Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 640	200	4 840	13 289	3 292	16 581	13 057	2 997	16 054	4 872	495	5 367
20209	0	0	0	7 750	1 170	8 920	7 600	1 099	8 699	150	71	221
30102	10 609	0	10 609	934 412	0	934 412	928 519	0	928 519	16 502	0	16 502
30110	277	860	1 137	95 683	40 743	136 426	95 409	40 813	136 222	551	790	1 341
30202	1 159	0	1 159	380	0	380	0	0	0	1 539	0	1 539
30204	5	0	5	163	0	163	0	0	0	168	0	168
30221	0	0	0	0	143	143	0	0	0	0	143	143
30233	0	0	0	1 901	201	2 102	1 901	201	2 102	0	0	0
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30424	199	0	199	4 205	0	4 205	4 214	0	4 214	190	0	190
32002	70 500	0	70 500	200 000	0	200 000	270 500	0	270 500	0	0	0
32003	0	0	0	84 000	0	84 000	54 000	0	54 000	30 000	0	30 000
45201	83 449	0	83 449	106 269	0	106 269	101 237	0	101 237	88 481	0	88 481
45203	43 203	0	43 203	66 397	15 559	81 956	74 100	387	74 487	35 500	15 172	50 672
45204	0	0	0	223	0	223	0	0	0	223	0	223
45205	15 000	29 659	44 659	42 071	1 652	43 723	15 571	1 489	17 060	41 500	29 822	71 322
45206	305 092	212 173	517 265	46 000	10 893	56 893	10 950	10 765	21 715	340 142	212 301	552 443
45506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	323	0	323	0	0	0	323	0	323	0	0	0
47404	0	0	0	4 190	3 912	8 102	4 190	3 912	8 102	0	0	0
47408	0	0	0	1 288 340	1 260 267	2 548 607	1 288 340	1 260 267	2 548 607	0	0	0
47423	15	0	15	67	0	67	37	0	37	45	0	45
47427	281	0	281	6 387	3 078	9 465	6 658	3 078	9 736	10	0	10
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	8	0	8	1 152	0	1 152	1 160	0	1 160	0	0	0
60308	0	0	0	593	0	593	386	0	386	207	0	207
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	350	0	350	719	0	719	503	0	503	566	0	566
60314	0	333	333	0	0	0	0	0	0	0	333	333
60323	21	0	21	1	0	1	7	0	7	15	0	15
60401	933	0	933	507	0	507	0	0	0	1 440	0	1 440
60701	49	0	49	508	0	508	508	0	508	49	0	49
61008	1	0	1	56	0	56	54	0	54	3	0	3
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 691	0	1 691	0	0	0	55	0	55	1 636	0	1 636
70606	115 596	0	115 596	45 406	0	45 406	0	0	0	161 002	0	161 002
70608	77 848	0	77 848	27 456	0	27 456	0	0	0	105 304	0	105 304
70611	0	0	0	3 512	0	3 512	0	0	0	3 512	0	3 512
70614	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
Итого по активу (баланс)	742 030	243 225	985 255	2 984 953	1 340 910	4 325 863	2 882 595	1 325 008	4 207 603	844 388	259 127	1 103 515
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	2 010	0	2 010	0	0	0	2 000	0	2 000	4 010	0	4 010
10801	3 804	0	3 804	0	0	0	20 506	0	20 506	24 310	0	24 310
30109	241	228 749	228 990	757	59 915	60 672	524	49 137	49 661	8	217 971	217 979
30232	0	0	0	618	27	645	618	27	645	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	4 998	49 998	0	4 998	4 998
31304	45 000	0	45 000	90 000	11 691	101 691	45 000	36 680	81 680	0	24 989	24 989
31305	0	0	0	0	0	0	45 000	46 408	91 408	45 000	46 408	91 408
31306	0	35 687	35 687	0	37 510	37 510	0	1 823	1 823	0	0	0
40701	583	0	583	692	0	692	155	0	155	46	0	46
40702	33 661	416	34 077	898 086	58 149	956 235	877 867	58 123	935 990	13 442	390	13 832
40703	511	2	513	104	0	104	3 848	0	3 848	4 255	2	4 257
40807	0	0	0	3 049	0	3 049	5 042	0	5 042	1 993	0	1 993
40905	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
40909	0	0	0	121	183	304	121	183	304	0	0	0
40910	0	0	0	50	18	68	50	18	68	0	0	0
40911	0	0	0	4 691	0	4 691	4 692	0	4 692	1	0	1
40912	0	0	0	11	27	38	11	27	38	0	0	0
40913	0	0	0	5	321	326	5	321	326	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	53 296	0	53 296	17 132	0	17 132	30 694	0	30 694	66 858	0	66 858
45515	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45818	323	0	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 257 910	1 289 615	2 547 525	1 257 910	1 289 615	2 547 525	0	0	0
47416	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47425	978	0	978	3 610	0	3 610	3 118	0	3 118	486	0	486
47426	173	0	173	287	876	1 163	515	931	1 446	401	55	456
52304	775	0	775	0	4	4	690	131	821	1 465	127	1 592
52305	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
52307	128 557	0	128 557	0	0	0	0	0	0	128 557	0	128 557
52501	1 711	0	1 711	0	0	0	571	1	572	2 282	1	2 283
60301	22	0	22	4 722	0	4 722	4 714	0	4 714	14	0	14
60305	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	1 061	0	1 061	1 471	0	1 471	410	0	410
60601	534	0	534	0	0	0	28	0	28	562	0	562
70601	132 275	0	132 275	6	0	6	38 819	0	38 819	171 088	0	171 088
70603	76 464	0	76 464	0	0	0	27 444	0	27 444	103 908	0	103 908
70613	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
70801	22 506	0	22 506	22 506	0	22 506	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	720 401	264 854	985 255	2 365 648	1 458 336	3 823 984	2 453 821	1 488 423	3 942 244	808 574	294 941	1 103 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	129 358	0	129 358	0	0	0	0	0	0	129 358	0	129 358
90901	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
90902	123	0	123	947	0	947	460	0	460	610	0	610
91414	234 576	0	234 576	0	0	0	570	0	570	234 006	0	234 006
91604	15	0	15	0	0	0	7	0	7	8	0	8
99998	751 070	0	751 070	400 853	0	400 853	369 227	0	369 227	782 696	0	782 696
Итого по активу (баланс)	1 117 566	0	1 117 566	401 800	0	401 800	370 264	0	370 264	1 149 102	0	1 149 102
Пассив
91003	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91004	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91311	129 358	0	129 358	0	0	0	0	0	0	129 358	0	129 358
91312	574 594	0	574 594	141 035	0	141 035	176 713	0	176 713	610 272	0	610 272
91315	35 308	0	35 308	900	0	900	0	0	0	34 408	0	34 408
91317	11 248	0	11 248	221 711	5 038	226 749	214 759	5 038	219 797	4 296	0	4 296
91507	562	0	562	0	0	0	3 800	0	3 800	4 362	0	4 362
99999	366 496	0	366 496	1 038	0	1 038	948	0	948	366 406	0	366 406
Итого по пассиву (баланс)	1 117 566	0	1 117 566	365 227	5 038	370 265	396 763	5 038	401 801	1 149 102	0	1 149 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	32 118	32 118	10 660	130 420	141 080	10 660	119 700	130 360	0	42 838	42 838
99996	32 049	0	32 049	139 295	0	139 295	128 264	0	128 264	43 080	0	43 080
Итого по активу (баланс)	32 049	32 118	64 167	149 955	130 420	280 375	138 924	119 700	258 624	43 080	42 838	85 918
Пассив
96901	32 049	0	32 049	117 609	10 655	128 264	128 640	10 655	139 295	43 080	0	43 080
99997	32 118	0	32 118	130 360	0	130 360	141 080	0	141 080	42 838	0	42 838
Итого по пассиву (баланс)	64 167	0	64 167	247 969	10 655	258 624	269 720	10 655	280 375	85 918	0	85 918

Страница была полезной?