Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 688	0	15 688	11 271	0	11 271	2 931	0	2 931	24 028	0	24 028
30102	33 370	0	33 370	858 607	0	858 607	814 193	0	814 193	77 784	0	77 784
30110	2	12 765	12 767	0	283 531	283 531	0	280 289	280 289	2	16 007	16 009
30202	6 179	0	6 179	1 045	0	1 045	0	0	0	7 224	0	7 224
30204	90	0	90	35	0	35	0	0	0	125	0	125
45203	31 599	0	31 599	37 135	0	37 135	37 134	0	37 134	31 600	0	31 600
45204	40 616	0	40 616	0	0	0	35 916	0	35 916	4 700	0	4 700
45205	12 180	0	12 180	22 184	0	22 184	395	0	395	33 969	0	33 969
45206	542 700	0	542 700	7 303	0	7 303	24 437	0	24 437	525 566	0	525 566
45207	39 200	0	39 200	19 015	0	19 015	15 970	0	15 970	42 245	0	42 245
45504	7 150	0	7 150	0	0	0	7 150	0	7 150	0	0	0
45505	0	7 140	7 140	0	200	200	0	410	410	0	6 930	6 930
45815	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
45817	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	92 862	93 430	186 292	92 862	93 430	186 292	0	0	0
47423	102	0	102	5	0	5	4	0	4	103	0	103
47427	0	0	0	9 956	88	10 044	9 956	88	10 044	0	0	0
60302	2 162	0	2 162	0	0	0	9	0	9	2 153	0	2 153
60306	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60312	3 704	0	3 704	2 326	0	2 326	2 953	0	2 953	3 077	0	3 077
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	7 605	0	7 605	0	0	0	0	0	0	7 605	0	7 605
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	198	0	198	54	0	54	52	0	52	200	0	200
61009	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
61403	3 016	0	3 016	288	0	288	278	0	278	3 026	0	3 026
70606	314 979	0	314 979	36 103	0	36 103	1	0	1	351 081	0	351 081
70608	6 158	0	6 158	2 120	0	2 120	0	0	0	8 278	0	8 278
70611	36	0	36	9	0	9	0	0	0	45	0	45
Итого по активу (баланс)	1 077 207	19 905	1 097 112	1 101 217	377 257	1 478 474	1 045 138	374 225	1 419 363	1 133 286	22 937	1 156 223
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	9 134	0	9 134	0	0	0	0	0	0	9 134	0	9 134
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31408	20 000	0	20 000	1 400	0	1 400	0	0	0	18 600	0	18 600
40701	2 012	0	2 012	8 160	0	8 160	11 221	0	11 221	5 073	0	5 073
40702	60 286	37	60 323	859 585	237	859 822	901 286	236	901 522	101 987	36	102 023
40703	1 586	0	1 586	1 228	0	1 228	0	0	0	358	0	358
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	41 473	13 245	54 718	100 561	357 835	458 396	68 329	360 977	429 306	9 241	16 387	25 628
40817	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
40911	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	5	5	10	0	0	0	0	0	0	5	5	10
42503	0	0	0	0	0	0	7 735	0	7 735	7 735	0	7 735
42505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	177 088	0	177 088	21 477	0	21 477	14 402	0	14 402	170 013	0	170 013
45515	7 145	0	7 145	3 680	0	3 680	0	0	0	3 465	0	3 465
45818	7 959	0	7 959	0	0	0	1 469	0	1 469	9 428	0	9 428
47407	0	0	0	92 887	93 398	186 285	92 887	93 398	186 285	0	0	0
47422	760	0	760	4 345	0	4 345	4 295	0	4 295	710	0	710
47425	19 163	0	19 163	13 012	0	13 012	12 636	0	12 636	18 787	0	18 787
47426	402	0	402	1 062	0	1 062	1 070	0	1 070	410	0	410
52301	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000
52303	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52406	0	179	179	0	10	10	0	4	4	0	173	173
60301	614	0	614	626	0	626	896	0	896	884	0	884
60305	66	0	66	1 068	0	1 068	1 958	0	1 958	956	0	956
60309	17	0	17	27	0	27	27	0	27	17	0	17
60311	244	0	244	482	0	482	338	0	338	100	0	100
60322	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
60324	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60601	5 758	0	5 758	0	0	0	59	0	59	5 817	0	5 817
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61301	0	0	0	4 054	0	4 054	4 054	0	4 054	0	0	0
61304	82	0	82	13	0	13	13	0	13	82	0	82
70601	347 814	0	347 814	324	0	324	53 293	0	53 293	400 783	0	400 783
70603	5 355	0	5 355	0	0	0	1 998	0	1 998	7 353	0	7 353
70801	51 610	0	51 610	0	0	0	0	0	0	51 610	0	51 610
Итого по пассиву (баланс)	1 083 646	13 466	1 097 112	1 162 186	451 480	1 613 666	1 218 162	454 615	1 672 777	1 139 622	16 601	1 156 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	284	0	284	5	0	5	3	0	3	286	0	286
90902	87 889	0	87 889	118	0	118	25	0	25	87 982	0	87 982
91414	186 409	0	186 409	28 710	0	28 710	12 186	0	12 186	202 933	0	202 933
91604	1 315	0	1 315	529	88	617	682	88	770	1 162	0	1 162
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	1 307 547	0	1 307 547	175 953	0	175 953	108 919	0	108 919	1 374 581	0	1 374 581
Итого по активу (баланс)	1 585 691	0	1 585 691	205 315	88	205 403	121 815	88	121 903	1 669 191	0	1 669 191
Пассив
91003	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	107 326	0	107 326	30 000	0	30 000	0	0	0	77 326	0	77 326
91315	1 166 131	0	1 166 131	11 165	0	11 165	99 094	0	99 094	1 254 060	0	1 254 060
91317	21 392	0	21 392	66 675	0	66 675	75 780	0	75 780	30 497	0	30 497
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	278 144	0	278 144	12 715	0	12 715	29 181	0	29 181	294 610	0	294 610
Итого по пассиву (баланс)	1 585 691	0	1 585 691	121 635	0	121 635	205 135	0	205 135	1 669 191	0	1 669 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	13 977	13 977	0	13 977	13 977	0	0	0
99996	0	0	0	13 830	0	13 830	13 830	0	13 830	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 830	13 977	27 807	13 830	13 977	27 807	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 830	0	13 830	13 830	0	13 830	0	0	0
99997	0	0	0	13 977	0	13 977	13 977	0	13 977	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 807	0	27 807	27 807	0	27 807	0	0	0

Страница была полезной?