Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 574	75 220	231 794	1 765 572	193 065	1 958 637	1 766 435	225 320	1 991 755	155 711	42 965	198 676
20208	22 044	0	22 044	86 430	0	86 430	83 408	0	83 408	25 066	0	25 066
20209	242	1 279	1 521	2 093 290	68 766	2 162 056	2 093 064	68 859	2 161 923	468	1 186	1 654
30102	1 345 436	0	1 345 436	7 507 292	0	7 507 292	8 689 420	0	8 689 420	163 308	0	163 308
30110	20 068	88 769	108 837	2 988 727	721 436	3 710 163	2 982 872	750 996	3 733 868	25 923	59 209	85 132
30202	54 075	0	54 075	0	0	0	2 273	0	2 273	51 802	0	51 802
30204	7 571	0	7 571	729	0	729	0	0	0	8 300	0	8 300
30221	0	0	0	1 056 572	998	1 057 570	1 056 572	998	1 057 570	0	0	0
30233	618	142	760	21 091	4 133	25 224	21 482	4 236	25 718	227	39	266
30302	2 995 473	485 854	3 481 327	88 820	25 564	114 384	0	24 615	24 615	3 084 293	486 803	3 571 096
30306	6 025 956	612 528	6 638 484	90 567	71 235	161 802	0	32 086	32 086	6 116 523	651 677	6 768 200
30413	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30424	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
31901	0	0	0	2 407 999	0	2 407 999	1 057 999	0	1 057 999	1 350 000	0	1 350 000
32201	0	892	892	0	46	46	0	45	45	0	893	893
44208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
44907	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45107	112 871	0	112 871	4 330	0	4 330	7 020	0	7 020	110 181	0	110 181
45108	126 397	0	126 397	13 374	0	13 374	5 464	0	5 464	134 307	0	134 307
45201	75 640	0	75 640	217 234	0	217 234	199 861	0	199 861	93 013	0	93 013
45204	20 150	0	20 150	1 100	0	1 100	20 150	0	20 150	1 100	0	1 100
45205	17 980	169 513	187 493	300	8 284	8 584	6 401	18 940	25 341	11 879	158 857	170 736
45206	784 261	21 342	805 603	136 363	1 166	137 529	129 704	1 074	130 778	790 920	21 434	812 354
45207	767 502	86 879	854 381	27 849	4 645	32 494	22 190	4 385	26 575	773 161	87 139	860 300
45208	1 655 829	0	1 655 829	2 401	0	2 401	111 920	0	111 920	1 546 310	0	1 546 310
45306	5 890	0	5 890	0	0	0	1 700	0	1 700	4 190	0	4 190
45307	8 608	0	8 608	4 001	0	4 001	273	0	273	12 336	0	12 336
45401	354	0	354	7 245	0	7 245	4 947	0	4 947	2 652	0	2 652
45405	3 300	0	3 300	2 299	0	2 299	1 099	0	1 099	4 500	0	4 500
45406	86 674	0	86 674	6 620	0	6 620	11 231	0	11 231	82 063	0	82 063
45407	48 907	0	48 907	850	0	850	1 984	0	1 984	47 773	0	47 773
45408	13 595	0	13 595	0	0	0	55	0	55	13 540	0	13 540
45505	206	0	206	0	0	0	62	0	62	144	0	144
45506	38 788	0	38 788	2 800	0	2 800	2 678	0	2 678	38 910	0	38 910
45507	100 441	0	100 441	9 799	0	9 799	5 018	0	5 018	105 222	0	105 222
45509	1 714	0	1 714	2 237	0	2 237	3 050	0	3 050	901	0	901
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45813	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45814	1 934	0	1 934	0	0	0	9	0	9	1 925	0	1 925
45912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	50 579	535	51 114	22 889 234	22 567 991	45 457 225	22 937 051	22 442 959	45 380 010	2 762	125 567	128 329
47408	0	0	0	21 681 734	154 212	21 835 946	21 681 734	154 212	21 835 946	0	0	0
47423	4 619	103	4 722	140 734	50 107	190 841	140 733	2 555	143 288	4 620	47 655	52 275
47427	8	0	8	37 951	633	38 584	37 744	633	38 377	215	0	215
50306	1 145 600	0	1 145 600	8 162	0	8 162	20 360	0	20 360	1 133 402	0	1 133 402
50308	77 337	0	77 337	487	0	487	2 020	0	2 020	75 804	0	75 804
50311	0	111 037	111 037	0	6 158	6 158	0	5 638	5 638	0	111 557	111 557
51406	0	74 885	74 885	0	4 010	4 010	0	3 802	3 802	0	75 093	75 093
52503	118 867	0	118 867	0	0	0	5 899	0	5 899	112 968	0	112 968
60302	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	83	0	83	288	0	288	298	0	298	73	0	73
60312	532	0	532	8 013	0	8 013	7 684	0	7 684	861	0	861
60323	3	0	3	10	0	10	1	0	1	12	0	12
60401	134 048	0	134 048	496	0	496	496	0	496	134 048	0	134 048
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61002	123	0	123	33	0	33	23	0	23	133	0	133
61008	787	0	787	351	0	351	422	0	422	716	0	716
61009	415	0	415	203	0	203	87	0	87	531	0	531
61403	7 762	0	7 762	316	0	316	423	0	423	7 655	0	7 655
70606	502 307	0	502 307	171 927	0	171 927	248	0	248	673 986	0	673 986
70608	574 245	0	574 245	227 933	0	227 933	0	0	0	802 178	0	802 178
70611	6 349	0	6 349	2 538	0	2 538	0	0	0	8 887	0	8 887
Итого по активу (баланс)	17 582 149	1 728 978	19 311 127	63 716 556	23 882 449	87 599 005	63 129 819	23 741 353	86 871 172	18 168 886	1 870 074	20 038 960
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	361 118	0	361 118	0	0	0	0	0	0	361 118	0	361 118
30232	0	0	0	28 921	6 655	35 576	28 921	6 664	35 585	0	9	9
30301	2 995 473	485 854	3 481 327	0	24 616	24 616	88 820	25 565	114 385	3 084 293	486 803	3 571 096
30305	6 025 956	612 528	6 638 484	0	32 086	32 086	90 567	71 235	161 802	6 116 523	651 677	6 768 200
30601	68	0	68	2	0	2	0	0	0	66	0	66
40503	1 139	0	1 139	148	0	148	512	0	512	1 503	0	1 503
40602	53 627	0	53 627	195 241	0	195 241	166 622	0	166 622	25 008	0	25 008
40603	279	0	279	488	0	488	540	0	540	331	0	331
40701	16 565	0	16 565	42 613	0	42 613	32 688	0	32 688	6 640	0	6 640
40702	718 593	11 906	730 499	6 796 601	104 363	6 900 964	6 876 317	104 423	6 980 740	798 309	11 966	810 275
40703	146 642	0	146 642	119 747	0	119 747	102 539	0	102 539	129 434	0	129 434
40802	162 420	71 980	234 400	834 403	3 740	838 143	943 586	4 407	947 993	271 603	72 647	344 250
40817	61 758	5 610	67 368	177 875	2 251	180 126	181 714	1 946	183 660	65 597	5 305	70 902
40820	92	0	92	114	0	114	86	0	86	64	0	64
40821	34 640	0	34 640	400 077	0	400 077	384 970	0	384 970	19 533	0	19 533
40905	1	0	1	8 306	0	8 306	8 306	0	8 306	1	0	1
40906	0	0	0	961 005	0	961 005	961 005	0	961 005	0	0	0
40909	0	0	0	3 556	2 253	5 809	3 556	2 253	5 809	0	0	0
40910	0	0	0	433	364	797	433	364	797	0	0	0
40911	826	0	826	26 156	0	26 156	26 595	0	26 595	1 265	0	1 265
40912	0	0	0	5 257	1 466	6 723	5 257	1 466	6 723	0	0	0
40913	0	0	0	414	433	847	414	433	847	0	0	0
41803	12 000	0	12 000	12 001	0	12 001	16 001	0	16 001	16 000	0	16 000
42102	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42106	383 750	0	383 750	18 300	0	18 300	30 500	0	30 500	395 950	0	395 950
42107	81 400	0	81 400	0	0	0	0	0	0	81 400	0	81 400
42206	243 584	0	243 584	0	0	0	136	0	136	243 720	0	243 720
42301	34 065	18 942	53 007	35 468	4 658	40 126	37 120	3 099	40 219	35 717	17 383	53 100
42303	627	0	627	0	0	0	11	0	11	638	0	638
42304	2 488	227	2 715	1 640	60	1 700	7 074	11	7 085	7 922	178	8 100
42305	99 517	1 054	100 571	17 661	54	17 715	127 420	104	127 524	209 276	1 104	210 380
42306	1 362 025	250 728	1 612 753	133 236	13 189	146 425	35 278	20 553	55 831	1 264 067	258 092	1 522 159
42307	1 244 315	271 488	1 515 803	51 126	19 219	70 345	37 070	15 303	52 373	1 230 259	267 572	1 497 831
42601	448	8	456	583	0	583	542	0	542	407	8	415
43807	152 337	0	152 337	0	0	0	775	0	775	153 112	0	153 112
44215	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
44915	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
45115	41 975	0	41 975	2 020	0	2 020	2 568	0	2 568	42 523	0	42 523
45215	515 951	0	515 951	29 438	0	29 438	21 899	0	21 899	508 412	0	508 412
45315	2 801	0	2 801	400	0	400	801	0	801	3 202	0	3 202
45415	16 101	0	16 101	1 550	0	1 550	542	0	542	15 093	0	15 093
45515	7 654	0	7 654	113	0	113	314	0	314	7 855	0	7 855
45818	4 834	0	4 834	9	0	9	0	0	0	4 825	0	4 825
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	153 645	21 721 553	21 875 198	153 645	21 721 553	21 875 198	0	0	0
47411	8 179	583	8 762	21 112	1 286	22 398	21 223	1 172	22 395	8 290	469	8 759
47416	840	0	840	27 091	0	27 091	27 292	0	27 292	1 041	0	1 041
47422	190	0	190	474 333	7 616	481 949	474 317	7 616	481 933	174	0	174
47425	12 147	0	12 147	11 238	0	11 238	10 188	0	10 188	11 097	0	11 097
47426	0	0	0	6 311	0	6 311	6 311	0	6 311	0	0	0
50319	255	0	255	0	0	0	2	0	2	257	0	257
52307	1 052 895	0	1 052 895	35 000	0	35 000	0	0	0	1 017 895	0	1 017 895
60301	8 284	0	8 284	10 175	0	10 175	8 096	0	8 096	6 205	0	6 205
60305	7 138	0	7 138	19 209	0	19 209	12 071	0	12 071	0	0	0
60309	924	0	924	1 303	0	1 303	746	0	746	367	0	367
60311	4 066	0	4 066	4 492	0	4 492	4 299	0	4 299	3 873	0	3 873
60322	17	0	17	2 397	0	2 397	2 380	0	2 380	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60601	60 479	0	60 479	0	0	0	581	0	581	61 060	0	61 060
61304	218	0	218	27	0	27	46	0	46	237	0	237
70601	511 263	0	511 263	1	0	1	175 805	0	175 805	687 067	0	687 067
70603	614 319	0	614 319	0	0	0	238 854	0	238 854	853 173	0	853 173
70801	130 373	0	130 373	0	0	0	0	0	0	130 373	0	130 373
Итого по пассиву (баланс)	17 580 219	1 730 908	19 311 127	10 679 836	21 945 862	32 625 698	11 365 364	21 988 167	33 353 531	18 265 747	1 773 213	20 038 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 111	0	16 111	3 048	0	3 048	2 000	0	2 000	17 159	0	17 159
90902	361 481	0	361 481	8 498	0	8 498	32 480	0	32 480	337 499	0	337 499
91202	1 005 024	0	1 005 024	3 991	0	3 991	83 966	0	83 966	925 049	0	925 049
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	415 254	0	415 254	576	0	576	15 152	0	15 152	400 678	0	400 678
91414	6 465 607	0	6 465 607	320 369	0	320 369	318 692	0	318 692	6 467 284	0	6 467 284
91501	19 419	0	19 419	0	0	0	0	0	0	19 419	0	19 419
91604	75	0	75	812	0	812	790	0	790	97	0	97
91803	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
99998	7 859 237	0	7 859 237	702 275	0	702 275	982 114	0	982 114	7 579 398	0	7 579 398
Итого по активу (баланс)	16 145 763	0	16 145 763	1 039 570	0	1 039 570	1 435 195	0	1 435 195	15 750 138	0	15 750 138
Пассив
91004	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
91311	926 895	0	926 895	110 000	0	110 000	0	0	0	816 895	0	816 895
91312	6 552 573	0	6 552 573	445 859	0	445 859	321 040	0	321 040	6 427 754	0	6 427 754
91315	261 288	0	261 288	54 421	0	54 421	39 600	0	39 600	246 467	0	246 467
91316	1 659	0	1 659	70 864	0	70 864	70 000	0	70 000	795	0	795
91317	83 011	0	83 011	300 241	0	300 241	270 046	0	270 046	52 816	0	52 816
91507	33 811	0	33 811	0	0	0	860	0	860	34 671	0	34 671
99999	8 286 526	0	8 286 526	453 080	0	453 080	337 294	0	337 294	8 170 740	0	8 170 740
Итого по пассиву (баланс)	16 145 763	0	16 145 763	1 435 194	0	1 435 194	1 039 569	0	1 039 569	15 750 138	0	15 750 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	24 526	24 526	21 668 013	130 065	21 798 078	21 610 934	154 591	21 765 525	57 079	0	57 079
99996	0	0	0	193 326	0	193 326	193 288	0	193 288	38	0	38
Итого по активу (баланс)	0	24 526	24 526	21 861 339	130 065	21 991 404	21 804 222	154 591	21 958 813	57 117	0	57 117
Пассив
96301	24 400	0	24 400	153 645	21 803 277	21 956 922	129 245	21 860 394	21 989 639	0	57 117	57 117
99997	126	0	126	193 288	0	193 288	193 162	0	193 162	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 526	0	24 526	346 933	21 803 277	22 150 210	322 407	21 860 394	22 182 801	0	57 117	57 117
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	76,0000
98010	0	0	27 000 582,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000 582,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 000 666,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	27 000 658,0000
Пассив
98040	0	0	25 706 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 706 758,0000
98050	0	0	893 826,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	893 826,0000
98070	0	0	400 082,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	400 074,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 000 666,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000 658,0000

Страница была полезной?