Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"

Регистрационный номер

2073

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 722	14 959	199 681	366 202	333 238	699 440	351 563	334 727	686 290	199 361	13 470	212 831
20208	649	0	649	0	0	0	302	0	302	347	0	347
20209	0	0	0	282 700	98 207	380 907	282 700	98 207	380 907	0	0	0
20302	0	114	114	0	4	4	0	10	10	0	108	108
30102	179 218	0	179 218	15 676 322	0	15 676 322	15 660 941	0	15 660 941	194 599	0	194 599
30110	2 682	219 986	222 668	364 821	1 018 385	1 383 206	365 950	1 062 218	1 428 168	1 553	176 153	177 706
30202	44 758	0	44 758	0	0	0	447	0	447	44 311	0	44 311
30204	7 246	0	7 246	1 423	0	1 423	0	0	0	8 669	0	8 669
30221	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30233	772	0	772	3 668	1 899	5 567	3 888	1 899	5 787	552	0	552
30424	5	0	5	23	0	23	23	0	23	5	0	5
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32002	0	0	0	1 495 000	0	1 495 000	1 495 000	0	1 495 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	500 000	0	500 000	440 000	0	440 000	130 000	0	130 000
32201	0	535	535	0	17	17	0	31	31	0	521	521
45206	680 806	0	680 806	32 994	0	32 994	73 950	0	73 950	639 850	0	639 850
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	56 704	0	56 704	1 550	0	1 550	1 257	0	1 257	56 997	0	56 997
45507	112 606	0	112 606	0	0	0	1 090	0	1 090	111 516	0	111 516
45509	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
45705	824	0	824	0	0	0	332	0	332	492	0	492
45812	3 130	0	3 130	0	0	0	3 130	0	3 130	0	0	0
45815	67	0	67	16	0	16	0	0	0	83	0	83
45912	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
45915	7	0	7	129	0	129	0	0	0	136	0	136
47408	0	0	0	733 364	821 076	1 554 440	733 364	821 076	1 554 440	0	0	0
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47417	0	0	0	0	1 646	1 646	0	1 646	1 646	0	0	0
47423	108	0	108	56	41 584	41 640	23	41 584	41 607	141	0	141
47427	41	4	45	227	0	227	190	4	194	78	0	78
51402	0	0	0	79 950	0	79 950	79 950	0	79 950	0	0	0
51404	73 079	0	73 079	614	0	614	0	0	0	73 693	0	73 693
51405	41 341	0	41 341	173	0	173	0	0	0	41 514	0	41 514
60302	7 416	0	7 416	0	0	0	17	0	17	7 399	0	7 399
60306	0	0	0	2 201	0	2 201	2 201	0	2 201	0	0	0
60308	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60310	7	0	7	84	0	84	85	0	85	6	0	6
60312	75 325	0	75 325	71 744	0	71 744	73 952	0	73 952	73 117	0	73 117
60401	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	724	0	724	153	0	153	155	0	155	722	0	722
61009	18	0	18	40	0	40	40	0	40	18	0	18
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3 576	0	3 576	3 576	0	3 576	0	0	0
61210	0	0	0	79 970	0	79 970	79 970	0	79 970	0	0	0
61403	3 209	0	3 209	21	0	21	107	0	107	3 123	0	3 123
70606	341 154	0	341 154	46 117	0	46 117	34	0	34	387 237	0	387 237
70607	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
70608	62 465	0	62 465	18 972	0	18 972	0	0	0	81 437	0	81 437
70609	196	0	196	12	0	12	0	0	0	208	0	208
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	186	0	186	17	0	17	0	0	0	203	0	203
Итого по активу (баланс)	1 970 193	235 598	2 205 791	19 762 848	2 316 056	22 078 904	19 654 946	2 361 402	22 016 348	2 078 095	190 252	2 268 347
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
10701	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
20309	0	74	74	0	7	7	0	3	3	0	70	70
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	2 671	0	2 671	2 644	0	2 644	1 801	0	1 801	1 828	0	1 828
30232	0	0	0	3 071	760	3 831	3 071	760	3 831	0	0	0
30236	0	0	0	1 744	233	1 977	1 744	233	1 977	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	2 400	0	2 400	9 000	0	9 000	10 800	0	10 800	4 200	0	4 200
40701	781	0	781	5 078	0	5 078	15 072	0	15 072	10 775	0	10 775
40702	745 554	86 180	831 734	13 588 715	709 850	14 298 565	13 623 431	666 004	14 289 435	780 270	42 334	822 604
40703	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40802	1 229	0	1 229	86 355	0	86 355	85 419	0	85 419	293	0	293
40807	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
40817	5 682	590	6 272	10 949	8 735	19 684	11 892	8 760	20 652	6 625	615	7 240
40820	22	0	22	33	36 254	36 287	33	36 254	36 287	22	0	22
40905	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
40909	0	0	0	256	34	290	256	34	290	0	0	0
40910	0	0	0	170	199	369	170	199	369	0	0	0
40911	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
40912	0	0	0	274	362	636	274	362	636	0	0	0
40913	0	0	0	296	242	538	296	242	538	0	0	0
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42304	6 069	3 065	9 134	4 544	1 650	6 194	0	59	59	1 525	1 474	2 999
42305	13 477	3 415	16 892	1 749	250	1 999	1 704	895	2 599	13 432	4 060	17 492
42306	200 150	40 040	240 190	12 629	3 134	15 763	7 047	2 417	9 464	194 568	39 323	233 891
42307	7 847	77	7 924	600	6	606	620	3	623	7 867	74	7 941
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	2	0	2	8	0	8	6	0	6
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42314	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43803	0	71 052	71 052	0	72 964	72 964	0	72 287	72 287	0	70 375	70 375
43804	0	0	0	0	69 223	69 223	0	69 223	69 223	0	0	0
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	105 326	0	105 326	4 679	0	4 679	16 020	0	16 020	116 667	0	116 667
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	18 852	0	18 852	1 268	0	1 268	333	0	333	17 917	0	17 917
45715	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
45818	3 197	0	3 197	3 131	0	3 131	17	0	17	83	0	83
45918	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
47407	0	0	0	898 502	654 958	1 553 460	898 502	654 958	1 553 460	0	0	0
47411	1 817	6	1 823	1 772	207	1 979	2 055	208	2 263	2 100	7	2 107
47416	2 654	0	2 654	52 325	0	52 325	51 298	0	51 298	1 627	0	1 627
47422	15	0	15	50	0	50	50	0	50	15	0	15
47425	161	0	161	677	0	677	725	0	725	209	0	209
47426	3 251	0	3 251	2 684	118	2 802	2 165	118	2 283	2 732	0	2 732
52303	2 013	0	2 013	12 728	0	12 728	12 665	0	12 665	1 950	0	1 950
60301	153	0	153	1 117	0	1 117	2 268	0	2 268	1 304	0	1 304
60305	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
60309	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60311	165	0	165	416	0	416	402	0	402	151	0	151
60601	8 758	0	8 758	0	0	0	274	0	274	9 032	0	9 032
60903	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	16	0	16	5	0	5	11	0	11	22	0	22
70601	333 895	0	333 895	6	0	6	47 775	0	47 775	381 664	0	381 664
70602	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
70603	68 126	0	68 126	0	0	0	18 024	0	18 024	86 150	0	86 150
70604	95	0	95	0	0	0	10	0	10	105	0	105
70801	5 716	0	5 716	0	0	0	0	0	0	5 716	0	5 716
Итого по пассиву (баланс)	2 001 292	204 499	2 205 791	14 772 967	1 559 186	16 332 153	14 881 690	1 513 019	16 394 709	2 110 015	158 332	2 268 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90902	29 561	0	29 561	266	0	266	263	0	263	29 564	0	29 564
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	114 159	0	114 159	0	0	0	0	0	0	114 159	0	114 159
91604	389	0	389	4	0	4	380	0	380	13	0	13
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	990 932	0	990 932	54 991	0	54 991	137 242	0	137 242	908 681	0	908 681
Итого по активу (баланс)	1 135 235	0	1 135 235	55 262	0	55 262	137 886	0	137 886	1 052 611	0	1 052 611
Пассив
91004	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
91312	982 513	0	982 513	83 208	0	83 208	0	0	0	899 305	0	899 305
91317	3 394	0	3 394	53 058	0	53 058	54 015	0	54 015	4 351	0	4 351
91507	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
91508	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
99999	144 303	0	144 303	644	0	644	271	0	271	143 930	0	143 930
Итого по пассиву (баланс)	1 135 235	0	1 135 235	137 886	0	137 886	55 262	0	55 262	1 052 611	0	1 052 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 342	0	8 342	8 342	0	8 342	0	0	0
99996	0	0	0	8 346	0	8 346	8 346	0	8 346	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 688	0	16 688	16 688	0	16 688	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	8 346	8 346	0	8 346	8 346	0	0	0
99997	0	0	0	8 342	0	8 342	8 342	0	8 342	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 342	8 346	16 688	8 342	8 346	16 688	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?