Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 066	0	15 066	0	0	0	4 003	0	4 003	11 063	0	11 063
20202	99 522	47 308	146 830	132 199	106 539	238 738	122 699	139 352	262 051	109 022	14 495	123 517
20209	0	0	0	47 157	63 524	110 681	47 157	63 524	110 681	0	0	0
20302	0	370	370	0	13	13	0	33	33	0	350	350
20308	0	2 574	2 574	0	0	0	0	53	53	0	2 521	2 521
30102	25 381	0	25 381	4 262 161	0	4 262 161	4 271 943	0	4 271 943	15 599	0	15 599
30110	1 142	3 022	4 164	1 008	163 296	164 304	1 658	164 666	166 324	492	1 652	2 144
30114	0	2 689	2 689	0	488 930	488 930	0	484 300	484 300	0	7 319	7 319
30118	0	1 628	1 628	0	56	56	0	144	144	0	1 540	1 540
30202	8 319	0	8 319	0	0	0	1 571	0	1 571	6 748	0	6 748
30204	2 832	0	2 832	0	0	0	287	0	287	2 545	0	2 545
30221	0	0	0	0	1 428	1 428	0	1 428	1 428	0	0	0
30235	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
30602	9 761	0	9 761	10	0	10	2	0	2	9 769	0	9 769
32002	0	0	0	2 755 000	0	2 755 000	2 755 000	0	2 755 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	757 000	0	757 000	724 000	0	724 000	383 000	0	383 000
45206	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000
45207	44 332	0	44 332	0	0	0	0	0	0	44 332	0	44 332
45505	110	0	110	0	0	0	60	0	60	50	0	50
45506	26 775	0	26 775	0	0	0	640	0	640	26 135	0	26 135
45507	17 459	0	17 459	0	0	0	384	0	384	17 075	0	17 075
45812	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
45815	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	185	0	185	219	0	219	185	0	185	219	0	219
47408	0	0	0	104 055	701 951	806 006	104 055	701 951	806 006	0	0	0
47415	3 113	0	3 113	144	0	144	144	0	144	3 113	0	3 113
47423	4 112	0	4 112	10	17 085	17 095	10	17 085	17 095	4 112	0	4 112
47427	0	0	0	3 181	0	3 181	3 105	0	3 105	76	0	76
50106	51 756	0	51 756	382	0	382	0	0	0	52 138	0	52 138
50211	178 281	0	178 281	1 193	0	1 193	0	0	0	179 474	0	179 474
50706	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
51404	19 232	0	19 232	142	0	142	0	0	0	19 374	0	19 374
51405	19 064	0	19 064	143	0	143	0	0	0	19 207	0	19 207
60302	2 456	0	2 456	29	0	29	733	0	733	1 752	0	1 752
60306	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
60308	72	0	72	630	0	630	642	0	642	60	0	60
60310	37	0	37	331	0	331	333	0	333	35	0	35
60312	1 420	0	1 420	4 303	0	4 303	4 133	0	4 133	1 590	0	1 590
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	28 229	0	28 229	0	0	0	0	0	0	28 229	0	28 229
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61008	4	0	4	90	0	90	31	0	31	63	0	63
61009	177	0	177	234	0	234	206	0	206	205	0	205
61209	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61403	2 544	0	2 544	2	0	2	219	0	219	2 327	0	2 327
70606	264 160	0	264 160	21 790	0	21 790	728	0	728	285 222	0	285 222
70607	90	0	90	20	0	20	20	0	20	90	0	90
70608	30 559	0	30 559	5 205	0	5 205	0	0	0	35 764	0	35 764
70609	558	0	558	177	0	177	0	0	0	735	0	735
70611	2 756	0	2 756	689	0	689	0	0	0	3 445	0	3 445
Итого по активу (баланс)	1 284 158	57 591	1 341 749	8 169 555	1 542 830	9 712 385	8 065 994	1 572 544	9 638 538	1 387 719	27 877	1 415 596
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	136 583	0	136 583	0	0	0	0	0	0	136 583	0	136 583
30607	9 758	0	9 758	0	0	0	0	0	0	9 758	0	9 758
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	379	0	379	514	0	514	700	0	700	565	0	565
40702	287 839	995	288 834	835 319	573 980	1 409 299	820 790	673 824	1 494 614	273 310	100 839	374 149
40703	53 095	0	53 095	29 722	0	29 722	6 051	0	6 051	29 424	0	29 424
40802	830	0	830	295	0	295	898	0	898	1 433	0	1 433
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	120	325	445	16	39	55	21	9	30	125	295	420
40817	19 380	15 179	34 559	19 243	34 173	53 416	65 860	22 955	88 815	65 997	3 961	69 958
40820	1	0	1	703	904	1 607	703	4 378	5 081	1	3 474	3 475
40911	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
40912	0	0	0	55	410	465	55	410	465	0	0	0
40913	0	0	0	52	625	677	52	625	677	0	0	0
42301	60	1 257	1 317	0	72	72	0	38	38	60	1 223	1 283
42305	68 399	18 814	87 213	32 084	19 040	51 124	1 276	226	1 502	37 591	0	37 591
42306	424	2 856	3 280	0	164	164	0	87	87	424	2 779	3 203
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	72	72	0	4	4	0	2	2	0	70	70
45215	27 516	0	27 516	4 000	0	4 000	700	0	700	24 216	0	24 216
45515	19 959	0	19 959	380	0	380	0	0	0	19 579	0	19 579
45818	3 980	0	3 980	0	0	0	15	0	15	3 995	0	3 995
45918	98	0	98	93	0	93	110	0	110	115	0	115
47407	0	0	0	701 804	104 337	806 141	701 804	104 337	806 141	0	0	0
47411	3 048	130	3 178	2 661	152	2 813	1 076	44	1 120	1 463	22	1 485
47422	0	0	0	215	17 105	17 320	215	17 105	17 320	0	0	0
47425	4 421	0	4 421	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	4 421	0	4 421
50120	380	0	380	0	0	0	20	0	20	400	0	400
50220	15 066	0	15 066	4 003	0	4 003	0	0	0	11 063	0	11 063
50719	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
50908	163 215	0	163 215	0	0	0	5 196	0	5 196	168 411	0	168 411
60301	425	0	425	314	0	314	1 927	0	1 927	2 038	0	2 038
60305	0	0	0	4 092	0	4 092	6 083	0	6 083	1 991	0	1 991
60307	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60309	242	0	242	0	0	0	131	0	131	373	0	373
60311	65	0	65	65	0	65	103	0	103	103	0	103
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	19 050	0	19 050	0	0	0	313	0	313	19 363	0	19 363
60903	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
61304	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70601	187 234	0	187 234	0	0	0	17 727	0	17 727	204 961	0	204 961
70602	1 367	0	1 367	20	0	20	0	0	0	1 347	0	1 347
70603	29 299	0	29 299	0	0	0	4 565	0	4 565	33 864	0	33 864
70604	850	0	850	0	0	0	69	0	69	919	0	919
70801	18 317	0	18 317	0	0	0	0	0	0	18 317	0	18 317
Итого по пассиву (баланс)	1 302 121	39 628	1 341 749	1 637 917	751 005	2 388 922	1 638 729	824 040	2 462 769	1 302 933	112 663	1 415 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	92	0	92	71	0	71	21	0	21
90902	6 201	0	6 201	154	0	154	2 309	0	2 309	4 046	0	4 046
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	113 374	0	113 374	0	0	0	0	0	0	113 374	0	113 374
91604	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99998	216 202	0	216 202	147 700	0	147 700	93 000	0	93 000	270 902	0	270 902
Итого по активу (баланс)	389 553	0	389 553	147 946	0	147 946	95 380	0	95 380	442 119	0	442 119
Пассив
91312	199 696	0	199 696	23 000	0	23 000	77 700	0	77 700	254 396	0	254 396
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	1 168	0	1 168	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	1 168	0	1 168
91507	13 826	0	13 826	0	0	0	0	0	0	13 826	0	13 826
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	173 351	0	173 351	2 380	0	2 380	246	0	246	171 217	0	171 217
Итого по пассиву (баланс)	389 553	0	389 553	95 380	0	95 380	147 946	0	147 946	442 119	0	442 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	87 196	100 037	187 233	87 196	0	87 196	0	100 037	100 037
99996	0	0	0	188 136	0	188 136	88 058	0	88 058	100 078	0	100 078
Итого по активу (баланс)	0	0	0	275 332	100 037	375 369	175 254	0	175 254	100 078	100 037	200 115
Пассив
96901	0	0	0	0	88 058	88 058	100 078	88 058	188 136	100 078	0	100 078
99997	0	0	0	87 196	0	87 196	187 233	0	187 233	100 037	0	100 037
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	87 196	88 058	175 254	287 311	88 058	375 369	200 115	0	200 115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	51 779,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 779,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 783,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 783,0000
Пассив
98050	0	0	51 783,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 783,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 783,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 783,0000

Страница была полезной?