Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 334	991	12 325	3 549	26	3 575	10 192	68	10 260	4 691	949	5 640
30102	17 540	0	17 540	196 931	0	196 931	191 762	0	191 762	22 709	0	22 709
30110	13	12 427	12 440	0	2 265	2 265	0	998	998	13	13 694	13 707
30202	543	0	543	48	0	48	0	0	0	591	0	591
30204	55	0	55	0	0	0	14	0	14	41	0	41
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45206	91 500	0	91 500	19 600	0	19 600	0	0	0	111 100	0	111 100
45207	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45505	1 614	0	1 614	1 700	0	1 700	1 489	0	1 489	1 825	0	1 825
45506	14 414	0	14 414	6 500	0	6 500	2 615	0	2 615	18 299	0	18 299
45507	425	0	425	0	0	0	60	0	60	365	0	365
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47427	126	0	126	269	0	269	362	0	362	33	0	33
60204	0	126	126	0	3	3	0	9	9	0	120	120
60302	1 168	0	1 168	0	0	0	91	0	91	1 077	0	1 077
60308	0	0	0	32	0	32	14	0	14	18	0	18
60310	13	0	13	83	0	83	84	0	84	12	0	12
60312	25	0	25	568	0	568	568	0	568	25	0	25
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60401	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	74	0	74	31	0	31	55	0	55	50	0	50
61209	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
61403	1 845	0	1 845	47	0	47	1 439	0	1 439	453	0	453
70606	25 167	0	25 167	4 813	0	4 813	0	0	0	29 980	0	29 980
70608	1 967	0	1 967	1 088	0	1 088	0	0	0	3 055	0	3 055
70611	360	0	360	90	0	90	0	0	0	450	0	450
Итого по активу (баланс)	339 623	13 544	353 167	261 880	2 319	264 199	260 276	1 100	261 376	341 227	14 763	355 990
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 966	0	59 966	0	0	0	0	0	0	59 966	0	59 966
10801	23 315	0	23 315	0	0	0	0	0	0	23 315	0	23 315
40603	343	0	343	274	0	274	706	0	706	775	0	775
40701	728	0	728	118	0	118	295	0	295	905	0	905
40702	18 571	163	18 734	179 741	9	179 750	177 021	4	177 025	15 851	158	16 009
40703	763	0	763	588	0	588	342	0	342	517	0	517
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	874	24	898	521	71	592	15	1 954	1 969	368	1 907	2 275
40817	2 021	0	2 021	12 185	0	12 185	10 567	0	10 567	403	0	403
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
45215	1 633	0	1 633	276	0	276	505	0	505	1 862	0	1 862
45515	49	0	49	23	0	23	144	0	144	170	0	170
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47425	20	0	20	2	0	2	5	0	5	23	0	23
47426	72	0	72	0	0	0	74	0	74	146	0	146
60301	758	0	758	869	0	869	646	0	646	535	0	535
60305	559	0	559	1 217	0	1 217	1 673	0	1 673	1 015	0	1 015
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	46	0	46	46	0	46	45	0	45	45	0	45
60601	876	0	876	0	0	0	2	0	2	878	0	878
61301	153	0	153	153	0	153	63	0	63	63	0	63
70601	28 810	0	28 810	13	0	13	4 412	0	4 412	33 209	0	33 209
70603	2 806	0	2 806	0	0	0	455	0	455	3 261	0	3 261
Итого по пассиву (баланс)	352 970	197	353 167	196 026	80	196 106	196 970	1 959	198 929	353 914	2 076	355 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
90902	4 708	0	4 708	0	0	0	4 669	0	4 669	39	0	39
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	515 357	0	515 357	24 450	0	24 450	53 950	0	53 950	485 857	0	485 857
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	508 157	0	508 157	3 504	0	3 504	7 534	0	7 534	504 127	0	504 127
Итого по активу (баланс)	1 030 906	0	1 030 906	27 978	0	27 978	66 177	0	66 177	992 707	0	992 707
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	504 171	0	504 171	7 000	0	7 000	2 720	0	2 720	499 891	0	499 891
91316	0	0	0	500	0	500	750	0	750	250	0	250
91507	3 925	0	3 925	0	0	0	0	0	0	3 925	0	3 925
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	522 749	0	522 749	58 643	0	58 643	24 474	0	24 474	488 580	0	488 580
Итого по пассиву (баланс)	1 030 906	0	1 030 906	66 177	0	66 177	27 978	0	27 978	992 707	0	992 707

Страница была полезной?