Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 694	0	19 694	1 476	0	1 476	3 143	0	3 143	18 027	0	18 027
10610	0	0	0	65 440	0	65 440	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	201 113	64 611	265 724	3 480 670	277 461	3 758 131	3 543 736	292 921	3 836 657	138 047	49 151	187 198
20208	158 846	0	158 846	612 944	0	612 944	644 547	0	644 547	127 243	0	127 243
20209	3 800	1 809	5 609	2 525 814	80 073	2 605 887	2 469 107	80 408	2 549 515	60 507	1 474	61 981
20302	0	7 714	7 714	0	267	267	0	683	683	0	7 298	7 298
30102	198 920	0	198 920	4 716 020	0	4 716 020	4 655 851	0	4 655 851	259 089	0	259 089
30110	25 222	25 009	50 231	1 489 183	280 025	1 769 208	1 492 153	278 800	1 770 953	22 252	26 234	48 486
30202	74 442	0	74 442	0	0	0	435	0	435	74 007	0	74 007
30204	1 814	0	1 814	0	0	0	37	0	37	1 777	0	1 777
30210	0	0	0	32 642	0	32 642	32 642	0	32 642	0	0	0
30215	0	643	643	0	20	20	0	38	38	0	625	625
30233	2 964	921	3 885	104 327	5 917	110 244	104 224	6 634	110 858	3 067	204	3 271
30302	90 692	1 625	92 317	10 556	7 202	17 758	12 560	7 184	19 744	88 688	1 643	90 331
30306	331 133	1 942	333 075	49 089	101	49 190	6 901	164	7 065	373 321	1 879	375 200
30602	2 992	0	2 992	19 208	0	19 208	20 668	0	20 668	1 532	0	1 532
31902	0	0	0	761 800	0	761 800	761 800	0	761 800	0	0	0
31903	80 100	0	80 100	300 600	0	300 600	320 700	0	320 700	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	625 000	153 690	778 690	625 000	153 690	778 690	0	0	0
32003	0	5 355	5 355	125 000	47 548	172 548	125 000	39 185	164 185	0	13 718	13 718
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	1 606	1 606	0	49	49	0	92	92	0	1 563	1 563
44607	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44903	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44906	21 008	0	21 008	3 000	0	3 000	4 008	0	4 008	20 000	0	20 000
44907	115 886	0	115 886	0	0	0	171	0	171	115 715	0	115 715
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	50 600	0	50 600	0	0	0	0	0	0	50 600	0	50 600
45007	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45106	5 877	0	5 877	0	0	0	1 723	0	1 723	4 154	0	4 154
45107	116 328	0	116 328	6 450	0	6 450	7 800	0	7 800	114 978	0	114 978
45108	71 668	0	71 668	0	0	0	3 600	0	3 600	68 068	0	68 068
45201	5 319	0	5 319	9 735	0	9 735	13 070	0	13 070	1 984	0	1 984
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	7 070	0	7 070	23 709	0	23 709	10 786	0	10 786	19 993	0	19 993
45205	69 688	0	69 688	766	0	766	11 249	0	11 249	59 205	0	59 205
45206	1 227 446	0	1 227 446	216 471	0	216 471	172 952	0	172 952	1 270 965	0	1 270 965
45207	2 134 794	0	2 134 794	155 590	0	155 590	140 849	0	140 849	2 149 535	0	2 149 535
45208	1 088 518	0	1 088 518	15 281	0	15 281	29 133	0	29 133	1 074 666	0	1 074 666
45306	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
45307	23 590	0	23 590	0	0	0	2 840	0	2 840	20 750	0	20 750
45308	25 556	0	25 556	0	0	0	59	0	59	25 497	0	25 497
45405	2 630	0	2 630	274	0	274	0	0	0	2 904	0	2 904
45406	25 891	0	25 891	4 375	0	4 375	4 665	0	4 665	25 601	0	25 601
45407	86 057	0	86 057	5 303	0	5 303	2 653	0	2 653	88 707	0	88 707
45408	156 318	0	156 318	0	0	0	337	0	337	155 981	0	155 981
45503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45504	116	0	116	0	0	0	37	0	37	79	0	79
45505	15 262	0	15 262	3 020	0	3 020	2 929	0	2 929	15 353	0	15 353
45506	201 796	0	201 796	18 440	0	18 440	16 292	0	16 292	203 944	0	203 944
45507	1 341 562	0	1 341 562	98 481	0	98 481	53 621	0	53 621	1 386 422	0	1 386 422
45509	14 692	0	14 692	6 532	0	6 532	6 028	0	6 028	15 196	0	15 196
45812	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45814	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45815	12 568	0	12 568	908	0	908	999	0	999	12 477	0	12 477
45912	0	0	0	348	0	348	0	0	0	348	0	348
45914	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45915	2 123	0	2 123	300	0	300	244	0	244	2 179	0	2 179
47408	0	0	0	0	71 108	71 108	0	71 108	71 108	0	0	0
47415	11 308	0	11 308	0	0	0	31	0	31	11 277	0	11 277
47423	61 686	0	61 686	12 584	3 743	16 327	12 316	3 743	16 059	61 954	0	61 954
47427	24 404	0	24 404	62 976	1	62 977	60 375	1	60 376	27 005	0	27 005
47901	105 532	0	105 532	0	0	0	0	0	0	105 532	0	105 532
50205	23 983	25 164	49 147	405	871	1 276	581	1 444	2 025	23 807	24 591	48 398
50206	11 795	0	11 795	76	0	76	0	0	0	11 871	0	11 871
50221	3 927	0	3 927	728	0	728	26	0	26	4 629	0	4 629
50706	50 648	0	50 648	0	0	0	0	0	0	50 648	0	50 648
50721	1 053	0	1 053	1 416	0	1 416	1 053	0	1 053	1 416	0	1 416
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 222	0	5 222	3 726	0	3 726	1 032	0	1 032	7 916	0	7 916
60308	72	0	72	3 143	0	3 143	355	0	355	2 860	0	2 860
60312	181 169	196	181 365	18 053	6	18 059	13 021	11	13 032	186 201	191	186 392
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	7 066	0	7 066	73	0	73	7 089	0	7 089	50	0	50
60401	976 356	0	976 356	174	0	174	25	0	25	976 505	0	976 505
60404	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
60701	10 780	0	10 780	272	0	272	174	0	174	10 878	0	10 878
61002	7 687	0	7 687	329	0	329	321	0	321	7 695	0	7 695
61008	49 184	0	49 184	351	0	351	346	0	346	49 189	0	49 189
61009	44 044	0	44 044	359	0	359	353	0	353	44 050	0	44 050
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	49 220	0	49 220	0	0	0	0	0	0	49 220	0	49 220
61209	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61403	18 813	0	18 813	530	0	530	513	0	513	18 830	0	18 830
61702	0	0	0	29 046	0	29 046	0	0	0	29 046	0	29 046
70606	506 359	0	506 359	118 023	0	118 023	0	0	0	624 382	0	624 382
70608	50 774	0	50 774	11 941	0	11 941	0	0	0	62 715	0	62 715
70609	3 426	0	3 426	846	0	846	0	0	0	4 272	0	4 272
70611	2 531	0	2 531	633	0	633	0	0	0	3 164	0	3 164
Итого по активу (баланс)	10 314 784	142 181	10 456 965	15 828 607	928 082	16 756 689	15 402 339	936 106	16 338 445	10 741 052	134 157	10 875 209
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	4 980	0	4 980	1 079	0	1 079	2 144	0	2 144	6 045	0	6 045
10609	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457	3 457	0	3 457
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	46 470	0	46 470	0	0	0	0	0	0	46 470	0	46 470
20309	0	1 375	1 375	0	121	121	0	47	47	0	1 301	1 301
30126	0	0	0	11	0	11	12	0	12	1	0	1
30220	113	0	113	993	0	993	900	0	900	20	0	20
30222	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
30223	7	0	7	620	0	620	618	0	618	5	0	5
30226	570	0	570	332	0	332	0	0	0	238	0	238
30232	61	0	61	559 645	30 726	590 371	560 122	31 539	591 661	538	813	1 351
30301	90 692	1 625	92 317	12 559	7 184	19 743	10 555	7 202	17 757	88 688	1 643	90 331
30305	331 133	1 942	333 075	6 901	164	7 065	49 089	101	49 190	373 321	1 879	375 200
30601	2 668	0	2 668	18 415	0	18 415	17 007	0	17 007	1 260	0	1 260
40502	8 311	0	8 311	35 159	0	35 159	33 034	0	33 034	6 186	0	6 186
40503	0	0	0	0	175	175	0	178	178	0	3	3
40602	4 737	45	4 782	47 349	2	47 351	44 859	1	44 860	2 247	44	2 291
40603	4 739	0	4 739	85 045	0	85 045	87 110	0	87 110	6 804	0	6 804
40701	1 165	11	1 176	14 425	1	14 426	14 060	0	14 060	800	10	810
40702	429 553	6 127	435 680	3 555 159	21 896	3 577 055	3 630 975	21 861	3 652 836	505 369	6 092	511 461
40703	66 106	0	66 106	47 432	0	47 432	101 231	0	101 231	119 905	0	119 905
40802	73 355	0	73 355	543 224	0	543 224	555 659	0	555 659	85 790	0	85 790
40807	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
40817	467 458	7 003	474 461	760 075	1 700	761 775	730 330	756	731 086	437 713	6 059	443 772
40820	635	0	635	417	0	417	633	0	633	851	0	851
40821	355	0	355	57 298	0	57 298	57 172	0	57 172	229	0	229
40905	11	0	11	27 745	0	27 745	27 745	0	27 745	11	0	11
40906	3 350	0	3 350	364 816	0	364 816	381 622	0	381 622	20 156	0	20 156
40907	184	0	184	114 317	0	114 317	114 255	0	114 255	122	0	122
40909	0	9	9	2 572	3 970	6 542	2 572	3 970	6 542	0	9	9
40910	0	0	0	336	2 173	2 509	336	2 173	2 509	0	0	0
40911	45 531	0	45 531	900 914	0	900 914	901 191	0	901 191	45 808	0	45 808
40912	0	0	0	9 171	13 018	22 189	9 171	13 018	22 189	0	0	0
40913	0	0	0	3 245	39 980	43 225	3 245	39 980	43 225	0	0	0
41906	45 300	0	45 300	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000	43 300	0	43 300
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	25 700	0	25 700	6 600	0	6 600	2 000	0	2 000	21 100	0	21 100
42105	4 900	0	4 900	2 500	0	2 500	0	0	0	2 400	0	2 400
42106	166 900	0	166 900	78 300	0	78 300	57 600	0	57 600	146 200	0	146 200
42107	107 050	0	107 050	1 020	0	1 020	0	0	0	106 030	0	106 030
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	128 786	7 096	135 882	473 704	7 335	481 039	501 689	7 493	509 182	156 771	7 254	164 025
42304	824 814	34 432	859 246	254 650	2 406	257 056	246 584	1 245	247 829	816 748	33 271	850 019
42305	1 081	47 002	48 083	638	6 547	7 185	221	7 082	7 303	664	47 537	48 201
42306	3 323 522	32 924	3 356 446	360 227	4 524	364 751	365 633	2 045	367 678	3 328 928	30 445	3 359 373
42307	2 042 374	0	2 042 374	149 920	0	149 920	172 633	0	172 633	2 065 087	0	2 065 087
42309	3 122	0	3 122	2 487	0	2 487	2 306	0	2 306	2 941	0	2 941
42310	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	4	5	0	357	357	1	1 642	1 643	2	1 289	1 291
42606	321	0	321	0	0	0	2	0	2	323	0	323
43801	3 403	0	3 403	0	0	0	235	0	235	3 638	0	3 638
44915	2 995	0	2 995	80	0	80	250	0	250	3 165	0	3 165
45015	506	0	506	0	0	0	700	0	700	1 206	0	1 206
45115	2 242	0	2 242	111	0	111	0	0	0	2 131	0	2 131
45215	120 729	0	120 729	14 379	0	14 379	19 702	0	19 702	126 052	0	126 052
45315	173	0	173	1	0	1	0	0	0	172	0	172
45415	2 998	0	2 998	49	0	49	49	0	49	2 998	0	2 998
45515	57 674	0	57 674	3 072	0	3 072	3 638	0	3 638	58 240	0	58 240
45818	11 726	0	11 726	261	0	261	112	0	112	11 577	0	11 577
45918	1 130	0	1 130	26	0	26	18	0	18	1 122	0	1 122
47407	0	0	0	70 969	0	70 969	70 969	0	70 969	0	0	0
47411	27 674	333	28 007	39 465	210	39 675	41 666	208	41 874	29 875	331	30 206
47416	75	0	75	2 429	0	2 429	2 633	0	2 633	279	0	279
47422	4 370	0	4 370	476 671	2 836	479 507	476 949	2 836	479 785	4 648	0	4 648
47425	6 289	0	6 289	6 512	0	6 512	6 431	0	6 431	6 208	0	6 208
47902	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
50220	980	0	980	325	0	325	40	0	40	695	0	695
50719	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
50720	18 714	0	18 714	2 818	0	2 818	1 436	0	1 436	17 332	0	17 332
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	7 539	0	7 539	10 995	0	10 995	7 337	0	7 337	3 881	0	3 881
60305	0	0	0	13 658	0	13 658	13 658	0	13 658	0	0	0
60307	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60311	3 978	0	3 978	1 868	0	1 868	1 878	0	1 878	3 988	0	3 988
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	215	2	217	296	0	296	195	0	195	114	2	116
60324	939	0	939	105	0	105	25	0	25	859	0	859
60601	220 605	0	220 605	25	0	25	2 947	0	2 947	223 527	0	223 527
61301	12	0	12	406	0	406	394	0	394	0	0	0
61304	10	0	10	3	0	3	2	0	2	9	0	9
61701	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440	65 440	0	65 440
70601	517 661	0	517 661	0	0	0	123 053	0	123 053	640 714	0	640 714
70603	49 054	0	49 054	0	0	0	12 395	0	12 395	61 449	0	61 449
70604	4 375	0	4 375	0	0	0	504	0	504	4 879	0	4 879
70615	0	0	0	0	0	0	25 589	0	25 589	25 589	0	25 589
70801	51 424	0	51 424	0	0	0	0	0	0	51 424	0	51 424
Итого по пассиву (баланс)	10 317 035	139 930	10 456 965	9 159 046	145 325	9 304 371	9 579 238	143 377	9 722 615	10 737 227	137 982	10 875 209
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	109 977	0	109 977	21 069	0	21 069	13 478	0	13 478	117 568	0	117 568
90902	551 983	0	551 983	89 684	0	89 684	104 795	0	104 795	536 872	0	536 872
91202	6 064 347	0	6 064 347	560 952	0	560 952	267 819	0	267 819	6 357 480	0	6 357 480
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	58 750	0	58 750	0	0	0	17 750	0	17 750	41 000	0	41 000
91414	7 066 905	0	7 066 905	503 166	0	503 166	246 526	0	246 526	7 323 545	0	7 323 545
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	38 019	0	38 019	0	0	0	0	0	0	38 019	0	38 019
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 496	0	1 496	1 231	0	1 231	1 208	0	1 208	1 519	0	1 519
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	13 631	0	13 631	13	0	13	1	0	1	13 643	0	13 643
99998	8 674 447	0	8 674 447	1 554 181	0	1 554 181	1 461 795	0	1 461 795	8 766 833	0	8 766 833
Итого по активу (баланс)	22 632 710	0	22 632 710	2 730 298	0	2 730 298	2 113 374	0	2 113 374	23 249 634	0	23 249 634
Пассив
91311	419 699	0	419 699	45 709	0	45 709	28 257	0	28 257	402 247	0	402 247
91312	7 993 691	0	7 993 691	622 304	0	622 304	759 489	0	759 489	8 130 876	0	8 130 876
91315	8 781	0	8 781	0	0	0	0	0	0	8 781	0	8 781
91316	16 429	0	16 429	506 647	0	506 647	505 093	0	505 093	14 875	0	14 875
91317	89 687	0	89 687	287 135	0	287 135	261 342	0	261 342	63 894	0	63 894
91507	146 160	0	146 160	0	0	0	0	0	0	146 160	0	146 160
99999	13 958 263	0	13 958 263	631 941	0	631 941	1 156 479	0	1 156 479	14 482 801	0	14 482 801
Итого по пассиву (баланс)	22 632 710	0	22 632 710	2 093 736	0	2 093 736	2 710 660	0	2 710 660	23 249 634	0	23 249 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	13 825	13 825	0	10 351	10 351	0	3 474	3 474
99996	0	0	0	13 807	0	13 807	10 333	0	10 333	3 474	0	3 474
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 807	13 825	27 632	10 333	10 351	20 684	3 474	3 474	6 948
Пассив
96901	0	0	0	10 333	0	10 333	13 807	0	13 807	3 474	0	3 474
99997	0	0	0	10 351	0	10 351	13 825	0	13 825	3 474	0	3 474
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 684	0	20 684	27 632	0	27 632	6 948	0	6 948
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	69 931 310,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 931 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 675 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 675 893,0000
Пассив
98050	0	0	69 905 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 905 703,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	37 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 675 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 675 893,0000

Страница была полезной?