Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 564	9 483	30 047	481 778	419 187	900 965	476 512	425 137	901 649	25 830	3 533	29 363
20208	1 280	0	1 280	12 878	0	12 878	13 045	0	13 045	1 113	0	1 113
20209	0	0	0	310 331	258 026	568 357	310 331	258 026	568 357	0	0	0
30102	232 352	0	232 352	6 108 907	0	6 108 907	6 310 465	0	6 310 465	30 794	0	30 794
30110	9 112	35 399	44 511	1 469 422	460 382	1 929 804	1 451 966	479 294	1 931 260	26 568	16 487	43 055
30202	18 971	0	18 971	1 838	0	1 838	0	0	0	20 809	0	20 809
30204	127	0	127	2 560	0	2 560	0	0	0	2 687	0	2 687
30221	0	0	0	0	1 038	1 038	0	0	0	0	1 038	1 038
30233	0	65	65	119 281	18 108	137 389	119 281	17 859	137 140	0	314	314
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	35	0	35	825 293	0	825 293	825 271	0	825 271	57	0	57
30602	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
32002	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45205	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45206	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	414 148	0	414 148	44 000	0	44 000	44 785	0	44 785	413 363	0	413 363
45505	32	0	32	0	0	0	10	0	10	22	0	22
45506	3 482	0	3 482	0	0	0	678	0	678	2 804	0	2 804
45507	4 186	0	4 186	0	0	0	69	0	69	4 117	0	4 117
45812	0	0	0	10 539	0	10 539	10 539	0	10 539	0	0	0
47404	0	0	0	0	734 947	734 947	0	734 947	734 947	0	0	0
47408	0	0	0	968 713	1 268 165	2 236 878	897 333	1 196 768	2 094 101	71 380	71 397	142 777
47423	189	0	189	131 221	0	131 221	131 213	0	131 213	197	0	197
47427	0	0	0	6 139	0	6 139	6 139	0	6 139	0	0	0
50104	5 255	0	5 255	26	0	26	7	0	7	5 274	0	5 274
51405	44 344	0	44 344	365	0	365	0	0	0	44 709	0	44 709
51406	23 863	0	23 863	212	0	212	24 075	0	24 075	0	0	0
51506	36 402	0	36 402	326	0	326	0	0	0	36 728	0	36 728
52503	409	76	485	1 004	4	1 008	1 186	20	1 206	227	60	287
60302	2 255	0	2 255	84	0	84	84	0	84	2 255	0	2 255
60306	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	29	0	29	295	0	295	17	0	17	307	0	307
60312	651	0	651	3 771	0	3 771	2 765	0	2 765	1 657	0	1 657
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	10 728	0	10 728	0	0	0	0	0	0	10 728	0	10 728
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	2	0	2	71	0	71	71	0	71	2	0	2
61009	29	0	29	34	0	34	34	0	34	29	0	29
61210	0	0	0	24 075	0	24 075	24 075	0	24 075	0	0	0
61403	5 903	0	5 903	8	0	8	1	0	1	5 910	0	5 910
70606	110 214	0	110 214	57 554	0	57 554	71	0	71	167 697	0	167 697
70607	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
70608	24 055	0	24 055	6 684	0	6 684	0	0	0	30 739	0	30 739
70611	8	0	8	4	0	4	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	1 022 707	45 023	1 067 730	11 158 815	3 159 857	14 318 672	11 177 300	3 112 051	14 289 351	1 004 222	92 829	1 097 051
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	17 853	0	17 853	0	0	0	14 138	0	14 138	31 991	0	31 991
30232	10	0	10	57 894	126 517	184 411	57 902	126 517	184 419	18	0	18
31302	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
40701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
40702	489 548	30 792	520 340	4 904 823	157 328	5 062 151	4 848 917	126 765	4 975 682	433 642	229	433 871
40703	46	0	46	927	0	927	1 000	0	1 000	119	0	119
40802	25	0	25	1 933	0	1 933	1 937	0	1 937	29	0	29
40807	1 645	628	2 273	123	148	271	122	150	272	1 644	630	2 274
40905	0	0	0	110 621	0	110 621	110 621	0	110 621	0	0	0
40909	0	0	0	3 798	6 739	10 537	3 798	6 739	10 537	0	0	0
40910	0	0	0	4 700	11 275	15 975	4 700	11 275	15 975	0	0	0
40911	0	0	0	20 718	0	20 718	20 718	0	20 718	0	0	0
40912	0	0	0	8 004	21 561	29 565	8 004	21 561	29 565	0	0	0
40913	0	0	0	28 848	104 034	132 882	28 848	104 034	132 882	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42309	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45215	21 867	0	21 867	4 081	0	4 081	34 982	0	34 982	52 768	0	52 768
45515	124	0	124	41	0	41	303	0	303	386	0	386
45818	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
47407	10	0	10	1 350 871	874 370	2 225 241	1 422 231	945 767	2 367 998	71 370	71 397	142 767
47416	194	0	194	4 366	0	4 366	4 184	0	4 184	12	0	12
47422	11	0	11	54	0	54	46	0	46	3	0	3
47425	2 859	0	2 859	8 104	0	8 104	6 112	0	6 112	867	0	867
47426	1 849	0	1 849	1 953	0	1 953	107	0	107	3	0	3
50120	207	0	207	0	0	0	177	0	177	384	0	384
51510	364	0	364	0	0	0	3	0	3	367	0	367
52303	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
52304	0	0	0	70 960	0	70 960	70 960	0	70 960	0	0	0
52305	7 734	4 803	12 537	2 210	1 323	3 533	0	187	187	5 524	3 667	9 191
52406	0	0	0	0	1 135	1 135	0	1 135	1 135	0	0	0
60301	2 304	0	2 304	4 754	0	4 754	2 450	0	2 450	0	0	0
60305	2 051	0	2 051	7 743	0	7 743	5 692	0	5 692	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	54	0	54	54	0	54
60311	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
60313	0	0	0	150	55	205	150	55	205	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	5 328	0	5 328	0	0	0	86	0	86	5 414	0	5 414
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	124	0	124	1	0	1	1	0	1	124	0	124
70601	100 174	0	100 174	19	0	19	41 791	0	41 791	141 946	0	141 946
70602	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
70603	29 414	0	29 414	0	0	0	6 469	0	6 469	35 883	0	35 883
70801	14 138	0	14 138	14 138	0	14 138	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 031 507	36 223	1 067 730	6 752 267	1 304 485	8 056 752	6 741 888	1 344 185	8 086 073	1 021 128	75 923	1 097 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	756 404	0	756 404	11	0	11	6	0	6	756 409	0	756 409
90902	825 538	0	825 538	338	0	338	92	0	92	825 784	0	825 784
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	38 088	0	38 088	38 088	0	38 088	0	0	0
91414	152 537	0	152 537	4 710	0	4 710	0	0	0	157 247	0	157 247
91502	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	112 530	0	112 530	146 075	0	146 075	186 075	0	186 075	72 530	0	72 530
Итого по активу (баланс)	1 847 107	0	1 847 107	189 223	0	189 223	224 267	0	224 267	1 812 063	0	1 812 063
Пассив
91003	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
91004	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
91312	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
91315	49 927	0	49 927	53 677	0	53 677	53 677	0	53 677	49 927	0	49 927
91316	817	0	817	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	817	0	817
91317	40 000	0	40 000	117 000	0	117 000	77 000	0	77 000	0	0	0
91507	15 630	0	15 630	0	0	0	0	0	0	15 630	0	15 630
91508	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
99999	1 734 577	0	1 734 577	38 183	0	38 183	43 139	0	43 139	1 739 533	0	1 739 533
Итого по пассиву (баланс)	1 847 107	0	1 847 107	224 258	0	224 258	189 214	0	189 214	1 812 063	0	1 812 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 569	3 569	764 538	129 492	894 030	764 538	130 090	894 628	0	2 971	2 971
99996	3 532	0	3 532	894 455	0	894 455	895 028	0	895 028	2 959	0	2 959
Итого по активу (баланс)	3 532	3 569	7 101	1 658 993	129 492	1 788 485	1 659 566	130 090	1 789 656	2 959	2 971	5 930
Пассив
96901	3 532	0	3 532	129 860	765 168	895 028	129 287	765 168	894 455	2 959	0	2 959
99997	3 569	0	3 569	894 628	0	894 628	894 030	0	894 030	2 971	0	2 971
Итого по пассиву (баланс)	7 101	0	7 101	1 024 488	765 168	1 789 656	1 023 317	765 168	1 788 485	5 930	0	5 930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 028,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	5 025,0000
Пассив
98050	0	0	5 018,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5 018,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 028,0000	0	0	16,0000	0	0	13,0000	0	0	5 025,0000

Страница была полезной?