Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10610	0	0	0	17 419	0	17 419	0	0	0	17 419	0	17 419
20202	82 948	29 221	112 169	1 902 742	138 309	2 041 051	1 903 362	150 272	2 053 634	82 328	17 258	99 586
20208	46 663	0	46 663	84 768	0	84 768	87 283	0	87 283	44 148	0	44 148
20209	17 276	2 512	19 788	1 067 244	60 791	1 128 035	1 066 155	61 026	1 127 181	18 365	2 277	20 642
30102	127 309	0	127 309	9 214 875	0	9 214 875	9 217 224	0	9 217 224	124 960	0	124 960
30110	15 588	15 712	31 300	4 413 659	35 253	4 448 912	4 419 314	32 919	4 452 233	9 933	18 046	27 979
30114	0	21 839	21 839	0	15 325	15 325	0	18 477	18 477	0	18 687	18 687
30202	24 778	0	24 778	0	0	0	484	0	484	24 294	0	24 294
30204	1 218	0	1 218	0	0	0	41	0	41	1 177	0	1 177
30215	0	1 499	1 499	0	46	46	0	86	86	0	1 459	1 459
30221	0	0	0	3 332 000	0	3 332 000	3 332 000	0	3 332 000	0	0	0
30233	1 588	45	1 633	16 827	2 200	19 027	17 799	2 208	20 007	616	37	653
30602	3	0	3	1 544	0	1 544	1 543	0	1 543	4	0	4
32002	0	0	0	3 840 000	0	3 840 000	3 840 000	0	3 840 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	1 000 000	0	1 000 000	980 000	0	980 000	250 000	0	250 000
32201	0	1 464	1 464	0	44	44	0	84	84	0	1 424	1 424
45201	29 957	0	29 957	104 830	0	104 830	111 394	0	111 394	23 393	0	23 393
45203	695	0	695	2 700	0	2 700	2 870	0	2 870	525	0	525
45204	5 860	0	5 860	1 980	0	1 980	4 300	0	4 300	3 540	0	3 540
45205	24 446	0	24 446	5 704	0	5 704	14 524	0	14 524	15 626	0	15 626
45206	173 778	0	173 778	8 549	0	8 549	39 357	0	39 357	142 970	0	142 970
45207	417 557	0	417 557	21 803	0	21 803	18 754	0	18 754	420 606	0	420 606
45208	213 129	0	213 129	4 000	0	4 000	11 870	0	11 870	205 259	0	205 259
45306	1 095	0	1 095	0	0	0	64	0	64	1 031	0	1 031
45307	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45308	1 310	0	1 310	0	0	0	40	0	40	1 270	0	1 270
45401	14 478	0	14 478	21 063	0	21 063	22 260	0	22 260	13 281	0	13 281
45405	480	0	480	0	0	0	120	0	120	360	0	360
45406	15 093	0	15 093	3 885	0	3 885	471	0	471	18 507	0	18 507
45407	111 020	21 062	132 082	7 825	638	8 463	4 457	1 554	6 011	114 388	20 146	134 534
45408	79 437	0	79 437	8 234	0	8 234	1 499	0	1 499	86 172	0	86 172
45502	20	0	20	90	0	90	110	0	110	0	0	0
45503	640	0	640	0	0	0	640	0	640	0	0	0
45504	14 750	0	14 750	450	0	450	1 000	0	1 000	14 200	0	14 200
45505	10 376	0	10 376	650	0	650	2 200	0	2 200	8 826	0	8 826
45506	119 848	939	120 787	3 855	25	3 880	8 074	160	8 234	115 629	804	116 433
45507	784 680	4 951	789 631	16 378	139	16 517	20 804	363	21 167	780 254	4 727	784 981
45509	12	0	12	54	0	54	52	0	52	14	0	14
45812	53 163	0	53 163	583	0	583	25 016	0	25 016	28 730	0	28 730
45814	11 860	0	11 860	516	0	516	110	0	110	12 266	0	12 266
45815	34 882	0	34 882	2 177	0	2 177	695	0	695	36 364	0	36 364
45912	10 445	0	10 445	5 065	0	5 065	15 095	0	15 095	415	0	415
45914	20	0	20	60	0	60	60	0	60	20	0	20
45915	6 335	0	6 335	875	0	875	556	0	556	6 654	0	6 654
47408	0	0	0	3 349	29 784	33 133	3 349	29 784	33 133	0	0	0
47423	2 272	0	2 272	1 093	16 492	17 585	1 492	11 765	13 257	1 873	4 727	6 600
47427	20 681	215	20 896	24 806	215	25 021	21 511	217	21 728	23 976	213	24 189
50106	293 675	0	293 675	2 566	0	2 566	1 533	0	1 533	294 708	0	294 708
50121	1 718	0	1 718	0	0	0	1 370	0	1 370	348	0	348
60302	0	0	0	507	0	507	353	0	353	154	0	154
60306	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
60308	393	0	393	276	0	276	175	0	175	494	0	494
60312	2 814	0	2 814	2 822	0	2 822	2 822	0	2 822	2 814	0	2 814
60323	883	0	883	8	0	8	8	0	8	883	0	883
60401	144 774	0	144 774	287	0	287	244	0	244	144 817	0	144 817
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	356	0	356	287	0	287	287	0	287	356	0	356
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	112	0	112	13	0	13	12	0	12	113	0	113
61008	526	0	526	162	0	162	240	0	240	448	0	448
61009	190	0	190	83	0	83	82	0	82	191	0	191
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	60 087	0	60 087	0	0	0	0	0	0	60 087	0	60 087
61209	0	0	0	39 884	0	39 884	39 884	0	39 884	0	0	0
61403	7 637	9	7 646	471	1	472	0	1	1	8 108	9	8 117
61702	0	0	0	15 294	0	15 294	0	0	0	15 294	0	15 294
70606	265 506	0	265 506	86 758	0	86 758	127	0	127	352 137	0	352 137
70607	1 585	0	1 585	557	0	557	841	0	841	1 301	0	1 301
70608	33 146	0	33 146	8 413	0	8 413	0	0	0	41 559	0	41 559
70611	7 778	0	7 778	1 919	0	1 919	0	0	0	9 697	0	9 697
Итого по активу (баланс)	3 527 303	99 468	3 626 771	25 303 467	299 262	25 602 729	25 247 435	308 916	25 556 351	3 583 335	89 814	3 673 149
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	87 096	0	87 096	0	0	0	0	0	0	87 096	0	87 096
10602	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	212 397	0	212 397	0	0	0	0	0	0	212 397	0	212 397
30126	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
30226	125	0	125	71	0	71	47	0	47	101	0	101
30232	57	0	57	13 239	4 570	17 809	13 222	4 880	18 102	40	310	350
40502	19 320	0	19 320	7 658	0	7 658	1 874	0	1 874	13 536	0	13 536
40603	1 632	0	1 632	4 916	0	4 916	3 967	0	3 967	683	0	683
40701	5 354	0	5 354	191 987	0	191 987	194 489	0	194 489	7 856	0	7 856
40702	635 464	13 530	648 994	3 344 640	9 390	3 354 030	3 294 737	4 408	3 299 145	585 561	8 548	594 109
40703	27 156	0	27 156	36 607	0	36 607	41 439	0	41 439	31 988	0	31 988
40802	72 645	0	72 645	486 072	1 917	487 989	493 027	1 917	494 944	79 600	0	79 600
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	96 120	2 332	98 452	134 382	11 201	145 583	113 307	11 608	124 915	75 045	2 739	77 784
40820	3 851	12	3 863	413	0	413	395	0	395	3 833	12	3 845
40821	78 530	0	78 530	545 334	0	545 334	518 565	0	518 565	51 761	0	51 761
40903	23	5	28	0	0	0	0	0	0	23	5	28
40905	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
40906	0	0	0	26 842	0	26 842	26 842	0	26 842	0	0	0
40909	0	0	0	214	1 281	1 495	214	1 281	1 495	0	0	0
40910	0	0	0	34	663	697	34	663	697	0	0	0
40911	784	0	784	34 730	0	34 730	37 000	0	37 000	3 054	0	3 054
40912	0	0	0	802	1 643	2 445	802	1 643	2 445	0	0	0
40913	0	0	0	433	2 713	3 146	433	2 713	3 146	0	0	0
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	27 384	12 405	39 789	16 733	14 048	30 781	16 329	11 790	28 119	26 980	10 147	37 127
42303	3 852	0	3 852	3 734	0	3 734	5 039	0	5 039	5 157	0	5 157
42304	0	5 564	5 564	0	3 626	3 626	0	861	861	0	2 799	2 799
42305	1 075	56 258	57 333	80	4 946	5 026	500	7 438	7 938	1 495	58 750	60 245
42306	98 053	0	98 053	46	0	46	558	0	558	98 565	0	98 565
42307	1 411 184	0	1 411 184	175 785	0	175 785	209 986	0	209 986	1 445 385	0	1 445 385
42606	605	0	605	0	0	0	4	0	4	609	0	609
42607	174	0	174	0	0	0	2	0	2	176	0	176
45215	41 960	0	41 960	3 688	0	3 688	8 277	0	8 277	46 549	0	46 549
45315	518	0	518	4	0	4	0	0	0	514	0	514
45415	16 391	0	16 391	589	0	589	37	0	37	15 839	0	15 839
45515	69 495	0	69 495	3 607	0	3 607	4 685	0	4 685	70 573	0	70 573
45818	94 400	0	94 400	25 351	0	25 351	2 177	0	2 177	71 226	0	71 226
45918	14 444	0	14 444	10 195	0	10 195	324	0	324	4 573	0	4 573
47407	0	0	0	29 783	3 327	33 110	29 783	3 327	33 110	0	0	0
47411	17 601	664	18 265	6 173	82	6 255	9 789	160	9 949	21 217	742	21 959
47416	337	0	337	8 013	0	8 013	7 937	0	7 937	261	0	261
47422	408	17	425	49 034	16 497	65 531	49 036	16 497	65 533	410	17	427
47425	15 709	0	15 709	8 516	0	8 516	4 454	0	4 454	11 647	0	11 647
47426	138	0	138	0	0	0	59	0	59	197	0	197
50120	2 968	0	2 968	785	0	785	476	0	476	2 659	0	2 659
52301	59	0	59	659	0	659	600	0	600	0	0	0
52303	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
60301	373	0	373	5 370	0	5 370	5 184	0	5 184	187	0	187
60305	0	0	0	9 288	0	9 288	9 288	0	9 288	0	0	0
60309	202	0	202	0	0	0	186	0	186	388	0	388
60311	38	0	38	1 721	0	1 721	2 059	0	2 059	376	0	376
60320	511	0	511	511	0	511	0	0	0	0	0	0
60322	137	0	137	151	0	151	155	0	155	141	0	141
60324	1 230	0	1 230	268	0	268	149	0	149	1 111	0	1 111
60601	32 463	0	32 463	183	0	183	340	0	340	32 620	0	32 620
61012	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
61304	169	0	169	1	0	1	12	0	12	180	0	180
61701	0	0	0	0	0	0	17 419	0	17 419	17 419	0	17 419
70601	293 328	0	293 328	505	0	505	95 148	0	95 148	387 971	0	387 971
70602	1 709	0	1 709	1 427	0	1 427	81	0	81	363	0	363
70603	32 812	0	32 812	0	0	0	8 509	0	8 509	41 321	0	41 321
70615	0	0	0	0	0	0	15 294	0	15 294	15 294	0	15 294
Итого по пассиву (баланс)	3 535 984	90 787	3 626 771	5 191 326	75 904	5 267 230	5 244 422	69 186	5 313 608	3 589 080	84 069	3 673 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 323	0	43 323	3 310	0	3 310	1 946	0	1 946	44 687	0	44 687
90902	847 490	0	847 490	38 974	0	38 974	56 409	0	56 409	830 055	0	830 055
91104	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	3	3
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 587 401	60 262	4 647 663	81 680	1 741	83 421	354 701	6 434	361 135	4 314 380	55 569	4 369 949
91501	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91604	37 073	0	37 073	3 020	0	3 020	6 190	0	6 190	33 903	0	33 903
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	3 541 006	0	3 541 006	267 333	0	267 333	250 625	0	250 625	3 557 714	0	3 557 714
Итого по активу (баланс)	9 062 792	60 266	9 123 058	394 322	1 741	396 063	669 876	6 435	676 311	8 787 238	55 572	8 842 810
Пассив
91311	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91312	3 127 239	0	3 127 239	147 041	0	147 041	165 602	0	165 602	3 145 800	0	3 145 800
91315	171 994	0	171 994	984	0	984	0	0	0	171 010	0	171 010
91316	77 429	0	77 429	39 788	0	39 788	34 400	0	34 400	72 041	0	72 041
91317	100 456	0	100 456	62 812	0	62 812	66 984	347	67 331	104 628	347	104 975
91507	8 888	0	8 888	0	0	0	0	0	0	8 888	0	8 888
99999	5 582 052	0	5 582 052	425 686	0	425 686	128 730	0	128 730	5 285 096	0	5 285 096
Итого по пассиву (баланс)	9 123 058	0	9 123 058	676 311	0	676 311	395 716	347	396 063	8 842 463	347	8 842 810
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	288 337,0000	0	0	204 944,0000	0	0	204 944,0000	0	0	288 337,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	288 337,0000	0	0	204 944,0000	0	0	204 944,0000	0	0	288 337,0000
Пассив
98050	0	0	204 944,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	204 944,0000
98070	0	0	83 393,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 393,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	288 337,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	288 337,0000

Страница была полезной?