Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	24 106	0	24 106	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	20 477	14 247	34 724	202 759	16 471	219 230	194 656	17 670	212 326	28 580	13 048	41 628
20208	1 020	0	1 020	9 855	0	9 855	7 290	0	7 290	3 585	0	3 585
20209	496	0	496	14 037	4 731	18 768	13 052	4 731	17 783	1 481	0	1 481
30102	32 535	0	32 535	1 706 623	0	1 706 623	1 706 525	0	1 706 525	32 633	0	32 633
30110	6 745	984	7 729	3 116 796	14 297	3 131 093	3 116 947	12 235	3 129 182	6 594	3 046	9 640
30114	0	2 656	2 656	0	1 479	1 479	0	2 595	2 595	0	1 540	1 540
30202	8 507	0	8 507	0	0	0	129	0	129	8 378	0	8 378
30204	565	0	565	1	0	1	0	0	0	566	0	566
30221	0	50	50	0	250	250	0	300	300	0	0	0
30233	590	0	590	2 595	1	2 596	2 249	1	2 250	936	0	936
31902	125 000	0	125 000	2 325 000	0	2 325 000	2 300 000	0	2 300 000	150 000	0	150 000
32004	150 000	15 707	165 707	160 000	7 036	167 036	150 000	15 796	165 796	160 000	6 947	166 947
32005	0	7 140	7 140	0	16 041	16 041	0	7 897	7 897	0	15 284	15 284
32201	0	892	892	0	27	27	0	51	51	0	868	868
44607	2 406	0	2 406	0	0	0	40	0	40	2 366	0	2 366
45203	11 150	0	11 150	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	11 150	0	11 150
45204	28 748	0	28 748	1 030	0	1 030	13 758	0	13 758	16 020	0	16 020
45205	6 700	0	6 700	0	0	0	6 000	0	6 000	700	0	700
45206	123 825	0	123 825	10 380	0	10 380	1 481	0	1 481	132 724	0	132 724
45207	331 637	0	331 637	6 186	0	6 186	19 670	0	19 670	318 153	0	318 153
45208	46 787	0	46 787	296	0	296	4 958	0	4 958	42 125	0	42 125
45403	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
45407	14 081	0	14 081	0	0	0	164	0	164	13 917	0	13 917
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	770	0	770	0	0	0	430	0	430	340	0	340
45505	7 597	0	7 597	370	0	370	3 667	0	3 667	4 300	0	4 300
45506	79 081	4 520	83 601	6 941	134	7 075	3 503	498	4 001	82 519	4 156	86 675
45507	33 790	0	33 790	187	0	187	239	0	239	33 738	0	33 738
45509	9	0	9	16	0	16	16	0	16	9	0	9
45814	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
45912	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45915	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
47408	584	0	584	2 131	8 123	10 254	2 715	8 123	10 838	0	0	0
47417	0	0	0	0	589	589	0	589	589	0	0	0
47423	11 926	128	12 054	0	341	341	15	463	478	11 911	6	11 917
47427	294	2	296	8 364	4	8 368	8 118	3	8 121	540	3	543
51403	290	0	290	0	0	0	290	0	290	0	0	0
60306	3	0	3	102	0	102	105	0	105	0	0	0
60308	3	0	3	48	0	48	51	0	51	0	0	0
60312	554	0	554	649	0	649	834	0	834	369	0	369
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	194 616	0	194 616	0	0	0	0	0	0	194 616	0	194 616
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
60411	12 633	0	12 633	0	0	0	0	0	0	12 633	0	12 633
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	78	0	78	12	0	12	19	0	19	71	0	71
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61403	980	0	980	129	0	129	58	0	58	1 051	0	1 051
70606	49 153	0	49 153	10 923	0	10 923	32	0	32	60 044	0	60 044
70608	16 599	0	16 599	4 070	0	4 070	0	0	0	20 669	0	20 669
70611	750	0	750	507	0	507	0	0	0	1 257	0	1 257
Итого по активу (баланс)	1 344 900	46 326	1 391 226	7 626 254	69 524	7 695 778	7 569 006	70 952	7 639 958	1 402 148	44 898	1 447 046
Пассив
10207	78 100	0	78 100	0	0	0	0	0	0	78 100	0	78 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	32 552	0	32 552	0	0	0	0	0	0	32 552	0	32 552
10701	4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
10801	52 191	0	52 191	0	0	0	0	0	0	52 191	0	52 191
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	200	0	200	168	0	168	0	0	0	32	0	32
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	0	0	0	1 847	83	1 930	1 847	83	1 930	0	0	0
40502	741	15	756	60 127	159	60 286	60 262	327	60 589	876	183	1 059
40701	518	0	518	277	0	277	334	0	334	575	0	575
40702	459 614	2 695	462 309	799 991	5 021	805 012	815 126	5 890	821 016	474 749	3 564	478 313
40703	7 778	0	7 778	3 085	0	3 085	3 510	0	3 510	8 203	0	8 203
40802	12 667	1	12 668	62 176	0	62 176	59 413	0	59 413	9 904	1	9 905
40817	4 093	3 625	7 718	12 846	307	13 153	13 461	195	13 656	4 708	3 513	8 221
40820	7	0	7	17	0	17	13	0	13	3	0	3
40821	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40909	0	5	5	0	147	147	0	147	147	0	5	5
40910	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40911	1	0	1	689	0	689	689	0	689	1	0	1
40912	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	0	0
40913	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
41505	19 995	0	19 995	29 975	0	29 975	28 720	0	28 720	18 740	0	18 740
41506	0	5 305	5 305	0	304	304	0	161	161	0	5 162	5 162
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	19 334	3 501	22 835	47 185	1 619	48 804	49 794	1 559	51 353	21 943	3 441	25 384
42302	3 179	108	3 287	3 768	111	3 879	906	80	986	317	77	394
42303	6 051	89	6 140	1 664	90	1 754	2 053	1	2 054	6 440	0	6 440
42304	67 548	2 539	70 087	16 018	278	16 296	15 908	212	16 120	67 438	2 473	69 911
42305	34 038	6 980	41 018	304	853	1 157	4 059	325	4 384	37 793	6 452	44 245
42306	249 533	19 065	268 598	19 556	1 462	21 018	18 307	1 310	19 617	248 284	18 913	267 197
42309	3 183	71	3 254	0	3	3	0	2	2	3 183	70	3 253
42601	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45215	10 442	0	10 442	268	0	268	247	0	247	10 421	0	10 421
45415	183	0	183	4	0	4	4	0	4	183	0	183
45515	3 819	0	3 819	73	0	73	597	0	597	4 343	0	4 343
45818	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	40	40	80	40	40	80	0	0	0
47407	0	584	584	14 007	2 715	16 722	14 007	2 131	16 138	0	0	0
47411	343	94	437	2 599	83	2 682	2 922	98	3 020	666	109	775
47416	133	0	133	2 703	0	2 703	2 585	0	2 585	15	0	15
47422	0	0	0	6 747	4 892	11 639	6 747	4 916	11 663	0	24	24
47425	4 899	0	4 899	253	0	253	310	0	310	4 956	0	4 956
47426	126	0	126	180	13	193	193	13	206	139	0	139
60301	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
60305	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	30	0	30	10	0	10
60309	34	0	34	0	0	0	20	0	20	54	0	54
60311	87	0	87	467	0	467	480	0	480	100	0	100
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	33 233	0	33 233	0	0	0	275	0	275	33 508	0	33 508
61701	0	0	0	1 039	0	1 039	24 106	0	24 106	23 067	0	23 067
70601	57 294	0	57 294	16	0	16	12 545	0	12 545	69 823	0	69 823
70603	16 646	0	16 646	0	0	0	4 068	0	4 068	20 714	0	20 714
70615	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040
Итого по пассиву (баланс)	1 346 549	44 677	1 391 226	1 095 055	18 511	1 113 566	1 151 565	17 821	1 169 386	1 403 059	43 987	1 447 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15	0	15	2 629	0	2 629	2 616	0	2 616	28	0	28
90902	73 076	0	73 076	14 036	0	14 036	3 364	0	3 364	83 748	0	83 748
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 873 890	3 949	1 877 839	64 714	120	64 834	86 861	227	87 088	1 851 743	3 842	1 855 585
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	73	0	73	0	0	0	3	0	3	70	0	70
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91802	4 887	0	4 887	0	0	0	4	0	4	4 883	0	4 883
99998	969 143	0	969 143	102 667	0	102 667	85 327	0	85 327	986 483	0	986 483
Итого по активу (баланс)	2 945 553	3 949	2 949 502	184 046	120	184 166	178 175	227	178 402	2 951 424	3 842	2 955 266
Пассив
91312	902 590	0	902 590	44 925	0	44 925	49 152	0	49 152	906 817	0	906 817
91315	2 494	0	2 494	0	0	0	23	0	23	2 517	0	2 517
91316	37 149	0	37 149	14 190	0	14 190	14 700	0	14 700	37 659	0	37 659
91317	26 875	0	26 875	26 212	0	26 212	38 792	0	38 792	39 455	0	39 455
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 980 359	0	1 980 359	93 075	0	93 075	81 499	0	81 499	1 968 783	0	1 968 783
Итого по пассиву (баланс)	2 949 502	0	2 949 502	178 402	0	178 402	184 166	0	184 166	2 955 266	0	2 955 266
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?