Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	337	0	337	0	0	0	10	0	10	327	0	327
20202	135 347	30 804	166 151	1 576 422	132 627	1 709 049	1 595 599	136 918	1 732 517	116 170	26 513	142 683
20208	39 059	0	39 059	113 650	0	113 650	114 258	0	114 258	38 451	0	38 451
20209	11 311	0	11 311	1 111 896	4 150	1 116 046	1 106 368	4 150	1 110 518	16 839	0	16 839
30102	103 576	0	103 576	9 459 799	0	9 459 799	9 472 089	0	9 472 089	91 286	0	91 286
30110	43 308	9 949	53 257	6 526 789	126 193	6 652 982	6 528 447	123 276	6 651 723	41 650	12 866	54 516
30202	24 046	0	24 046	0	0	0	1 032	0	1 032	23 014	0	23 014
30204	522	0	522	27	0	27	0	0	0	549	0	549
30210	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
30221	0	0	0	0	357	357	0	357	357	0	0	0
30233	3 161	0	3 161	297 733	3 881	301 614	295 377	3 881	299 258	5 517	0	5 517
30302	83 037	2 167	85 204	911 624	11 378	923 002	915 926	11 677	927 603	78 735	1 868	80 603
30306	0	0	0	20 196	0	20 196	20 151	0	20 151	45	0	45
31902	190 000	0	190 000	5 636 000	0	5 636 000	5 441 000	0	5 441 000	385 000	0	385 000
32002	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 100 000	0	1 100 000	1 000 000	0	1 000 000	350 000	0	350 000
32201	0	714	714	0	22	22	0	41	41	0	695	695
45201	5 333	0	5 333	12 867	0	12 867	11 837	0	11 837	6 363	0	6 363
45203	13 300	0	13 300	6 007	0	6 007	19 086	0	19 086	221	0	221
45204	13 249	0	13 249	16 266	0	16 266	17 723	0	17 723	11 792	0	11 792
45205	23 380	0	23 380	24 998	0	24 998	15 700	0	15 700	32 678	0	32 678
45206	571 085	0	571 085	17 130	0	17 130	66 695	0	66 695	521 520	0	521 520
45207	715 714	0	715 714	5 645	0	5 645	64 985	0	64 985	656 374	0	656 374
45208	451 497	0	451 497	9 273	0	9 273	36 972	0	36 972	423 798	0	423 798
45305	641	0	641	554	0	554	0	0	0	1 195	0	1 195
45306	2 342	0	2 342	0	0	0	1 034	0	1 034	1 308	0	1 308
45307	4 270	0	4 270	0	0	0	225	0	225	4 045	0	4 045
45401	2 126	0	2 126	5 116	0	5 116	4 651	0	4 651	2 591	0	2 591
45405	4 557	0	4 557	2 920	0	2 920	0	0	0	7 477	0	7 477
45406	8 326	0	8 326	3 842	0	3 842	5 975	0	5 975	6 193	0	6 193
45407	72 990	0	72 990	2 294	0	2 294	6 186	0	6 186	69 098	0	69 098
45408	45 403	0	45 403	2 730	0	2 730	2 619	0	2 619	45 514	0	45 514
45504	610	0	610	0	0	0	610	0	610	0	0	0
45505	28 899	0	28 899	1 730	0	1 730	5 421	0	5 421	25 208	0	25 208
45506	466 572	0	466 572	6 750	0	6 750	21 029	0	21 029	452 293	0	452 293
45507	152 218	0	152 218	530	0	530	9 958	0	9 958	142 790	0	142 790
45509	915	0	915	1 368	0	1 368	1 510	0	1 510	773	0	773
45812	99 828	0	99 828	52 891	0	52 891	4 552	0	4 552	148 167	0	148 167
45814	1 809	0	1 809	0	0	0	2	0	2	1 807	0	1 807
45815	133 536	0	133 536	2 889	0	2 889	3 610	0	3 610	132 815	0	132 815
45912	343	0	343	1 532	0	1 532	1 533	0	1 533	342	0	342
45915	1 949	0	1 949	375	0	375	371	0	371	1 953	0	1 953
47408	0	0	0	7 834	37 667	45 501	7 834	37 667	45 501	0	0	0
47423	6 001	0	6 001	32	0	32	6 001	0	6 001	32	0	32
47427	15 573	0	15 573	21 640	0	21 640	15 593	0	15 593	21 620	0	21 620
50207	22 803	0	22 803	165	0	165	4	0	4	22 964	0	22 964
50208	10 571	0	10 571	117	0	117	52	0	52	10 636	0	10 636
50221	8	0	8	0	0	0	7	0	7	1	0	1
60302	544	0	544	6 509	0	6 509	5 906	0	5 906	1 147	0	1 147
60306	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	87	0	87	29	0	29
60310	20	0	20	804	0	804	801	0	801	23	0	23
60312	4 092	0	4 092	3 729	0	3 729	3 793	0	3 793	4 028	0	4 028
60323	793	0	793	53	0	53	53	0	53	793	0	793
60401	143 938	0	143 938	1 871	0	1 871	332	0	332	145 477	0	145 477
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60411	1 100	0	1 100	297	0	297	0	0	0	1 397	0	1 397
60701	5	0	5	1 853	0	1 853	1 858	0	1 858	0	0	0
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	629	0	629	0	0	0	7	0	7	622	0	622
61009	441	0	441	52	0	52	52	0	52	441	0	441
61011	60 784	0	60 784	0	0	0	0	0	0	60 784	0	60 784
61403	8 189	0	8 189	80	0	80	453	0	453	7 816	0	7 816
70606	469 225	0	469 225	144 283	0	144 283	282	0	282	613 226	0	613 226
70608	19 429	0	19 429	4 139	0	4 139	0	0	0	23 568	0	23 568
70611	2 143	0	2 143	0	0	0	878	0	878	1 265	0	1 265
Итого по активу (баланс)	4 475 089	43 634	4 518 723	30 875 972	316 275	31 192 247	30 587 089	317 967	30 905 056	4 763 972	41 942	4 805 914
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 731	0	8 731	0	0	0	297	0	297	9 028	0	9 028
10603	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	679 322	0	679 322	0	0	0	0	0	0	679 322	0	679 322
30109	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30223	118 469	0	118 469	1 968 227	0	1 968 227	1 962 360	0	1 962 360	112 602	0	112 602
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	1 981	2 457	4 438	273 458	96 769	370 227	278 360	98 949	377 309	6 883	4 637	11 520
30301	83 037	2 167	85 204	915 926	11 677	927 603	911 624	11 378	923 002	78 735	1 868	80 603
30305	0	0	0	20 151	0	20 151	20 196	0	20 196	45	0	45
31308	197 706	0	197 706	0	0	0	0	0	0	197 706	0	197 706
31309	112 716	0	112 716	0	0	0	0	0	0	112 716	0	112 716
40701	531	0	531	858	0	858	839	0	839	512	0	512
40702	618 542	415	618 957	4 055 886	7 988	4 063 874	4 163 111	7 838	4 170 949	725 767	265	726 032
40703	27 723	2	27 725	37 835	0	37 835	34 445	0	34 445	24 333	2	24 335
40802	92 499	33	92 532	508 998	2	509 000	529 932	1	529 933	113 433	32	113 465
40817	89 016	0	89 016	153 709	0	153 709	149 552	0	149 552	84 859	0	84 859
40820	348	0	348	198	0	198	130	0	130	280	0	280
40905	3	0	3	21 419	0	21 419	21 423	0	21 423	7	0	7
40909	0	0	0	4 821	1 756	6 577	4 821	1 756	6 577	0	0	0
40910	0	0	0	510	2 121	2 631	510	2 121	2 631	0	0	0
40911	6 003	0	6 003	397 612	0	397 612	409 648	0	409 648	18 039	0	18 039
40912	0	0	0	36 016	24 493	60 509	36 016	24 493	60 509	0	0	0
40913	0	0	0	51 329	71 813	123 142	51 329	71 813	123 142	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	934	0	934	934	0	934
42106	119 237	0	119 237	0	0	0	0	0	0	119 237	0	119 237
42301	92 406	7 331	99 737	96 710	20 744	117 454	108 989	23 248	132 237	104 685	9 835	114 520
42303	0	511	511	0	520	520	0	9	9	0	0	0
42304	11 536	11 172	22 708	3 363	5 541	8 904	3 949	748	4 697	12 122	6 379	18 501
42305	23 952	843	24 795	5 909	82	5 991	4 569	1 796	6 365	22 612	2 557	25 169
42306	858 376	9 372	867 748	72 490	604	73 094	56 576	1 490	58 066	842 462	10 258	852 720
42307	67 060	7 426	74 486	0	546	546	93	243	336	67 153	7 123	74 276
42309	7 773	0	7 773	0	0	0	364	0	364	8 137	0	8 137
42601	3 219	293	3 512	1 835	1 922	3 757	1 152	1 906	3 058	2 536	277	2 813
43705	65 603	0	65 603	0	0	0	0	0	0	65 603	0	65 603
45215	158 360	0	158 360	75 888	0	75 888	32 183	0	32 183	114 655	0	114 655
45415	5 902	0	5 902	90	0	90	386	0	386	6 198	0	6 198
45515	116 539	0	116 539	16 036	0	16 036	9 984	0	9 984	110 487	0	110 487
45818	187 713	0	187 713	3 328	0	3 328	59 082	0	59 082	243 467	0	243 467
45918	1 601	0	1 601	78	0	78	196	0	196	1 719	0	1 719
47407	0	0	0	37 689	7 828	45 517	37 689	7 828	45 517	0	0	0
47411	19 686	135	19 821	9 747	141	9 888	7 902	93	7 995	17 841	87	17 928
47416	455	0	455	14 075	280	14 355	14 706	280	14 986	1 086	0	1 086
47422	545	0	545	2 857	0	2 857	2 596	0	2 596	284	0	284
47425	1 082	0	1 082	886	0	886	3 578	0	3 578	3 774	0	3 774
47426	4 434	0	4 434	0	0	0	804	0	804	5 238	0	5 238
50220	337	0	337	10	0	10	0	0	0	327	0	327
52305	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
52501	150	0	150	0	0	0	517	0	517	667	0	667
60301	171	0	171	5 662	0	5 662	5 576	0	5 576	85	0	85
60305	0	0	0	14 973	0	14 973	14 973	0	14 973	0	0	0
60307	3	0	3	47	0	47	44	0	44	0	0	0
60309	108	0	108	4	0	4	99	0	99	203	0	203
60311	587	0	587	3 543	0	3 543	3 346	0	3 346	390	0	390
60322	48	0	48	28	0	28	38	0	38	58	0	58
60324	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60405	336	0	336	1	0	1	0	0	0	335	0	335
60601	45 197	0	45 197	35	0	35	643	0	643	45 805	0	45 805
60602	56	0	56	0	0	0	4	0	4	60	0	60
60903	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
70601	474 484	0	474 484	9	0	9	148 616	0	148 616	623 091	0	623 091
70603	20 213	0	20 213	0	0	0	4 194	0	4 194	24 407	0	24 407
70801	37 829	0	37 829	0	0	0	0	0	0	37 829	0	37 829
Итого по пассиву (баланс)	4 476 566	42 157	4 518 723	8 812 349	254 827	9 067 176	9 098 377	255 990	9 354 367	4 762 594	43 320	4 805 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	545 177	0	545 177	61 886	0	61 886	21 573	0	21 573	585 490	0	585 490
90902	622 950	0	622 950	76 760	0	76 760	56 858	0	56 858	642 852	0	642 852
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	318 097	0	318 097	0	0	0	0	0	0	318 097	0	318 097
91414	6 603 473	0	6 603 473	101 360	0	101 360	261 911	0	261 911	6 442 922	0	6 442 922
91501	25 415	0	25 415	0	0	0	0	0	0	25 415	0	25 415
91604	50 106	0	50 106	7 684	0	7 684	3 760	0	3 760	54 030	0	54 030
91704	4 542	0	4 542	0	0	0	0	0	0	4 542	0	4 542
91802	72 462	0	72 462	0	0	0	0	0	0	72 462	0	72 462
99998	3 605 767	0	3 605 767	193 352	0	193 352	247 083	0	247 083	3 552 036	0	3 552 036
Итого по активу (баланс)	11 847 999	0	11 847 999	441 042	0	441 042	591 185	0	591 185	11 697 856	0	11 697 856
Пассив
91211	355	0	355	0	0	0	5	0	5	360	0	360
91311	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
91312	3 270 722	0	3 270 722	145 624	0	145 624	72 519	0	72 519	3 197 617	0	3 197 617
91315	46 306	0	46 306	0	0	0	935	0	935	47 241	0	47 241
91316	28 278	0	28 278	11 704	0	11 704	5 326	0	5 326	21 900	0	21 900
91317	132 539	0	132 539	89 754	0	89 754	114 566	0	114 566	157 351	0	157 351
91507	52 067	0	52 067	0	0	0	0	0	0	52 067	0	52 067
99999	8 242 232	0	8 242 232	343 832	0	343 832	247 420	0	247 420	8 145 820	0	8 145 820
Итого по пассиву (баланс)	11 847 999	0	11 847 999	590 914	0	590 914	440 771	0	440 771	11 697 856	0	11 697 856
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 010,0000
Пассив
98070	0	0	32 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 010,0000

Страница была полезной?