Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 009	63 078	138 087	352 807	19 607	372 414	352 379	25 586	377 965	75 437	57 099	132 536
20208	1 504	0	1 504	4 100	0	4 100	4 975	0	4 975	629	0	629
20209	0	0	0	235 786	0	235 786	235 786	0	235 786	0	0	0
30102	311 141	0	311 141	8 416 094	0	8 416 094	8 379 723	0	8 379 723	347 512	0	347 512
30110	8 390	18 076	26 466	9 000	11 728	20 728	11 575	12 399	23 974	5 815	17 405	23 220
30114	0	259 122	259 122	0	168 684	168 684	0	164 638	164 638	0	263 168	263 168
30202	97 009	0	97 009	0	0	0	1 902	0	1 902	95 107	0	95 107
30204	18 794	0	18 794	1 359	0	1 359	0	0	0	20 153	0	20 153
30215	360	428	788	0	14	14	0	25	25	360	417	777
30233	1 014	0	1 014	7 718	165	7 883	8 531	165	8 696	201	0	201
30302	495	3 989	4 484	9 991	16 296	26 287	9 031	15 764	24 795	1 455	4 521	5 976
30306	223 588	31 591	255 179	127 875	888	128 763	124 800	2 316	127 116	226 663	30 163	256 826
30424	3 290	0	3 290	138 300	0	138 300	140 548	0	140 548	1 042	0	1 042
30602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
32002	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	850 000	0	850 000	920 000	0	920 000	120 000	0	120 000
32201	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
45106	195 000	0	195 000	0	0	0	1 000	0	1 000	194 000	0	194 000
45107	158 411	0	158 411	0	0	0	7 145	0	7 145	151 266	0	151 266
45201	25 977	0	25 977	72 618	0	72 618	72 447	0	72 447	26 148	0	26 148
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	11 500	0	11 500	41 930	0	41 930	26 043	0	26 043	27 387	0	27 387
45205	12 000	18 070	30 070	20 000	19 464	39 464	10 000	18 627	28 627	22 000	18 907	40 907
45206	1 198 642	17 849	1 216 491	31 017	543	31 560	105 200	1 024	106 224	1 124 459	17 368	1 141 827
45207	815 792	0	815 792	5 000	0	5 000	37 316	0	37 316	783 476	0	783 476
45208	72 699	58 548	131 247	0	1 645	1 645	957	4 292	5 249	71 742	55 901	127 643
45406	4 718	0	4 718	0	0	0	1 390	0	1 390	3 328	0	3 328
45407	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
45505	165 052	0	165 052	0	0	0	21	0	21	165 031	0	165 031
45506	209 466	8 857	218 323	0	1 472	1 472	43 678	599	44 277	165 788	9 730	175 518
45507	36 395	0	36 395	160	0	160	541	0	541	36 014	0	36 014
45509	2 449	0	2 449	3 557	0	3 557	3 077	0	3 077	2 929	0	2 929
45812	46 836	5 125	51 961	1 410	144	1 554	34 762	376	35 138	13 484	4 893	18 377
45815	52 220	52 730	104 950	29	1 528	1 557	500	3 545	4 045	51 749	50 713	102 462
45912	648	0	648	55	0	55	531	0	531	172	0	172
45915	75	158	233	0	67	67	31	11	42	44	214	258
47105	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47404	0	0	0	0	21 751	21 751	0	21 751	21 751	0	0	0
47408	0	0	0	53 841	250 591	304 432	53 841	250 591	304 432	0	0	0
47423	1 008	0	1 008	81	0	81	71	0	71	1 018	0	1 018
47427	12	0	12	141	64	205	103	64	167	50	0	50
51404	0	0	0	144 774	0	144 774	0	0	0	144 774	0	144 774
51501	16 641	0	16 641	19 360	0	19 360	14 706	0	14 706	21 295	0	21 295
51505	38 154	0	38 154	296	0	296	10 523	0	10 523	27 927	0	27 927
51506	98 640	0	98 640	13 668	0	13 668	8 667	0	8 667	103 641	0	103 641
60302	2 236	0	2 236	258	0	258	75	0	75	2 419	0	2 419
60306	0	0	0	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827	0	0	0
60308	31	0	31	723	0	723	714	0	714	40	0	40
60310	989	0	989	370	0	370	544	0	544	815	0	815
60312	1 999	0	1 999	4 689	0	4 689	4 617	0	4 617	2 071	0	2 071
60323	380	0	380	20	0	20	35	0	35	365	0	365
60401	39 304	0	39 304	0	0	0	0	0	0	39 304	0	39 304
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	139	0	139	464	0	464	463	0	463	140	0	140
61009	50	0	50	94	0	94	102	0	102	42	0	42
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	14 706	0	14 706	14 706	0	14 706	0	0	0
61403	17 062	0	17 062	378	0	378	2 609	0	2 609	14 831	0	14 831
61702	0	0	0	4 725	0	4 725	0	0	0	4 725	0	4 725
70606	296 103	0	296 103	79 296	0	79 296	1 290	0	1 290	374 109	0	374 109
70608	193 210	0	193 210	54 749	0	54 749	3 784	0	3 784	244 175	0	244 175
70611	4 643	0	4 643	1 709	0	1 709	0	0	0	6 352	0	6 352
70706	1 100 502	0	1 100 502	0	0	0	0	0	0	1 100 502	0	1 100 502
70708	511 196	0	511 196	0	0	0	0	0	0	511 196	0	511 196
70710	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70711	8 863	0	8 863	0	0	0	0	0	0	8 863	0	8 863
Итого по активу (баланс)	6 291 023	540 477	6 831 500	12 352 019	514 738	12 866 757	12 279 610	521 937	12 801 547	6 363 432	533 278	6 896 710
Пассив
10207	240 909	0	240 909	4 822	0	4 822	4 822	0	4 822	240 909	0	240 909
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	91 290	0	91 290	0	0	0	0	0	0	91 290	0	91 290
30126	10 224	0	10 224	424	0	424	185	0	185	9 985	0	9 985
30232	7	26	33	13 640	11 603	25 243	13 640	11 588	25 228	7	11	18
30301	495	3 989	4 484	9 031	15 764	24 795	9 991	16 296	26 287	1 455	4 521	5 976
30305	223 588	31 591	255 179	124 800	2 316	127 116	127 875	888	128 763	226 663	30 163	256 826
40502	1 603	456	2 059	16	27	43	306	14	320	1 893	443	2 336
40701	12 969	41 403	54 372	44 083	2 454	46 537	47 238	11 534	58 772	16 124	50 483	66 607
40702	669 584	71 078	740 662	6 045 419	164 592	6 210 011	6 079 568	163 051	6 242 619	703 733	69 537	773 270
40703	25 683	4	25 687	19 968	0	19 968	6 452	0	6 452	12 167	4	12 171
40802	5 999	21	6 020	17 508	1 513	19 021	16 833	1 512	18 345	5 324	20	5 344
40807	3 440	4 481	7 921	8 828	7 164	15 992	5 749	12 815	18 564	361	10 132	10 493
40817	85 539	26 780	112 319	593 065	55 510	648 575	589 254	53 270	642 524	81 728	24 540	106 268
40820	644	5 630	6 274	428	2 242	2 670	413	1 438	1 851	629	4 826	5 455
40911	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
40912	0	0	0	0	55	55	0	56	56	0	1	1
42005	0	25 482	25 482	0	11 682	11 682	0	1 111	1 111	0	14 911	14 911
42006	0	17 731	17 731	0	1 017	1 017	0	539	539	0	17 253	17 253
42105	52 600	0	52 600	0	0	0	0	0	0	52 600	0	52 600
42205	224 400	70 401	294 801	0	5 162	5 162	0	1 978	1 978	224 400	67 217	291 617
42301	26	47	73	0	3	3	0	2	2	26	46	72
42304	950	0	950	2	0	2	2	0	2	950	0	950
42305	505 836	147 723	653 559	223 777	22 833	246 610	221 852	20 007	241 859	503 911	144 897	648 808
42306	279 180	54 020	333 200	20 847	5 655	26 502	12 700	6 121	18 821	271 033	54 486	325 519
42307	691 448	640	692 088	163 071	37	163 108	95 105	19	95 124	623 482	622	624 104
42309	710	0	710	61	0	61	80	0	80	729	0	729
42605	1 195	0	1 195	9	0	9	18	0	18	1 204	0	1 204
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45115	10 058	0	10 058	2 537	0	2 537	494	0	494	8 015	0	8 015
45215	95 710	0	95 710	19 551	0	19 551	24 591	0	24 591	100 750	0	100 750
45515	12 215	0	12 215	330	0	330	121	0	121	12 006	0	12 006
45818	108 728	0	108 728	24 033	0	24 033	6 676	0	6 676	91 371	0	91 371
45918	329	0	329	203	0	203	47	0	47	173	0	173
47407	2 800	0	2 800	255 037	60 841	315 878	256 437	60 841	317 278	4 200	0	4 200
47411	17 047	1 875	18 922	6 139	176	6 315	4 889	400	5 289	15 797	2 099	17 896
47416	816	0	816	11 541	0	11 541	10 778	0	10 778	53	0	53
47422	19	0	19	1 013	6 164	7 177	1 013	6 164	7 177	19	0	19
47425	1 299	0	1 299	448	0	448	355	0	355	1 206	0	1 206
47426	5 974	2 029	8 003	0	551	551	4 557	573	5 130	10 531	2 051	12 582
50408	3 057	0	3 057	0	0	0	379	0	379	3 436	0	3 436
51510	7 560	0	7 560	0	0	0	2 730	0	2 730	10 290	0	10 290
52104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52301	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52306	152 400	0	152 400	0	0	0	0	0	0	152 400	0	152 400
52406	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52501	13 895	0	13 895	0	0	0	847	0	847	14 742	0	14 742
60301	1	0	1	6 146	0	6 146	6 150	0	6 150	5	0	5
60305	1	0	1	6 358	0	6 358	12 430	0	12 430	6 073	0	6 073
60309	287	0	287	4	0	4	251	0	251	534	0	534
60311	296	0	296	813	0	813	782	0	782	265	0	265
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	200 015	0	200 015	0	0	0	0	0	0	200 015	0	200 015
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	26 776	0	26 776	0	0	0	384	0	384	27 160	0	27 160
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61012	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
61304	3 329	0	3 329	483	0	483	204	0	204	3 050	0	3 050
70601	316 257	0	316 257	1 484	0	1 484	80 583	0	80 583	395 356	0	395 356
70603	196 252	0	196 252	3 821	0	3 821	53 587	0	53 587	246 018	0	246 018
70615	0	0	0	4 725	0	4 725	9 450	0	9 450	4 725	0	4 725
70701	1 171 520	0	1 171 520	0	0	0	0	0	0	1 171 520	0	1 171 520
70703	513 922	0	513 922	0	0	0	0	0	0	513 922	0	513 922
70705	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	6 326 093	505 407	6 831 500	7 641 205	377 361	8 018 566	7 713 559	370 217	8 083 776	6 398 447	498 263	6 896 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90803	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	162 400	0	162 400
90901	172 963	3 067	176 030	9 171	93	9 264	103 299	176	103 475	78 835	2 984	81 819
90902	491 346	10 067	501 413	107 286	295	107 581	11 244	658	11 902	587 388	9 704	597 092
91102	0	4 405	4 405	0	135	135	0	253	253	0	4 287	4 287
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	259	0	259	2	0	2	75	0	75	186	0	186
91414	4 234 183	90 131	4 324 314	90 017	1 809	91 826	262 637	43 682	306 319	4 061 563	48 258	4 109 821
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91604	16 979	9 209	26 188	674	929	1 603	1 352	566	1 918	16 301	9 572	25 873
91704	995	0	995	406	0	406	0	0	0	1 401	0	1 401
91802	32 383	0	32 383	4 668	0	4 668	0	0	0	37 051	0	37 051
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 885 179	0	2 885 179	433 778	0	433 778	540 687	0	540 687	2 778 270	0	2 778 270
Итого по активу (баланс)	7 998 127	116 879	8 115 006	649 002	3 261	652 263	922 294	45 335	967 629	7 724 835	74 805	7 799 640
Пассив
91311	167 188	0	167 188	0	0	0	0	0	0	167 188	0	167 188
91312	2 505 951	0	2 505 951	168 837	0	168 837	62 588	0	62 588	2 399 702	0	2 399 702
91315	131 488	0	131 488	0	0	0	2 340	0	2 340	133 828	0	133 828
91316	0	0	0	3 160	1 193	4 353	3 160	1 193	4 353	0	0	0
91317	22 126	198	22 324	331 256	36 242	367 498	330 605	36 233	366 838	21 475	189	21 664
91319	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0
91507	55 542	0	55 542	0	0	0	0	0	0	55 542	0	55 542
91508	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
99999	5 229 827	0	5 229 827	426 942	0	426 942	218 485	0	218 485	5 021 370	0	5 021 370
Итого по пассиву (баланс)	8 114 808	198	8 115 006	932 535	37 435	969 970	617 178	37 426	654 604	7 799 451	189	7 799 640
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 000 028,0000	0	0	18,0000	0	0	2 000 004,0000	0	0	42,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 000 028,0000	0	0	18,0000	0	0	2 000 004,0000	0	0	42,0000
Пассив
98050	0	0	28,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000	0	0	42,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 000 028,0000	0	0	2 000 004,0000	0	0	18,0000	0	0	42,0000

Страница была полезной?