Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 777	4 901	23 678	315 969	103 622	419 591	328 297	106 574	434 871	6 449	1 949	8 398
20208	3 113	0	3 113	4 995	0	4 995	5 047	0	5 047	3 061	0	3 061
20209	4 492	1 356	5 848	164 582	70 487	235 069	163 043	69 405	232 448	6 031	2 438	8 469
30102	27 874	0	27 874	2 440 662	0	2 440 662	2 450 961	0	2 450 961	17 575	0	17 575
30110	3 754	2 938	6 692	420 517	39 323	459 840	415 723	37 970	453 693	8 548	4 291	12 839
30202	5 896	0	5 896	0	0	0	444	0	444	5 452	0	5 452
30204	46	0	46	4	0	4	0	0	0	50	0	50
30233	117	358	475	71 907	32 525	104 432	71 884	32 525	104 409	140	358	498
32002	100 000	0	100 000	950 000	0	950 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	220 000	0	220 000	70 000	0	70 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	4 455	0	4 455	0	0	0	244	0	244	4 211	0	4 211
45208	2 947	0	2 947	0	0	0	57	0	57	2 890	0	2 890
45505	534	0	534	0	0	0	126	0	126	408	0	408
45506	10 334	0	10 334	200	0	200	556	0	556	9 978	0	9 978
45507	22 840	0	22 840	0	0	0	1 071	0	1 071	21 769	0	21 769
45815	280	0	280	151	0	151	140	0	140	291	0	291
45915	10	0	10	32	0	32	29	0	29	13	0	13
47408	326	0	326	33 200	33 549	66 749	33 526	33 549	67 075	0	0	0
47423	650	0	650	40	0	40	55	0	55	635	0	635
47427	4 491	0	4 491	2 287	0	2 287	1 536	0	1 536	5 242	0	5 242
51403	39 368	0	39 368	327	0	327	0	0	0	39 695	0	39 695
51405	96 224	0	96 224	798	0	798	0	0	0	97 022	0	97 022
51406	47 816	0	47 816	370	0	370	0	0	0	48 186	0	48 186
60302	750	0	750	400	0	400	606	0	606	544	0	544
60306	0	0	0	3 951	0	3 951	3 951	0	3 951	0	0	0
60308	1	0	1	103	0	103	84	0	84	20	0	20
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	961	0	961	2 179	0	2 179	2 561	0	2 561	579	0	579
60323	626	0	626	0	0	0	5	0	5	621	0	621
60401	81 340	0	81 340	89	0	89	4 293	0	4 293	77 136	0	77 136
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	1 030	0	1 030	0	0	0	89	0	89	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	17	0	17	39	0	39	40	0	40	16	0	16
61008	432	0	432	98	0	98	97	0	97	433	0	433
61009	120	0	120	1	0	1	46	0	46	75	0	75
61209	0	0	0	4 298	0	4 298	4 298	0	4 298	0	0	0
61403	3 210	0	3 210	632	0	632	727	0	727	3 115	0	3 115
70606	18 606	0	18 606	7 310	0	7 310	0	0	0	25 916	0	25 916
70608	1 409	0	1 409	664	0	664	0	0	0	2 073	0	2 073
70611	383	0	383	36	0	36	274	0	274	145	0	145
Итого по активу (баланс)	724 640	9 553	734 193	4 765 972	279 506	5 045 478	4 849 941	280 023	5 129 964	640 671	9 036	649 707
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	1 694	0	1 694	0	0	0	4 192	0	4 192	5 886	0	5 886
30226	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
30232	2	0	2	73 728	32 541	106 269	73 726	32 541	106 267	0	0	0
30601	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40602	41 886	0	41 886	68 781	0	68 781	32 192	0	32 192	5 297	0	5 297
40702	192 136	0	192 136	586 433	0	586 433	579 085	0	579 085	184 788	0	184 788
40703	32 763	0	32 763	42 853	0	42 853	48 674	0	48 674	38 584	0	38 584
40802	32 939	0	32 939	145 362	0	145 362	139 073	0	139 073	26 650	0	26 650
40817	18 089	0	18 089	29 713	0	29 713	20 429	0	20 429	8 805	0	8 805
40820	9	0	9	7	0	7	14	0	14	16	0	16
40821	162	0	162	840	0	840	810	0	810	132	0	132
40905	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
40906	0	0	0	32 255	0	32 255	32 255	0	32 255	0	0	0
40909	0	0	0	315	14	329	315	14	329	0	0	0
40910	0	0	0	519	180	699	519	180	699	0	0	0
40911	11	0	11	20 127	0	20 127	20 168	0	20 168	52	0	52
40912	0	0	0	17 754	9 585	27 339	17 754	9 585	27 339	0	0	0
40913	0	0	0	32 756	22 526	55 282	32 756	22 526	55 282	0	0	0
42101	16 264	0	16 264	0	0	0	1 558	0	1 558	17 822	0	17 822
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42106	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42301	15 844	834	16 678	9 413	689	10 102	7 196	21	7 217	13 627	166	13 793
42304	704	0	704	0	0	0	870	0	870	1 574	0	1 574
42305	0	178	178	0	9	9	0	9	9	0	178	178
42306	50 206	1 685	51 891	1 457	85	1 542	1 414	87	1 501	50 163	1 687	51 850
42601	1 140	1	1 141	2 840	0	2 840	2 744	0	2 744	1 044	1	1 045
45515	524	0	524	97	0	97	49	0	49	476	0	476
45818	81	0	81	17	0	17	23	0	23	87	0	87
47407	0	0	0	33 511	0	33 511	33 511	0	33 511	0	0	0
47411	369	48	417	359	2	361	398	8	406	408	54	462
47416	499	0	499	3 058	0	3 058	2 626	0	2 626	67	0	67
47422	7	0	7	9 234	0	9 234	9 234	0	9 234	7	0	7
47425	611	0	611	12	0	12	7	0	7	606	0	606
47426	150	0	150	211	0	211	96	0	96	35	0	35
60301	1 354	0	1 354	2 954	0	2 954	1 600	0	1 600	0	0	0
60305	1 284	0	1 284	4 322	0	4 322	3 039	0	3 039	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	7	0	7	149	0	149	147	0	147	5	0	5
60324	687	0	687	66	0	66	10	0	10	631	0	631
60601	46 579	0	46 579	4 294	0	4 294	221	0	221	42 506	0	42 506
60903	96	0	96	0	0	0	2	0	2	98	0	98
61304	69	0	69	19	0	19	32	0	32	82	0	82
70601	19 076	0	19 076	0	0	0	6 388	0	6 388	25 464	0	25 464
70603	1 891	0	1 891	0	0	0	662	0	662	2 553	0	2 553
70801	4 192	0	4 192	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	731 447	2 746	734 193	1 159 191	65 631	1 224 822	1 075 365	64 971	1 140 336	647 621	2 086	649 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	97 841	0	97 841	1 690	0	1 690	233	0	233	99 298	0	99 298
90902	372 591	0	372 591	6 781	0	6 781	42 435	0	42 435	336 937	0	336 937
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	46 790	0	46 790	0	0	0	4 218	0	4 218	42 572	0	42 572
91604	67	0	67	77	0	77	36	0	36	108	0	108
91704	474	0	474	0	0	0	1	0	1	473	0	473
91802	4 544	0	4 544	0	0	0	52	0	52	4 492	0	4 492
99998	53 516	0	53 516	9 617	0	9 617	2 672	0	2 672	60 461	0	60 461
Итого по активу (баланс)	575 842	0	575 842	118 165	0	118 165	49 647	0	49 647	644 360	0	644 360
Пассив
91312	51 575	0	51 575	1 310	0	1 310	9 524	0	9 524	59 789	0	59 789
91315	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
91318	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0
91507	480	0	480	103	0	103	93	0	93	470	0	470
99999	522 326	0	522 326	46 916	0	46 916	108 489	0	108 489	583 899	0	583 899
Итого по пассиву (баланс)	575 842	0	575 842	49 588	0	49 588	118 106	0	118 106	644 360	0	644 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	2 188 820,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 188 820,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 188 839,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 188 839,0000
Пассив
98040	0	0	2 188 820,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 188 820,0000
98050	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 188 839,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 188 839,0000

Страница была полезной?