Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	5 769	0	5 769	0	0	0	0	0	0	5 769	0	5 769
20202	1 784	2 016	3 800	43 491	150	43 641	42 571	1 321	43 892	2 704	845	3 549
20209	0	0	0	33 300	0	33 300	33 300	0	33 300	0	0	0
30102	2 969	0	2 969	497 376	0	497 376	495 666	0	495 666	4 679	0	4 679
30202	355	0	355	0	0	0	134	0	134	221	0	221
32002	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
32003	63 000	0	63 000	342 000	0	342 000	343 700	0	343 700	61 300	0	61 300
45201	1 672	0	1 672	20 378	0	20 378	16 453	0	16 453	5 597	0	5 597
45206	0	0	0	2 526	0	2 526	0	0	0	2 526	0	2 526
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	100	0	100	2 900	0	2 900
45408	5 832	0	5 832	0	0	0	0	0	0	5 832	0	5 832
45503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	32	0	32	40	0	40	32	0	32	40	0	40
45506	7 591	0	7 591	705	0	705	966	0	966	7 330	0	7 330
45507	114 658	0	114 658	6 740	0	6 740	6 514	0	6 514	114 884	0	114 884
47415	3 465	0	3 465	0	0	0	2	0	2	3 463	0	3 463
47423	9	0	9	29	0	29	32	0	32	6	0	6
47427	641	0	641	1 748	0	1 748	1 796	0	1 796	593	0	593
60306	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	70	0	70	839	0	839	842	0	842	67	0	67
60401	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
61008	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 660	0	2 660	162	0	162	23	0	23	2 799	0	2 799
70606	4 604	0	4 604	1 549	0	1 549	0	0	0	6 153	0	6 153
70608	63	0	63	87	0	87	0	0	0	150	0	150
70611	0	0	0	331	0	331	0	0	0	331	0	331
Итого по активу (баланс)	219 102	2 016	221 118	992 565	150	992 715	983 402	1 321	984 723	228 265	845	229 110
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
40701	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
40702	19 299	0	19 299	160 720	0	160 720	162 393	0	162 393	20 972	0	20 972
40802	5 576	0	5 576	33 415	0	33 415	32 537	0	32 537	4 698	0	4 698
40911	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45215	17	0	17	2	0	2	30	0	30	45	0	45
45415	6	0	6	1	0	1	58	0	58	63	0	63
45515	532	0	532	58	0	58	69	0	69	543	0	543
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	70	0	70	58	0	58	1	0	1	13	0	13
60301	6	0	6	537	0	537	531	0	531	0	0	0
60305	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
60311	16	0	16	70	0	70	71	0	71	17	0	17
60601	357	0	357	0	0	0	20	0	20	377	0	377
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	6 189	0	6 189	13	0	13	2 056	0	2 056	8 232	0	8 232
70603	138	0	138	0	0	0	99	0	99	237	0	237
70801	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
Итого по пассиву (баланс)	221 118	0	221 118	197 406	0	197 406	205 398	0	205 398	229 110	0	229 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	102 480	0	102 480	5 397	0	5 397	15 087	0	15 087	92 790	0	92 790
99998	85 696	0	85 696	37 018	0	37 018	23 178	0	23 178	99 536	0	99 536
Итого по активу (баланс)	188 177	0	188 177	42 417	0	42 417	38 266	0	38 266	192 328	0	192 328
Пассив
91312	77 678	0	77 678	0	0	0	16 681	0	16 681	94 359	0	94 359
91317	8 018	0	8 018	23 178	0	23 178	16 453	0	16 453	1 293	0	1 293
91507	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884
99999	102 481	0	102 481	15 088	0	15 088	5 399	0	5 399	92 792	0	92 792
Итого по пассиву (баланс)	188 177	0	188 177	38 266	0	38 266	42 417	0	42 417	192 328	0	192 328

Страница была полезной?