Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	33 089	0	33 089	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	97 725	7 068	104 793	958 667	54 159	1 012 826	981 859	51 798	1 033 657	74 533	9 429	83 962
20208	30 102	0	30 102	90 120	0	90 120	88 786	0	88 786	31 436	0	31 436
20209	0	0	0	415 255	1 022	416 277	415 255	1 022	416 277	0	0	0
20302	0	2 679	2 679	0	93	93	0	237	237	0	2 535	2 535
30102	92 215	0	92 215	2 234 861	0	2 234 861	2 231 448	0	2 231 448	95 628	0	95 628
30110	7 051	7 415	14 466	984 302	19 044	1 003 346	861 801	21 169	882 970	129 552	5 290	134 842
30202	22 972	0	22 972	28	0	28	0	0	0	23 000	0	23 000
30204	239	0	239	0	0	0	8	0	8	231	0	231
30210	5 000	0	5 000	161 451	0	161 451	166 451	0	166 451	0	0	0
30215	240	2 231	2 471	0	68	68	0	128	128	240	2 171	2 411
30221	0	31	31	0	4	4	0	35	35	0	0	0
30233	442	0	442	16 891	1 571	18 462	16 860	1 571	18 431	473	0	473
32201	0	1 071	1 071	0	32	32	0	61	61	0	1 042	1 042
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44905	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
44906	96 800	0	96 800	0	0	0	1 200	0	1 200	95 600	0	95 600
44907	120 928	0	120 928	0	0	0	337	0	337	120 591	0	120 591
45201	57 653	0	57 653	36 135	0	36 135	39 130	0	39 130	54 658	0	54 658
45204	2 580	0	2 580	6 700	0	6 700	1 250	0	1 250	8 030	0	8 030
45205	52 530	0	52 530	5 000	0	5 000	6 397	0	6 397	51 133	0	51 133
45206	682 061	0	682 061	54 246	0	54 246	70 210	0	70 210	666 097	0	666 097
45207	511 082	0	511 082	28 502	0	28 502	23 184	0	23 184	516 400	0	516 400
45208	300 663	0	300 663	0	0	0	375	0	375	300 288	0	300 288
45307	8 921	0	8 921	0	0	0	137	0	137	8 784	0	8 784
45401	37 549	0	37 549	6 072	0	6 072	11 325	0	11 325	32 296	0	32 296
45404	3 731	0	3 731	13 000	0	13 000	1 800	0	1 800	14 931	0	14 931
45405	33	0	33	0	0	0	26	0	26	7	0	7
45406	38 948	0	38 948	5 927	0	5 927	6 560	0	6 560	38 315	0	38 315
45407	115 190	0	115 190	7 349	0	7 349	10 713	0	10 713	111 826	0	111 826
45408	14 000	0	14 000	0	0	0	200	0	200	13 800	0	13 800
45503	0	0	0	1 430	0	1 430	0	0	0	1 430	0	1 430
45504	6 910	0	6 910	3 440	0	3 440	958	0	958	9 392	0	9 392
45505	26 480	0	26 480	2 180	0	2 180	7 740	0	7 740	20 920	0	20 920
45506	224 326	0	224 326	17 600	0	17 600	15 259	0	15 259	226 667	0	226 667
45507	79 446	0	79 446	3 670	0	3 670	2 333	0	2 333	80 783	0	80 783
45812	87 849	0	87 849	0	0	0	566	0	566	87 283	0	87 283
45813	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
45815	23 867	0	23 867	4 127	0	4 127	12	0	12	27 982	0	27 982
45912	1 425	0	1 425	127	0	127	222	0	222	1 330	0	1 330
45913	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45914	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
45915	647	0	647	25	0	25	52	0	52	620	0	620
47408	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
47415	3 990	0	3 990	0	0	0	1	0	1	3 989	0	3 989
47423	51 159	0	51 159	9 173	0	9 173	191	0	191	60 141	0	60 141
47427	6 755	0	6 755	27 360	0	27 360	28 073	0	28 073	6 042	0	6 042
47701	178	0	178	0	0	0	10	0	10	168	0	168
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	880	0	880	1 155	0	1 155	1 855	0	1 855	180	0	180
60310	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60312	3 737	0	3 737	2 895	0	2 895	2 802	0	2 802	3 830	0	3 830
60323	938	0	938	8	0	8	121	0	121	825	0	825
60401	318 424	0	318 424	0	0	0	0	0	0	318 424	0	318 424
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61002	26	0	26	17	0	17	20	0	20	23	0	23
61008	391	0	391	427	0	427	443	0	443	375	0	375
61009	385	0	385	232	0	232	309	0	309	308	0	308
61011	2 688	0	2 688	794	0	794	0	0	0	3 482	0	3 482
61209	0	0	0	8 957	0	8 957	8 957	0	8 957	0	0	0
61211	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	1 041	0	1 041	276	0	276	182	0	182	1 135	0	1 135
61702	0	0	0	4 116	0	4 116	160	0	160	3 956	0	3 956
61703	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
70606	224 147	0	224 147	32 316	0	32 316	132	0	132	256 331	0	256 331
70608	8 336	0	8 336	1 625	0	1 625	0	0	0	9 961	0	9 961
70609	705	0	705	237	0	237	0	0	0	942	0	942
70611	6 054	0	6 054	344	0	344	0	0	0	6 398	0	6 398
70616	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	3 453 112	20 495	3 473 607	5 180 626	75 995	5 256 621	5 017 051	76 023	5 093 074	3 616 687	20 467	3 637 154
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	183 211	0	183 211	0	0	0	0	0	0	183 211	0	183 211
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	86 739	0	86 739	0	0	0	0	0	0	86 739	0	86 739
30232	0	128	128	1 934	9 270	11 204	1 934	9 823	11 757	0	681	681
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31203	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31204	0	0	0	1 000	0	1 000	39 000	0	39 000	38 000	0	38 000
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31309	55 118	0	55 118	0	0	0	0	0	0	55 118	0	55 118
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	187	0	187	358	0	358	212	0	212	41	0	41
40503	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
40602	23 623	0	23 623	763 301	0	763 301	748 700	0	748 700	9 022	0	9 022
40701	16	0	16	12	0	12	163	0	163	167	0	167
40702	418 887	1 781	420 668	2 576 132	103	2 576 235	2 631 643	54	2 631 697	474 398	1 732	476 130
40703	49 041	0	49 041	56 689	0	56 689	56 447	0	56 447	48 799	0	48 799
40802	28 192	1	28 193	226 427	0	226 427	236 284	0	236 284	38 049	1	38 050
40817	54 940	3 299	58 239	79 965	241	80 206	74 866	324	75 190	49 841	3 382	53 223
40820	81	1 098	1 179	585	539	1 124	585	17	602	81	576	657
40821	8 121	0	8 121	387 411	0	387 411	389 721	0	389 721	10 431	0	10 431
40905	6	0	6	8 821	0	8 821	8 821	0	8 821	6	0	6
40909	5	7	12	3 278	1 296	4 574	3 278	1 296	4 574	5	7	12
40910	0	0	0	1 176	1 673	2 849	1 176	1 673	2 849	0	0	0
40911	18	0	18	57 786	0	57 786	58 637	0	58 637	869	0	869
40912	0	0	0	5 216	4 393	9 609	5 216	4 430	9 646	0	37	37
40913	0	3	3	1 452	8 482	9 934	1 452	8 481	9 933	0	2	2
41805	64 128	0	64 128	10 912	0	10 912	0	0	0	53 216	0	53 216
42102	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42104	80 500	0	80 500	40 000	0	40 000	200	0	200	40 700	0	40 700
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	69 238	0	69 238	0	0	0	0	0	0	69 238	0	69 238
42206	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
42207	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
42301	15 199	761	15 960	21 501	542	22 043	22 880	490	23 370	16 578	709	17 287
42303	17 375	3 506	20 881	5 827	243	6 070	3 200	106	3 306	14 748	3 369	18 117
42304	207 044	0	207 044	17 805	0	17 805	19 590	0	19 590	208 829	0	208 829
42305	735 610	624	736 234	24 756	36	24 792	15 365	19	15 384	726 219	607	726 826
42306	446 743	23	446 766	35 711	2	35 713	74 234	1	74 235	485 266	22	485 288
42307	5 707	6 624	12 331	23 991	380	24 371	22 744	225	22 969	4 460	6 469	10 929
42309	2 949	0	2 949	18	0	18	0	0	0	2 931	0	2 931
42601	1	104	105	0	6	6	0	4	4	1	102	103
42604	725	0	725	7	0	7	5	0	5	723	0	723
42606	384	0	384	0	0	0	8	0	8	392	0	392
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44915	1 819	0	1 819	113	0	113	0	0	0	1 706	0	1 706
45215	35 910	0	35 910	2 935	0	2 935	1 433	0	1 433	34 408	0	34 408
45415	2 454	0	2 454	2 003	0	2 003	10	0	10	461	0	461
45515	20 481	0	20 481	5 243	0	5 243	404	0	404	15 642	0	15 642
45818	117 138	0	117 138	572	0	572	2 105	0	2 105	118 671	0	118 671
45918	2 636	0	2 636	59	0	59	23	0	23	2 600	0	2 600
47411	22 179	35	22 214	8 789	7	8 796	10 842	34	10 876	24 232	62	24 294
47416	48	0	48	356	0	356	364	0	364	56	0	56
47422	28	0	28	128 641	0	128 641	128 638	0	128 638	25	0	25
47425	13 217	0	13 217	190	0	190	561	0	561	13 588	0	13 588
47426	261	0	261	1 097	0	1 097	1 666	0	1 666	830	0	830
52301	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
52306	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
60305	0	0	0	6 669	0	6 669	6 669	0	6 669	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	58	0	58	0	0	0	49	0	49	107	0	107
60311	183	0	183	1 219	0	1 219	1 203	0	1 203	167	0	167
60322	2	0	2	34	0	34	536	0	536	504	0	504
60324	764	0	764	105	0	105	0	0	0	659	0	659
60601	87 050	0	87 050	0	0	0	804	0	804	87 854	0	87 854
61012	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
61304	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
61701	0	0	0	160	0	160	33 182	0	33 182	33 022	0	33 022
70601	237 290	0	237 290	57	0	57	44 538	0	44 538	281 771	0	281 771
70603	8 382	0	8 382	0	0	0	1 638	0	1 638	10 020	0	10 020
70604	943	0	943	0	0	0	93	0	93	1 036	0	1 036
70615	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181	4 181	0	4 181
70801	34 852	0	34 852	0	0	0	0	0	0	34 852	0	34 852
Итого по пассиву (баланс)	3 455 603	18 004	3 473 607	4 721 851	27 214	4 749 065	4 885 635	26 977	4 912 612	3 619 387	17 767	3 637 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90901	315 288	0	315 288	396	0	396	621	0	621	315 063	0	315 063
90902	847 737	3 800	851 537	112 326	116	112 442	92 362	218	92 580	867 701	3 698	871 399
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	161 000	0	161 000	56 115	0	56 115	22 000	0	22 000	195 115	0	195 115
91414	3 917 282	0	3 917 282	155 317	0	155 317	210 580	0	210 580	3 862 019	0	3 862 019
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	32 760	0	32 760	0	0	0	0	0	0	32 760	0	32 760
91502	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	2 708	0	2 708	192	0	192	0	0	0	2 900	0	2 900
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
99998	4 064 111	0	4 064 111	438 027	0	438 027	320 304	0	320 304	4 181 834	0	4 181 834
Итого по активу (баланс)	9 422 185	3 800	9 425 985	766 374	116	766 490	649 867	218	650 085	9 538 692	3 698	9 542 390
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	26 540	0	26 540	0	0	0	0	0	0	26 540	0	26 540
91312	3 695 833	0	3 695 833	195 882	0	195 882	314 219	0	314 219	3 814 170	0	3 814 170
91315	221 240	0	221 240	616	0	616	791	0	791	221 415	0	221 415
91316	63 390	0	63 390	59 947	0	59 947	59 700	0	59 700	63 143	0	63 143
91317	45 949	0	45 949	63 839	0	63 839	63 297	0	63 297	45 407	0	45 407
91507	11 159	0	11 159	0	0	0	0	0	0	11 159	0	11 159
99999	5 361 874	0	5 361 874	329 774	0	329 774	328 456	0	328 456	5 360 556	0	5 360 556
Итого по пассиву (баланс)	9 425 985	0	9 425 985	650 078	0	650 078	766 483	0	766 483	9 542 390	0	9 542 390
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Пассив
98040	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000

Страница была полезной?