Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	8 242	0	8 242	0	0	0	8 242	0	8 242
20202	142	0	142	1 164	0	1 164	987	0	987	319	0	319
20209	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30125	34 135	0	34 135	2 330	0	2 330	376	0	376	36 089	0	36 089
30202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30302	4 109	0	4 109	78	0	78	14	0	14	4 173	0	4 173
30306	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
44906	664	0	664	0	0	0	167	0	167	497	0	497
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	30 866	0	30 866	0	0	0	958	0	958	29 908	0	29 908
45406	925	0	925	0	0	0	275	0	275	650	0	650
45407	2 550	0	2 550	0	0	0	125	0	125	2 425	0	2 425
45505	40	0	40	0	0	0	17	0	17	23	0	23
45506	12 511	0	12 511	180	0	180	971	0	971	11 720	0	11 720
45507	958	0	958	0	0	0	18	0	18	940	0	940
45812	23 756	0	23 756	500	0	500	0	0	0	24 256	0	24 256
45814	798	0	798	0	0	0	8	0	8	790	0	790
45815	53	0	53	42	0	42	9	0	9	86	0	86
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47427	85	0	85	232	0	232	85	0	85	232	0	232
60302	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
60308	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60310	1	0	1	23	0	23	24	0	24	0	0	0
60312	102	0	102	139	0	139	152	0	152	89	0	89
60323	90	0	90	3	0	3	0	0	0	93	0	93
60401	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
61002	99	0	99	0	0	0	10	0	10	89	0	89
61008	22	0	22	4	0	4	7	0	7	19	0	19
61009	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
61403	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
70606	13 982	0	13 982	1 705	0	1 705	1	0	1	15 686	0	15 686
70802	9 186	0	9 186	0	0	0	9 186	0	9 186	0	0	0
Итого по активу (баланс)	155 390	0	155 390	15 429	0	15 429	14 177	0	14 177	156 642	0	156 642
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0	14 348	0	14 348
10801	986	0	986	945	0	945	0	0	0	41	0	41
30301	4 109	0	4 109	14	0	14	78	0	78	4 173	0	4 173
30305	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45215	6 671	0	6 671	509	0	509	451	0	451	6 613	0	6 613
45415	96	0	96	25	0	25	429	0	429	500	0	500
45515	388	0	388	69	0	69	0	0	0	319	0	319
45818	24 588	0	24 588	16	0	16	320	0	320	24 892	0	24 892
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	66	0	66	1	0	1	7	0	7	72	0	72
60301	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60305	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60601	3 153	0	3 153	0	0	0	21	0	21	3 174	0	3 174
70601	8 226	0	8 226	0	0	0	1 532	0	1 532	9 758	0	9 758
Итого по пассиву (баланс)	155 390	0	155 390	2 106	0	2 106	3 358	0	3 358	156 642	0	156 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
90902	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91414	379 605	0	379 605	559	0	559	2 041	0	2 041	378 123	0	378 123
91604	591	0	591	35	0	35	11	0	11	615	0	615
99998	158 565	0	158 565	0	0	0	0	0	0	158 565	0	158 565
Итого по активу (баланс)	544 212	0	544 212	594	0	594	2 052	0	2 052	542 754	0	542 754
Пассив
91312	156 606	0	156 606	0	0	0	0	0	0	156 606	0	156 606
91507	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	385 647	0	385 647	2 052	0	2 052	594	0	594	384 189	0	384 189
Итого по пассиву (баланс)	544 212	0	544 212	2 052	0	2 052	594	0	594	542 754	0	542 754

Страница была полезной?