Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 073	18 767	32 840	190 633	114 097	304 730	188 695	113 710	302 405	16 011	19 154	35 165
20209	0	0	0	26 501	4 364	30 865	26 501	4 364	30 865	0	0	0
30102	29 336	0	29 336	1 115 884	0	1 115 884	1 088 380	0	1 088 380	56 840	0	56 840
30110	584	117 027	117 611	121 027	245 584	366 611	120 887	289 370	410 257	724	73 241	73 965
30202	3 474	0	3 474	739	0	739	0	0	0	4 213	0	4 213
30204	1 353	0	1 353	450	0	450	0	0	0	1 803	0	1 803
30233	0	0	0	927	23	950	927	23	950	0	0	0
30302	354	0	354	19 109	0	19 109	13 522	0	13 522	5 941	0	5 941
30306	41 387	0	41 387	67 891	0	67 891	30 000	0	30 000	79 278	0	79 278
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45201	25 069	0	25 069	38 648	0	38 648	38 878	0	38 878	24 839	0	24 839
45204	19 300	0	19 300	0	0	0	3 300	0	3 300	16 000	0	16 000
45205	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45206	177 978	0	177 978	47 000	0	47 000	1 700	0	1 700	223 278	0	223 278
45207	150 953	0	150 953	3 300	0	3 300	2 131	0	2 131	152 122	0	152 122
45406	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	4 310	0	4 310	0	0	0	428	0	428	3 882	0	3 882
45506	11 472	0	11 472	1 330	51 155	52 485	2 968	1 648	4 616	9 834	49 507	59 341
45507	26 119	0	26 119	2 350	0	2 350	1 007	0	1 007	27 462	0	27 462
45812	1 249	0	1 249	2 450	0	2 450	26	0	26	3 673	0	3 673
45815	2 854	0	2 854	354	0	354	87	0	87	3 121	0	3 121
45912	195	0	195	239	0	239	434	0	434	0	0	0
45915	143	0	143	64	0	64	46	0	46	161	0	161
47408	0	0	0	0	193 893	193 893	0	193 893	193 893	0	0	0
47423	130	0	130	67	48 260	48 327	52	48 260	48 312	145	0	145
47427	3 431	0	3 431	6 635	513	7 148	7 583	57	7 640	2 483	456	2 939
50606	51 520	0	51 520	0	0	0	0	0	0	51 520	0	51 520
50621	3 662	0	3 662	6	0	6	0	0	0	3 668	0	3 668
51405	52 848	0	52 848	15	0	15	52 863	0	52 863	0	0	0
60302	0	0	0	982	0	982	19	0	19	963	0	963
60306	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
60308	0	0	0	144	0	144	140	0	140	4	0	4
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	1 680	0	1 680	4 938	0	4 938	4 151	0	4 151	2 467	0	2 467
60323	2 650	0	2 650	93	0	93	62	0	62	2 681	0	2 681
60401	4 721	0	4 721	0	0	0	0	0	0	4 721	0	4 721
61002	26	0	26	6	0	6	2	0	2	30	0	30
61008	10	0	10	256	0	256	194	0	194	72	0	72
61009	30	0	30	208	0	208	201	0	201	37	0	37
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61210	0	0	0	52 863	0	52 863	52 863	0	52 863	0	0	0
61403	5 440	0	5 440	98	0	98	149	0	149	5 389	0	5 389
70606	45 534	0	45 534	21 317	0	21 317	16	0	16	66 835	0	66 835
70608	28 968	0	28 968	14 757	0	14 757	0	0	0	43 725	0	43 725
70611	1 040	0	1 040	19	0	19	982	0	982	77	0	77
Итого по активу (баланс)	837 056	135 794	972 850	1 999 054	657 889	2 656 943	1 898 048	651 325	2 549 373	938 062	142 358	1 080 420
Пассив
10208	131 940	0	131 940	16 210	0	16 210	16 210	0	16 210	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	83 758	0	83 758	0	0	0	23 254	0	23 254	107 012	0	107 012
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	16	0	16	124	4	128	108	4	112	0	0	0
30301	354	0	354	13 522	0	13 522	19 109	0	19 109	5 941	0	5 941
30305	41 387	0	41 387	30 000	0	30 000	67 891	0	67 891	79 278	0	79 278
32015	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
40702	110 730	32	110 762	936 434	187 880	1 124 314	993 799	194 744	1 188 543	168 095	6 896	174 991
40703	95	0	95	235	0	235	231	0	231	91	0	91
40802	3 525	0	3 525	38 801	0	38 801	39 026	0	39 026	3 750	0	3 750
40817	42 143	212	42 355	105 722	50 796	156 518	72 522	50 938	123 460	8 943	354	9 297
40820	0	762	762	0	38	38	0	472	472	0	1 196	1 196
40821	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
40905	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40907	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
40909	0	0	0	867	23	890	867	23	890	0	0	0
40911	19	0	19	1 139	0	1 139	1 205	0	1 205	85	0	85
40912	0	0	0	79	4	83	79	4	83	0	0	0
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	1 648	1	1 649	3 104	0	3 104	2 558	0	2 558	1 102	1	1 103
42302	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42303	3 031	0	3 031	704	0	704	1 281	0	1 281	3 608	0	3 608
42304	15 404	550	15 954	100	513	613	1 287	270	1 557	16 591	307	16 898
42305	17 299	735	18 034	525	77	602	1 027	205	1 232	17 801	863	18 664
42306	118 896	37 499	156 395	19 747	1 903	21 650	11 005	1 928	12 933	110 154	37 524	147 678
42307	72 279	0	72 279	1 235	0	1 235	8 843	0	8 843	79 887	0	79 887
42310	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
42311	5	0	5	2	0	2	12	0	12	15	0	15
42313	85	0	85	0	0	0	5	0	5	90	0	90
42601	95	0	95	5 352	0	5 352	5 257	0	5 257	0	0	0
42606	5 123	98 104	103 227	5 218	4 881	10 099	95	5 790	5 885	0	99 013	99 013
45215	15 788	0	15 788	3 394	0	3 394	2 971	0	2 971	15 365	0	15 365
45415	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45515	473	0	473	278	0	278	2 053	0	2 053	2 248	0	2 248
45818	2 905	0	2 905	2	0	2	435	0	435	3 338	0	3 338
45918	106	0	106	26	0	26	20	0	20	100	0	100
47407	0	0	0	193 418	0	193 418	193 418	0	193 418	0	0	0
47411	924	0	924	1 855	578	2 433	2 015	578	2 593	1 084	0	1 084
47416	0	0	0	8 689	0	8 689	8 691	0	8 691	2	0	2
47422	873	0	873	0	48 342	48 342	0	48 342	48 342	873	0	873
47425	184	0	184	1 376	0	1 376	1 524	0	1 524	332	0	332
47426	128	0	128	237	0	237	267	0	267	158	0	158
52304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52306	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52501	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
60301	61	0	61	1 694	0	1 694	1 633	0	1 633	0	0	0
60305	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	0	0	0
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
60311	238	0	238	778	0	778	815	0	815	275	0	275
60322	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60324	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
60601	1 769	0	1 769	0	0	0	89	0	89	1 858	0	1 858
61012	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
61304	127	0	127	11	0	11	11	0	11	127	0	127
70601	47 898	0	47 898	0	0	0	20 636	0	20 636	68 534	0	68 534
70602	22	0	22	0	0	0	6	0	6	28	0	28
70603	28 984	0	28 984	0	0	0	14 770	0	14 770	43 754	0	43 754
70801	23 253	0	23 253	23 253	0	23 253	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	834 955	137 895	972 850	1 423 131	295 039	1 718 170	1 522 442	303 298	1 825 740	934 266	146 154	1 080 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	158 893	0	158 893	24 198	0	24 198	294	0	294	182 797	0	182 797
90902	172 589	0	172 589	636	0	636	867	0	867	172 358	0	172 358
91414	869 413	0	869 413	9 669	0	9 669	7 153	0	7 153	871 929	0	871 929
91604	591	0	591	260	0	260	111	0	111	740	0	740
91704	594	0	594	0	0	0	1	0	1	593	0	593
91802	4 883	0	4 883	0	0	0	1	0	1	4 882	0	4 882
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	597 830	0	597 830	173 856	0	173 856	141 837	0	141 837	629 849	0	629 849
Итого по активу (баланс)	1 804 881	0	1 804 881	208 619	0	208 619	150 264	0	150 264	1 863 236	0	1 863 236
Пассив
91003	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
91004	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	389 358	0	389 358	2 878	0	2 878	86 290	0	86 290	472 770	0	472 770
91315	91 105	0	91 105	47 523	0	47 523	0	0	0	43 582	0	43 582
91316	4 088	0	4 088	4 000	0	4 000	0	0	0	88	0	88
91317	7 064	0	7 064	86 248	0	86 248	86 378	0	86 378	7 194	0	7 194
91507	105 472	0	105 472	0	0	0	0	0	0	105 472	0	105 472
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 207 051	0	1 207 051	7 904	0	7 904	34 240	0	34 240	1 233 387	0	1 233 387
Итого по пассиву (баланс)	1 804 881	0	1 804 881	149 742	0	149 742	208 097	0	208 097	1 863 236	0	1 863 236
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 005,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	56 004,0000
Пассив
98050	0	0	56 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 005,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	56 004,0000

Страница была полезной?