Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	9 376	0	9 376	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	72 979	14 899	87 878	192 988	7 769	200 757	203 928	9 522	213 450	62 039	13 146	75 185
20209	0	0	0	116 221	0	116 221	116 221	0	116 221	0	0	0
30102	39 256	0	39 256	3 493 060	0	3 493 060	3 493 610	0	3 493 610	38 706	0	38 706
30110	1 420	12 158	13 578	4 958	79 896	84 854	4 857	76 532	81 389	1 521	15 522	17 043
30202	9 612	0	9 612	0	0	0	183	0	183	9 429	0	9 429
30204	347	0	347	0	0	0	5	0	5	342	0	342
30221	0	0	0	4 003	5 181	9 184	4 003	5 181	9 184	0	0	0
30233	0	0	0	992	1 113	2 105	975	1 113	2 088	17	0	17
32002	0	0	0	2 260 000	0	2 260 000	2 260 000	0	2 260 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	555 000	0	555 000	620 000	0	620 000	95 000	0	95 000
32004	70 000	0	70 000	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44905	446	0	446	0	0	0	446	0	446	0	0	0
44906	5 220	0	5 220	0	0	0	1 654	0	1 654	3 566	0	3 566
44907	40 828	0	40 828	0	0	0	0	0	0	40 828	0	40 828
45201	3 324	0	3 324	3 397	0	3 397	3 013	0	3 013	3 708	0	3 708
45205	1 900	0	1 900	0	0	0	400	0	400	1 500	0	1 500
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	197 168	0	197 168	6 734	0	6 734	10 178	0	10 178	193 724	0	193 724
45208	34 981	0	34 981	0	0	0	565	0	565	34 416	0	34 416
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45401	2 997	0	2 997	6 467	0	6 467	7 360	0	7 360	2 104	0	2 104
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	2 899	0	2 899	0	0	0	240	0	240	2 659	0	2 659
45406	27 985	0	27 985	24 300	0	24 300	57	0	57	52 228	0	52 228
45407	282 208	1 005	283 213	24 700	30	24 730	11 486	58	11 544	295 422	977	296 399
45408	31 628	0	31 628	0	0	0	231	0	231	31 397	0	31 397
45505	1 786	0	1 786	60	0	60	132	0	132	1 714	0	1 714
45506	42 894	0	42 894	1 180	0	1 180	7 335	0	7 335	36 739	0	36 739
45507	233 459	0	233 459	7 080	0	7 080	3 011	0	3 011	237 528	0	237 528
45812	223	0	223	0	0	0	223	0	223	0	0	0
47408	0	0	0	67 173	72 433	139 606	67 173	72 433	139 606	0	0	0
47423	401	0	401	416	0	416	410	0	410	407	0	407
47427	2 984	0	2 984	3 095	0	3 095	2 984	0	2 984	3 095	0	3 095
60302	54	0	54	255	0	255	74	0	74	235	0	235
60306	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	1 453	0	1 453	940	0	940	1 905	0	1 905	488	0	488
60401	148 795	0	148 795	932	0	932	0	0	0	149 727	0	149 727
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
61008	43	0	43	96	0	96	77	0	77	62	0	62
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	1 976	0	1 976	74	0	74	146	0	146	1 904	0	1 904
70606	88 330	0	88 330	20 106	0	20 106	16	0	16	108 420	0	108 420
70608	11 355	0	11 355	3 234	0	3 234	0	0	0	14 589	0	14 589
70611	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
Итого по активу (баланс)	1 566 137	28 062	1 594 199	7 018 889	166 422	7 185 311	6 985 447	164 839	7 150 286	1 599 579	29 645	1 629 224
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 389	0	35 389	0	0	0	0	0	0	35 389	0	35 389
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
30232	99	0	99	20 596	5 248	25 844	20 580	5 248	25 828	83	0	83
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	8	0	8	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	8	0	8
40701	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40702	129 886	4 922	134 808	333 063	68 484	401 547	357 324	71 425	428 749	154 147	7 863	162 010
40703	4 459	0	4 459	2 875	0	2 875	3 719	0	3 719	5 303	0	5 303
40802	39 324	0	39 324	278 500	14	278 514	295 203	14	295 217	56 027	0	56 027
40817	98	0	98	6 992	0	6 992	6 992	0	6 992	98	0	98
40905	0	0	0	815	11	826	815	11	826	0	0	0
40909	0	0	0	73	240	313	73	240	313	0	0	0
40910	0	0	0	67	860	927	67	860	927	0	0	0
40911	0	0	0	1 966	0	1 966	1 977	0	1 977	11	0	11
40912	0	0	0	624	1 263	1 887	624	1 263	1 887	0	0	0
40913	0	0	0	1 076	3 939	5 015	1 076	3 939	5 015	0	0	0
42104	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42105	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	131 150	0	131 150	0	0	0	0	0	0	131 150	0	131 150
42107	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42301	10 263	1 777	12 040	31 202	708	31 910	31 643	475	32 118	10 704	1 544	12 248
42305	19 148	36	19 184	1 589	2	1 591	956	1	957	18 515	35	18 550
42306	325 999	21 118	347 117	18 839	1 387	20 226	8 466	630	9 096	315 626	20 361	335 987
42307	208 227	0	208 227	18 282	0	18 282	15 603	0	15 603	205 548	0	205 548
42601	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
43806	48 190	0	48 190	500	0	500	0	0	0	47 690	0	47 690
45215	14 403	0	14 403	2 815	0	2 815	3 320	0	3 320	14 908	0	14 908
45415	4 556	0	4 556	883	0	883	679	0	679	4 352	0	4 352
45515	25 919	0	25 919	799	0	799	1 033	0	1 033	26 153	0	26 153
45818	23	0	23	78	0	78	55	0	55	0	0	0
47407	0	0	0	72 117	67 406	139 523	72 117	67 406	139 523	0	0	0
47411	1 844	117	1 961	157	8	165	302	14	316	1 989	123	2 112
47416	18	0	18	158	0	158	192	0	192	52	0	52
47422	19	0	19	2 808	0	2 808	2 816	0	2 816	27	0	27
47425	1 633	0	1 633	344	0	344	1 007	0	1 007	2 296	0	2 296
60301	743	0	743	1 169	0	1 169	1 217	0	1 217	791	0	791
60305	0	0	0	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	1 257	0	1 257	1 590	0	1 590	467	0	467	134	0	134
60322	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60324	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60601	24 111	0	24 111	0	0	0	363	0	363	24 474	0	24 474
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	24	0	24	6	0	6	10	0	10	28	0	28
61701	0	0	0	15	0	15	9 376	0	9 376	9 361	0	9 361
70601	98 429	0	98 429	0	0	0	21 774	0	21 774	120 203	0	120 203
70603	11 295	0	11 295	0	0	0	3 219	0	3 219	14 514	0	14 514
70615	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	1 566 226	27 973	1 594 199	836 710	149 570	986 280	869 779	151 526	1 021 305	1 599 295	29 929	1 629 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 989	0	6 989	18 875	0	18 875	683	0	683	25 181	0	25 181
90902	16 843	0	16 843	494	0	494	3 952	0	3 952	13 385	0	13 385
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 091 625	0	2 091 625	236 700	0	236 700	12 840	0	12 840	2 315 485	0	2 315 485
91501	11 423	0	11 423	0	0	0	0	0	0	11 423	0	11 423
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	114	0	114	118	0	118	114	0	114	118	0	118
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
99998	1 425 819	0	1 425 819	129 749	0	129 749	77 304	0	77 304	1 478 264	0	1 478 264
Итого по активу (баланс)	3 553 425	0	3 553 425	385 938	0	385 938	94 893	0	94 893	3 844 470	0	3 844 470
Пассив
91211	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91312	1 332 165	0	1 332 165	16 957	0	16 957	43 926	0	43 926	1 359 134	0	1 359 134
91315	43 740	0	43 740	0	0	0	0	0	0	43 740	0	43 740
91316	45 302	0	45 302	43 915	0	43 915	66 800	0	66 800	68 187	0	68 187
91317	4 581	0	4 581	16 432	0	16 432	19 022	0	19 022	7 171	0	7 171
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	2 127 606	0	2 127 606	17 588	0	17 588	256 188	0	256 188	2 366 206	0	2 366 206
Итого по пассиву (баланс)	3 553 425	0	3 553 425	94 892	0	94 892	385 937	0	385 937	3 844 470	0	3 844 470

Страница была полезной?