Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
10605	60	0	60	0	0	0	36	0	36	24	0	24
20202	8 835	1 498	10 333	127 175	12 519	139 694	125 747	12 471	138 218	10 263	1 546	11 809
20209	500	132	632	72 059	5 303	77 362	72 059	5 307	77 366	500	128	628
30104	19 396	0	19 396	92 138	0	92 138	91 430	0	91 430	20 104	0	20 104
30110	756	2 503	3 259	19 561	5 682	25 243	19 399	6 347	25 746	918	1 838	2 756
30233	100	0	100	19 461	588	20 049	19 561	588	20 149	0	0	0
30602	2 301	0	2 301	98	0	98	0	0	0	2 399	0	2 399
45815	4 546	0	4 546	0	0	0	0	0	0	4 546	0	4 546
45915	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
47408	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
47423	113	0	113	31	0	31	64	0	64	80	0	80
50606	17 629	0	17 629	0	0	0	99	0	99	17 530	0	17 530
50621	67	0	67	944	0	944	0	0	0	1 011	0	1 011
50706	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	5	0	5	110	0	110	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	3 083	0	3 083	662	0	662	333	0	333	3 412	0	3 412
60401	6 478	0	6 478	0	0	0	147	0	147	6 331	0	6 331
60404	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60406	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
61002	122	0	122	2	0	2	45	0	45	79	0	79
61008	1 241	0	1 241	48	0	48	251	0	251	1 038	0	1 038
61009	1 164	0	1 164	2	0	2	289	0	289	877	0	877
61011	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61210	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	245	0	245	81	0	81	66	0	66	260	0	260
70606	7 623	0	7 623	2 426	0	2 426	0	0	0	10 049	0	10 049
70607	1 714	0	1 714	29	0	29	640	0	640	1 103	0	1 103
70608	792	0	792	308	0	308	0	0	0	1 100	0	1 100
Итого по активу (баланс)	82 485	4 133	86 618	340 166	24 092	364 258	335 312	24 713	360 025	87 339	3 512	90 851
Пассив
10207	21 200	0	21 200	5 552	0	5 552	5 552	0	5 552	21 200	0	21 200
10601	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
30126	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	9 418	3 110	12 528	9 418	3 110	12 528	0	0	0
40602	1 177	0	1 177	1 680	0	1 680	1 785	0	1 785	1 282	0	1 282
40702	17 254	1 714	18 968	81 632	99	81 731	81 191	48	81 239	16 813	1 663	18 476
40703	786	0	786	480	0	480	1 047	0	1 047	1 353	0	1 353
40802	3 763	0	3 763	6 592	0	6 592	6 728	0	6 728	3 899	0	3 899
40807	29	0	29	415	0	415	430	0	430	44	0	44
40817	293	349	642	0	31	31	380	12	392	673	330	1 003
40905	461	0	461	18 563	0	18 563	18 568	0	18 568	466	0	466
40906	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
40909	0	0	0	1 587	376	1 963	1 587	376	1 963	0	0	0
40910	0	0	0	5	65	70	5	65	70	0	0	0
40911	276	0	276	21 033	0	21 033	20 841	0	20 841	84	0	84
40912	0	0	0	2 458	1 147	3 605	2 458	1 147	3 605	0	0	0
40913	0	0	0	2 552	1 806	4 358	2 552	1 806	4 358	0	0	0
42301	1 000	0	1 000	0	0	0	2	0	2	1 002	0	1 002
42306	375	0	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0
42307	6 289	0	6 289	806	0	806	23	0	23	5 506	0	5 506
43701	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
45818	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
45918	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	0	1 941	1 941	0	1 941	1 941	0	0	0
47411	39	0	39	29	0	29	51	0	51	61	0	61
47416	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47422	16	0	16	38	0	38	32	0	32	10	0	10
47425	71	0	71	8	0	8	3	0	3	66	0	66
50620	3 349	0	3 349	668	0	668	29	0	29	2 710	0	2 710
50720	60	0	60	36	0	36	0	0	0	24	0	24
60301	265	0	265	26	0	26	347	0	347	586	0	586
60305	28	0	28	519	0	519	944	0	944	453	0	453
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	197	0	197	610	0	610	3 043	0	3 043	2 630	0	2 630
60601	3 599	0	3 599	147	0	147	42	0	42	3 494	0	3 494
61012	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
70601	8 244	0	8 244	0	0	0	1 279	0	1 279	9 523	0	9 523
70602	1 005	0	1 005	0	0	0	972	0	972	1 977	0	1 977
70603	936	0	936	0	0	0	226	0	226	1 162	0	1 162
70801	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
Итого по пассиву (баланс)	84 555	2 063	86 618	156 789	8 575	165 364	161 092	8 505	169 597	88 858	1 993	90 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	157	0	157	1	0	1	4	0	4	154	0	154
90902	34 695	0	34 695	702	0	702	1 069	0	1 069	34 328	0	34 328
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
91604	979	0	979	92	0	92	0	0	0	1 071	0	1 071
91704	15 462	0	15 462	0	0	0	23	0	23	15 439	0	15 439
91802	13 854	0	13 854	0	0	0	11	0	11	13 843	0	13 843
99998	15 929	0	15 929	0	0	0	0	0	0	15 929	0	15 929
Итого по активу (баланс)	89 879	0	89 879	795	0	795	1 107	0	1 107	89 567	0	89 567
Пассив
91312	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0	10 850	0	10 850
91507	5 079	0	5 079	0	0	0	0	0	0	5 079	0	5 079
99999	73 950	0	73 950	1 107	0	1 107	795	0	795	73 638	0	73 638
Итого по пассиву (баланс)	89 879	0	89 879	1 107	0	1 107	795	0	795	89 567	0	89 567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	248,0000	0	0	248,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	11 394 880,0000	0	0	0,0000	0	0	176 000,0000	0	0	11 218 880,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 394 880,0000	0	0	248,0000	0	0	176 248,0000	0	0	11 218 880,0000
Пассив
98050	0	0	11 394 880,0000	0	0	176 000,0000	0	0	0,0000	0	0	11 218 880,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	248,0000	0	0	248,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 394 880,0000	0	0	176 248,0000	0	0	248,0000	0	0	11 218 880,0000

Страница была полезной?