Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	20	0	20	30	0	30	0	0	0	50	0	50
20202	51 338	55 791	107 129	1 263 720	254 408	1 518 128	1 274 900	257 512	1 532 412	40 158	52 687	92 845
20209	26 922	11 875	38 797	836 727	231 513	1 068 240	841 415	231 570	1 072 985	22 234	11 818	34 052
30102	107 507	0	107 507	6 826 517	0	6 826 517	6 824 166	0	6 824 166	109 858	0	109 858
30110	20 350	49 976	70 326	1 455 639	45 413	1 501 052	1 439 937	46 068	1 486 005	36 052	49 321	85 373
30114	0	1 020	1 020	0	11 956	11 956	0	11 093	11 093	0	1 883	1 883
30202	32 359	0	32 359	0	0	0	417	0	417	31 942	0	31 942
30204	1 535	0	1 535	0	0	0	22	0	22	1 513	0	1 513
30210	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30233	0	0	0	3 497	2 117	5 614	3 497	2 117	5 614	0	0	0
32002	0	0	0	3 495 000	0	3 495 000	3 495 000	0	3 495 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	815 000	0	815 000	1 040 000	0	1 040 000	25 000	0	25 000
32004	70 000	0	70 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	70 000	0	70 000
32005	100 000	0	100 000	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000	70 000	0	70 000
44208	748	0	748	0	0	0	84	0	84	664	0	664
44608	10 608	0	10 608	0	0	0	0	0	0	10 608	0	10 608
44906	14 420	0	14 420	0	0	0	3 678	0	3 678	10 742	0	10 742
44907	52 712	0	52 712	0	0	0	124	0	124	52 588	0	52 588
44908	3 090	0	3 090	44 000	0	44 000	98	0	98	46 992	0	46 992
45201	74 932	0	74 932	123 339	0	123 339	129 126	0	129 126	69 145	0	69 145
45204	6 369	0	6 369	4 828	0	4 828	5 784	0	5 784	5 413	0	5 413
45205	54 445	0	54 445	10 648	0	10 648	7 470	0	7 470	57 623	0	57 623
45206	176 772	0	176 772	40 086	0	40 086	46 219	0	46 219	170 639	0	170 639
45207	381 267	0	381 267	37 693	0	37 693	30 332	0	30 332	388 628	0	388 628
45208	1 487 190	0	1 487 190	44 456	0	44 456	28 535	0	28 535	1 503 111	0	1 503 111
45301	2 245	0	2 245	1 710	0	1 710	2 216	0	2 216	1 739	0	1 739
45306	207	0	207	0	0	0	82	0	82	125	0	125
45404	4 410	0	4 410	765	0	765	2 175	0	2 175	3 000	0	3 000
45405	200	0	200	1 000	0	1 000	315	0	315	885	0	885
45406	2 880	0	2 880	1 200	0	1 200	10	0	10	4 070	0	4 070
45407	35 537	0	35 537	0	0	0	397	0	397	35 140	0	35 140
45408	245 858	1 150	247 008	6 072	29	6 101	4 571	84	4 655	247 359	1 095	248 454
45503	78	0	78	0	0	0	6	0	6	72	0	72
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	25 886	0	25 886	12 935	0	12 935	8 001	0	8 001	30 820	0	30 820
45506	124 281	0	124 281	8 838	0	8 838	8 606	0	8 606	124 513	0	124 513
45507	702 424	0	702 424	51 838	0	51 838	44 098	0	44 098	710 164	0	710 164
45812	123 716	0	123 716	5 535	0	5 535	12 879	0	12 879	116 372	0	116 372
45814	17 159	0	17 159	168	0	168	0	0	0	17 327	0	17 327
45815	29 590	0	29 590	274	0	274	560	0	560	29 304	0	29 304
45912	5 818	0	5 818	2	0	2	2 343	0	2 343	3 477	0	3 477
45914	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45915	2 770	0	2 770	78	0	78	142	0	142	2 706	0	2 706
47408	0	0	0	9 203	16 035	25 238	9 203	16 035	25 238	0	0	0
47423	9 764	0	9 764	16 553	0	16 553	16 621	0	16 621	9 696	0	9 696
47427	42 603	8	42 611	34 753	8	34 761	30 864	8	30 872	46 492	8	46 500
47701	1 543	0	1 543	0	0	0	618	0	618	925	0	925
47801	2 423	0	2 423	0	0	0	4	0	4	2 419	0	2 419
47802	4 561	0	4 561	0	0	0	0	0	0	4 561	0	4 561
47803	115 993	0	115 993	31 718	0	31 718	57 924	0	57 924	89 787	0	89 787
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	729	0	729	319	0	319	282	0	282	766	0	766
60306	6	0	6	72	0	72	68	0	68	10	0	10
60308	5	0	5	85	0	85	63	0	63	27	0	27
60310	433	0	433	301	0	301	325	0	325	409	0	409
60312	9 418	0	9 418	11 685	0	11 685	5 705	0	5 705	15 398	0	15 398
60323	10 340	0	10 340	157	0	157	5 246	0	5 246	5 251	0	5 251
60401	165 835	0	165 835	804	0	804	0	0	0	166 639	0	166 639
60404	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
60407	202 056	0	202 056	0	0	0	847	0	847	201 209	0	201 209
60409	27 393	0	27 393	847	0	847	0	0	0	28 240	0	28 240
60701	45	0	45	805	0	805	805	0	805	45	0	45
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	12	0	12	8	0	8	12	0	12	8	0	8
61008	1 127	0	1 127	216	0	216	484	0	484	859	0	859
61009	491	0	491	378	0	378	263	0	263	606	0	606
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	308 373	0	308 373	34 751	0	34 751	8 751	0	8 751	334 373	0	334 373
61209	0	0	0	23 273	0	23 273	23 273	0	23 273	0	0	0
61211	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
61212	0	0	0	57 928	0	57 928	57 928	0	57 928	0	0	0
61403	4 856	0	4 856	13	0	13	40	0	40	4 829	0	4 829
70606	350 039	0	350 039	78 089	0	78 089	197	0	197	427 931	0	427 931
70608	45 974	0	45 974	10 697	0	10 697	0	0	0	56 671	0	56 671
70611	0	0	0	1 205	0	1 205	0	0	0	1 205	0	1 205
Итого по активу (баланс)	5 629 022	119 820	5 748 842	15 652 499	561 479	16 213 978	15 753 775	564 487	16 318 262	5 527 746	116 812	5 644 558
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	30	0	30	30	0	30	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
10701	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
10801	128 497	0	128 497	0	0	0	0	0	0	128 497	0	128 497
30126	31	0	31	3	0	3	9	0	9	37	0	37
30232	0	0	0	82	57	139	82	57	139	0	0	0
30236	0	0	0	0	984	984	0	984	984	0	0	0
31308	9 500	0	9 500	0	0	0	1 200	0	1 200	10 700	0	10 700
40502	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
40602	189 205	0	189 205	81 757	0	81 757	40 970	0	40 970	148 418	0	148 418
40701	7	0	7	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	7	0	7
40702	549 609	7 013	556 622	2 523 647	32 359	2 556 006	2 363 463	29 189	2 392 652	389 425	3 843	393 268
40703	118 888	0	118 888	108 685	10	108 695	87 214	10	87 224	97 417	0	97 417
40802	80 002	251	80 253	307 736	1 327	309 063	312 723	1 084	313 807	84 989	8	84 997
40807	5	0	5	55	0	55	55	0	55	5	0	5
40817	7 306	287	7 593	124 113	4 681	128 794	124 049	4 431	128 480	7 242	37	7 279
40820	1 278	725	2 003	5 112	3 613	8 725	4 908	4 988	9 896	1 074	2 100	3 174
40821	3 121	0	3 121	21 814	0	21 814	21 834	0	21 834	3 141	0	3 141
40905	0	0	0	3 018	0	3 018	3 020	0	3 020	2	0	2
40907	0	0	0	5 964	0	5 964	5 964	0	5 964	0	0	0
40909	0	0	0	5 344	4 346	9 690	5 344	4 346	9 690	0	0	0
40910	0	0	0	354	1 599	1 953	354	1 599	1 953	0	0	0
40911	1 077	0	1 077	53 725	0	53 725	53 408	0	53 408	760	0	760
40912	0	0	0	495	1 591	2 086	495	1 591	2 086	0	0	0
40913	0	0	0	25	968	993	25	968	993	0	0	0
41804	1 740	0	1 740	0	0	0	20 450	0	20 450	22 190	0	22 190
41805	30 112	0	30 112	0	0	0	0	0	0	30 112	0	30 112
41806	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	13 000	0	13 000	0	0	0	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
42106	153 647	0	153 647	3 350	0	3 350	0	0	0	150 297	0	150 297
42107	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 289	0	8 289
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	24 500	0	24 500	4 500	0	4 500	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	83 613	726	84 339	66 090	1 276	67 366	65 773	1 592	67 365	83 296	1 042	84 338
42304	13 165	0	13 165	3 710	0	3 710	4 124	0	4 124	13 579	0	13 579
42305	41 394	791	42 185	9 965	67	10 032	8 267	40	8 307	39 696	764	40 460
42306	1 361 858	92 816	1 454 674	107 002	10 663	117 665	104 420	9 560	113 980	1 359 276	91 713	1 450 989
42307	531 758	8 736	540 494	80 559	706	81 265	89 502	245	89 747	540 701	8 275	548 976
42309	2 698	0	2 698	0	0	0	0	0	0	2 698	0	2 698
42601	1 101	2 454	3 555	842	2 475	3 317	984	21	1 005	1 243	0	1 243
42605	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42606	2 359	6 805	9 164	669	395	1 064	43	233	276	1 733	6 643	8 376
42607	6 917	0	6 917	540	0	540	874	0	874	7 251	0	7 251
44915	93	0	93	1	0	1	440	0	440	532	0	532
45215	98 226	0	98 226	11 434	0	11 434	27 533	0	27 533	114 325	0	114 325
45415	3 165	0	3 165	151	0	151	248	0	248	3 262	0	3 262
45515	12 598	0	12 598	1 288	0	1 288	880	0	880	12 190	0	12 190
45818	164 774	0	164 774	13 088	0	13 088	5 990	0	5 990	157 676	0	157 676
45918	7 914	0	7 914	2 385	0	2 385	98	0	98	5 627	0	5 627
47401	10 700	0	10 700	36 956	0	36 956	31 718	0	31 718	5 462	0	5 462
47405	0	0	0	18 408	8 981	27 389	18 408	8 981	27 389	0	0	0
47407	0	0	0	16 036	9 325	25 361	16 036	9 325	25 361	0	0	0
47411	19 138	301	19 439	13 951	354	14 305	14 271	383	14 654	19 458	330	19 788
47416	279	0	279	5 317	0	5 317	5 442	0	5 442	404	0	404
47422	179	0	179	205	0	205	191	0	191	165	0	165
47425	11 202	0	11 202	4 096	0	4 096	4 467	0	4 467	11 573	0	11 573
47426	5 359	0	5 359	719	0	719	2 107	0	2 107	6 747	0	6 747
47702	55	0	55	13	0	13	0	0	0	42	0	42
47804	5 852	0	5 852	41	0	41	15	0	15	5 826	0	5 826
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 268	0	1 268	6 215	0	6 215	5 579	0	5 579	632	0	632
60305	0	0	0	11 347	0	11 347	11 347	0	11 347	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	756	0	756	0	0	0	775	0	775	1 531	0	1 531
60311	1 912	0	1 912	6 312	0	6 312	5 933	0	5 933	1 533	0	1 533
60320	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0
60322	21	0	21	260	0	260	239	0	239	0	0	0
60324	2 518	0	2 518	87	0	87	849	0	849	3 280	0	3 280
60405	2 606	0	2 606	11	0	11	0	0	0	2 595	0	2 595
60601	74 823	0	74 823	0	0	0	465	0	465	75 288	0	75 288
60603	1 669	0	1 669	0	0	0	115	0	115	1 784	0	1 784
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	23 027	0	23 027	9	0	9	0	0	0	23 018	0	23 018
70601	353 429	0	353 429	0	0	0	80 129	0	80 129	433 558	0	433 558
70603	45 954	0	45 954	0	0	0	10 651	0	10 651	56 605	0	56 605
Итого по пассиву (баланс)	5 627 937	120 905	5 748 842	3 683 892	85 777	3 769 669	3 585 758	79 627	3 665 385	5 529 803	114 755	5 644 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	126 173	0	126 173	12 225	0	12 225	21 883	0	21 883	116 515	0	116 515
90901	69 066	0	69 066	584 002	0	584 002	18 021	0	18 021	635 047	0	635 047
90902	1 186 852	0	1 186 852	44 572	0	44 572	617 426	0	617 426	613 998	0	613 998
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	35 276	0	35 276	0	0	0	0	0	0	35 276	0	35 276
91414	8 010 450	2 784	8 013 234	251 703	70	251 773	119 219	204	119 423	8 142 934	2 650	8 145 584
91417	21 000	0	21 000	0	0	0	1 200	0	1 200	19 800	0	19 800
91418	122 357	0	122 357	31 717	0	31 717	57 928	0	57 928	96 146	0	96 146
91501	2 086	0	2 086	0	0	0	44	0	44	2 042	0	2 042
91506	99 788	0	99 788	0	0	0	3 219	0	3 219	96 569	0	96 569
91604	20 781	0	20 781	1 691	0	1 691	1 507	0	1 507	20 965	0	20 965
91704	11 129	0	11 129	0	0	0	68	0	68	11 061	0	11 061
91802	106 200	0	106 200	0	0	0	3	0	3	106 197	0	106 197
91803	2 707	0	2 707	0	0	0	0	0	0	2 707	0	2 707
99998	5 449 318	0	5 449 318	531 757	0	531 757	626 997	0	626 997	5 354 078	0	5 354 078
Итого по активу (баланс)	15 263 193	2 784	15 265 977	1 457 668	70	1 457 738	1 467 516	204	1 467 720	15 253 345	2 650	15 255 995
Пассив
91211	1 498	0	1 498	0	0	0	14	0	14	1 512	0	1 512
91311	147 699	0	147 699	24 283	0	24 283	12 225	0	12 225	135 641	0	135 641
91312	4 342 426	2 845	4 345 271	262 216	209	262 425	285 039	71	285 110	4 365 249	2 707	4 367 956
91315	626 316	0	626 316	8 841	0	8 841	16 725	0	16 725	634 200	0	634 200
91316	11 655	0	11 655	0	0	0	0	0	0	11 655	0	11 655
91317	231 356	0	231 356	247 301	0	247 301	208 531	0	208 531	192 586	0	192 586
91318	82 679	0	82 679	82 671	0	82 671	0	0	0	8	0	8
91507	2 844	0	2 844	1 476	0	1 476	9 152	0	9 152	10 520	0	10 520
99999	9 816 659	0	9 816 659	272 334	0	272 334	357 592	0	357 592	9 901 917	0	9 901 917
Итого по пассиву (баланс)	15 263 132	2 845	15 265 977	899 122	209	899 331	889 278	71	889 349	15 253 288	2 707	15 255 995
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?