Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 512	35 818	89 330	675 470	146 076	821 546	657 804	134 810	792 614	71 178	47 084	118 262
20208	7 888	0	7 888	211 369	0	211 369	215 178	0	215 178	4 079	0	4 079
20209	0	0	0	543 185	68 265	611 450	525 685	68 265	593 950	17 500	0	17 500
30102	88 501	0	88 501	3 982 070	0	3 982 070	4 006 836	0	4 006 836	63 735	0	63 735
30110	3 033	5 647	8 680	35 356	168 267	203 623	37 767	173 068	210 835	622	846	1 468
30202	12 742	0	12 742	0	0	0	2 098	0	2 098	10 644	0	10 644
30204	10 770	0	10 770	0	0	0	231	0	231	10 539	0	10 539
30210	0	0	0	30 640	0	30 640	30 640	0	30 640	0	0	0
30221	0	0	0	37 141	0	37 141	37 141	0	37 141	0	0	0
30233	0	0	0	2 992	1 845	4 837	2 992	1 845	4 837	0	0	0
30413	406	0	406	6 947 839	0	6 947 839	6 948 189	0	6 948 189	56	0	56
30424	409	0	409	334 078	0	334 078	331 482	0	331 482	3 005	0	3 005
30602	1 190	0	1 190	691 053	0	691 053	691 760	0	691 760	483	0	483
32002	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
32003	0	0	0	765 000	0	765 000	580 000	0	580 000	185 000	0	185 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45203	0	0	0	43 000	0	43 000	27 000	0	27 000	16 000	0	16 000
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	90 000	0	90 000	0	0	0	89 280	0	89 280	720	0	720
45206	428 966	414 838	843 804	4 000	21 527	25 527	10 188	51 999	62 187	422 778	384 366	807 144
45207	20 500	9 721	30 221	0	484	484	0	816	816	20 500	9 389	29 889
45208	8 000	55 315	63 315	0	2 826	2 826	0	2 809	2 809	8 000	55 332	63 332
45410	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
45502	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
45503	37 500	0	37 500	9 000	0	9 000	35 000	0	35 000	11 500	0	11 500
45504	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	60 630	0	60 630	11 300	0	11 300	140	0	140	71 790	0	71 790
45506	22 327	0	22 327	0	0	0	175	0	175	22 152	0	22 152
45507	24 101	104 477	128 578	36 050	6 166	42 216	232	5 198	5 430	59 919	105 445	165 364
45510	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
45812	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
45912	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45915	41	0	41	23	0	23	64	0	64	0	0	0
47101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	3 110	3 110	0	346 779	346 779	0	341 471	341 471	0	8 418	8 418
47408	0	0	0	2 628 884	2 637 725	5 266 609	2 628 884	2 637 725	5 266 609	0	0	0
47423	19	0	19	7	0	7	13	0	13	13	0	13
47427	2 478	289	2 767	8 868	4 707	13 575	7 503	4 636	12 139	3 843	360	4 203
47801	91 343	10 622	101 965	16	543	559	1 941	544	2 485	89 418	10 621	100 039
50104	0	0	0	1 005 983	0	1 005 983	1 005 983	0	1 005 983	0	0	0
50105	8 380	0	8 380	1 523 362	0	1 523 362	1 473 416	0	1 473 416	58 326	0	58 326
50106	8 109	0	8 109	3 505 826	0	3 505 826	3 511 951	0	3 511 951	1 984	0	1 984
50107	5 797	0	5 797	2 844 366	0	2 844 366	2 841 858	0	2 841 858	8 305	0	8 305
50118	1 422 126	0	1 422 126	8 791 685	0	8 791 685	8 901 861	0	8 901 861	1 311 950	0	1 311 950
50121	8 774	0	8 774	94	0	94	3 786	0	3 786	5 082	0	5 082
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	2 450	0	2 450	3 993	0	3 993	3 249	0	3 249	3 194	0	3 194
60323	85	0	85	8 359	0	8 359	8 359	0	8 359	85	0	85
60401	102 879	0	102 879	0	0	0	0	0	0	102 879	0	102 879
60701	551	0	551	35	0	35	0	0	0	586	0	586
61002	18	0	18	0	0	0	16	0	16	2	0	2
61008	115	0	115	125	0	125	148	0	148	92	0	92
61009	546	0	546	41	0	41	130	0	130	457	0	457
61210	0	0	0	46 981	0	46 981	46 981	0	46 981	0	0	0
61212	0	0	0	1 925	4	1 929	1 925	4	1 929	0	0	0
61403	6 767	0	6 767	102	0	102	821	0	821	6 048	0	6 048
70606	193 085	0	193 085	100 443	0	100 443	28	0	28	293 500	0	293 500
70607	17 555	0	17 555	9 516	0	9 516	3 929	0	3 929	23 142	0	23 142
70608	164 043	0	164 043	70 222	0	70 222	0	0	0	234 265	0	234 265
70611	1 568	0	1 568	1 210	0	1 210	0	0	0	2 778	0	2 778
Итого по активу (баланс)	3 009 881	639 837	3 649 718	36 678 898	3 405 233	40 084 131	36 404 988	3 423 209	39 828 197	3 283 791	621 861	3 905 652
Пассив
10207	105 000	0	105 000	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	105 000	0	105 000
10601	69 338	0	69 338	0	0	0	0	0	0	69 338	0	69 338
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	106 451	0	106 451	0	0	0	9 833	0	9 833	116 284	0	116 284
30232	0	0	0	2 972	1 845	4 817	2 972	1 845	4 817	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
31502	123 671	0	123 671	495 488	0	495 488	371 817	0	371 817	0	0	0
31503	0	0	0	123 544	0	123 544	123 544	0	123 544	0	0	0
32901	1 113 000	0	1 113 000	6 753 000	0	6 753 000	6 790 000	0	6 790 000	1 150 000	0	1 150 000
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	148 258	502	148 760	2 281 726	35 856	2 317 582	2 220 989	35 707	2 256 696	87 521	353	87 874
40703	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40802	950	0	950	9 948	0	9 948	10 915	0	10 915	1 917	0	1 917
40817	5 251	462	5 713	116 309	17 830	134 139	132 643	17 892	150 535	21 585	524	22 109
40820	0	0	0	4 005	0	4 005	4 039	0	4 039	34	0	34
40901	7 646	0	7 646	7 646	0	7 646	0	0	0	0	0	0
40905	20	0	20	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	20	0	20
40909	0	4	4	603	1 332	1 935	603	1 332	1 935	0	4	4
40910	0	0	0	110	143	253	110	143	253	0	0	0
40911	143	0	143	5 866	0	5 866	5 949	0	5 949	226	0	226
40912	0	0	0	46	143	189	46	143	189	0	0	0
40913	0	0	0	202	224	426	202	224	426	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	304 950	107 062	412 012	213 200	5 436	218 636	366 650	5 469	372 119	458 400	107 095	565 495
42301	311	265	576	10 797	14 615	25 412	10 760	14 589	25 349	274	239	513
42303	13 934	6 353	20 287	2 760	3 223	5 983	13 701	7 933	21 634	24 875	11 063	35 938
42305	130 588	219 591	350 179	76 875	39 060	115 935	69 794	61 496	131 290	123 507	242 027	365 534
42306	148 756	289 041	437 797	1 217	19 611	20 828	4 389	36 166	40 555	151 928	305 596	457 524
42311	18	0	18	11	0	11	18	0	18	25	0	25
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	60	0	60	4	0	4	0	0	0	56	0	56
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	2 408	2 408	0	310	310	0	142	142	0	2 240	2 240
42606	204	3 902	4 106	0	196	196	2	248	250	206	3 954	4 160
45215	33 237	0	33 237	9 433	0	9 433	17 857	0	17 857	41 661	0	41 661
45515	20 021	0	20 021	1 733	0	1 733	19 999	0	19 999	38 287	0	38 287
47407	0	0	0	2 628 884	2 637 725	5 266 609	2 628 884	2 637 725	5 266 609	0	0	0
47411	1 335	2 866	4 201	2 397	2 439	4 836	2 639	3 010	5 649	1 577	3 437	5 014
47416	0	0	0	13 760	0	13 760	13 763	0	13 763	3	0	3
47422	17 078	0	17 078	15 971	0	15 971	15 940	0	15 940	17 047	0	17 047
47425	1 470	0	1 470	19 023	0	19 023	18 887	0	18 887	1 334	0	1 334
47426	1 473	3 552	5 025	10 453	181	10 634	9 498	798	10 296	518	4 169	4 687
50120	12 810	0	12 810	4 148	0	4 148	8 098	0	8 098	16 760	0	16 760
52301	257	0	257	0	0	0	62	0	62	319	0	319
52307	5 761	0	5 761	62	0	62	0	0	0	5 699	0	5 699
52406	974	0	974	1	0	1	0	0	0	973	0	973
60301	1 731	0	1 731	5 095	0	5 095	3 364	0	3 364	0	0	0
60305	2 101	0	2 101	5 934	0	5 934	3 833	0	3 833	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60322	5	0	5	43	0	43	45	0	45	7	0	7
60324	94	0	94	10	0	10	0	0	0	84	0	84
60601	9 684	0	9 684	0	0	0	319	0	319	10 003	0	10 003
61304	127	0	127	16	0	16	9	0	9	120	0	120
61501	0	0	0	8 277	0	8 277	8 277	0	8 277	0	0	0
70601	218 208	0	218 208	46	0	46	68 475	0	68 475	286 637	0	286 637
70602	6 556	0	6 556	2 367	0	2 367	312	0	312	4 501	0	4 501
70603	152 144	0	152 144	0	0	0	70 809	0	70 809	222 953	0	222 953
70801	9 833	0	9 833	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 013 710	636 008	3 649 718	12 875 979	2 780 169	15 656 148	13 087 220	2 824 862	15 912 082	3 224 951	680 701	3 905 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	31	0	31	57	0	57	87	0	87	1	0	1
90902	8 083	0	8 083	7	0	7	13	0	13	8 077	0	8 077
90907	7 646	0	7 646	3 970	0	3 970	3 676	0	3 676	7 940	0	7 940
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91414	615 684	297 274	912 958	5 000	15 186	20 186	0	15 093	15 093	620 684	297 367	918 051
91418	90 912	10 547	101 459	0	539	539	1 915	540	2 455	88 997	10 546	99 543
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	0	0	0	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376	0	0	0
99998	1 484 168	0	1 484 168	250 517	0	250 517	359 147	0	359 147	1 375 538	0	1 375 538
Итого по активу (баланс)	2 206 737	307 821	2 514 558	262 929	15 725	278 654	368 216	15 633	383 849	2 101 450	307 913	2 409 363
Пассив
91311	68 302	14 162	82 464	0	6 319	6 319	0	644	644	68 302	8 487	76 789
91312	1 186 301	0	1 186 301	126 721	0	126 721	46 855	0	46 855	1 106 435	0	1 106 435
91315	118 549	0	118 549	0	0	0	0	0	0	118 549	0	118 549
91316	0	0	0	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	0	0	0
91317	0	14 275	14 275	144 780	40 678	185 458	144 780	26 403	171 183	0	0	0
91318	7 148	0	7 148	7 148	0	7 148	0	0	0	0	0	0
91507	75 431	0	75 431	4 901	0	4 901	3 235	0	3 235	73 765	0	73 765
99999	1 030 390	0	1 030 390	24 702	0	24 702	28 137	0	28 137	1 033 825	0	1 033 825
Итого по пассиву (баланс)	2 486 121	28 437	2 514 558	336 852	46 997	383 849	251 607	27 047	278 654	2 400 876	8 487	2 409 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 472	44 394	73 866	1 528 944	1 067 628	2 596 572	1 558 416	1 046 340	2 604 756	0	65 682	65 682
99996	73 819	0	73 819	2 596 890	0	2 596 890	2 605 089	0	2 605 089	65 620	0	65 620
Итого по активу (баланс)	103 291	44 394	147 685	4 125 834	1 067 628	5 193 462	4 163 505	1 046 340	5 209 845	65 620	65 682	131 302
Пассив
96901	44 388	29 431	73 819	1 042 851	1 562 238	2 605 089	1 064 083	1 532 807	2 596 890	65 620	0	65 620
99997	73 866	0	73 866	2 604 756	0	2 604 756	2 596 572	0	2 596 572	65 682	0	65 682
Итого по пассиву (баланс)	118 254	29 431	147 685	3 647 607	1 562 238	5 209 845	3 660 655	1 532 807	5 193 462	131 302	0	131 302
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	21 562,0000	0	0	8 985 099,0000	0	0	8 937 708,0000	0	0	68 953,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 573,0000	0	0	8 985 131,0000	0	0	8 937 740,0000	0	0	68 964,0000
Пассив
98050	0	0	21 562,0000	0	0	8 751 736,0000	0	0	8 799 138,0000	0	0	68 964,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 573,0000	0	0	8 751 757,0000	0	0	8 799 148,0000	0	0	68 964,0000

Страница была полезной?