Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	150 686	475	151 161	451 429	5	451 434	456 486	480	456 966	145 629	0	145 629
20209	13 100	0	13 100	2 637 160	302 823	2 939 983	2 647 074	302 823	2 949 897	3 186	0	3 186
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30110	94 429	102 012	196 441	1 873 371	138 252	2 011 623	1 908 906	137 729	2 046 635	58 894	102 535	161 429
30114	1	37 463	37 464	0	8 937 113	8 937 113	0	8 910 130	8 910 130	1	64 446	64 447
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30202	172 251	0	172 251	0	0	0	4 723	0	4 723	167 528	0	167 528
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30221	0	173	173	1 845 980	26	1 846 006	1 845 980	199	1 846 179	0	0	0
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30302	255 133	281 610	536 743	2 688 031	1 562 673	4 250 704	2 904 988	1 695 881	4 600 869	38 176	148 402	186 578
30306	9 280 058	1 922 336	11 202 394	68 956 643	1 383 763	70 340 406	69 235 801	1 603 275	70 839 076	9 000 900	1 702 824	10 703 724
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50105	798 418	0	798 418	2 933 036	0	2 933 036	3 194 033	0	3 194 033	537 421	0	537 421
50106	20 828	0	20 828	180 589	0	180 589	160 544	0	160 544	40 873	0	40 873
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52601	118 650	0	118 650	364 008	0	364 008	291 075	0	291 075	191 583	0	191 583
60302	2 058	0	2 058	946	0	946	871	0	871	2 133	0	2 133
60306	9	0	9	14 496	0	14 496	14 482	0	14 482	23	0	23
60308	1 308	0	1 308	1 343	0	1 343	2 064	0	2 064	587	0	587
60310	1 013	0	1 013	2 618	0	2 618	2 512	0	2 512	1 119	0	1 119
60312	25 370	0	25 370	30 005	0	30 005	27 883	0	27 883	27 492	0	27 492
60314	2 091	0	2 091	636	0	636	1 394	0	1 394	1 333	0	1 333
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	3 016	0	3 016	12	0	12	43	0	43	2 985	0	2 985
60401	276 559	0	276 559	4 290	0	4 290	872	0	872	279 977	0	279 977
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	1 915	0	1 915	4 190	0	4 190	3 908	0	3 908	2 197	0	2 197
60901	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61002	858	0	858	212	0	212	113	0	113	957	0	957
61008	415	0	415	1 760	0	1 760	1 793	0	1 793	382	0	382
61009	4 381	0	4 381	1 619	0	1 619	2 419	0	2 419	3 581	0	3 581
61010	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
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61210	0	0	0	927 661	0	927 661	927 661	0	927 661	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	50 507	0	50 507	397	0	397	1 555	0	1 555	49 349	0	49 349
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	63 914 652	4 996 879	68 911 531	386 645 117	164 576 238	551 221 355	402 496 054	165 241 207	567 737 261	48 063 715	4 331 910	52 395 625
Пассив
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47426	38 817	12 868	51 685	52 535	2 028	54 563	64 681	3 471	68 152	50 963	14 311	65 274
47804	234	0	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0
50120	285 986	0	285 986	341 821	0	341 821	115 592	0	115 592	59 757	0	59 757
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	205 000	0	205 000	57 241	212	57 453	57 241	31 474	88 715	205 000	31 262	236 262
52304	151 120	0	151 120	0	0	0	0	0	0	151 120	0	151 120
52305	554 290	942 807	1 497 097	89 686	54 100	143 786	15 194	28 664	43 858	479 798	917 371	1 397 169
52306	267 966	161 242	429 208	33 741	9 252	42 993	18 569	4 902	23 471	252 794	156 892	409 686
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52501	2 078	0	2 078	1 007	0	1 007	1 493	0	1 493	2 564	0	2 564
52602	0	0	0	31 584	0	31 584	31 672	0	31 672	88	0	88
60301	2 548	0	2 548	29 632	0	29 632	29 763	0	29 763	2 679	0	2 679
60305	0	0	0	53 682	0	53 682	53 686	0	53 686	4	0	4
60307	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60309	178	0	178	1 157	0	1 157	1 032	0	1 032	53	0	53
60311	634	0	634	4 606	0	4 606	4 685	0	4 685	713	0	713
60313	0	0	0	37	21	58	37	21	58	0	0	0
60322	16	0	16	27	0	27	34	0	34	23	0	23
60324	1 978	0	1 978	121	0	121	1 307	0	1 307	3 164	0	3 164
60601	117 434	0	117 434	439	0	439	2 224	0	2 224	119 219	0	119 219
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61301	29	0	29	9	0	9	5	0	5	25	0	25
61304	1 324	0	1 324	261	0	261	282	0	282	1 345	0	1 345
61701	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	3 281 036	0	3 281 036	287	0	287	803 523	0	803 523	4 084 272	0	4 084 272
70602	19 337	0	19 337	5	0	5	5 671	0	5 671	25 003	0	25 003
70603	3 136 867	0	3 136 867	0	0	0	557 853	0	557 853	3 694 720	0	3 694 720
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	290 759	0	290 759	82 092	0	82 092	364 007	0	364 007	572 674	0	572 674
70701	11 948 176	0	11 948 176	11 948 176	0	11 948 176	0	0	0	0	0	0
70702	12 889	0	12 889	12 889	0	12 889	0	0	0	0	0	0
70703	5 108 057	0	5 108 057	5 108 057	0	5 108 057	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	192	0	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0
70713	261 826	0	261 826	261 826	0	261 826	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	17 034 992	0	17 034 992	17 331 134	0	17 331 134	296 142	0	296 142
Итого по пассиву (баланс)	62 301 291	6 610 240	68 911 531	278 464 198	85 735 107	364 199 305	262 615 659	85 067 740	347 683 399	46 452 752	5 942 873	52 395 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	205 000	0	205 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	205 000	0	205 000
90901	1 252 170	0	1 252 170	52 982	0	52 982	510 929	0	510 929	794 223	0	794 223
90902	1 466 239	0	1 466 239	534 026	0	534 026	344 847	0	344 847	1 655 418	0	1 655 418
90907	88 940	0	88 940	171 611	0	171 611	140 372	0	140 372	120 179	0	120 179
90908	910	0	910	2 100	0	2 100	910	0	910	2 100	0	2 100
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	16	0	16	35	0	35	25	0	25	26	0	26
91203	33	0	33	9	0	9	10	0	10	32	0	32
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	99 690	0	99 690	0	0	0	99 690	0	99 690	0	0	0
91412	1 348 949	0	1 348 949	0	0	0	63 347	0	63 347	1 285 602	0	1 285 602
91414	22 977 876	1 412 955	24 390 831	2 073 160	45 911	2 119 071	1 462 457	88 934	1 551 391	23 588 579	1 369 932	24 958 511
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	1 064 561	0	1 064 561	10 056	0	10 056	58 999	0	58 999	1 015 618	0	1 015 618
91418	29 434	0	29 434	0	0	0	234	0	234	29 200	0	29 200
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	13 413	19	13 432	1 385	3	1 388	764	4	768	14 034	18	14 052
91704	140	0	140	419	0	419	0	0	0	559	0	559
91802	373	0	373	1 127	0	1 127	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	4 749	366	5 115	2 277	11	2 288	1	21	22	7 025	356	7 381
99998	27 552 283	0	27 552 283	5 315 015	0	5 315 015	6 002 860	0	6 002 860	26 864 438	0	26 864 438
Итого по активу (баланс)	56 104 818	1 413 340	57 518 158	8 214 202	45 925	8 260 127	8 735 445	88 959	8 824 404	55 583 575	1 370 306	56 953 881
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	943 570	319 752	1 263 322	252 477	18 348	270 825	319 706	9 721	329 427	1 010 799	311 125	1 321 924
91312	16 202 306	109 133	16 311 439	886 182	9 218	895 400	1 005 471	10 118	1 015 589	16 321 595	110 033	16 431 628
91314	81 578	0	81 578	291 370	0	291 370	233 229	0	233 229	23 437	0	23 437
91315	4 924 099	153 504	5 077 603	329 201	27 097	356 298	254 134	18 062	272 196	4 849 032	144 469	4 993 501
91316	751 506	0	751 506	966 043	0	966 043	573 106	0	573 106	358 569	0	358 569
91317	2 662 221	22 290	2 684 511	3 012 104	6 718	3 018 822	2 863 580	7 488	2 871 068	2 513 697	23 060	2 536 757
91319	1 203 941	0	1 203 941	427 048	0	427 048	243 050	0	243 050	1 019 943	0	1 019 943
91507	178 219	0	178 219	1 784	0	1 784	2 080	0	2 080	178 515	0	178 515
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	29 965 875	0	29 965 875	2 306 017	0	2 306 017	2 429 585	0	2 429 585	30 089 443	0	30 089 443
Итого по пассиву (баланс)	56 913 479	604 679	57 518 158	8 472 226	61 381	8 533 607	7 923 941	45 389	7 969 330	56 365 194	588 687	56 953 881
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1	0	1	3 963 510	1 410 793	5 374 303	3 963 511	1 410 793	5 374 304	0	0	0
93302	0	0	0	3 993 424	1 445 878	5 439 302	3 993 424	1 445 878	5 439 302	0	0	0
93303	2 413 270	0	2 413 270	3 803 471	1 322 885	5 126 356	3 648 426	1 304 748	4 953 174	2 568 315	18 137	2 586 452
93304	0	0	0	2 568 315	18 137	2 586 452	2 568 315	18 137	2 586 452	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	67 143	4 048 951	4 116 094	2 921 870	67 589 731	70 511 601	2 695 507	67 368 537	70 064 044	293 506	4 270 145	4 563 651
94001	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
99996	6 405 717	0	6 405 717	75 842 916	0	75 842 916	75 294 737	0	75 294 737	6 953 896	0	6 953 896
Итого по активу (баланс)	8 886 131	4 048 951	12 935 082	93 093 506	71 787 439	164 880 945	92 163 920	71 548 108	163 712 028	9 815 717	4 288 282	14 103 999
Пассив
96301	1	0	1	1 415 710	3 763 170	5 178 880	1 415 709	3 763 170	5 178 879	0	0	0
96302	0	0	0	1 415 709	3 774 340	5 190 049	1 415 709	3 774 340	5 190 049	0	0	0
96303	0	2 294 620	2 294 620	1 294 317	3 552 412	4 846 729	1 312 542	3 634 524	4 947 066	18 225	2 376 732	2 394 957
96304	0	0	0	18 226	2 376 732	2 394 958	18 226	2 376 732	2 394 958	0	0	0
96502	0	0	0	29 913	31 138	61 051	29 913	31 138	61 051	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	4 043 985	67 112	4 111 097	67 180 181	2 707 351	69 887 532	67 401 721	2 933 653	70 335 374	4 265 525	293 414	4 558 939
97001	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
99997	6 529 364	0	6 529 364	75 538 767	0	75 538 767	76 159 506	0	76 159 506	7 150 103	0	7 150 103
Итого по пассиву (баланс)	10 573 350	2 361 732	12 935 082	146 892 823	16 205 158	163 097 981	147 753 326	16 513 572	164 266 898	11 433 853	2 670 146	14 103 999
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	299,0000	0	0	1 400 118,0000	0	0	40,0000	0	0	1 400 377,0000
98010	0	0	2 455 853,0000	0	0	3 296 802,0000	0	0	3 959 718,0000	0	0	1 792 937,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 456 152,0000	0	0	4 696 922,0000	0	0	3 959 760,0000	0	0	3 193 314,0000
Пассив
98040	0	0	960 087,0000	0	0	157 651,0000	0	0	0,0000	0	0	802 436,0000
98050	0	0	726 897,0000	0	0	3 627 101,0000	0	0	3 171 899,0000	0	0	271 695,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	769 168,0000	0	0	175 008,0000	0	0	125 023,0000	0	0	719 183,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	1 400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 456 152,0000	0	0	3 959 760,0000	0	0	4 696 922,0000	0	0	3 193 314,0000

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