Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 462	84 062	202 524	2 032 711	798 980	2 831 691	2 014 331	765 930	2 780 261	136 842	117 112	253 954
20208	42 496	0	42 496	183 978	0	183 978	175 908	0	175 908	50 566	0	50 566
20209	14 793	4 237	19 030	1 162 551	241 975	1 404 526	1 158 017	241 951	1 399 968	19 327	4 261	23 588
30102	332 598	0	332 598	36 008 299	0	36 008 299	35 947 243	0	35 947 243	393 654	0	393 654
30110	78 361	23 207	101 568	3 764 145	4 453 542	8 217 687	3 759 066	4 460 971	8 220 037	83 440	15 778	99 218
30114	0	615 019	615 019	0	8 846 288	8 846 288	0	8 967 010	8 967 010	0	494 297	494 297
30202	354 775	0	354 775	0	0	0	203 702	0	203 702	151 073	0	151 073
30204	54 242	0	54 242	0	0	0	31 866	0	31 866	22 376	0	22 376
30215	0	434	434	0	22	22	0	22	22	0	434	434
30221	0	0	0	2 936 632	0	2 936 632	2 936 632	0	2 936 632	0	0	0
30233	1 884	0	1 884	47 631	105	47 736	47 297	105	47 402	2 218	0	2 218
30302	81 949	3 060	85 009	13 967	77 825	91 792	7 410	73 977	81 387	88 506	6 908	95 414
30306	252 998	29 910	282 908	128 519	67 812	196 331	112 806	72 318	185 124	268 711	25 404	294 115
30413	6 424	0	6 424	0	0	0	5 706	0	5 706	718	0	718
30424	0	0	0	55 518 813	0	55 518 813	55 499 917	0	55 499 917	18 896	0	18 896
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
31902	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	3 450 000	0	3 450 000	12 750 000	0	12 750 000	16 200 000	0	16 200 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	10 750 000	0	10 750 000	9 550 000	0	9 550 000	2 000 000	0	2 000 000
44606	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44901	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
45104	60 200	0	60 200	0	0	0	60 200	0	60 200	0	0	0
45105	0	0	0	207 200	0	207 200	67 600	0	67 600	139 600	0	139 600
45106	131 700	0	131 700	60 000	0	60 000	96 700	0	96 700	95 000	0	95 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	63 391	0	63 391	80 525	0	80 525	88 194	0	88 194	55 722	0	55 722
45203	30 000	1 784	31 784	5 000	741	5 741	30 000	2 525	32 525	5 000	0	5 000
45204	5 020	0	5 020	55 800	0	55 800	50 616	0	50 616	10 204	0	10 204
45205	112 900	0	112 900	83 250	0	83 250	40 600	0	40 600	155 550	0	155 550
45206	1 707 515	51 750	1 759 265	148 001	9 611	157 612	355 027	3 473	358 500	1 500 489	57 888	1 558 377
45207	2 962 918	89 633	3 052 551	215 560	4 579	220 139	94 520	4 550	99 070	3 083 958	89 662	3 173 620
45208	516 050	0	516 050	0	0	0	8 080	0	8 080	507 970	0	507 970
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45403	100	0	100	100	0	100	200	0	200	0	0	0
45405	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	1 256	0	1 256	2 000	0	2 000	622	0	622	2 634	0	2 634
45407	33 159	0	33 159	985	0	985	2 309	0	2 309	31 835	0	31 835
45504	2 000	0	2 000	2 964	0	2 964	2	0	2	4 962	0	4 962
45505	93 514	41 397	134 911	3 610	2 115	5 725	3 708	2 102	5 810	93 416	41 410	134 826
45506	354 704	91 386	446 090	7 278	5 259	12 537	47 909	7 358	55 267	314 073	89 287	403 360
45507	239 191	28 941	268 132	18 279	1 708	19 987	11 944	1 440	13 384	245 526	29 209	274 735
45509	1 662	64	1 726	530	39	569	1 135	3	1 138	1 057	100	1 157
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	132	0	132	59	0	59	57	0	57	134	0	134
45809	41 247	0	41 247	0	0	0	3 457	0	3 457	37 790	0	37 790
45812	245 829	0	245 829	7 889	0	7 889	726	0	726	252 992	0	252 992
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	8 838	0	8 838	0	0	0	100	0	100	8 738	0	8 738
45815	93 206	594	93 800	13 887	31	13 918	7 261	31	7 292	99 832	594	100 426
45912	4 141	0	4 141	15	0	15	15	0	15	4 141	0	4 141
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45915	3 379	2	3 381	1 161	1	1 162	1 166	1	1 167	3 374	2	3 376
47301	0	159 576	159 576	0	8 184	8 184	0	8 102	8 102	0	159 658	159 658
47406	0	106 240	106 240	0	55 294 982	55 294 982	0	55 056 198	55 056 198	0	345 024	345 024
47408	0	0	0	49 675 039	49 911 618	99 586 657	49 675 039	49 911 618	99 586 657	0	0	0
47423	10 050	19	10 069	5 316	1	5 317	3 624	18	3 642	11 742	2	11 744
47427	55 550	5 082	60 632	69 499	2 876	72 375	69 858	2 171	72 029	55 191	5 787	60 978
47802	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
50104	9 069	0	9 069	74	0	74	0	0	0	9 143	0	9 143
50105	15 015	0	15 015	1 517	0	1 517	0	0	0	16 532	0	16 532
50106	105 852	0	105 852	4 933	0	4 933	457	0	457	110 328	0	110 328
50107	35 368	0	35 368	247	0	247	638	0	638	34 977	0	34 977
50121	74	0	74	1	0	1	74	0	74	1	0	1
60302	28 248	0	28 248	1 924	0	1 924	1 240	0	1 240	28 932	0	28 932
60306	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60308	25	0	25	449	0	449	442	0	442	32	0	32
60310	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60312	9 746	0	9 746	30 808	0	30 808	21 704	0	21 704	18 850	0	18 850
60314	161	0	161	514	3 476	3 990	161	3 476	3 637	514	0	514
60323	1 370	0	1 370	185	0	185	20	0	20	1 535	0	1 535
60401	1 729 287	0	1 729 287	58	0	58	182	0	182	1 729 163	0	1 729 163
60701	0	0	0	150	0	150	58	0	58	92	0	92
60901	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
61002	178	0	178	294	0	294	149	0	149	323	0	323
61008	1 053	0	1 053	963	0	963	965	0	965	1 051	0	1 051
61009	253	0	253	302	0	302	143	0	143	412	0	412
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	58 540	0	58 540	0	0	0	0	0	0	58 540	0	58 540
61209	0	0	0	7 904	0	7 904	7 904	0	7 904	0	0	0
61403	5 828	0	5 828	1 094	0	1 094	727	0	727	6 195	0	6 195
70606	1 248 073	0	1 248 073	462 623	0	462 623	753	0	753	1 709 943	0	1 709 943
70607	569	0	569	180	0	180	206	0	206	543	0	543
70608	645 309	0	645 309	254 716	0	254 716	0	0	0	900 025	0	900 025
70611	1 327	0	1 327	25	0	25	1 104	0	1 104	248	0	248
Итого по активу (баланс)	17 280 841	1 336 397	18 617 238	176 736 859	119 731 770	296 468 629	179 174 002	119 585 350	298 759 352	14 843 698	1 482 817	16 326 515
Пассив
10207	168 764	0	168 764	5 117	0	5 117	5 117	0	5 117	168 764	0	168 764
10601	618 156	0	618 156	0	0	0	0	0	0	618 156	0	618 156
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
10801	172 673	0	172 673	0	0	0	0	0	0	172 673	0	172 673
30126	455	0	455	413	0	413	16	0	16	58	0	58
30220	0	0	0	0	32 254	32 254	0	37 306	37 306	0	5 052	5 052
30223	52 551	0	52 551	1 980 644	0	1 980 644	1 956 327	0	1 956 327	28 234	0	28 234
30226	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	23	166	189	317 193	21 094	338 287	317 170	20 938	338 108	0	10	10
30301	81 949	3 060	85 009	7 410	73 977	81 387	13 967	77 825	91 792	88 506	6 908	95 414
30305	252 998	29 910	282 908	112 806	72 318	185 124	128 519	67 812	196 331	268 711	25 404	294 115
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	24 445	0	24 445	24 445	0	24 445	0	0	0
32015	0	0	0	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0
40502	125 160	0	125 160	63 009	0	63 009	64 370	0	64 370	126 521	0	126 521
40602	1 799 477	0	1 799 477	2 041 758	0	2 041 758	589 322	0	589 322	347 041	0	347 041
40701	166 867	18 209	185 076	6 091 595	7 184	6 098 779	5 957 919	9 055	5 966 974	33 191	20 080	53 271
40702	4 155 676	141 898	4 297 574	14 475 097	630 388	15 105 485	13 266 567	627 478	13 894 045	2 947 146	138 988	3 086 134
40703	184 782	132	184 914	198 441	6	198 447	204 993	8	205 001	191 334	134	191 468
40802	61 283	14	61 297	261 853	1	261 854	259 918	1	259 919	59 348	14	59 362
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	1 360	10 995	12 355	10 397	3 424	13 821	9 983	2 064	12 047	946	9 635	10 581
40817	497 324	62 193	559 517	864 211	89 192	953 403	869 119	102 158	971 277	502 232	75 159	577 391
40820	4 607	8 663	13 270	22 085	8 261	30 346	47 818	1 094	48 912	30 340	1 496	31 836
40821	1 609	0	1 609	70 458	0	70 458	69 591	0	69 591	742	0	742
40901	14 160	0	14 160	14 160	0	14 160	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540
40905	13	0	13	5 057	0	5 057	5 057	0	5 057	13	0	13
40906	11 303	0	11 303	312 231	0	312 231	315 868	0	315 868	14 940	0	14 940
40909	0	0	0	495	924	1 419	495	924	1 419	0	0	0
40910	0	0	0	324	977	1 301	324	977	1 301	0	0	0
40911	1 584	0	1 584	71 916	0	71 916	71 948	0	71 948	1 616	0	1 616
40912	0	0	0	2 016	4 228	6 244	2 016	4 228	6 244	0	0	0
40913	0	0	0	518	2 800	3 318	518	2 800	3 318	0	0	0
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42006	88 000	0	88 000	0	0	0	34 500	0	34 500	122 500	0	122 500
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	56 500	4 191	60 691	15 500	4 353	19 853	0	162	162	41 000	0	41 000
42105	863 580	6 584	870 164	307 000	334	307 334	62 100	336	62 436	618 680	6 586	625 266
42106	119 500	1 245	120 745	0	63	63	0	64	64	119 500	1 246	120 746
42301	11 734	1 857	13 591	14 387	1 126	15 513	19 199	725	19 924	16 546	1 456	18 002
42303	36 203	0	36 203	14 746	0	14 746	29 337	0	29 337	50 794	0	50 794
42304	347 321	20	347 341	10 715	1	10 716	25 430	1	25 431	362 036	20	362 056
42305	1 778 190	863 944	2 642 134	210 639	72 256	282 895	108 461	66 851	175 312	1 676 012	858 539	2 534 551
42306	1 455 981	106 953	1 562 934	50 813	5 331	56 144	31 065	6 300	37 365	1 436 233	107 922	1 544 155
42309	38 051	0	38 051	8 878	0	8 878	25 867	0	25 867	55 040	0	55 040
42506	0	3 569	3 569	0	181	181	0	182	182	0	3 570	3 570
42603	170	0	170	100	0	100	0	0	0	70	0	70
42604	552	0	552	0	0	0	200	0	200	752	0	752
42605	764	6 662	7 426	0	334	334	2	374	376	766	6 702	7 468
42606	3 210	4	3 214	0	0	0	0	0	0	3 210	4	3 214
44615	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
44915	3 542	0	3 542	0	0	0	472	0	472	4 014	0	4 014
45115	25 884	0	25 884	8 211	0	8 211	11 200	0	11 200	28 873	0	28 873
45215	368 508	0	368 508	35 220	0	35 220	35 534	0	35 534	368 822	0	368 822
45315	54	0	54	38	0	38	0	0	0	16	0	16
45415	52	0	52	9	0	9	15	0	15	58	0	58
45515	142 527	0	142 527	16 527	0	16 527	16 646	0	16 646	142 646	0	142 646
45715	131	0	131	91	0	91	0	0	0	40	0	40
45818	296 550	0	296 550	681	0	681	16 641	0	16 641	312 510	0	312 510
45918	7 132	0	7 132	5	0	5	77	0	77	7 204	0	7 204
47403	0	0	0	5 671	0	5 671	5 671	0	5 671	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 483	2 483	0	2 483	2 483	0	0	0
47407	0	0	0	49 912 964	49 701 491	99 614 455	49 912 964	49 701 491	99 614 455	0	0	0
47411	119 365	14 751	134 116	22 293	2 509	24 802	27 835	4 038	31 873	124 907	16 280	141 187
47416	277	0	277	5 681	381	6 062	5 442	383	5 825	38	2	40
47422	55	0	55	335 536	1 750	337 286	335 528	1 750	337 278	47	0	47
47425	42 625	0	42 625	24 554	0	24 554	25 098	0	25 098	43 169	0	43 169
47426	22 693	74	22 767	8 786	43	8 829	8 749	42	8 791	22 656	73	22 729
47804	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
50120	1 071	0	1 071	131	0	131	106	0	106	1 046	0	1 046
52202	850	0	850	2 750	0	2 750	1 900	0	1 900	0	0	0
52301	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52305	555	42 824	43 379	0	2 174	2 174	0	2 188	2 188	555	42 838	43 393
52306	500	0	500	0	0	0	63 260	0	63 260	63 760	0	63 760
52404	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
52405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52501	1	3 267	3 268	1	166	167	16	485	501	16	3 586	3 602
60301	9 085	0	9 085	21 000	0	21 000	12 293	0	12 293	378	0	378
60305	0	0	0	30 668	0	30 668	30 668	0	30 668	0	0	0
60309	17	0	17	371	0	371	378	0	378	24	0	24
60311	5 343	0	5 343	5 237	0	5 237	330	0	330	436	0	436
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	153	0	153	5 470	0	5 470	9 037	0	9 037	3 720	0	3 720
60324	1 370	0	1 370	20	0	20	185	0	185	1 535	0	1 535
60601	251 373	0	251 373	182	0	182	5 761	0	5 761	256 952	0	256 952
60903	754	0	754	0	0	0	22	0	22	776	0	776
61012	11 261	0	11 261	0	0	0	208	0	208	11 469	0	11 469
61301	281	0	281	9 014	6	9 020	8 748	6	8 754	15	0	15
61304	5 218	0	5 218	709	0	709	1 634	0	1 634	6 143	0	6 143
70601	1 127 758	0	1 127 758	41	0	41	402 014	0	402 014	1 529 731	0	1 529 731
70602	1 497	0	1 497	206	0	206	132	0	132	1 423	0	1 423
70603	787 840	0	787 840	0	0	0	297 728	0	297 728	1 085 568	0	1 085 568
70801	260 270	0	260 270	0	0	0	0	0	0	260 270	0	260 270
Итого по пассиву (баланс)	17 286 053	1 331 185	18 617 238	78 105 223	50 742 010	128 847 233	75 813 981	50 742 529	126 556 510	14 994 811	1 331 704	16 326 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
90803	25 714	42 825	68 539	260	2 187	2 447	300	2 174	2 474	25 674	42 838	68 512
90901	264 597	0	264 597	115 559	0	115 559	132 055	0	132 055	248 101	0	248 101
90902	1 175 046	0	1 175 046	373 541	908	374 449	433 230	908	434 138	1 115 357	0	1 115 357
90907	14 160	0	14 160	1 540	0	1 540	14 160	0	14 160	1 540	0	1 540
91202	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
91203	8	0	8	26	0	26	26	0	26	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 164 064	569 089	10 733 153	416 907	29 952	446 859	485 034	28 781	513 815	10 095 937	570 260	10 666 197
91418	0	0	0	6 247	0	6 247	0	0	0	6 247	0	6 247
91501	44 902	0	44 902	0	0	0	0	0	0	44 902	0	44 902
91604	126 330	442	126 772	17 138	23	17 161	8 905	23	8 928	134 563	442	135 005
91704	19 106	0	19 106	0	0	0	0	0	0	19 106	0	19 106
91802	39 759	0	39 759	0	0	0	0	0	0	39 759	0	39 759
91803	3 140	30	3 170	0	2	2	0	2	2	3 140	30	3 170
99998	12 934 621	0	12 934 621	1 046 996	0	1 046 996	1 135 980	0	1 135 980	12 845 637	0	12 845 637
Итого по активу (баланс)	24 811 458	612 386	25 423 844	1 978 523	33 072	2 011 595	2 209 999	31 888	2 241 887	24 579 982	613 570	25 193 552
Пассив
91311	5 600	42 824	48 424	0	2 174	2 174	0	2 188	2 188	5 600	42 838	48 438
91312	11 661 268	0	11 661 268	344 257	0	344 257	286 334	0	286 334	11 603 345	0	11 603 345
91315	508 591	29 861	538 452	42 468	1 504	43 972	43 517	1 621	45 138	509 640	29 978	539 618
91316	86 556	0	86 556	76 031	0	76 031	59 500	0	59 500	70 025	0	70 025
91317	547 539	16 704	564 243	643 815	25 730	669 545	580 437	21 831	602 268	484 161	12 805	496 966
91318	0	0	0	0	0	0	51 567	0	51 567	51 567	0	51 567
91507	35 589	0	35 589	0	0	0	0	0	0	35 589	0	35 589
91508	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99999	12 489 223	0	12 489 223	968 440	0	968 440	827 132	0	827 132	12 347 915	0	12 347 915
Итого по пассиву (баланс)	25 334 455	89 389	25 423 844	2 075 011	29 408	2 104 419	1 848 487	25 640	1 874 127	25 107 931	85 621	25 193 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	49 804 831	19 968	49 824 799	49 654 999	8 829	49 663 828	149 832	11 139	160 971
99996	0	0	0	49 969 156	0	49 969 156	49 808 094	0	49 808 094	161 062	0	161 062
Итого по активу (баланс)	0	0	0	99 773 987	19 968	99 793 955	99 463 093	8 829	99 471 922	310 894	11 139	322 033
Пассив
96901	0	0	0	7 375	49 800 719	49 808 094	18 504	49 950 652	49 969 156	11 129	149 933	161 062
99997	0	0	0	49 663 828	0	49 663 828	49 824 799	0	49 824 799	160 971	0	160 971
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 671 203	49 800 719	99 471 922	49 843 303	49 950 652	99 793 955	172 100	149 933	322 033
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	285 400,0000	0	0	5 510,0000	0	0	0,0000	0	0	290 910,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	285 401,0000	0	0	5 510,0000	0	0	0,0000	0	0	290 911,0000
Пассив
98050	0	0	197 101,0000	0	0	0,0000	0	0	5 510,0000	0	0	202 611,0000
98070	0	0	88 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	285 401,0000	0	0	0,0000	0	0	5 510,0000	0	0	290 911,0000

Страница была полезной?