Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	5 259	0	5 259	0	0	0	5 259	0	5 259
20202	170 543	27 926	198 469	1 552 968	99 992	1 652 960	1 492 948	99 872	1 592 820	230 563	28 046	258 609
20208	37 199	0	37 199	169 355	0	169 355	166 180	0	166 180	40 374	0	40 374
20209	43 369	0	43 369	1 069 380	6 475	1 075 855	1 097 987	6 475	1 104 462	14 762	0	14 762
30102	125 742	0	125 742	5 208 285	0	5 208 285	5 147 711	0	5 147 711	186 316	0	186 316
30110	45 227	28 795	74 022	236 938	176 236	413 174	232 874	168 365	401 239	49 291	36 666	85 957
30202	86 371	0	86 371	1 245	0	1 245	0	0	0	87 616	0	87 616
30204	2 641	0	2 641	143	0	143	0	0	0	2 784	0	2 784
30210	0	0	0	34 000	0	34 000	32 000	0	32 000	2 000	0	2 000
30221	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
30233	1 002	1	1 003	103 473	8 072	111 545	102 588	7 873	110 461	1 887	200	2 087
30602	539	0	539	2	0	2	7	0	7	534	0	534
32201	0	5 722	5 722	0	174	174	0	328	328	0	5 568	5 568
45005	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45006	0	0	0	500	0	500	83	0	83	417	0	417
45106	14 100	0	14 100	0	0	0	2 500	0	2 500	11 600	0	11 600
45107	60 490	0	60 490	0	0	0	3 410	0	3 410	57 080	0	57 080
45201	26 847	0	26 847	40 941	0	40 941	38 118	0	38 118	29 670	0	29 670
45203	31 000	0	31 000	1 000	0	1 000	31 000	0	31 000	1 000	0	1 000
45206	843 514	0	843 514	95 000	0	95 000	77 302	0	77 302	861 212	0	861 212
45207	307 245	0	307 245	78 000	0	78 000	46 402	0	46 402	338 843	0	338 843
45208	1 300	0	1 300	0	0	0	100	0	100	1 200	0	1 200
45401	499	0	499	374	0	374	395	0	395	478	0	478
45405	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
45406	980	0	980	0	0	0	75	0	75	905	0	905
45407	14 698	0	14 698	0	0	0	650	0	650	14 048	0	14 048
45504	20	0	20	0	0	0	8	0	8	12	0	12
45505	93 908	0	93 908	18 455	0	18 455	20 120	0	20 120	92 243	0	92 243
45506	299 434	0	299 434	13 319	0	13 319	13 043	0	13 043	299 710	0	299 710
45507	282 413	0	282 413	11 287	0	11 287	8 818	0	8 818	284 882	0	284 882
45509	4 088	3	4 091	3 014	4	3 018	2 507	7	2 514	4 595	0	4 595
45810	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45812	15 111	0	15 111	0	0	0	0	0	0	15 111	0	15 111
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	12 539	357	12 896	939	11	950	571	20	591	12 907	348	13 255
45910	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	2 562	0	2 562	357	0	357	160	0	160	2 759	0	2 759
47408	0	0	0	23 102	13 856	36 958	23 102	13 856	36 958	0	0	0
47423	47 299	1 040	48 339	478 166	7 748	485 914	494 595	7 779	502 374	30 870	1 009	31 879
47427	12	0	12	32 036	0	32 036	32 020	0	32 020	28	0	28
50107	106 292	0	106 292	0	0	0	0	0	0	106 292	0	106 292
50121	95 663	0	95 663	0	0	0	813	0	813	94 850	0	94 850
50605	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
50606	59 872	0	59 872	0	0	0	0	0	0	59 872	0	59 872
50621	53 634	0	53 634	384	0	384	1 813	0	1 813	52 205	0	52 205
50706	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
52503	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
60302	2 943	0	2 943	739	0	739	564	0	564	3 118	0	3 118
60306	28 797	0	28 797	4 951	0	4 951	6 455	0	6 455	27 293	0	27 293
60308	661	0	661	599	0	599	444	0	444	816	0	816
60310	2 572	0	2 572	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	2 572	0	2 572
60312	107 656	0	107 656	21 634	0	21 634	20 933	0	20 933	108 357	0	108 357
60314	0	663	663	0	171	171	0	49	49	0	785	785
60323	7	0	7	418	0	418	36	0	36	389	0	389
60401	342 252	0	342 252	2 898	0	2 898	95	0	95	345 055	0	345 055
60404	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
60701	96 309	0	96 309	2 598	0	2 598	2 898	0	2 898	96 009	0	96 009
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	545	0	545	134	0	134	134	0	134	545	0	545
61009	9 158	0	9 158	14	0	14	16	0	16	9 156	0	9 156
61011	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
61209	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	29 871	0	29 871	165	0	165	0	0	0	30 036	0	30 036
70606	293 423	0	293 423	87 575	0	87 575	275	0	275	380 723	0	380 723
70607	150 580	0	150 580	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	150 580	0	150 580
70608	23 523	0	23 523	6 421	0	6 421	0	0	0	29 944	0	29 944
70616	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
Итого по активу (баланс)	3 990 709	64 507	4 055 216	9 319 877	312 739	9 632 616	9 115 707	304 624	9 420 331	4 194 879	72 622	4 267 501
Пассив
10207	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
10601	50 034	0	50 034	0	0	0	0	0	0	50 034	0	50 034
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	12 479	0	12 479	0	0	0	3 193	0	3 193	15 672	0	15 672
10801	0	0	0	0	0	0	60 675	0	60 675	60 675	0	60 675
30126	647	0	647	22	0	22	5	0	5	630	0	630
30222	0	0	0	93 883	0	93 883	93 883	0	93 883	0	0	0
30232	286	641	927	129 383	69 379	198 762	132 120	70 268	202 388	3 023	1 530	4 553
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40502	2 285	0	2 285	6 848	0	6 848	6 416	0	6 416	1 853	0	1 853
40602	2 252	0	2 252	131 214	0	131 214	131 136	0	131 136	2 174	0	2 174
40603	2	0	2	252	0	252	250	0	250	0	0	0
40701	13 493	0	13 493	2 926 671	0	2 926 671	2 921 897	0	2 921 897	8 719	0	8 719
40702	362 472	9 879	372 351	5 187 719	88 241	5 275 960	5 178 658	89 130	5 267 788	353 411	10 768	364 179
40703	5 079	0	5 079	8 799	3 454	12 253	8 570	6 926	15 496	4 850	3 472	8 322
40802	34 939	2 142	37 081	224 688	2 808	227 496	232 650	4 487	237 137	42 901	3 821	46 722
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	80 979	228	81 207	150 701	1 008	151 709	158 258	956	159 214	88 536	176	88 712
40820	2 566	23	2 589	16 281	833	17 114	18 125	834	18 959	4 410	24	4 434
40821	13 170	0	13 170	66 504	0	66 504	65 917	0	65 917	12 583	0	12 583
40905	95	0	95	41 752	0	41 752	41 766	0	41 766	109	0	109
40906	0	0	0	16 768	0	16 768	16 768	0	16 768	0	0	0
40909	0	0	0	10 725	4 742	15 467	10 725	4 742	15 467	0	0	0
40910	0	4	4	10 846	2 963	13 809	10 846	2 962	13 808	0	3	3
40911	32 311	0	32 311	698 354	0	698 354	683 515	0	683 515	17 472	0	17 472
40912	0	0	0	19 739	19 785	39 524	19 739	19 785	39 524	0	0	0
40913	0	0	0	24 466	50 369	74 835	24 466	50 369	74 835	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
42007	10 000	0	10 000	106	0	106	106	0	106	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
42104	2 385	0	2 385	1 075	0	1 075	600	0	600	1 910	0	1 910
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	30 000	0	30 000	299	0	299	299	0	299	30 000	0	30 000
42205	27 891	0	27 891	371	0	371	313	0	313	27 833	0	27 833
42301	10 073	9 870	19 943	29 401	10 429	39 830	29 428	3 237	32 665	10 100	2 678	12 778
42303	1 964	143	2 107	1 240	7	1 247	335	4	339	1 059	140	1 199
42304	20 433	3 189	23 622	9 695	275	9 970	6 854	95	6 949	17 592	3 009	20 601
42305	13 759	5 084	18 843	1 955	303	2 258	1 503	204	1 707	13 307	4 985	18 292
42306	1 960 741	42 620	2 003 361	223 113	3 643	226 756	330 366	11 229	341 595	2 067 994	50 206	2 118 200
42307	140 186	0	140 186	140 732	0	140 732	134 520	0	134 520	133 974	0	133 974
42309	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42314	63	0	63	2	0	2	0	0	0	61	0	61
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	7	16	23	0	1	1	0	1	1	7	16	23
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	2 904	0	2 904	1 034	0	1 034	1 036	0	1 036	2 906	0	2 906
42607	665	0	665	1 908	0	1 908	2 065	0	2 065	822	0	822
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45015	5	0	5	9	0	9	92	0	92	88	0	88
45115	746	0	746	59	0	59	0	0	0	687	0	687
45215	50 650	0	50 650	14 837	0	14 837	7 091	0	7 091	42 904	0	42 904
45415	141	0	141	6	0	6	198	0	198	333	0	333
45515	27 230	0	27 230	4 230	0	4 230	4 626	0	4 626	27 626	0	27 626
45818	25 663	0	25 663	208	0	208	573	0	573	26 028	0	26 028
45918	1 529	0	1 529	31	0	31	107	0	107	1 605	0	1 605
47411	3 632	6	3 638	17 647	185	17 832	17 993	183	18 176	3 978	4	3 982
47416	163	0	163	27 849	0	27 849	29 291	0	29 291	1 605	0	1 605
47422	5 176	0	5 176	423 161	70 166	493 327	428 735	70 166	498 901	10 750	0	10 750
47425	10 120	0	10 120	1 653	0	1 653	1 470	0	1 470	9 937	0	9 937
47426	1 362	0	1 362	1 093	0	1 093	1 244	0	1 244	1 513	0	1 513
50620	1 603	0	1 603	594	0	594	54	0	54	1 063	0	1 063
52304	0	0	0	42 000	0	42 000	42 250	0	42 250	250	0	250
52305	0	0	0	67 200	0	67 200	67 200	0	67 200	0	0	0
60301	0	0	0	7 737	0	7 737	7 737	0	7 737	0	0	0
60305	0	0	0	22 661	0	22 661	22 661	0	22 661	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	157	0	157	0	0	0	117	0	117	274	0	274
60311	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60313	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
60322	64	0	64	15 167	0	15 167	15 191	0	15 191	88	0	88
60324	1 840	0	1 840	1 368	0	1 368	430	0	430	902	0	902
60601	73 459	0	73 459	50	0	50	1 523	0	1 523	74 932	0	74 932
60806	680	0	680	227	0	227	0	0	0	453	0	453
61304	36	0	36	2	0	2	5	0	5	39	0	39
61701	0	0	0	0	0	0	5 519	0	5 519	5 519	0	5 519
70601	294 054	0	294 054	201	0	201	103 000	0	103 000	396 853	0	396 853
70602	150 821	0	150 821	2 638	0	2 638	936	0	936	149 119	0	149 119
70603	23 576	0	23 576	0	0	0	6 694	0	6 694	30 270	0	30 270
70801	63 868	0	63 868	63 868	0	63 868	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 981 371	73 845	4 055 216	10 911 534	328 743	11 240 277	11 116 832	335 730	11 452 562	4 186 669	80 832	4 267 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	92 955	0	92 955	130	0	130	115	0	115	92 970	0	92 970
90902	383 744	4	383 748	43 070	0	43 070	19 750	0	19 750	407 064	4	407 068
90909	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91202	16	0	16	3	0	3	2	0	2	17	0	17
91203	7	0	7	7	0	7	5	0	5	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 067 481	421	3 067 902	181 571	13	181 584	150 250	24	150 274	3 098 802	410	3 099 212
91501	66 752	0	66 752	0	0	0	0	0	0	66 752	0	66 752
91604	7 090	96	7 186	597	3	600	233	6	239	7 454	93	7 547
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	108	0	108	1	0	1	1	0	1	108	0	108
99998	1 125 110	0	1 125 110	106 654	0	106 654	92 298	0	92 298	1 139 466	0	1 139 466
Итого по активу (баланс)	4 743 437	521	4 743 958	332 033	16	332 049	262 654	30	262 684	4 812 816	507	4 813 323
Пассив
91003	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
91004	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91312	776 238	314	776 552	31 002	18	31 020	50 992	10	51 002	796 228	306	796 534
91315	46 613	0	46 613	0	0	0	0	0	0	46 613	0	46 613
91316	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91317	18 558	0	18 558	59 890	0	59 890	54 264	0	54 264	12 932	0	12 932
91507	282 487	0	282 487	0	0	0	0	0	0	282 487	0	282 487
99999	3 618 848	0	3 618 848	170 386	0	170 386	225 395	0	225 395	3 673 857	0	3 673 857
Итого по пассиву (баланс)	4 743 644	314	4 743 958	262 666	18	262 684	332 039	10	332 049	4 813 017	306	4 813 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	153 243	0	153 243	0	0	0	153 243	0	153 243	0	0	0
93305	0	0	0	163 549	0	163 549	0	0	0	163 549	0	163 549
99996	298 924	0	298 924	298 924	0	298 924	301 548	0	301 548	296 300	0	296 300
Итого по активу (баланс)	452 167	0	452 167	462 473	0	462 473	454 791	0	454 791	459 849	0	459 849
Пассив
96504	298 924	0	298 924	298 924	0	298 924	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	2 624	0	2 624	298 924	0	298 924	296 300	0	296 300
99997	153 243	0	153 243	153 243	0	153 243	163 549	0	163 549	163 549	0	163 549
Итого по пассиву (баланс)	452 167	0	452 167	454 791	0	454 791	462 473	0	462 473	459 849	0	459 849
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	43 362 966,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 362 966,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 362 982,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 362 982,0000
Пассив
98050	0	0	43 362 982,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 362 982,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 362 982,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 362 982,0000

Страница была полезной?