Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 639	15 651	38 290	83 483	28 118	111 601	98 035	30 636	128 671	8 087	13 133	21 220
20208	266	0	266	204	0	204	275	0	275	195	0	195
20209	0	0	0	42 421	0	42 421	42 421	0	42 421	0	0	0
30102	100 089	0	100 089	686 922	0	686 922	700 535	0	700 535	86 476	0	86 476
30202	5 129	0	5 129	248	0	248	0	0	0	5 377	0	5 377
30204	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
30302	12 644	0	12 644	7 495	0	7 495	4 686	0	4 686	15 453	0	15 453
30306	129 828	0	129 828	25	0	25	3 000	0	3 000	126 853	0	126 853
45201	840	0	840	6 303	0	6 303	3 993	0	3 993	3 150	0	3 150
45203	500	0	500	1 100	0	1 100	1 600	0	1 600	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	3 700	0	3 700	2 600	0	2 600	500	0	500	5 800	0	5 800
45206	10 185	0	10 185	52 000	0	52 000	137	0	137	62 048	0	62 048
45207	170 137	0	170 137	7 090	0	7 090	2 963	0	2 963	174 264	0	174 264
45208	26 901	0	26 901	0	0	0	190	0	190	26 711	0	26 711
45404	308	0	308	0	0	0	308	0	308	0	0	0
45405	198	0	198	0	0	0	198	0	198	0	0	0
45406	1 194	0	1 194	0	0	0	694	0	694	500	0	500
45407	23 182	0	23 182	6 200	0	6 200	335	0	335	29 047	0	29 047
45408	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
45503	0	0	0	1 200	0	1 200	156	0	156	1 044	0	1 044
45504	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	80	0	80	300	0	300	10	0	10	370	0	370
45506	56 395	0	56 395	4 000	7 926	11 926	2 680	72	2 752	57 715	7 854	65 569
45507	48 722	0	48 722	2 700	0	2 700	938	0	938	50 484	0	50 484
45812	951	0	951	0	0	0	71	0	71	880	0	880
45815	2 929	0	2 929	269	0	269	61	0	61	3 137	0	3 137
45912	748	0	748	0	0	0	216	0	216	532	0	532
45914	281	0	281	0	0	0	35	0	35	246	0	246
45915	466	0	466	134	0	134	43	0	43	557	0	557
47408	0	0	0	118 932	0	118 932	118 932	0	118 932	0	0	0
47423	267	0	267	225	0	225	224	0	224	268	0	268
47427	0	0	0	4 214	5	4 219	4 183	5	4 188	31	0	31
51403	78 821	0	78 821	17	0	17	78 838	0	78 838	0	0	0
51404	78 882	0	78 882	429	0	429	39 734	0	39 734	39 577	0	39 577
60302	740	0	740	128	0	128	211	0	211	657	0	657
60306	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	45	0	45	107	0	107	105	0	105	47	0	47
60312	561	0	561	796	0	796	919	0	919	438	0	438
60323	4	0	4	11	0	11	9	0	9	6	0	6
60401	9 796	0	9 796	161	0	161	0	0	0	9 957	0	9 957
60701	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	1	0	1	60	0	60	61	0	61	0	0	0
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	118 932	0	118 932	118 932	0	118 932	0	0	0
61403	2 716	0	2 716	157	0	157	185	0	185	2 688	0	2 688
70606	17 128	0	17 128	6 837	0	6 837	0	0	0	23 965	0	23 965
70608	148	0	148	1 746	0	1 746	0	0	0	1 894	0	1 894
70611	569	0	569	211	0	211	122	0	122	658	0	658
Итого по активу (баланс)	810 805	15 651	826 456	1 158 910	36 049	1 194 959	1 229 144	30 713	1 259 857	740 571	20 987	761 558
Пассив
10208	200 000	0	200 000	69 800	0	69 800	69 800	0	69 800	200 000	0	200 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	20 355	0	20 355	0	0	0	2 665	0	2 665	23 020	0	23 020
30301	12 644	0	12 644	4 686	0	4 686	7 495	0	7 495	15 453	0	15 453
30305	129 828	0	129 828	3 000	0	3 000	25	0	25	126 853	0	126 853
40602	106	0	106	1 877	0	1 877	2 071	0	2 071	300	0	300
40701	19 392	0	19 392	6 202	0	6 202	10 384	0	10 384	23 574	0	23 574
40702	197 623	0	197 623	646 507	0	646 507	584 632	0	584 632	135 748	0	135 748
40703	708	0	708	1 924	0	1 924	2 010	0	2 010	794	0	794
40802	6 814	0	6 814	17 540	0	17 540	16 916	0	16 916	6 190	0	6 190
40817	200	10 706	10 906	39 554	17 395	56 949	55 904	8 294	64 198	16 550	1 605	18 155
40821	7	0	7	11 471	0	11 471	11 470	0	11 470	6	0	6
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	32	0	32	4 588	0	4 588	4 611	0	4 611	55	0	55
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42304	3 222	0	3 222	3 023	0	3 023	3	0	3	202	0	202
42305	1 428	0	1 428	333	11	344	209	369	578	1 304	358	1 662
42306	107 994	3 661	111 655	34 445	430	34 875	4 091	11 511	15 602	77 640	14 742	92 382
45215	2 933	0	2 933	35	0	35	157	0	157	3 055	0	3 055
45415	317	0	317	24	0	24	563	0	563	856	0	856
45515	5 711	0	5 711	58	0	58	13	0	13	5 666	0	5 666
45818	2 879	0	2 879	0	0	0	68	0	68	2 947	0	2 947
45918	429	0	429	0	0	0	18	0	18	447	0	447
47407	0	0	0	118 932	0	118 932	118 932	0	118 932	0	0	0
47411	2 117	0	2 117	2 370	35	2 405	681	35	716	428	0	428
47416	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
47422	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
47425	134	0	134	85	0	85	10	0	10	59	0	59
47426	449	0	449	449	0	449	460	0	460	460	0	460
60301	43	0	43	1 131	0	1 131	1 144	0	1 144	56	0	56
60305	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60322	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60601	4 608	0	4 608	0	0	0	124	0	124	4 732	0	4 732
70601	18 788	0	18 788	0	0	0	7 432	0	7 432	26 220	0	26 220
70603	163	0	163	0	0	0	1 564	0	1 564	1 727	0	1 727
70801	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	812 089	14 367	826 456	975 682	17 871	993 553	908 446	20 209	928 655	744 853	16 705	761 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 345	0	6 345	34	0	34	33	0	33	6 346	0	6 346
90902	60 190	0	60 190	504	0	504	1 606	0	1 606	59 088	0	59 088
91414	364 647	0	364 647	67 197	10 660	77 857	312	97	409	431 532	10 563	442 095
91604	4 924	0	4 924	763	0	763	357	0	357	5 330	0	5 330
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	666 011	0	666 011	179 766	0	179 766	36 622	0	36 622	809 155	0	809 155
Итого по активу (баланс)	1 103 099	0	1 103 099	248 264	10 660	258 924	38 930	97	39 027	1 312 433	10 563	1 322 996
Пассив
91003	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91312	644 315	0	644 315	17 976	0	17 976	160 434	0	160 434	786 773	0	786 773
91315	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
91316	4 202	0	4 202	6 001	0	6 001	6 000	0	6 000	4 201	0	4 201
91317	8 138	0	8 138	12 353	0	12 353	13 040	0	13 040	8 825	0	8 825
91507	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
99999	437 088	0	437 088	2 405	0	2 405	79 158	0	79 158	513 841	0	513 841
Итого по пассиву (баланс)	1 103 099	0	1 103 099	39 027	0	39 027	258 924	0	258 924	1 322 996	0	1 322 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?