Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 549	0	16 549	1 819	0	1 819	10 303	0	10 303	8 065	0	8 065
10610	0	0	0	2 355	0	2 355	0	0	0	2 355	0	2 355
20202	244 714	184 492	429 206	3 474 137	1 982 184	5 456 321	3 535 222	1 944 167	5 479 389	183 629	222 509	406 138
20208	47 743	0	47 743	243 218	0	243 218	234 909	0	234 909	56 052	0	56 052
20209	0	0	0	2 941 762	886 967	3 828 729	2 883 836	886 967	3 770 803	57 926	0	57 926
30102	43 637	0	43 637	10 922 828	0	10 922 828	10 921 794	0	10 921 794	44 671	0	44 671
30110	76 599	271 569	348 168	3 109 786	2 678 094	5 787 880	3 106 603	2 442 125	5 548 728	79 782	507 538	587 320
30114	0	6 393	6 393	0	366 672	366 672	0	365 764	365 764	0	7 301	7 301
30202	29 538	0	29 538	0	0	0	529	0	529	29 009	0	29 009
30204	4 961	0	4 961	0	0	0	592	0	592	4 369	0	4 369
30215	375	6 247	6 622	0	189	189	0	357	357	375	6 079	6 454
30233	644	0	644	46 976	5 213	52 189	45 944	5 213	51 157	1 676	0	1 676
30602	1 868	0	1 868	178 704	553 302	732 006	178 133	553 216	731 349	2 439	86	2 525
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32301	0	3 998	3 998	0	35	35	0	4 033	4 033	0	0	0
45107	15 381	0	15 381	0	0	0	4 472	0	4 472	10 909	0	10 909
45108	47 093	0	47 093	0	0	0	7 508	0	7 508	39 585	0	39 585
45201	80 259	0	80 259	162 959	0	162 959	148 499	0	148 499	94 719	0	94 719
45204	99 987	0	99 987	65 027	0	65 027	76 643	0	76 643	88 371	0	88 371
45205	96 962	0	96 962	72 315	0	72 315	54 734	0	54 734	114 543	0	114 543
45206	61 809	0	61 809	6 436	0	6 436	15 819	0	15 819	52 426	0	52 426
45207	162 896	0	162 896	2 396	0	2 396	3 570	0	3 570	161 722	0	161 722
45208	87 604	0	87 604	0	0	0	4 949	0	4 949	82 655	0	82 655
45401	2 468	0	2 468	7 135	0	7 135	7 649	0	7 649	1 954	0	1 954
45404	11 566	0	11 566	4 648	0	4 648	4 628	0	4 628	11 586	0	11 586
45406	3 492	0	3 492	400	0	400	743	0	743	3 149	0	3 149
45407	8 919	0	8 919	0	0	0	346	0	346	8 573	0	8 573
45408	3 729	0	3 729	0	0	0	85	0	85	3 644	0	3 644
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	14 896	0	14 896	1 748	0	1 748	2 618	0	2 618	14 026	0	14 026
45506	188 182	0	188 182	7 188	0	7 188	13 462	0	13 462	181 908	0	181 908
45507	709 370	0	709 370	6 511	0	6 511	27 236	0	27 236	688 645	0	688 645
45812	21 661	0	21 661	3 577	0	3 577	12 287	0	12 287	12 951	0	12 951
45815	48 108	0	48 108	5 676	0	5 676	3 046	0	3 046	50 738	0	50 738
45912	125	0	125	142	0	142	148	0	148	119	0	119
45915	1 545	0	1 545	1 277	0	1 277	1 152	0	1 152	1 670	0	1 670
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	11 497 776	13 122 996	24 620 772	11 497 776	13 122 996	24 620 772	0	0	0
47423	4 546	0	4 546	1 434	835 545	836 979	1 252	759 807	761 059	4 728	75 738	80 466
47427	5 541	7	5 548	18 261	3	18 264	17 895	7	17 902	5 907	3	5 910
50205	154 452	0	154 452	800	332 532	333 332	101 598	332 532	434 130	53 654	0	53 654
50207	262 956	0	262 956	1 643	0	1 643	51 968	0	51 968	212 631	0	212 631
50208	339 835	0	339 835	2 686	0	2 686	32 429	0	32 429	310 092	0	310 092
50210	90 706	0	90 706	611	0	611	0	0	0	91 317	0	91 317
50211	0	74 487	74 487	0	78 301	78 301	0	6 878	6 878	0	145 910	145 910
50218	0	303 401	303 401	0	115 753	115 753	0	419 154	419 154	0	0	0
50221	179	0	179	177	0	177	168	0	168	188	0	188
51404	1 584	0	1 584	8	0	8	0	0	0	1 592	0	1 592
51505	1 818	0	1 818	11	0	11	0	0	0	1 829	0	1 829
52503	7 960	0	7 960	0	0	0	534	0	534	7 426	0	7 426
52601	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60302	3 576	0	3 576	588	0	588	1 144	0	1 144	3 020	0	3 020
60306	3 561	0	3 561	3 282	0	3 282	3 903	0	3 903	2 940	0	2 940
60308	4	25	29	2 588	0	2 588	2 568	10	2 578	24	15	39
60310	1 941	0	1 941	812	0	812	953	0	953	1 800	0	1 800
60312	8 454	0	8 454	11 187	0	11 187	11 172	0	11 172	8 469	0	8 469
60314	0	470	470	0	0	0	0	162	162	0	308	308
60323	2 733	0	2 733	113	0	113	7	0	7	2 839	0	2 839
60401	267 345	0	267 345	4	0	4	483	0	483	266 866	0	266 866
60411	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
60701	294	0	294	17	0	17	4	0	4	307	0	307
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	294	0	294	66	0	66	159	0	159	201	0	201
61008	2 661	0	2 661	678	0	678	1 016	0	1 016	2 323	0	2 323
61009	2 077	0	2 077	134	0	134	548	0	548	1 663	0	1 663
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61209	0	0	0	9 873	0	9 873	9 873	0	9 873	0	0	0
61210	0	0	0	406 775	0	406 775	406 775	0	406 775	0	0	0
61403	24 391	0	24 391	688	0	688	922	0	922	24 157	0	24 157
61702	0	0	0	3 146	0	3 146	0	0	0	3 146	0	3 146
70606	491 271	0	491 271	104 271	0	104 271	30	0	30	595 512	0	595 512
70608	194 497	0	194 497	59 657	0	59 657	0	0	0	254 154	0	254 154
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	3 182	0	3 182	819	0	819	0	0	0	4 001	0	4 001
70614	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70616	0	0	0	4 852	0	4 852	0	0	0	4 852	0	4 852
Итого по активу (баланс)	4 043 382	851 089	4 894 471	33 542 464	20 957 786	54 500 250	33 591 128	20 843 388	54 434 516	3 994 718	965 487	4 960 205
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
10603	103	0	103	72	0	72	81	0	81	112	0	112
10609	0	0	0	0	0	0	3 146	0	3 146	3 146	0	3 146
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	128 398	0	128 398	0	0	0	0	0	0	128 398	0	128 398
30223	5 884	0	5 884	27 016	0	27 016	21 330	0	21 330	198	0	198
30232	1 564	873	2 437	101 900	67 325	169 225	102 062	68 633	170 695	1 726	2 181	3 907
30236	0	1 624	1 624	0	7 191	7 191	0	5 567	5 567	0	0	0
31607	0	246 683	246 683	0	340 862	340 862	0	94 179	94 179	0	0	0
40502	189	0	189	1 142	0	1 142	1 042	0	1 042	89	0	89
40602	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40701	1 666	82	1 748	36 208	1 586	37 794	36 639	1 507	38 146	2 097	3	2 100
40702	1 590 592	46 023	1 636 615	11 661 804	143 715	11 805 519	11 829 300	160 694	11 989 994	1 758 088	63 002	1 821 090
40703	49 297	212	49 509	126 348	15	126 363	118 116	6	118 122	41 065	203	41 268
40802	147 183	1 581	148 764	1 074 013	2 160	1 076 173	1 092 094	2 157	1 094 251	165 264	1 578	166 842
40817	26 797	14 469	41 266	182 798	37 514	220 312	188 379	34 731	223 110	32 378	11 686	44 064
40820	14	20	34	1 466	669	2 135	1 562	664	2 226	110	15	125
40821	2 181	0	2 181	211 531	0	211 531	214 106	0	214 106	4 756	0	4 756
40903	293	1	294	962	3	965	954	10	964	285	8	293
40905	6	0	6	7 393	0	7 393	7 389	0	7 389	2	0	2
40906	0	0	0	3 760	0	3 760	3 760	0	3 760	0	0	0
40909	0	0	0	2 599	4 594	7 193	2 599	4 594	7 193	0	0	0
40910	0	0	0	190	581	771	190	581	771	0	0	0
40911	12	0	12	44 623	17	44 640	44 877	17	44 894	266	0	266
40912	0	0	0	5 555	71 145	76 700	5 555	71 624	77 179	0	479	479
40913	0	0	0	4 567	39 489	44 056	4 567	39 836	44 403	0	347	347
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	4 000	0	4 000	4 009	0	4 009	10 999	0	10 999	10 990	0	10 990
42103	277 710	14 739	292 449	114 483	14 910	129 393	45 383	171	45 554	208 610	0	208 610
42104	97 150	0	97 150	26 402	0	26 402	31 982	0	31 982	102 730	0	102 730
42105	63 990	0	63 990	0	0	0	0	0	0	63 990	0	63 990
42106	382 730	2 631	385 361	48 036	193	48 229	9 186	74	9 260	343 880	2 512	346 392
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	800	0	800	811	0	811	411	0	411	400	0	400
42204	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42205	3 260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
42206	7 393	0	7 393	4 742	0	4 742	355	0	355	3 006	0	3 006
42207	10 549	0	10 549	216	0	216	0	0	0	10 333	0	10 333
42301	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
42304	41 891	0	41 891	16 449	0	16 449	30 874	0	30 874	56 316	0	56 316
42305	13 444	8 865	22 309	354	1 424	1 778	1 626	11 306	12 932	14 716	18 747	33 463
42306	118 672	2 495	121 167	1 078	198	1 276	54 339	1 830	56 169	171 933	4 127	176 060
42307	15 877	630	16 507	869	130	999	7 901	4 041	11 942	22 909	4 541	27 450
42605	112	0	112	0	0	0	231	0	231	343	0	343
45215	18 863	0	18 863	7 005	0	7 005	4 093	0	4 093	15 951	0	15 951
45415	167	0	167	13	0	13	2	0	2	156	0	156
45515	38 299	0	38 299	2 504	0	2 504	2 329	0	2 329	38 124	0	38 124
45818	63 877	0	63 877	9 305	0	9 305	3 410	0	3 410	57 982	0	57 982
45918	1 226	0	1 226	15	0	15	48	0	48	1 259	0	1 259
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47405	0	0	0	79 182	48 828	128 010	79 182	48 828	128 010	0	0	0
47407	0	0	0	12 880 224	11 720 256	24 600 480	12 880 224	11 720 256	24 600 480	0	0	0
47411	19	1	20	0	0	0	45	6	51	64	7	71
47416	3 576	0	3 576	35 352	529	35 881	35 361	529	35 890	3 585	0	3 585
47422	302	2	304	35 085	0	35 085	35 172	0	35 172	389	2	391
47425	6 320	0	6 320	3 319	0	3 319	2 909	0	2 909	5 910	0	5 910
47426	16 816	243	17 059	5 712	274	5 986	8 040	71	8 111	19 144	40	19 184
50220	18 209	0	18 209	9 420	0	9 420	1 916	0	1 916	10 705	0	10 705
52301	21 719	0	21 719	5 010	0	5 010	0	0	0	16 709	0	16 709
52305	23 493	0	23 493	0	0	0	0	0	0	23 493	0	23 493
52306	103 029	0	103 029	0	0	0	0	0	0	103 029	0	103 029
60301	1 839	0	1 839	11 196	0	11 196	9 608	0	9 608	251	0	251
60305	12	0	12	18 322	0	18 322	18 322	0	18 322	12	0	12
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	252	0	252	0	0	0	163	0	163	415	0	415
60311	612	0	612	2 852	0	2 852	4 314	0	4 314	2 074	0	2 074
60320	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0
60322	5	0	5	42	0	42	42	0	42	5	0	5
60324	3 609	0	3 609	14	0	14	119	0	119	3 714	0	3 714
60601	55 008	0	55 008	484	0	484	957	0	957	55 481	0	55 481
60903	446	0	446	0	0	0	18	0	18	464	0	464
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61301	298	0	298	1 442	0	1 442	1 422	0	1 422	278	0	278
61304	2 859	0	2 859	950	0	950	942	0	942	2 851	0	2 851
61501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61701	0	0	0	0	0	0	7 207	0	7 207	7 207	0	7 207
70601	493 764	0	493 764	22	0	22	123 474	0	123 474	617 216	0	617 216
70603	246 578	0	246 578	0	0	0	45 659	0	45 659	292 237	0	292 237
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	1 200	0	1 200	4	0	4	487	0	487	1 683	0	1 683
Итого по пассиву (баланс)	4 553 297	341 174	4 894 471	26 839 771	12 503 608	39 343 379	27 137 201	12 271 912	39 409 113	4 850 727	109 478	4 960 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864
90901	432 569	0	432 569	110 104	0	110 104	80 534	0	80 534	462 139	0	462 139
90902	2 521 820	0	2 521 820	188 412	0	188 412	412 118	0	412 118	2 298 114	0	2 298 114
91202	11	0	11	2	0	2	1	0	1	12	0	12
91203	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 308 780	0	4 308 780	110 575	0	110 575	194 446	0	194 446	4 224 909	0	4 224 909
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	24 482	0	24 482	4 916	0	4 916	3 785	0	3 785	25 613	0	25 613
91704	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
91802	7 897	0	7 897	0	0	0	0	0	0	7 897	0	7 897
91803	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	2 097 349	0	2 097 349	336 528	0	336 528	409 648	0	409 648	2 024 229	0	2 024 229
Итого по активу (баланс)	9 605 454	0	9 605 454	750 540	0	750 540	1 100 535	0	1 100 535	9 255 459	0	9 255 459
Пассив
91311	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
91312	1 529 591	0	1 529 591	75 920	0	75 920	36 422	0	36 422	1 490 093	0	1 490 093
91315	20 209	3 688	23 897	3 654	224	3 878	0	332	332	16 555	3 796	20 351
91316	16 265	0	16 265	7 260	0	7 260	15 000	0	15 000	24 005	0	24 005
91317	195 297	0	195 297	322 590	0	322 590	284 774	0	284 774	157 481	0	157 481
91507	324 611	0	324 611	0	0	0	0	0	0	324 611	0	324 611
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	7 508 105	0	7 508 105	683 357	0	683 357	406 482	0	406 482	7 231 230	0	7 231 230
Итого по пассиву (баланс)	9 601 766	3 688	9 605 454	1 092 781	224	1 093 005	742 678	332	743 010	9 251 663	3 796	9 255 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	218 423	218 423	0	218 423	218 423	0	0	0
93302	0	0	0	0	219 893	219 893	0	219 893	219 893	0	0	0
93901	568 366	49 506	617 872	11 759 933	573 115	12 333 048	11 488 103	617 894	12 105 997	840 196	4 727	844 923
99996	618 308	0	618 308	12 578 665	0	12 578 665	12 352 767	0	12 352 767	844 206	0	844 206
Итого по активу (баланс)	1 186 674	49 506	1 236 180	24 338 598	1 011 431	25 350 029	23 840 870	1 056 210	24 897 080	1 684 402	4 727	1 689 129
Пассив
96501	0	0	0	0	217 939	217 939	0	217 939	217 939	0	0	0
96502	0	0	0	0	219 893	219 893	0	219 893	219 893	0	0	0
96901	49 491	568 817	618 308	600 681	11 531 622	12 132 303	555 918	11 802 283	12 358 201	4 728	839 478	844 206
99997	617 872	0	617 872	12 326 462	0	12 326 462	12 553 513	0	12 553 513	844 923	0	844 923
Итого по пассиву (баланс)	667 363	568 817	1 236 180	12 927 143	11 969 454	24 896 597	13 109 431	12 240 115	25 349 546	849 651	839 478	1 689 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	864 953,0000	0	0	12 625 913,0000	0	0	12 804 337,0000	0	0	686 529,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	864 974,0000	0	0	12 625 913,0000	0	0	12 804 337,0000	0	0	686 550,0000
Пассив
98050	0	0	650 963,0000	0	0	12 709 336,0000	0	0	12 409 015,0000	0	0	350 642,0000
98070	0	0	214 011,0000	0	0	95 001,0000	0	0	216 898,0000	0	0	335 908,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	864 974,0000	0	0	12 804 337,0000	0	0	12 625 913,0000	0	0	686 550,0000

Страница была полезной?