Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 698	0	22 698	0	0	0	0	0	0	22 698	0	22 698
20202	57 908	24 062	81 970	384 742	115 051	499 793	369 641	115 369	485 010	73 009	23 744	96 753
20208	54	0	54	144	0	144	0	0	0	198	0	198
20209	0	0	0	204 151	12 295	216 446	204 151	12 295	216 446	0	0	0
30102	180 888	0	180 888	4 660 246	0	4 660 246	4 688 499	0	4 688 499	152 635	0	152 635
30110	24 543	20 043	44 586	44 042	18 520	62 562	59 267	22 713	81 980	9 318	15 850	25 168
30114	0	41 663	41 663	0	28 667	28 667	0	32 022	32 022	0	38 308	38 308
30202	40 866	0	40 866	0	0	0	4 457	0	4 457	36 409	0	36 409
30204	1 695	0	1 695	192	0	192	0	0	0	1 887	0	1 887
30215	1 060	1 071	2 131	0	55	55	0	55	55	1 060	1 071	2 131
30221	0	0	0	0	456	456	0	456	456	0	0	0
30233	0	0	0	3 022	1 092	4 114	2 771	1 092	3 863	251	0	251
30302	19 341	0	19 341	13 824	38 591	52 415	8 674	28 684	37 358	24 491	9 907	34 398
30306	152 734	0	152 734	183 298	27 578	210 876	259 662	26 743	286 405	76 370	835	77 205
30602	2 219	0	2 219	1 771	0	1 771	3 980	0	3 980	10	0	10
32002	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	545 000	0	545 000	520 000	0	520 000	75 000	0	75 000
32007	0	46 393	46 393	0	2 370	2 370	0	2 355	2 355	0	46 408	46 408
32008	0	53 531	53 531	0	2 734	2 734	0	2 718	2 718	0	53 547	53 547
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	10 761	0	10 761	5 310	0	5 310	299	0	299	15 772	0	15 772
45108	8 144	0	8 144	0	0	0	206	0	206	7 938	0	7 938
45201	23 327	0	23 327	32 436	0	32 436	47 446	0	47 446	8 317	0	8 317
45203	5 000	0	5 000	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	5 000	0	5 000
45204	9 943	0	9 943	3 815	0	3 815	3 992	0	3 992	9 766	0	9 766
45205	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	250	0	250	4 250	0	4 250
45206	216 523	0	216 523	35 033	0	35 033	17 028	0	17 028	234 528	0	234 528
45207	139 592	0	139 592	0	0	0	4 301	0	4 301	135 291	0	135 291
45406	19 363	0	19 363	1 000	0	1 000	1 838	0	1 838	18 525	0	18 525
45407	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
45408	7 412	0	7 412	0	0	0	412	0	412	7 000	0	7 000
45503	9	0	9	200	0	200	9	0	9	200	0	200
45504	2 555	0	2 555	0	3 603	3 603	55	33	88	2 500	3 570	6 070
45505	7 229	0	7 229	5 222	0	5 222	1 031	0	1 031	11 420	0	11 420
45506	88 712	0	88 712	1 330	0	1 330	5 564	0	5 564	84 478	0	84 478
45507	103 465	0	103 465	0	0	0	2 137	0	2 137	101 328	0	101 328
45812	5 025	0	5 025	0	0	0	1 147	0	1 147	3 878	0	3 878
45814	61	0	61	0	0	0	3	0	3	58	0	58
45815	391	0	391	220	0	220	165	0	165	446	0	446
45912	93	0	93	202	0	202	202	0	202	93	0	93
45914	131	0	131	82	0	82	27	0	27	186	0	186
45915	853	0	853	336	0	336	243	0	243	946	0	946
47408	0	0	0	29 646	46 560	76 206	29 646	46 560	76 206	0	0	0
47423	134	467	601	5 562	31	5 593	5 508	27	5 535	188	471	659
47427	2 606	1 632	4 238	11 611	603	12 214	11 849	328	12 177	2 368	1 907	4 275
47802	170 015	0	170 015	30 537	0	30 537	8 215	0	8 215	192 337	0	192 337
50207	59 616	0	59 616	583	0	583	1 771	0	1 771	58 428	0	58 428
50221	911	0	911	0	0	0	308	0	308	603	0	603
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51403	0	0	0	49 646	0	49 646	0	0	0	49 646	0	49 646
51405	87 418	37 595	125 013	724	2 132	2 856	0	1 909	1 909	88 142	37 818	125 960
51406	0	17 054	17 054	0	967	967	0	866	866	0	17 155	17 155
60302	943	0	943	66	0	66	266	0	266	743	0	743
60306	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60308	34	0	34	153	0	153	164	0	164	23	0	23
60310	0	0	0	269	0	269	267	0	267	2	0	2
60312	2 902	0	2 902	7 951	0	7 951	5 846	0	5 846	5 007	0	5 007
60323	16 456	0	16 456	298	0	298	5 977	0	5 977	10 777	0	10 777
60401	104 967	0	104 967	1	0	1	0	0	0	104 968	0	104 968
60701	4 381	0	4 381	2	0	2	2	0	2	4 381	0	4 381
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	58	0	58	245	0	245	222	0	222	81	0	81
61009	7	0	7	26	0	26	26	0	26	7	0	7
61011	13 156	0	13 156	0	0	0	0	0	0	13 156	0	13 156
61209	0	0	0	5 940	0	5 940	5 940	0	5 940	0	0	0
61212	0	0	0	7 494	0	7 494	7 494	0	7 494	0	0	0
61403	3 180	0	3 180	247	0	247	153	0	153	3 274	0	3 274
70606	103 226	0	103 226	34 388	0	34 388	51	0	51	137 563	0	137 563
70608	64 675	0	64 675	25 310	0	25 310	0	0	0	89 985	0	89 985
70802	90 915	0	90 915	0	0	0	0	0	0	90 915	0	90 915
Итого по активу (баланс)	1 959 625	243 511	2 203 136	7 516 470	301 305	7 817 775	7 467 815	294 225	7 762 040	2 008 280	250 591	2 258 871
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	911	0	911	308	0	308	0	0	0	603	0	603
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30232	40	294	334	8 920	17 548	26 468	9 010	18 066	27 076	130	812	942
30301	19 341	0	19 341	8 674	28 684	37 358	13 824	38 591	52 415	24 491	9 907	34 398
30305	152 734	0	152 734	259 662	26 743	286 405	183 298	27 578	210 876	76 370	835	77 205
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40602	56	0	56	6 067	0	6 067	6 047	0	6 047	36	0	36
40603	4 599	0	4 599	1 075	0	1 075	1 319	0	1 319	4 843	0	4 843
40701	5 801	0	5 801	24 877	0	24 877	26 046	0	26 046	6 970	0	6 970
40702	492 887	37	492 924	2 901 670	29 549	2 931 219	2 912 057	29 550	2 941 607	503 274	38	503 312
40703	5 815	0	5 815	6 561	0	6 561	6 635	0	6 635	5 889	0	5 889
40802	14 556	0	14 556	98 790	0	98 790	102 114	0	102 114	17 880	0	17 880
40817	7 565	81	7 646	67 125	5 975	73 100	73 023	5 974	78 997	13 463	80	13 543
40820	26	14 810	14 836	13	752	765	13	757	770	26	14 815	14 841
40821	737	0	737	16 083	0	16 083	15 752	0	15 752	406	0	406
40905	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
40909	0	0	0	1 234	416	1 650	1 234	416	1 650	0	0	0
40910	0	0	0	164	570	734	164	570	734	0	0	0
40911	0	0	0	4 816	0	4 816	4 816	0	4 816	0	0	0
40912	0	0	0	1 572	3 020	4 592	1 572	3 020	4 592	0	0	0
40913	0	0	0	1 018	7 004	8 022	1 018	7 004	8 022	0	0	0
42301	3 822	51	3 873	12 247	405	12 652	13 178	404	13 582	4 753	50	4 803
42304	5 144	835	5 979	2 112	297	2 409	1 564	39	1 603	4 596	577	5 173
42305	65 528	2 051	67 579	9 264	104	9 368	3 816	106	3 922	60 080	2 053	62 133
42306	551 746	37 057	588 803	44 784	3 663	48 447	94 393	1 964	96 357	601 355	35 358	636 713
42307	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42309	1 919	0	1 919	57	0	57	27	0	27	1 889	0	1 889
42601	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42606	833	0	833	120	0	120	132	0	132	845	0	845
44007	0	178 435	178 435	0	9 060	9 060	0	9 116	9 116	0	178 491	178 491
44915	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45115	510	0	510	18	0	18	211	0	211	703	0	703
45215	27 685	0	27 685	1 372	0	1 372	1 151	0	1 151	27 464	0	27 464
45415	582	0	582	52	0	52	10	0	10	540	0	540
45515	16 409	0	16 409	3 125	0	3 125	2 588	0	2 588	15 872	0	15 872
45818	3 645	0	3 645	290	0	290	129	0	129	3 484	0	3 484
45918	624	0	624	139	0	139	314	0	314	799	0	799
47407	0	0	0	46 484	29 687	76 171	46 484	29 687	76 171	0	0	0
47411	710	56	766	5 275	59	5 334	5 246	146	5 392	681	143	824
47416	1 656	0	1 656	4 032	0	4 032	7 465	0	7 465	5 089	0	5 089
47422	1	0	1	33 320	176	33 496	33 321	176	33 497	2	0	2
47425	3 313	0	3 313	2 672	0	2 672	1 430	0	1 430	2 071	0	2 071
47426	153	834	987	911	852	1 763	785	825	1 610	27	807	834
47804	14 169	0	14 169	2 271	0	2 271	5 110	0	5 110	17 008	0	17 008
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	2 133	0	2 133	5 268	0	5 268	3 196	0	3 196	61	0	61
60305	4 086	0	4 086	13 355	0	13 355	9 269	0	9 269	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	12 999	0	12 999	790	0	790	50	0	50	12 259	0	12 259
60322	22	0	22	978	0	978	956	0	956	0	0	0
60324	16 961	0	16 961	5 957	0	5 957	252	0	252	11 256	0	11 256
60601	27 426	0	27 426	0	0	0	1 057	0	1 057	28 483	0	28 483
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61301	150	0	150	239	0	239	89	0	89	0	0	0
61304	256	0	256	44	0	44	48	0	48	260	0	260
70601	106 154	0	106 154	2	0	2	34 438	0	34 438	140 590	0	140 590
70603	64 462	0	64 462	0	0	0	25 427	0	25 427	89 889	0	89 889
Итого по пассиву (баланс)	1 968 595	234 541	2 203 136	3 605 417	164 564	3 769 981	3 651 727	173 989	3 825 716	2 014 905	243 966	2 258 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 288	0	7 288	255	0	255	82	0	82	7 461	0	7 461
90902	154 724	0	154 724	12 049	0	12 049	7 377	0	7 377	159 396	0	159 396
91202	20 002	17 844	37 846	0	911	911	0	906	906	20 002	17 849	37 851
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	760 056	0	760 056	17 012	3 846	20 858	43 764	35	43 799	733 304	3 811	737 115
91418	165 056	0	165 056	28 695	0	28 695	7 238	0	7 238	186 513	0	186 513
91604	2 813	0	2 813	790	0	790	357	0	357	3 246	0	3 246
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	35 290	0	35 290	0	0	0	0	0	0	35 290	0	35 290
99998	1 025 860	0	1 025 860	454 217	0	454 217	117 850	0	117 850	1 362 227	0	1 362 227
Итого по активу (баланс)	2 172 952	17 844	2 190 796	513 018	4 757	517 775	176 668	941	177 609	2 509 302	21 660	2 530 962
Пассив
91312	868 876	0	868 876	30 343	0	30 343	357 639	0	357 639	1 196 172	0	1 196 172
91315	79 111	0	79 111	1 150	0	1 150	3 068	0	3 068	81 029	0	81 029
91316	22 325	0	22 325	10 592	0	10 592	0	0	0	11 733	0	11 733
91317	43 711	0	43 711	75 764	0	75 764	87 437	0	87 437	55 384	0	55 384
91507	11 803	0	11 803	0	0	0	6 072	0	6 072	17 875	0	17 875
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	1 164 936	0	1 164 936	59 188	0	59 188	62 987	0	62 987	1 168 735	0	1 168 735
Итого по пассиву (баланс)	2 190 796	0	2 190 796	177 037	0	177 037	517 203	0	517 203	2 530 962	0	2 530 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	58 002,0000
98010	0	0	5 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 008,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	63 009,0000
Пассив
98050	0	0	63 008,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	63 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 008,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	63 009,0000

Страница была полезной?