Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 636	0	6 636	0	0	0	0	0	0	6 636	0	6 636
10610	0	0	0	10 482	0	10 482	0	0	0	10 482	0	10 482
20202	28 461	11 052	39 513	342 606	5 688	348 294	336 265	8 097	344 362	34 802	8 643	43 445
20209	0	0	0	253 663	822	254 485	253 663	822	254 485	0	0	0
30102	77 816	0	77 816	3 386 281	0	3 386 281	3 380 160	0	3 380 160	83 937	0	83 937
30110	70 703	47 179	117 882	0	324 322	324 322	0	362 603	362 603	70 703	8 898	79 601
30114	0	445	445	0	5	5	0	450	450	0	0	0
30202	11 234	0	11 234	411	0	411	0	0	0	11 645	0	11 645
30204	354	0	354	147	0	147	0	0	0	501	0	501
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	2 495	0	2 495	0	0	0	2 495	0	2 495	0	0	0
45203	78 000	0	78 000	45 885	0	45 885	78 435	0	78 435	45 450	0	45 450
45204	129 948	0	129 948	129 817	0	129 817	119 198	0	119 198	140 567	0	140 567
45205	225 614	0	225 614	31 980	0	31 980	15 426	0	15 426	242 168	0	242 168
45206	383 269	0	383 269	47 066	0	47 066	59 929	0	59 929	370 406	0	370 406
45207	218 013	0	218 013	0	0	0	165	0	165	217 848	0	217 848
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	1 218	0	1 218	1 247	0	1 247	465	0	465	2 000	0	2 000
45406	4 291	0	4 291	0	0	0	480	0	480	3 811	0	3 811
45407	5 875	0	5 875	1 500	0	1 500	46	0	46	7 329	0	7 329
45505	4 192	7 590	11 782	0	138	138	1 700	4 821	6 521	2 492	2 907	5 399
45506	14 095	0	14 095	0	0	0	197	0	197	13 898	0	13 898
45507	7 676	0	7 676	0	0	0	35	0	35	7 641	0	7 641
45605	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
45812	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45815	1 061	0	1 061	0	0	0	36	0	36	1 025	0	1 025
45915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	321 947	322 103	644 050	321 947	322 103	644 050	0	0	0
47423	1 076	0	1 076	69 104	0	69 104	69 095	0	69 095	1 085	0	1 085
47427	9 464	48	9 512	8 463	39	8 502	7 692	61	7 753	10 235	26	10 261
51502	68 601	0	68 601	68 916	0	68 916	68 942	0	68 942	68 575	0	68 575
52503	0	203	203	0	6	6	0	75	75	0	134	134
60302	207	0	207	440	0	440	96	0	96	551	0	551
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	73	0	73	188	0	188	192	0	192	69	0	69
60312	13 874	0	13 874	3 037	0	3 037	2 893	0	2 893	14 018	0	14 018
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	287	0	287	9	0	9	30	0	30	266	0	266
60401	174 960	0	174 960	416	0	416	890	0	890	174 486	0	174 486
60404	6 732	0	6 732	6	0	6	0	0	0	6 738	0	6 738
60409	25 380	0	25 380	0	0	0	15 000	0	15 000	10 380	0	10 380
60701	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	216	0	216	85	0	85	122	0	122	179	0	179
61009	74	0	74	88	0	88	79	0	79	83	0	83
61011	75 142	0	75 142	0	0	0	0	0	0	75 142	0	75 142
61209	0	0	0	16 746	0	16 746	16 746	0	16 746	0	0	0
61403	850	0	850	147	0	147	105	0	105	892	0	892
70606	170 393	0	170 393	31 199	0	31 199	35	0	35	201 557	0	201 557
70608	18 265	0	18 265	3 510	0	3 510	0	0	0	21 775	0	21 775
70611	2 248	0	2 248	0	0	0	398	0	398	1 850	0	1 850
70616	0	0	0	386	0	386	0	0	0	386	0	386
Итого по активу (баланс)	1 844 016	66 517	1 910 533	4 806 280	653 131	5 459 411	4 783 590	699 040	5 482 630	1 866 706	20 608	1 887 314
Пассив
10207	153 776	0	153 776	0	0	0	0	0	0	153 776	0	153 776
10601	58 813	0	58 813	716	0	716	0	0	0	58 097	0	58 097
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	31 227	0	31 227	0	0	0	716	0	716	31 943	0	31 943
30223	0	0	0	68 060	0	68 060	68 060	0	68 060	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40602	6 950	0	6 950	2 311	0	2 311	1 293	0	1 293	5 932	0	5 932
40701	65	0	65	492	0	492	504	0	504	77	0	77
40702	372 590	47 357	419 947	4 279 273	361 982	4 641 255	4 303 467	318 918	4 622 385	396 784	4 293	401 077
40703	27 003	0	27 003	26 861	0	26 861	23 654	0	23 654	23 796	0	23 796
40802	29 459	5	29 464	134 426	681	135 107	134 831	681	135 512	29 864	5	29 869
40807	0	0	0	28	0	28	30	0	30	2	0	2
40817	11	0	11	93	90	183	90	90	180	8	0	8
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	823	0	823	79 874	0	79 874	79 860	0	79 860	809	0	809
40906	0	0	0	49 521	0	49 521	49 521	0	49 521	0	0	0
40911	872	0	872	24 836	0	24 836	24 259	0	24 259	295	0	295
41806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	0	3 034	3 034	0	480	480	0	79	79	0	2 633	2 633
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	8 002	359	8 361	34 912	6 115	41 027	39 634	6 104	45 738	12 724	348	13 072
42303	20 486	0	20 486	9 129	0	9 129	7 418	0	7 418	18 775	0	18 775
42304	46 179	0	46 179	5 794	0	5 794	6 528	0	6 528	46 913	0	46 913
42305	172 057	0	172 057	18 488	0	18 488	24 233	0	24 233	177 802	0	177 802
42306	273 601	5 938	279 539	29 190	1 496	30 686	22 524	760	23 284	266 935	5 202	272 137
42307	137 222	0	137 222	14 440	0	14 440	7 330	0	7 330	130 112	0	130 112
42309	2 702	0	2 702	35	0	35	0	0	0	2 667	0	2 667
42601	0	68	68	0	4	4	0	2	2	0	66	66
45215	54 361	0	54 361	12 044	0	12 044	6 797	0	6 797	49 114	0	49 114
45415	120	0	120	15	0	15	71	0	71	176	0	176
45515	1 974	0	1 974	310	0	310	7	0	7	1 671	0	1 671
45615	443	0	443	81	0	81	0	0	0	362	0	362
45818	628	0	628	27	0	27	0	0	0	601	0	601
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47405	25 761	0	25 761	317 566	0	317 566	291 805	0	291 805	0	0	0
47407	0	0	0	924	497	1 421	924	497	1 421	0	0	0
47411	2 046	150	2 196	910	77	987	664	19	683	1 800	92	1 892
47416	51	0	51	4 319	0	4 319	5 007	0	5 007	739	0	739
47422	51	0	51	68 942	15 259	84 201	68 942	15 259	84 201	51	0	51
47425	3 491	0	3 491	5 373	0	5 373	5 837	0	5 837	3 955	0	3 955
47426	53	67	120	0	4	4	16	15	31	69	78	147
51510	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371
52305	0	7 140	7 140	0	410	410	0	200	200	0	6 930	6 930
52306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	2 071	0	2 071	0	0	0	714	0	714	2 785	0	2 785
60301	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
60305	0	0	0	4 102	0	4 102	4 102	0	4 102	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	2 216	0	2 216	37	0	37	214	0	214	2 393	0	2 393
60311	21 245	0	21 245	15 935	0	15 935	932	0	932	6 242	0	6 242
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	7 099	0	7 099	134	0	134	272	0	272	7 237	0	7 237
60405	1 530	0	1 530	1 439	0	1 439	0	0	0	91	0	91
60601	33 812	0	33 812	340	0	340	732	0	732	34 204	0	34 204
60603	1 153	0	1 153	706	0	706	164	0	164	611	0	611
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61012	2 976	0	2 976	0	0	0	612	0	612	3 588	0	3 588
61304	42	0	42	7	0	7	12	0	12	47	0	47
61701	0	0	0	0	0	0	10 869	0	10 869	10 869	0	10 869
70601	177 523	0	177 523	0	0	0	36 767	0	36 767	214 290	0	214 290
70603	11 799	0	11 799	0	0	0	3 531	0	3 531	15 330	0	15 330
70801	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
Итого по пассиву (баланс)	1 846 415	64 118	1 910 533	5 214 781	387 095	5 601 876	5 236 033	342 624	5 578 657	1 867 667	19 647	1 887 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	64 494	0	64 494	2 187	0	2 187	369	0	369	66 312	0	66 312
90902	317 566	0	317 566	24 117	0	24 117	8 527	0	8 527	333 156	0	333 156
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	1 027 159	3 879	1 031 038	46 675	43	46 718	81 666	3 922	85 588	992 168	0	992 168
91417	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91501	4 974	0	4 974	0	0	0	0	0	0	4 974	0	4 974
91604	594	0	594	435	0	435	326	0	326	703	0	703
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	637 492	0	637 492	181 491	0	181 491	183 852	0	183 852	635 131	0	635 131
Итого по активу (баланс)	2 209 931	3 879	2 213 810	254 905	43	254 948	274 740	3 922	278 662	2 190 096	0	2 190 096
Пассив
91003	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
91004	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91311	201 850	0	201 850	1 600	0	1 600	0	0	0	200 250	0	200 250
91312	388 047	3 034	391 081	17 664	515	18 179	11 983	80	12 063	382 366	2 599	384 965
91315	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
91316	254	0	254	5 254	0	5 254	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	29 882	0	29 882	158 261	0	158 261	163 868	0	163 868	35 489	0	35 489
91507	10 378	0	10 378	0	0	0	0	0	0	10 378	0	10 378
91508	247	0	247	0	0	0	2	0	2	249	0	249
99999	1 576 318	0	1 576 318	92 761	0	92 761	71 408	0	71 408	1 554 965	0	1 554 965
Итого по пассиву (баланс)	2 210 776	3 034	2 213 810	276 098	515	276 613	252 819	80	252 899	2 187 497	2 599	2 190 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	22 998	22 998	0	22 998	22 998	0	0	0
99996	0	0	0	23 078	0	23 078	23 078	0	23 078	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 078	22 998	46 076	23 078	22 998	46 076	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	23 078	0	23 078	23 078	0	23 078	0	0	0
99997	0	0	0	22 997	0	22 997	22 997	0	22 997	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	46 075	0	46 075	46 075	0	46 075	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 636 078,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 636 078,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 636 078,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 636 078,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	6 636 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 636 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 636 078,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 636 078,0000

Страница была полезной?