5 587 241	0	5 587 241	5 586 426	0	5 586 426	88 808	0	88 808
30110	277 706	34 839	312 545	411 355	1 263 142	1 674 497	238 800	1 245 128	1 483 928	450 261	52 853	503 114
30114	0	1 800	1 800	0	20 305	20 305	0	19 745	19 745	0	2 360	2 360
30202	38 700	0	38 700	0	0	0	8 718	0	8 718	29 982	0	29 982
30204	3 592	0	3 592	0	0	0	360	0	360	3 232	0	3 232
30210	0	0	0	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0
30215	343	838	1 181	0	25	25	0	48	48	343	815	1 158
30221	0	7 993	7 993	0	79 241	79 241	0	87 234	87 234	0	0	0
30233	189	145	334	22 797	2 358	25 155	22 715	2 460	25 175	271	43	314
30424	6 122	0	6 122	688 328	155 204	843 532	693 211	155 204	848 415	1 239	0	1 239
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	39 249	0	39 249	193 550	0	193 550	181 664	0	181 664	51 135	0	51 135
45206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45207	187 799	0	187 799	8 800	0	8 800	8 872	0	8 872	187 727	0	187 727
45208	96 053	0	96 053	7 000	0	7 000	1 881	0	1 881	101 172	0	101 172
45407	15 325	0	15 325	0	0	0	416	0	416	14 909	0	14 909
45408	56 005	0	56 005	0	0	0	855	0	855	55 150	0	55 150
45505	1 657	0	1 657	450	0	450	280	0	280	1 827	0	1 827
45506	28 318	0	28 318	1 850	0	1 850	1 194	0	1 194	28 974	0	28 974
45507	163 688	674	164 362	10 697	20	10 717	9 148	132	9 280	165 237	562	165 799
45509	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45812	20 490	0	20 490	0	0	0	1 266	0	1 266	19 224	0	19 224
45815	11 167	0	11 167	4 398	0	4 398	14	0	14	15 551	0	15 551
45915	166	0	166	82	0	82	1	0	1	247	0	247
47404	0	0	0	707 577	62 461	770 038	707 577	62 461	770 038	0	0	0
47408	0	78 536	78 536	738 802	486 962	1 225 764	738 802	565 498	1 304 300	0	0	0
47423	648	0	648	910	0	910	724	0	724	834	0	834
47427	0	0	0	185	0	185	82	0	82	103	0	103
60302	6 814	0	6 814	268	0	268	129	0	129	6 953	0	6 953
60306	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
60308	64	0	64	530	0	530	388	0	388	206	0	206
60310	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60312	15 366	0	15 366	5 234	0	5 234	5 395	0	5 395	15 205	0	15 205
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	163	0	163	87	0	87	10	0	10	240	0	240
60401	27 581	0	27 581	637	0	637	171	0	171	28 047	0	28 047
60701	90	0	90	510	0	510	600	0	600	0	0	0
61002	151	0	151	2	0	2	0	0	0	153	0	153
61008	286	0	286	206	0	206	175	0	175	317	0	317
61009	77	0	77	37	0	37	18	0	18	96	0	96
61010	10	0	10	13	0	13	12	0	12	11	0	11
61209	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61403	591	0	591	79	0	79	95	0	95	575	0	575
61702	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
70606	219 947	0	219 947	32 956	0	32 956	63	0	63	252 840	0	252 840
70608	32 852	0	32 852	9 096	0	9 096	0	0	0	41 948	0	41 948
70611	4 273	0	4 273	1 069	0	1 069	0	0	0	5 342	0	5 342
70616	0	0	0	399	0	399	0	0	0	399	0	399
Итого по активу (баланс)	1 468 995	145 267	1 614 262	8 884 710	2 221 929	11 106 639	8 681 794	2 286 612	10 968 406	1 671 911	80 584	1 752 495
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	124 288	0	124 288	0	0	0	0	0	0	124 288	0	124 288
30126	128	0	128	832	0	832	735	0	735	31	0	31
30232	23	0	23	1 931	2 771	4 702	1 947	3 118	5 065	39	347	386
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	64	0	64	1 331	0	1 331	1 330	0	1 330	63	0	63
40701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40702	380 080	25 016	405 096	6 576 847	747 993	7 324 840	6 684 699	748 650	7 433 349	487 932	25 673	513 605
40703	1 863	0	1 863	17 307	0	17 307	20 072	0	20 072	4 628	0	4 628
40802	27 175	539	27 714	109 317	5 588	114 905	110 410	7 015	117 425	28 268	1 966	30 234
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 970	326	15 296	48 900	113	49 013	48 534	105	48 639	14 604	318	14 922
40820	0	649	649	0	37	37	0	19	19	0	631	631
40821	279	0	279	1 587	0	1 587	1 550	0	1 550	242	0	242
40901	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
40905	0	0	0	1 023	110	1 133	1 025	110	1 135	2	0	2
40909	0	16	16	101	1 711	1 812	101	1 718	1 819	0	23	23
40910	0	52	52	51	796	847	51	795	846	0	51	51
40911	0	0	0	76 130	0	76 130	76 133	0	76 133	3	0	3
40912	0	225	225	1 074	8 709	9 783	1 074	8 484	9 558	0	0	0
40913	0	0	0	20	2 112	2 132	20	2 112	2 132	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	17	17
42105	0	892	892	0	51	51	0	27	27	0	868	868
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	10 799	3 304	14 103	32 814	5 155	37 969	31 411	3 544	34 955	9 396	1 693	11 089
42304	106	502	608	0	29	29	703	15	718	809	488	1 297
42305	1 056	874	1 930	0	50	50	6	26	32	1 062	850	1 912
42306	247 376	26 529	273 905	21 249	1 677	22 926	10 928	795	11 723	237 055	25 647	262 702
42307	101 965	9	101 974	16 451	808	17 259	10 273	1 264	11 537	95 787	465	96 252
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	4	0	4	6	0	6	14	0	14	12	0	12
42312	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42313	39	0	39	9	0	9	0	0	0	30	0	30
42314	81	0	81	4	0	4	2	0	2	79	0	79
42315	52	0	52	0	0	0	5	0	5	57	0	57
42601	120	20	140	0	2	2	1	0	1	121	18	139
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42614	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	43 631	0	43 631	6 027	0	6 027	3 596	0	3 596	41 200	0	41 200
45415	13 161	0	13 161	289	0	289	0	0	0	12 872	0	12 872
45515	21 833	0	21 833	7 033	0	7 033	3 288	0	3 288	18 088	0	18 088
45818	31 644	0	31 644	1 280	0	1 280	4 213	0	4 213	34 577	0	34 577
45918	163	0	163	0	0	0	12	0	12	175	0	175
47403	0	0	0	0	698 740	698 740	0	698 740	698 740	0	0	0
47405	0	0	0	553 517	546 940	1 100 457	553 517	546 940	1 100 457	0	0	0
47407	0	0	0	486 970	752 434	1 239 404	486 970	752 434	1 239 404	0	0	0
47411	977	641	1 618	3 396	42	3 438	2 652	120	2 772	233	719	952
47416	213	0	213	6 742	0	6 742	6 923	0	6 923	394	0	394
47422	63	0	63	691	0	691	673	0	673	45	0	45
47425	1 797	0	1 797	2 769	0	2 769	2 843	0	2 843	1 871	0	1 871
47426	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
52301	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
60301	1 524	0	1 524	3 584	0	3 584	3 584	0	3 584	1 524	0	1 524
60305	0	0	0	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60322	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60601	16 219	0	16 219	171	0	171	346	0	346	16 394	0	16 394
61304	138	0	138	33	0	33	28	0	28	133	0	133
61701	0	0	0	0	0	0	399	0	399	399	0	399
70601	288 812	0	288 812	1	0	1	40 570	0	40 570	329 381	0	329 381
70603	31 525	0	31 525	0	0	0	6 891	0	6 891	38 416	0	38 416
70615	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 554 667	59 595	1 614 262	8 005 391	2 775 868	10 781 259	8 143 444	2 776 048	10 919 492	1 692 720	59 775	1 752 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
90901	73 430	0	73 430	1 740	0	1 740	1 724	0	1 724	73 446	0	73 446
90902	90 668	0	90 668	14 771	0	14 771	10 475	0	10 475	94 964	0	94 964
90907	0	0	0	18 900	0	18 900	0	0	0	18 900	0	18 900
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 680 619	0	1 680 619	12 276	0	12 276	3 450	0	3 450	1 689 445	0	1 689 445
91603	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91604	645	0	645	50	0	50	19	0	19	676	0	676
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	895 248	0	895 248	192 272	0	192 272	227 596	0	227 596	859 924	0	859 924
Итого по активу (баланс)	2 745 167	0	2 745 167	240 017	0	240 017	243 272	0	243 272	2 741 912	0	2 741 912
Пассив
91312	811 723	893	812 616	28 049	52	28 101	4 499	45	4 544	788 173	886	789 059
91315	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
91316	282	0	282	82	0	82	0	0	0	200	0	200
91317	38 073	0	38 073	199 412	0	199 412	187 727	0	187 727	26 388	0	26 388
91507	40 560	0	40 560	0	0	0	0	0	0	40 560	0	40 560
99999	1 849 919	0	1 849 919	12 403	0	12 403	44 472	0	44 472	1 881 988	0	1 881 988
Итого по пассиву (баланс)	2 744 274	893	2 745 167	239 946	52	239 998	236 698	45	236 743	2 741 026	886	2 741 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	78 579	0	78 579	768 653	200 976	969 629	847 232	200 976	1 048 208	0	0	0
99996	78 536	0	78 536	971 903	0	971 903	1 050 439	0	1 050 439	0	0	0
Итого по активу (баланс)	157 115	0	157 115	1 740 556	200 976	1 941 532	1 897 671	200 976	2 098 647	0	0	0
Пассив
96301	0	78 536	78 536	221 266	829 173	1 050 439	221 266	750 637	971 903	0	0	0
99997	78 579	0	78 579	1 048 208	0	1 048 208	969 629	0	969 629	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	78 579	78 536	157 115	1 269 474	829 173	2 098 647	1 190 895	750 637	1 941 532	0	0	0

Страница была полезной?