Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"

Регистрационный номер

1829

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 967	0	2 967	718	0	718	1 289	0	1 289	2 396	0	2 396
20202	11 504	12 733	24 237	22 795	46 629	69 424	23 289	45 538	68 827	11 010	13 824	24 834
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	95 088	0	95 088	1 140 504	0	1 140 504	1 215 429	0	1 215 429	20 163	0	20 163
30110	7 663	1 365 759	1 373 422	1 001 484	1 166 603	2 168 087	874 482	1 636 970	2 511 452	134 665	895 392	1 030 057
30114	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	3	3
30118	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30202	7 490	0	7 490	0	0	0	535	0	535	6 955	0	6 955
30204	34 491	0	34 491	2 692	0	2 692	0	0	0	37 183	0	37 183
30233	1 261	0	1 261	1 484	104	1 588	1 661	104	1 765	1 084	0	1 084
30413	11	0	11	36 403	0	36 403	36 383	0	36 383	31	0	31
30424	2 773	0	2 773	0	0	0	23	0	23	2 750	0	2 750
30602	9 724	85 341	95 065	537 125	545 536	1 082 661	537 238	621 256	1 158 494	9 611	9 621	19 232
32902	30 954	0	30 954	19 269	0	19 269	50 223	0	50 223	0	0	0
45205	4 949	0	4 949	2 600	0	2 600	0	0	0	7 549	0	7 549
45206	5 358	0	5 358	140 000	0	140 000	0	0	0	145 358	0	145 358
45208	188 524	142 793	331 317	0	4 341	4 341	0	8 193	8 193	188 524	138 941	327 465
45504	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45505	20 088	0	20 088	250	0	250	14	0	14	20 324	0	20 324
45506	25 201	0	25 201	1 150	0	1 150	318	0	318	26 033	0	26 033
45507	15 336	47 194	62 530	0	12 021	12 021	208	3 211	3 419	15 128	56 004	71 132
45815	10	0	10	5	0	5	6	0	6	9	0	9
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	107	0	107	0	0	0	95	0	95	12	0	12
47302	0	221 745	221 745	0	599 581	599 581	0	595 869	595 869	0	225 457	225 457
47408	0	0	0	1 508 337	2 771 251	4 279 588	1 508 337	2 771 251	4 279 588	0	0	0
47415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47417	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47423	1 412	88 388	89 800	18 907	645 927	664 834	18 900	728 258	747 158	1 419	6 057	7 476
47427	2 189	0	2 189	2 292	388	2 680	0	311	311	4 481	77	4 558
50104	238 166	0	238 166	222 017	0	222 017	0	0	0	460 183	0	460 183
50105	1	0	1	185 177	0	185 177	132 863	0	132 863	52 315	0	52 315
50106	152 213	0	152 213	4 885 608	0	4 885 608	4 884 375	0	4 884 375	153 446	0	153 446
50107	851 390	0	851 390	3 289 087	0	3 289 087	2 983 133	0	2 983 133	1 157 344	0	1 157 344
50109	0	0	0	0	116	116	0	0	0	0	116	116
50110	0	693 219	693 219	0	3 067 785	3 067 785	0	2 962 797	2 962 797	0	798 207	798 207
50118	1 969 754	558 774	2 528 528	7 797 480	2 830 873	10 628 353	8 060 976	2 518 357	10 579 333	1 706 258	871 290	2 577 548
50121	2 691	0	2 691	33 947	0	33 947	775	0	775	35 863	0	35 863
50207	1	0	1	925 591	0	925 591	925 592	0	925 592	0	0	0
50211	0	213 631	213 631	0	7 442	7 442	0	15 662	15 662	0	205 411	205 411
50218	230 473	0	230 473	927 228	0	927 228	925 591	0	925 591	232 110	0	232 110
50221	10 112	0	10 112	51	0	51	0	0	0	10 163	0	10 163
50305	24 652	0	24 652	147	0	147	0	0	0	24 799	0	24 799
52503	15 395	0	15 395	0	16 546	16 546	15 395	265	15 660	0	16 281	16 281
52601	158	0	158	14 102	0	14 102	13 868	0	13 868	392	0	392
60302	1 938	0	1 938	91	0	91	25	0	25	2 004	0	2 004
60306	0	0	0	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	0	0	0
60308	60	0	60	10	0	10	60	0	60	10	0	10
60310	132	0	132	851	0	851	793	0	793	190	0	190
60312	5 015	0	5 015	9 937	0	9 937	7 270	0	7 270	7 682	0	7 682
60323	1 901	0	1 901	251	0	251	1	0	1	2 151	0	2 151
60401	12 168	0	12 168	0	0	0	0	0	0	12 168	0	12 168
60701	0	0	0	329	0	329	0	0	0	329	0	329
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	715	0	715	15	0	15	18	0	18	712	0	712
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	289 176	0	289 176	289 176	0	289 176	0	0	0
61403	21 355	0	21 355	2 073	0	2 073	1 194	0	1 194	22 234	0	22 234
61702	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
70606	361 470	0	361 470	73 132	0	73 132	139	0	139	434 463	0	434 463
70607	113 104	0	113 104	73 139	0	73 139	184 873	0	184 873	1 370	0	1 370
70608	1 073 053	0	1 073 053	285 918	0	285 918	0	0	0	1 358 971	0	1 358 971
70609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 296	0	1 296	372	0	372	0	0	0	1 668	0	1 668
70614	33 503	0	33 503	9 188	0	9 188	17 294	0	17 294	25 397	0	25 397
Итого по активу (баланс)	5 587 861	3 429 583	9 017 444	23 513 712	11 715 143	35 228 855	22 731 590	11 908 043	34 639 633	6 369 983	3 236 683	9 606 666
Пассив
10208	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
10602	35 796	0	35 796	0	0	0	0	0	0	35 796	0	35 796
10603	10 112	0	10 112	0	0	0	51	0	51	10 163	0	10 163
10701	25 134	0	25 134	0	0	0	0	0	0	25 134	0	25 134
10801	935 618	0	935 618	0	0	0	0	0	0	935 618	0	935 618
20309	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
30111	11	979	990	7 800	5 441 722	5 449 522	7 870	5 441 292	5 449 162	81	549	630
30220	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
30223	0	0	0	439	0	439	450	0	450	11	0	11
30226	1 084	0	1 084	1	0	1	1	0	1	1 084	0	1 084
30232	56	29	85	8 690	1 734	10 424	10 115	1 737	11 852	1 481	32	1 513
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	170 000	0	170 000	210 000	0	210 000	100 000	0	100 000
31402	0	0	0	0	1 225 809	1 225 809	0	1 225 809	1 225 809	0	0	0
31403	0	356 983	356 983	0	534 725	534 725	0	525 094	525 094	0	347 352	347 352
31405	0	356 983	356 983	0	363 055	363 055	0	6 072	6 072	0	0	0
32901	2 200 000	0	2 200 000	8 800 000	0	8 800 000	8 830 000	0	8 830 000	2 230 000	0	2 230 000
40502	0	0	0	171	0	171	174	0	174	3	0	3
40701	15 907	0	15 907	1 621	0	1 621	160	0	160	14 446	0	14 446
40702	127 681	22 498	150 179	316 841	187 899	504 740	280 030	173 413	453 443	90 870	8 012	98 882
40703	273	0	273	2 791	0	2 791	3 645	0	3 645	1 127	0	1 127
40802	3 826	0	3 826	3 587	0	3 587	3 693	0	3 693	3 932	0	3 932
40807	1 142	28 268	29 410	1 272	7 755	9 027	311	4 624	4 935	181	25 137	25 318
40817	23 489	153 717	177 206	113 908	852 138	966 046	125 012	985 430	1 110 442	34 593	287 009	321 602
40820	379	0	379	912	0	912	1 160	0	1 160	627	0	627
40821	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42301	36	82	118	2 308	4 642	6 950	2 307	4 663	6 970	35	103	138
42303	1 825	1 433	3 258	1 830	1 452	3 282	4 758	8 605	13 363	4 753	8 586	13 339
42304	1 301	9 580	10 881	2 522	3 333	5 855	1 221	7 459	8 680	0	13 706	13 706
42305	330 020	1 944 475	2 274 495	8 242	532 845	541 087	19 065	504 663	523 728	340 843	1 916 293	2 257 136
42306	77 054	307 785	384 839	0	45 248	45 248	13 774	35 453	49 227	90 828	297 990	388 818
43807	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
44002	30 954	0	30 954	51 039	0	51 039	20 085	0	20 085	0	0	0
45215	77 903	0	77 903	50 801	0	50 801	10 078	0	10 078	37 180	0	37 180
45515	11 321	0	11 321	3 087	0	3 087	196	0	196	8 430	0	8 430
45818	6	0	6	4	0	4	6	0	6	8	0	8
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	107	0	107	95	0	95	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	1 441 932	2 839 000	4 280 932	1 441 932	2 839 000	4 280 932	0	0	0
47411	981	207	1 188	3 578	8 250	11 828	3 780	8 356	12 136	1 183	313	1 496
47416	0	0	0	794	0	794	796	0	796	2	0	2
47422	1 963	0	1 963	8 841 646	592 719	9 434 365	8 840 083	592 719	9 432 802	400	0	400
47425	1 922	0	1 922	149	0	149	26	0	26	1 799	0	1 799
47426	0	20	20	12 790	303	13 093	17 795	283	18 078	5 005	0	5 005
50120	158 837	0	158 837	151 564	0	151 564	73 003	0	73 003	80 276	0	80 276
50220	2 967	0	2 967	1 289	0	1 289	718	0	718	2 396	0	2 396
52305	15 000	107 095	122 095	0	6 145	6 145	0	3 256	3 256	15 000	104 206	119 206
52306	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
52307	116 186	0	116 186	116 186	1 931	118 117	0	174 603	174 603	0	172 672	172 672
52501	467	1 451	1 918	0	83	83	104	495	599	571	1 863	2 434
52602	793	0	793	6 603	0	6 603	7 042	0	7 042	1 232	0	1 232
60301	298	0	298	4 813	15	4 828	4 886	15	4 901	371	0	371
60305	0	0	0	14 152	0	14 152	14 152	0	14 152	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
60311	225	0	225	945	0	945	829	0	829	109	0	109
60313	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
60324	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
60601	7 608	0	7 608	0	0	0	223	0	223	7 831	0	7 831
61304	19	0	19	7	0	7	0	0	0	12	0	12
70601	319 558	0	319 558	6	0	6	110 338	0	110 338	429 890	0	429 890
70602	0	0	0	31 921	0	31 921	31 921	0	31 921	0	0	0
70603	1 119 253	0	1 119 253	0	0	0	281 180	0	281 180	1 400 433	0	1 400 433
70604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	0	0	0	15 774	0	15 774	16 086	0	16 086	312	0	312
70615	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	5 725 857	3 291 587	9 017 444	20 362 115	12 650 859	33 012 974	21 059 100	12 543 096	33 602 196	6 422 842	3 183 824	9 606 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	133 076	0	133 076	0	174 603	174 603	116 186	1 931	118 117	16 890	172 672	189 562
90901	152 694	0	152 694	4 039	0	4 039	2 900	0	2 900	153 833	0	153 833
90902	112 646	0	112 646	7 745	0	7 745	461	0	461	119 930	0	119 930
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	42 556	24 632	67 188	173 449	749	174 198	0	1 414	1 414	216 005	23 967	239 972
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
99998	1 030 835	0	1 030 835	957 759	0	957 759	737 516	0	737 516	1 251 078	0	1 251 078
Итого по активу (баланс)	1 471 817	24 632	1 496 449	1 142 994	175 352	1 318 346	857 065	3 345	860 410	1 757 746	196 639	1 954 385
Пассив
91004	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
91311	101 890	0	101 890	100 000	1 749	101 749	0	158 057	158 057	1 890	156 308	158 198
91312	54 158	625 533	679 691	0	36 791	36 791	10 653	151 619	162 272	64 811	740 361	805 172
91314	199 190	0	199 190	593 231	988	594 219	588 609	44 064	632 673	194 568	43 076	237 644
91315	16 870	0	16 870	0	0	0	0	0	0	16 870	0	16 870
91316	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
91507	33 136	0	33 136	0	0	0	0	0	0	33 136	0	33 136
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	465 614	0	465 614	122 848	0	122 848	360 541	0	360 541	703 307	0	703 307
Итого по пассиву (баланс)	870 916	625 533	1 496 449	820 836	39 528	860 364	964 560	353 740	1 318 300	1 014 640	939 745	1 954 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 065	387 412	413 477	26 065	387 412	413 477	0	0	0
93302	0	0	0	26 065	391 666	417 731	26 065	391 666	417 731	0	0	0
93303	0	162 967	162 967	0	305 784	305 784	0	305 096	305 096	0	163 655	163 655
93305	0	0	0	0	20 216	20 216	0	131	131	0	20 085	20 085
93306	0	0	0	371 413	131 607	503 020	371 413	131 607	503 020	0	0	0
93307	0	0	0	371 414	132 818	504 232	371 414	132 818	504 232	0	0	0
93308	209 068	36 585	245 653	323 494	384 003	707 497	371 414	265 059	636 473	161 148	155 529	316 677
93506	0	0	0	0	721 198	721 198	0	478 228	478 228	0	242 970	242 970
93507	0	0	0	0	589 561	589 561	0	589 561	589 561	0	0	0
93901	0	94 600	94 600	8 896	444 892	453 788	8 896	539 492	548 388	0	0	0
93902	0	0	0	378 590	124 400	502 990	378 590	124 400	502 990	0	0	0
94102	0	153 877	153 877	0	1 936	1 936	0	155 813	155 813	0	0	0
99996	656 578	0	656 578	2 763 016	0	2 763 016	2 677 066	0	2 677 066	742 528	0	742 528
Итого по активу (баланс)	865 646	448 029	1 313 675	4 268 953	3 635 493	7 904 446	4 230 923	3 501 283	7 732 206	903 676	582 239	1 485 915
Пассив
96301	0	0	0	80 679	307 755	388 434	80 679	307 755	388 434	0	0	0
96302	0	0	0	80 679	311 789	392 468	80 679	311 789	392 468	0	0	0
96303	0	163 574	163 574	0	305 556	305 556	0	305 677	305 677	0	163 695	163 695
96305	0	0	0	0	136	136	0	20 082	20 082	0	19 946	19 946
96306	0	0	0	0	910 614	910 614	0	1 153 474	1 153 474	0	242 860	242 860
96307	0	0	0	0	1 026 943	1 026 943	0	1 026 943	1 026 943	0	0	0
96308	0	244 883	244 883	161 148	475 762	636 910	283 959	425 515	709 474	122 811	194 636	317 447
96501	0	0	0	0	26 056	26 056	0	26 056	26 056	0	0	0
96502	0	0	0	0	26 153	26 153	0	26 153	26 153	0	0	0
96506	0	0	0	0	63 293	63 293	0	63 293	63 293	0	0	0
96507	0	0	0	0	62 577	62 577	0	62 577	62 577	0	0	0
96901	94 716	0	94 716	378 201	169 371	547 572	283 485	169 371	452 856	0	0	0
96902	0	155 707	155 707	89 642	568 948	658 590	89 642	413 241	502 883	0	0	0
99997	654 795	0	654 795	2 680 256	0	2 680 256	2 767 428	0	2 767 428	741 967	0	741 967
Итого по пассиву (баланс)	749 511	564 164	1 313 675	3 470 605	4 254 953	7 725 558	3 585 872	4 311 926	7 897 798	864 778	621 137	1 485 915
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 294 875,0000	0	0	1 691 030,0000	0	0	658 705,0000	0	0	2 327 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 294 875,0000	0	0	1 691 030,0000	0	0	658 705,0000	0	0	2 327 200,0000
Пассив
98050	0	0	1 282 375,0000	0	0	658 705,0000	0	0	1 691 030,0000	0	0	2 314 700,0000
98070	0	0	12 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 294 875,0000	0	0	658 705,0000	0	0	1 691 030,0000	0	0	2 327 200,0000

Страница была полезной?