Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 944	82 050	165 994	1 546 995	543 601	2 090 596	1 469 654	510 598	1 980 252	161 285	115 053	276 338
20203	0	40	40	0	184	184	0	86	86	0	138	138
20208	15 645	0	15 645	39 374	0	39 374	34 385	0	34 385	20 634	0	20 634
20209	0	0	0	983 483	130 053	1 113 536	983 483	130 053	1 113 536	0	0	0
20210	0	37	37	0	81	81	0	107	107	0	11	11
30102	218 996	0	218 996	3 778 476	0	3 778 476	3 847 429	0	3 847 429	150 043	0	150 043
30110	30 271	26 832	57 103	458 288	130 490	588 778	456 735	136 111	592 846	31 824	21 211	53 035
30114	0	4 606	4 606	0	194 536	194 536	0	188 570	188 570	0	10 572	10 572
30202	26 908	0	26 908	0	0	0	1 192	0	1 192	25 716	0	25 716
30204	8 100	0	8 100	0	0	0	406	0	406	7 694	0	7 694
30215	500	536	1 036	0	16	16	0	31	31	500	521	1 021
30221	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
30233	1 584	65	1 649	76 043	22 967	99 010	76 012	21 392	97 404	1 615	1 640	3 255
30413	57	0	57	124 638	0	124 638	121 539	0	121 539	3 156	0	3 156
30424	13 209	0	13 209	405 121	0	405 121	404 964	0	404 964	13 366	0	13 366
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	107 730	0	107 730	107 687	0	107 687	167 681	0	167 681	47 736	0	47 736
32002	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	6 872	6 872	1 494	209	1 703	1 494	394	1 888	0	6 687	6 687
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	157 839	0	157 839	0	0	0	95 382	0	95 382	62 457	0	62 457
45201	96 314	0	96 314	120 456	0	120 456	134 264	0	134 264	82 506	0	82 506
45203	0	0	0	10 780	0	10 780	9 180	0	9 180	1 600	0	1 600
45204	68 334	0	68 334	7 000	0	7 000	13 970	0	13 970	61 364	0	61 364
45205	185 000	0	185 000	0	0	0	70 000	0	70 000	115 000	0	115 000
45206	1 499 398	0	1 499 398	315 852	0	315 852	152 927	0	152 927	1 662 323	0	1 662 323
45207	1 691 432	0	1 691 432	194 371	0	194 371	180 971	0	180 971	1 704 832	0	1 704 832
45208	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45410	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
45503	0	0	0	0	700	700	0	5	5	0	695	695
45504	990	0	990	8 350	0	8 350	0	0	0	9 340	0	9 340
45505	41 828	33 904	75 732	359	1 005	1 364	330	2 499	2 829	41 857	32 410	74 267
45506	47 826	0	47 826	1 941	0	1 941	2 964	0	2 964	46 803	0	46 803
45507	12 475	0	12 475	0	0	0	7 828	0	7 828	4 647	0	4 647
45508	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
45509	12 586	680	13 266	9 631	845	10 476	11 199	716	11 915	11 018	809	11 827
45510	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45708	7	0	7	348	157	505	154	7	161	201	150	351
45812	36 692	0	36 692	195 423	0	195 423	155 347	0	155 347	76 768	0	76 768
45815	12 182	89 385	101 567	1 831	787	2 618	1 417	67 112	68 529	12 596	23 060	35 656
45817	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45912	63	0	63	2 371	0	2 371	1 212	0	1 212	1 222	0	1 222
45915	56	0	56	136	6 181	6 317	144	6 181	6 325	48	0	48
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228
47105	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
47404	0	15 165	15 165	1 442 934	172 960	1 615 894	1 442 934	173 450	1 616 384	0	14 675	14 675
47408	0	0	0	7 585 692	7 550 038	15 135 730	7 585 692	7 550 038	15 135 730	0	0	0
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47423	2 414	24	2 438	70 007	50 777	120 784	55 555	50 774	106 329	16 866	27	16 893
47427	10 698	192	10 890	51 518	6 841	58 359	48 274	6 570	54 844	13 942	463	14 405
47801	0	0	0	0	83 201	83 201	0	47 181	47 181	0	36 020	36 020
50104	0	0	0	1 227 648	0	1 227 648	1 227 363	0	1 227 363	285	0	285
50106	0	0	0	107 666	0	107 666	107 666	0	107 666	0	0	0
50118	306 841	0	306 841	1 229 238	0	1 229 238	1 227 649	0	1 227 649	308 430	0	308 430
50606	200 017	0	200 017	0	0	0	200 017	0	200 017	0	0	0
50621	0	0	0	3 960	0	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0
50709	210 003	0	210 003	200 016	0	200 016	90 817	0	90 817	319 202	0	319 202
60302	670	0	670	390	0	390	390	0	390	670	0	670
60306	7	0	7	3 013	0	3 013	3 019	0	3 019	1	0	1
60308	576	4	580	1 103	238	1 341	380	239	619	1 299	3	1 302
60310	62	0	62	1 138	0	1 138	1 137	0	1 137	63	0	63
60312	4 905	0	4 905	6 194	0	6 194	6 910	0	6 910	4 189	0	4 189
60314	0	0	0	260	316	576	260	316	576	0	0	0
60323	4 978	3 536	8 514	2 196	1 039	3 235	664	3 325	3 989	6 510	1 250	7 760
60401	40 168	0	40 168	52	0	52	0	0	0	40 220	0	40 220
60701	125	0	125	62	0	62	62	0	62	125	0	125
60901	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61002	2	0	2	24	0	24	24	0	24	2	0	2
61008	2 189	0	2 189	369	0	369	405	0	405	2 153	0	2 153
61009	27	0	27	76	0	76	76	0	76	27	0	27
61011	8 147	0	8 147	0	0	0	0	0	0	8 147	0	8 147
61209	0	0	0	138 297	0	138 297	138 297	0	138 297	0	0	0
61210	0	0	0	198 511	0	198 511	198 511	0	198 511	0	0	0
61212	0	0	0	0	45 891	45 891	0	45 891	45 891	0	0	0
61403	29 783	0	29 783	2 179	0	2 179	7 632	0	7 632	24 330	0	24 330
61702	0	0	0	2 990	0	2 990	0	0	0	2 990	0	2 990
70606	1 663 287	0	1 663 287	576 270	0	576 270	55	0	55	2 239 502	0	2 239 502
70607	22 737	0	22 737	658	0	658	12 137	0	12 137	11 258	0	11 258
70608	230 867	0	230 867	34 279	0	34 279	0	0	0	265 146	0	265 146
70611	3 893	0	3 893	978	0	978	0	0	0	4 871	0	4 871
70614	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
Итого по активу (баланс)	7 444 954	263 928	7 708 882	21 704 401	8 943 391	30 647 792	21 188 384	8 941 924	30 130 308	7 960 971	265 395	8 226 366
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	15 443	0	15 443	0	0	0	0	0	0	15 443	0	15 443
10801	494 068	0	494 068	0	0	0	0	0	0	494 068	0	494 068
30109	22	11 322	11 344	468	665	1 133	40 699	616	41 315	40 253	11 273	51 526
30226	243	0	243	0	0	0	1	0	1	244	0	244
30232	75	107	182	104 312	131 931	236 243	108 918	134 739	243 657	4 681	2 915	7 596
30236	0	891	891	0	892	892	0	1	1	0	0	0
30601	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	1 077	0	1 077	600	0	600	0	0	0	477	0	477
31302	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31309	120 000	0	120 000	500	0	500	0	0	0	119 500	0	119 500
32901	283 697	0	283 697	1 150 005	0	1 150 005	1 159 835	0	1 159 835	293 527	0	293 527
40502	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
40701	19 060	0	19 060	112 768	0	112 768	108 285	0	108 285	14 577	0	14 577
40702	509 728	4 374	514 102	2 908 684	34 542	2 943 226	2 736 490	36 796	2 773 286	337 534	6 628	344 162
40703	7 274	0	7 274	18 612	0	18 612	11 502	0	11 502	164	0	164
40802	7 884	0	7 884	16 173	0	16 173	16 174	0	16 174	7 885	0	7 885
40807	3 382	309	3 691	38	18	56	533	10	543	3 877	301	4 178
40817	81 687	13 095	94 782	484 875	134 639	619 514	505 383	138 688	644 071	102 195	17 144	119 339
40820	1 463	94	1 557	11 244	439	11 683	10 945	411	11 356	1 164	66	1 230
40821	1 299	0	1 299	11 815	0	11 815	11 083	0	11 083	567	0	567
40905	3	0	3	22 916	0	22 916	22 916	0	22 916	3	0	3
40909	0	0	0	5 262	12 710	17 972	5 262	12 710	17 972	0	0	0
40910	0	0	0	4 247	6 823	11 070	4 247	6 823	11 070	0	0	0
40911	1 655	0	1 655	267 246	0	267 246	267 888	0	267 888	2 297	0	2 297
40912	0	0	0	12 714	15 146	27 860	12 714	15 146	27 860	0	0	0
40913	0	0	0	52 879	119 566	172 445	52 879	119 566	172 445	0	0	0
42006	86 000	0	86 000	0	0	0	30 000	0	30 000	116 000	0	116 000
42105	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
42106	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
42303	0	785	785	0	804	804	0	33	33	0	14	14
42304	18 417	796	19 213	7 166	630	7 796	2 178	8	2 186	13 429	174	13 603
42305	57 761	24 270	82 031	23 512	4 578	28 090	2 212	719	2 931	36 461	20 411	56 872
42306	1 924 144	560 051	2 484 195	110 079	84 461	194 540	216 646	70 222	286 868	2 030 711	545 812	2 576 523
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42313	189	0	189	21	0	21	45	0	45	213	0	213
42314	51	0	51	9	0	9	0	0	0	42	0	42
42507	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42605	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
42606	13 726	4 412	18 138	1 025	298	1 323	451	1 260	1 711	13 152	5 374	18 526
42613	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45115	73 113	0	73 113	19 076	0	19 076	0	0	0	54 037	0	54 037
45215	517 593	0	517 593	186 157	0	186 157	87 812	0	87 812	419 248	0	419 248
45415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45515	58 384	0	58 384	13 165	0	13 165	6 013	0	6 013	51 232	0	51 232
45715	2	0	2	17	0	17	50	0	50	35	0	35
45818	101 515	0	101 515	136 195	0	136 195	94 064	0	94 064	59 384	0	59 384
45918	54	0	54	71	0	71	194	0	194	177	0	177
47108	543	0	543	258	0	258	257	0	257	542	0	542
47403	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 317	1 317	0	1 317	1 317	0	0	0
47407	0	0	0	7 856 938	7 294 186	15 151 124	7 856 938	7 294 186	15 151 124	0	0	0
47411	19 576	3 839	23 415	19 434	3 340	22 774	20 545	3 355	23 900	20 687	3 854	24 541
47416	194	90	284	59 300	563	59 863	59 388	706	60 094	282	233	515
47422	83	289	372	77 351	153	77 504	77 407	90	77 497	139	226	365
47425	15 760	0	15 760	73 113	0	73 113	87 139	0	87 139	29 786	0	29 786
47426	4 586	265	4 851	3 675	265	3 940	4 575	32	4 607	5 486	32	5 518
47804	0	0	0	271	0	271	7 835	0	7 835	7 564	0	7 564
50120	20 800	0	20 800	7 385	0	7 385	0	0	0	13 415	0	13 415
50620	1 700	0	1 700	4 752	0	4 752	3 052	0	3 052	0	0	0
50719	6 301	0	6 301	0	0	0	107 016	0	107 016	113 317	0	113 317
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	119	0	119	0	0	0	16	0	16	135	0	135
60301	505	0	505	1 282	0	1 282	7 016	0	7 016	6 239	0	6 239
60305	116	0	116	6 125	0	6 125	17 044	0	17 044	11 035	0	11 035
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	77	0	77	0	0	0	91	0	91	168	0	168
60311	5 271	0	5 271	4 384	0	4 384	4 386	0	4 386	5 273	0	5 273
60313	0	0	0	29	69	98	29	69	98	0	0	0
60322	21	0	21	24	0	24	31	0	31	28	0	28
60324	7 668	0	7 668	2 515	0	2 515	2 334	0	2 334	7 487	0	7 487
60601	14 745	0	14 745	0	0	0	489	0	489	15 234	0	15 234
60903	152	0	152	0	0	0	3	0	3	155	0	155
61012	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
61301	302	0	302	207	0	207	0	0	0	95	0	95
61304	2 586	0	2 586	496	0	496	63	0	63	2 153	0	2 153
70601	1 767 399	0	1 767 399	8	0	8	544 858	0	544 858	2 312 249	0	2 312 249
70602	2 732	0	2 732	0	0	0	658	0	658	3 390	0	3 390
70603	196 855	0	196 855	0	0	0	47 850	0	47 850	244 705	0	244 705
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990
Итого по пассиву (баланс)	7 083 893	624 989	7 708 882	14 166 682	7 848 035	22 014 717	14 694 698	7 837 503	22 532 201	7 611 909	614 457	8 226 366
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	27 234	0	27 234	3 937	0	3 937	1 297	0	1 297	29 874	0	29 874
90902	150 763	0	150 763	1 410	0	1 410	897	0	897	151 276	0	151 276
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91412	120 000	0	120 000	0	0	0	500	0	500	119 500	0	119 500
91414	3 266 206	0	3 266 206	305 147	0	305 147	637 208	0	637 208	2 934 145	0	2 934 145
91418	0	0	0	0	83 201	83 201	0	47 181	47 181	0	36 020	36 020
91604	3 460	6 221	9 681	8 913	293	9 206	6 684	6 362	13 046	5 689	152	5 841
91802	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91803	1 169	728	1 897	0	22	22	0	42	42	1 169	708	1 877
99998	2 609 371	0	2 609 371	1 201 594	0	1 201 594	1 328 703	0	1 328 703	2 482 262	0	2 482 262
Итого по активу (баланс)	6 180 427	6 949	6 187 376	1 521 003	83 516	1 604 519	1 975 291	53 585	2 028 876	5 726 139	36 880	5 763 019
Пассив
91311	245 987	0	245 987	13 987	0	13 987	6 393	0	6 393	238 393	0	238 393
91312	1 867 591	0	1 867 591	187 300	0	187 300	50 485	0	50 485	1 730 776	0	1 730 776
91315	350 112	0	350 112	929	0	929	9 600	0	9 600	358 783	0	358 783
91316	0	0	0	5 603	0	5 603	5 604	0	5 604	1	0	1
91317	28 110	3 857	31 967	1 120 443	1 250	1 121 693	1 128 568	916	1 129 484	36 235	3 523	39 758
91319	63 905	0	63 905	0	0	0	812	0	812	64 717	0	64 717
91507	49 559	0	49 559	0	0	0	0	0	0	49 559	0	49 559
91508	250	0	250	3	0	3	28	0	28	275	0	275
99999	3 578 005	0	3 578 005	698 319	0	698 319	401 071	0	401 071	3 280 757	0	3 280 757
Итого по пассиву (баланс)	6 183 519	3 857	6 187 376	2 026 584	1 250	2 027 834	1 602 561	916	1 603 477	5 759 496	3 523	5 763 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	415 684	415 684	160 086	7 133 672	7 293 758	159 986	7 207 628	7 367 614	100	341 728	341 828
99996	414 961	0	414 961	7 272 344	0	7 272 344	7 345 806	0	7 345 806	341 499	0	341 499
Итого по активу (баланс)	414 961	415 684	830 645	7 432 430	7 133 672	14 566 102	7 505 792	7 207 628	14 713 420	341 599	341 728	683 327
Пассив
96901	414 961	0	414 961	7 184 785	161 021	7 345 806	7 111 223	161 021	7 272 244	341 399	0	341 399
97101	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
99997	415 684	0	415 684	7 367 614	0	7 367 614	7 293 758	0	7 293 758	341 828	0	341 828
Итого по пассиву (баланс)	830 645	0	830 645	14 552 399	161 021	14 713 420	14 405 081	161 021	14 566 102	683 327	0	683 327
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	766 899 749,0000	0	0	116 839,0000	0	0	206 470,0000	0	0	766 810 118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	766 899 752,0000	0	0	116 841,0000	0	0	206 474,0000	0	0	766 810 119,0000
Пассив
98040	0	0	556 511 515,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	556 511 515,0000
98050	0	0	210 388 217,0000	0	0	206 474,0000	0	0	116 841,0000	0	0	210 298 584,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	766 899 752,0000	0	0	206 474,0000	0	0	116 841,0000	0	0	766 810 119,0000

Страница была полезной?