Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс"

Регистрационный номер

3449

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 139	45 535	156 674	496 868	198 782	695 650	462 695	211 181	673 876	145 312	33 136	178 448
20208	3 903	1 174	5 077	5 320	948	6 268	4 329	1 022	5 351	4 894	1 100	5 994
20209	2 639	2 027	4 666	273 978	75 259	349 237	264 437	77 000	341 437	12 180	286	12 466
30102	3 209 197	0	3 209 197	48 531 155	0	48 531 155	50 817 943	0	50 817 943	922 409	0	922 409
30110	15 431	46 449	61 880	46 704	12 266 212	12 312 916	54 410	12 304 636	12 359 046	7 725	8 025	15 750
30114	4	0	4	5 809 104	5 803 169	11 612 273	5 809 104	5 803 169	11 612 273	4	0	4
30202	64 001	0	64 001	14 209	0	14 209	0	0	0	78 210	0	78 210
30204	2 688	0	2 688	233	0	233	0	0	0	2 921	0	2 921
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	41 711	41 711	0	41 711	41 711	0	0	0
30233	123	0	123	45 046	5 131	50 177	45 004	5 131	50 135	165	0	165
30424	10 049	0	10 049	10 930 302	0	10 930 302	10 940 351	0	10 940 351	0	0	0
31902	500 000	0	500 000	6 350 000	0	6 350 000	6 850 000	0	6 850 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32002	240 000	0	240 000	1 270 000	0	1 270 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	615 000	0	615 000	395 000	0	395 000	220 000	0	220 000
32201	0	535	535	0	27	27	0	27	27	0	535	535
45205	1 200	0	1 200	0	0	0	400	0	400	800	0	800
45206	498 800	0	498 800	85 000	0	85 000	107 500	0	107 500	476 300	0	476 300
45505	591	0	591	920	0	920	54	0	54	1 457	0	1 457
45815	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45915	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
47105	1 973	0	1 973	435	0	435	0	0	0	2 408	0	2 408
47404	0	0	0	10 880 663	10 873 725	21 754 388	10 880 663	10 873 725	21 754 388	0	0	0
47408	0	0	0	7 033 760	14 764 871	21 798 631	7 033 760	14 764 871	21 798 631	0	0	0
47423	536	0	536	558	0	558	84	0	84	1 010	0	1 010
47427	2 310	0	2 310	9 736	0	9 736	10 363	0	10 363	1 683	0	1 683
60302	58	0	58	185	0	185	214	0	214	29	0	29
60306	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
60308	3	0	3	37	0	37	28	0	28	12	0	12
60310	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60312	1 240	0	1 240	7 250	0	7 250	6 713	0	6 713	1 777	0	1 777
60314	0	0	0	0	2 146	2 146	0	75	75	0	2 071	2 071
60323	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60401	4 027	0	4 027	0	0	0	0	0	0	4 027	0	4 027
60901	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	17	0	17	71	0	71	71	0	71	17	0	17
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 388	0	1 388	718	0	718	639	0	639	1 467	0	1 467
70606	304 482	0	304 482	464 339	0	464 339	25	0	25	768 796	0	768 796
70608	19 843	0	19 843	7 204	0	7 204	0	0	0	27 047	0	27 047
70611	3 013	0	3 013	2 671	0	2 671	0	0	0	5 684	0	5 684
Итого по активу (баланс)	4 999 151	95 720	5 094 871	94 439 959	44 031 981	138 471 940	96 752 278	44 082 548	140 834 826	2 686 832	45 153	2 731 985
Пассив
10208	154 712	0	154 712	0	0	0	0	0	0	154 712	0	154 712
10701	30 463	0	30 463	0	0	0	41 893	0	41 893	72 356	0	72 356
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	496	0	496	11 221	0	11 221	11 972	0	11 972	1 247	0	1 247
30220	0	0	0	0	39 969	39 969	0	39 969	39 969	0	0	0
30226	0	0	0	8 046	0	8 046	8 046	0	8 046	0	0	0
30232	0	0	0	20 884	12 094	32 978	20 884	12 123	33 007	0	29	29
30236	0	0	0	3 401	170	3 571	3 401	170	3 571	0	0	0
31409	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	48 000	0	48 000	345 450	0	345 450	331 450	0	331 450	34 000	0	34 000
40602	21 956	0	21 956	17 909	0	17 909	14 766	0	14 766	18 813	0	18 813
40701	73 008	0	73 008	96 170	0	96 170	76 175	0	76 175	53 013	0	53 013
40702	4 100 764	6 293	4 107 057	42 660 901	7 599 853	50 260 754	39 854 910	7 599 964	47 454 874	1 294 773	6 404	1 301 177
40802	6 552	0	6 552	75 345	0	75 345	72 516	0	72 516	3 723	0	3 723
40817	23 195	12 597	35 792	106 803	9 247	116 050	102 965	9 220	112 185	19 357	12 570	31 927
40820	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
40905	0	0	0	9 608	0	9 608	9 608	0	9 608	0	0	0
40906	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
40909	0	0	0	12 715	1 147	13 862	12 715	1 147	13 862	0	0	0
40910	0	0	0	21 494	1 717	23 211	21 494	1 717	23 211	0	0	0
40911	0	0	0	13 268	0	13 268	13 268	0	13 268	0	0	0
40912	0	0	0	1 242	5 407	6 649	1 242	5 407	6 649	0	0	0
40913	0	0	0	3 832	8 596	12 428	3 832	8 596	12 428	0	0	0
42301	819	1 152	1 971	7 469	2 283	9 752	6 974	2 025	8 999	324	894	1 218
42304	6 047	1 537	7 584	4 843	481	5 324	3 061	493	3 554	4 265	1 549	5 814
42305	3 537	1 637	5 174	2 926	1 013	3 939	809	90	899	1 420	714	2 134
42306	12 810	25 991	38 801	38	3 210	3 248	90	1 948	2 038	12 862	24 729	37 591
42307	1 143	3 248	4 391	0	220	220	10	199	209	1 153	3 227	4 380
42309	765	0	765	996	0	996	742	0	742	511	0	511
42310	0	0	0	32	0	32	44	0	44	12	0	12
42311	40	0	40	32	0	32	64	0	64	72	0	72
42312	119	0	119	107	0	107	52	0	52	64	0	64
42313	894	0	894	524	0	524	360	0	360	730	0	730
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	2 202	0	2 202	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202
42609	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42611	28	0	28	24	0	24	0	0	0	4	0	4
42612	48	0	48	20	0	20	16	0	16	44	0	44
42613	32	0	32	0	0	0	32	0	32	64	0	64
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43804	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
43805	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	51 561	0	51 561	23 068	0	23 068	32 840	0	32 840	61 333	0	61 333
45515	176	0	176	97	0	97	36	0	36	115	0	115
45818	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47108	1 973	0	1 973	0	0	0	435	0	435	2 408	0	2 408
47407	0	0	0	14 582 031	7 197 733	21 779 764	14 582 031	7 197 733	21 779 764	0	0	0
47411	197	702	899	274	163	437	138	202	340	61	741	802
47416	27 447	0	27 447	75 996	0	75 996	50 161	0	50 161	1 612	0	1 612
47422	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
47425	928	0	928	357	0	357	573	0	573	1 144	0	1 144
60301	1 034	0	1 034	6 026	0	6 026	4 992	0	4 992	0	0	0
60305	0	0	0	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	790	0	790	787	0	787
60311	340	0	340	691	0	691	582	0	582	231	0	231
60322	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60324	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
60601	668	0	668	0	0	0	74	0	74	742	0	742
60903	53	0	53	0	0	0	4	0	4	57	0	57
61304	648	0	648	415	0	415	567	0	567	800	0	800
70601	359 049	0	359 049	0	0	0	502 429	0	502 429	861 478	0	861 478
70603	18 021	0	18 021	0	0	0	6 514	0	6 514	24 535	0	24 535
70801	41 893	0	41 893	41 893	0	41 893	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 041 696	53 175	5 094 871	58 164 008	14 883 304	73 047 312	55 803 422	14 881 004	70 684 426	2 681 110	50 875	2 731 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 497	0	1 497	20	0	20	360	0	360	1 157	0	1 157
90902	4 446	0	4 446	312	0	312	94	0	94	4 664	0	4 664
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	678 278	0	678 278	31 116	0	31 116	166 061	0	166 061	543 333	0	543 333
Итого по активу (баланс)	684 559	0	684 559	31 450	0	31 450	166 517	0	166 517	549 492	0	549 492
Пассив
91312	501 602	0	501 602	48 372	0	48 372	0	0	0	453 230	0	453 230
91319	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
91507	130 526	0	130 526	78 781	0	78 781	30 706	0	30 706	82 451	0	82 451
91508	11 150	0	11 150	3 908	0	3 908	410	0	410	7 652	0	7 652
99999	6 281	0	6 281	451	0	451	329	0	329	6 159	0	6 159
Итого по пассиву (баланс)	684 559	0	684 559	166 512	0	166 512	31 445	0	31 445	549 492	0	549 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 678	0	31 678	61 237	0	61 237	92 915	0	92 915	0	0	0
99996	31 762	0	31 762	61 798	0	61 798	93 560	0	93 560	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 440	0	63 440	123 035	0	123 035	186 475	0	186 475	0	0	0
Пассив
96901	0	31 762	31 762	0	93 559	93 559	0	61 797	61 797	0	0	0
99997	31 678	0	31 678	92 915	0	92 915	61 237	0	61 237	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 678	31 762	63 440	92 915	93 559	186 474	61 237	61 797	123 034	0	0	0

Страница была полезной?