Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"

Регистрационный номер

1928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
10610	0	0	0	5 221	0	5 221	0	0	0	5 221	0	5 221
20202	43 841	12 024	55 865	263 700	173 935	437 635	245 759	171 987	417 746	61 782	13 972	75 754
20209	0	0	0	120 162	23 871	144 033	120 162	23 871	144 033	0	0	0
30102	192 846	0	192 846	3 407 551	0	3 407 551	3 270 208	0	3 270 208	330 189	0	330 189
30110	4 900	10 049	14 949	114 762	129 833	244 595	112 763	132 675	245 438	6 899	7 207	14 106
30202	7 608	0	7 608	3 410	0	3 410	0	0	0	11 018	0	11 018
30204	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
30215	210	218	428	0	7	7	0	13	13	210	212	422
30221	0	0	0	5 291	3 182	8 473	5 198	3 125	8 323	93	57	150
30233	0	0	0	2 095	85	2 180	1 914	68	1 982	181	17	198
30302	2 114	0	2 114	44 663	32 946	77 609	46 777	32 946	79 723	0	0	0
30306	10	0	10	22 478	23 532	46 010	21 675	23 532	45 207	813	0	813
30602	569	0	569	0	0	0	569	0	569	0	0	0
45201	443	0	443	1	0	1	0	0	0	444	0	444
45206	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45207	25 531	0	25 531	0	0	0	13 917	0	13 917	11 614	0	11 614
45208	57 694	0	57 694	0	0	0	1 864	0	1 864	55 830	0	55 830
45408	60 644	0	60 644	0	0	0	1 744	0	1 744	58 900	0	58 900
45506	6 942	0	6 942	0	0	0	527	0	527	6 415	0	6 415
45507	70 250	0	70 250	11 701	0	11 701	1 911	0	1 911	80 040	0	80 040
45812	5 092	0	5 092	495	0	495	1 546	0	1 546	4 041	0	4 041
45814	4 289	0	4 289	33	0	33	3 069	0	3 069	1 253	0	1 253
45815	1 735	0	1 735	515	0	515	215	0	215	2 035	0	2 035
45912	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45914	87	0	87	73	0	73	111	0	111	49	0	49
45915	282	0	282	65	0	65	101	0	101	246	0	246
47105	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47423	1 556	0	1 556	249	0	249	148	0	148	1 657	0	1 657
47427	2 396	0	2 396	2 651	0	2 651	2 754	0	2 754	2 293	0	2 293
50208	6 003	0	6 003	94	0	94	0	0	0	6 097	0	6 097
50221	12	0	12	103	0	103	0	0	0	115	0	115
60302	516	0	516	21	0	21	21	0	21	516	0	516
60308	86	0	86	28	0	28	114	0	114	0	0	0
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	1 121	0	1 121	4 359	0	4 359	4 413	0	4 413	1 067	0	1 067
60323	5 216	0	5 216	13	0	13	13	0	13	5 216	0	5 216
60401	33 964	0	33 964	0	0	0	0	0	0	33 964	0	33 964
61008	187	0	187	48	0	48	77	0	77	158	0	158
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	7 241	0	7 241	3 000	0	3 000	0	0	0	10 241	0	10 241
61403	1 318	0	1 318	0	0	0	53	0	53	1 265	0	1 265
70606	100 038	0	100 038	20 148	0	20 148	0	0	0	120 186	0	120 186
70608	8 476	0	8 476	3 738	0	3 738	0	0	0	12 214	0	12 214
Итого по активу (баланс)	655 528	22 291	677 819	4 036 821	387 391	4 424 212	3 858 975	388 217	4 247 192	833 374	21 465	854 839
Пассив
10208	230 693	0	230 693	0	0	0	0	0	0	230 693	0	230 693
10601	26 201	0	26 201	0	0	0	0	0	0	26 201	0	26 201
10603	13	0	13	0	0	0	102	0	102	115	0	115
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	9 807	0	9 807	0	0	0	0	0	0	9 807	0	9 807
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	813	0	813	40	0	40	160	0	160	933	0	933
30222	0	0	0	5 991	29 564	35 555	6 034	30 045	36 079	43	481	524
30232	0	18	18	6 490	11 225	17 715	7 498	13 099	20 597	1 008	1 892	2 900
30301	2 114	0	2 114	46 777	32 946	79 723	44 663	32 946	77 609	0	0	0
30305	10	0	10	21 675	23 532	45 207	22 478	23 532	46 010	813	0	813
30607	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
40701	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
40702	226 238	0	226 238	3 491 687	0	3 491 687	3 628 080	0	3 628 080	362 631	0	362 631
40703	385	0	385	5 039	0	5 039	5 346	0	5 346	692	0	692
40802	7 598	0	7 598	14 001	0	14 001	14 361	0	14 361	7 958	0	7 958
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	11 746	0	11 746	11 746	0	11 746	0	0	0
40909	0	0	0	1 393	2 241	3 634	1 393	2 241	3 634	0	0	0
40910	0	0	0	660	990	1 650	660	990	1 650	0	0	0
40911	0	0	0	51 709	0	51 709	51 709	0	51 709	0	0	0
40912	0	0	0	1 916	13 243	15 159	1 916	13 243	15 159	0	0	0
40913	0	0	0	5 887	74 198	80 085	5 887	74 198	80 085	0	0	0
45215	29 566	0	29 566	8 229	0	8 229	0	0	0	21 337	0	21 337
45415	2 661	0	2 661	48	0	48	2 727	0	2 727	5 340	0	5 340
45515	20 521	0	20 521	3 492	0	3 492	8 183	0	8 183	25 212	0	25 212
45818	10 890	0	10 890	4 788	0	4 788	987	0	987	7 089	0	7 089
45918	698	0	698	171	0	171	28	0	28	555	0	555
47108	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47416	1 148	0	1 148	5 550	0	5 550	4 483	0	4 483	81	0	81
47422	309	845	1 154	3 254	845	4 099	3 269	0	3 269	324	0	324
47425	2 134	0	2 134	344	0	344	774	0	774	2 564	0	2 564
50220	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
52301	11 950	0	11 950	0	0	0	10 000	0	10 000	21 950	0	21 950
60301	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
60305	0	0	0	3 137	0	3 137	3 137	0	3 137	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	114	0	114	0	0	0	51	0	51	165	0	165
60311	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60324	5 216	0	5 216	0	0	0	0	0	0	5 216	0	5 216
60601	6 349	0	6 349	0	0	0	69	0	69	6 418	0	6 418
61012	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
61301	4	0	4	43	0	43	69	0	69	30	0	30
61304	234	0	234	60	0	60	109	0	109	283	0	283
61701	0	0	0	749	0	749	5 222	0	5 222	4 473	0	4 473
70601	63 932	0	63 932	0	0	0	25 622	0	25 622	89 554	0	89 554
70603	9 984	0	9 984	0	0	0	2 964	0	2 964	12 948	0	12 948
70615	0	0	0	0	0	0	749	0	749	749	0	749
Итого по пассиву (баланс)	676 956	863	677 819	3 697 199	188 784	3 885 983	3 872 709	190 294	4 063 003	852 466	2 373	854 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	441	0	441	3	0	3	1	0	1	443	0	443
90902	7 828	0	7 828	285	0	285	22	0	22	8 091	0	8 091
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	256 369	0	256 369	1 110	0	1 110	12 000	0	12 000	245 479	0	245 479
91501	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91604	3 141	0	3 141	1 431	0	1 431	1 790	0	1 790	2 782	0	2 782
91704	103	0	103	19	0	19	0	0	0	122	0	122
91802	1 362	0	1 362	389	0	389	0	0	0	1 751	0	1 751
91803	15	0	15	3	0	3	0	0	0	18	0	18
99998	466 766	0	466 766	16 180	0	16 180	36 743	0	36 743	446 203	0	446 203
Итого по активу (баланс)	736 457	0	736 457	19 420	0	19 420	50 556	0	50 556	705 321	0	705 321
Пассив
91003	0	0	0	3 410	0	3 410	3 410	0	3 410	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	112 449	0	112 449	1 120	0	1 120	0	0	0	111 329	0	111 329
91312	332 540	0	332 540	31 850	0	31 850	9 500	0	9 500	310 190	0	310 190
91316	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91317	7 017	0	7 017	362	0	362	3 269	0	3 269	9 924	0	9 924
91507	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
99999	269 691	0	269 691	13 791	0	13 791	3 218	0	3 218	259 118	0	259 118
Итого по пассиву (баланс)	736 457	0	736 457	50 534	0	50 534	19 398	0	19 398	705 321	0	705 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?