Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	23 181	0	23 181	0	0	0	23 181	0	23 181
20202	42 478	254	42 732	209 008	582	209 590	208 565	661	209 226	42 921	175	43 096
20208	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
20209	0	0	0	96 118	0	96 118	96 118	0	96 118	0	0	0
30102	126 378	0	126 378	370 210	0	370 210	341 777	0	341 777	154 811	0	154 811
30110	1 144	630	1 774	4 046	1 948	5 994	3 559	1 632	5 191	1 631	946	2 577
30202	7 136	0	7 136	214	0	214	0	0	0	7 350	0	7 350
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	0	0	0	3 116	58	3 174	3 116	58	3 174	0	0	0
30302	4 454	307	4 761	2 348	13	2 361	1 258	25	1 283	5 544	295	5 839
30306	217 916	3	217 919	127	0	127	5 006	0	5 006	213 037	3	213 040
45206	76 341	0	76 341	3 004	0	3 004	1 535	0	1 535	77 810	0	77 810
45207	60 751	0	60 751	225	0	225	2 023	0	2 023	58 953	0	58 953
45208	27 725	0	27 725	0	0	0	185	0	185	27 540	0	27 540
45407	91 017	0	91 017	200	0	200	938	0	938	90 279	0	90 279
45408	51 360	0	51 360	6 050	0	6 050	0	0	0	57 410	0	57 410
45505	2 530	0	2 530	100	0	100	398	0	398	2 232	0	2 232
45506	190 565	0	190 565	15 435	0	15 435	10 707	0	10 707	195 293	0	195 293
45507	152 429	0	152 429	7 212	0	7 212	3 027	0	3 027	156 614	0	156 614
45812	13 846	0	13 846	0	0	0	4	0	4	13 842	0	13 842
45814	24 586	0	24 586	0	0	0	3	0	3	24 583	0	24 583
45815	27 099	0	27 099	773	0	773	386	0	386	27 486	0	27 486
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45914	6 934	0	6 934	0	0	0	0	0	0	6 934	0	6 934
45915	2 034	0	2 034	173	0	173	124	0	124	2 083	0	2 083
47408	0	0	0	187	851	1 038	187	851	1 038	0	0	0
47423	36 256	0	36 256	25 019	0	25 019	25 076	0	25 076	36 199	0	36 199
47427	14 889	0	14 889	843	0	843	749	0	749	14 983	0	14 983
60302	2 106	0	2 106	360	0	360	1 383	0	1 383	1 083	0	1 083
60308	0	0	0	156	0	156	127	0	127	29	0	29
60310	9	0	9	84	0	84	81	0	81	12	0	12
60312	1 988	0	1 988	2 526	0	2 526	2 619	0	2 619	1 895	0	1 895
60323	181	0	181	0	0	0	1	0	1	180	0	180
60401	209 681	0	209 681	0	0	0	0	0	0	209 681	0	209 681
60404	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
61002	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
61008	191	0	191	638	0	638	269	0	269	560	0	560
61009	54	0	54	9	0	9	9	0	9	54	0	54
61011	18 114	0	18 114	0	0	0	0	0	0	18 114	0	18 114
61403	2 299	0	2 299	11	0	11	149	0	149	2 161	0	2 161
61702	0	0	0	3 893	0	3 893	0	0	0	3 893	0	3 893
70606	60 838	0	60 838	10 723	0	10 723	24	0	24	71 537	0	71 537
70608	252	0	252	76	0	76	0	0	0	328	0	328
70611	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 485 555	1 194	1 486 749	786 084	3 452	789 536	709 568	3 227	712 795	1 562 071	1 419	1 563 490
Пассив
10208	200 500	0	200 500	0	0	0	0	0	0	200 500	0	200 500
10601	116 107	0	116 107	0	0	0	0	0	0	116 107	0	116 107
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 733	0	6 733	0	0	0	0	0	0	6 733	0	6 733
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	2 805	393	3 198	2 805	393	3 198	0	0	0
30301	4 454	307	4 761	1 258	25	1 283	2 348	13	2 361	5 544	295	5 839
30305	217 917	2	217 919	5 006	0	5 006	127	0	127	213 038	2	213 040
40602	158	0	158	583	0	583	1 292	0	1 292	867	0	867
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	80 969	0	80 969	243 579	0	243 579	265 886	0	265 886	103 276	0	103 276
40703	7 092	0	7 092	6 149	0	6 149	5 991	0	5 991	6 934	0	6 934
40802	37 046	141	37 187	107 663	9	107 672	117 216	4	117 220	46 599	136	46 735
40817	1 051	0	1 051	23 607	0	23 607	26 761	0	26 761	4 205	0	4 205
40821	186	0	186	5 943	0	5 943	6 130	0	6 130	373	0	373
40905	0	0	0	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	0	0	0
40909	0	0	0	147	43	190	147	43	190	0	0	0
40910	0	0	0	11	15	26	11	15	26	0	0	0
40911	0	0	0	12 812	0	12 812	12 898	0	12 898	86	0	86
40912	0	0	0	1 479	351	1 830	1 479	351	1 830	0	0	0
40913	0	0	0	108	42	150	108	42	150	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	17 277	54	17 331	10 293	3	10 296	9 583	1	9 584	16 567	52	16 619
42306	4 271	0	4 271	0	0	0	0	0	0	4 271	0	4 271
42307	556 822	0	556 822	87 586	0	87 586	93 798	0	93 798	563 034	0	563 034
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	1 506	0	1 506	65	0	65	51	0	51	1 492	0	1 492
45415	3 820	0	3 820	2	0	2	60	0	60	3 878	0	3 878
45515	8 347	0	8 347	359	0	359	1 384	0	1 384	9 372	0	9 372
45818	65 053	0	65 053	125	0	125	129	0	129	65 057	0	65 057
45918	10 188	0	10 188	5	0	5	34	0	34	10 217	0	10 217
47407	0	0	0	855	185	1 040	855	185	1 040	0	0	0
47411	1 337	0	1 337	334	0	334	758	0	758	1 761	0	1 761
47416	22	0	22	438	0	438	843	0	843	427	0	427
47422	1 290	0	1 290	71 820	0	71 820	70 620	0	70 620	90	0	90
47425	10 357	0	10 357	194	0	194	134	0	134	10 297	0	10 297
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	149	0	149	624	0	624	1 224	0	1 224	749	0	749
60305	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	160	0	160	5	0	5	10	0	10	165	0	165
60601	37 732	0	37 732	0	0	0	446	0	446	38 178	0	38 178
61012	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
61701	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181	23 181	0	23 181
70601	59 479	0	59 479	0	0	0	10 352	0	10 352	69 831	0	69 831
70603	304	0	304	0	0	0	61	0	61	365	0	365
70615	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893	3 893	0	3 893
Итого по пассиву (баланс)	1 486 245	504	1 486 749	589 769	1 066	590 835	666 529	1 047	667 576	1 563 005	485	1 563 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	522 219	0	522 219	1 510	0	1 510	3 874	0	3 874	519 855	0	519 855
90902	417 086	0	417 086	15 609	0	15 609	5 638	0	5 638	427 057	0	427 057
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 770 551	0	1 770 551	56 415	0	56 415	50 536	0	50 536	1 776 430	0	1 776 430
91604	1 989	0	1 989	318	0	318	31	0	31	2 276	0	2 276
91704	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
91802	8 390	0	8 390	0	0	0	4	0	4	8 386	0	8 386
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	777 051	0	777 051	46 133	0	46 133	13 461	0	13 461	809 723	0	809 723
Итого по активу (баланс)	3 498 237	0	3 498 237	119 986	0	119 986	73 545	0	73 545	3 544 678	0	3 544 678
Пассив
91003	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	708 112	0	708 112	3 210	0	3 210	37 912	0	37 912	742 814	0	742 814
91315	29 513	0	29 513	0	0	0	0	0	0	29 513	0	29 513
91316	12 179	0	12 179	8 299	0	8 299	5 000	0	5 000	8 880	0	8 880
91317	19 944	0	19 944	1 739	0	1 739	3 008	0	3 008	21 213	0	21 213
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 721 186	0	2 721 186	57 940	0	57 940	71 709	0	71 709	2 734 955	0	2 734 955
Итого по пассиву (баланс)	3 498 237	0	3 498 237	71 401	0	71 401	117 842	0	117 842	3 544 678	0	3 544 678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?