Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	346	0	346	219	0	219	322	0	322	243	0	243
20202	25 906	18 059	43 965	167 752	99 057	266 809	121 582	94 281	215 863	72 076	22 835	94 911
30102	118 960	0	118 960	1 873 026	0	1 873 026	1 955 256	0	1 955 256	36 730	0	36 730
30110	2 078	1 145	3 223	5 200	821 554	826 754	4 192	456 868	461 060	3 086	365 831	368 917
30114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	9 266	0	9 266	0	0	0	1 493	0	1 493	7 773	0	7 773
30204	1 696	0	1 696	8 795	0	8 795	0	0	0	10 491	0	10 491
30221	0	0	0	123 000	58 636	181 636	123 000	58 636	181 636	0	0	0
30233	0	0	0	5 116	721	5 837	5 116	721	5 837	0	0	0
30413	6 155	0	6 155	1 760 022	0	1 760 022	1 753 974	0	1 753 974	12 203	0	12 203
30424	156 402	299 106	455 508	1 896 269	12 089	1 908 358	2 034 133	83 392	2 117 525	18 538	227 803	246 341
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
32202	0	0	0	9 965	0	9 965	9 965	0	9 965	0	0	0
32203	0	0	0	8 377	0	8 377	0	0	0	8 377	0	8 377
45103	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0
45201	0	0	0	3 164	0	3 164	594	0	594	2 570	0	2 570
45204	87 067	0	87 067	19 963	0	19 963	67 720	0	67 720	39 310	0	39 310
45205	12 500	0	12 500	11 877	0	11 877	1 800	0	1 800	22 577	0	22 577
45206	200 748	0	200 748	97 056	0	97 056	20 087	0	20 087	277 717	0	277 717
45207	29 162	0	29 162	18 250	0	18 250	3 365	0	3 365	44 047	0	44 047
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	964	0	964	0	0	0	113	0	113	851	0	851
45506	25 728	0	25 728	2 250	0	2 250	1 183	0	1 183	26 795	0	26 795
45507	78 718	0	78 718	20 180	0	20 180	2 778	0	2 778	96 120	0	96 120
45812	134	0	134	167	0	167	134	0	134	167	0	167
45815	1 897	0	1 897	150	0	150	83	0	83	1 964	0	1 964
45912	115	0	115	201	0	201	115	0	115	201	0	201
45914	38	0	38	37	0	37	0	0	0	75	0	75
45915	47	0	47	15	0	15	0	0	0	62	0	62
47002	0	0	0	10 508	0	10 508	5 235	0	5 235	5 273	0	5 273
47404	0	57 830	57 830	1 887 015	1 135 225	3 022 240	1 887 015	1 060 554	2 947 569	0	132 501	132 501
47408	0	0	0	433 633 130	440 051 319	873 684 449	433 633 130	440 051 319	873 684 449	0	0	0
47423	106	0	106	833 048	0	833 048	833 065	0	833 065	89	0	89
47427	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
50104	50 071	0	50 071	457 943	0	457 943	508 014	0	508 014	0	0	0
50106	52 236	36 888	89 124	406 123	2 135	408 258	358 095	1 878	359 973	100 264	37 145	137 409
50107	0	0	0	285 434	0	285 434	244 518	0	244 518	40 916	0	40 916
50110	0	37 906	37 906	0	2 237	2 237	0	1 931	1 931	0	38 212	38 212
50118	141 859	0	141 859	1 003 393	0	1 003 393	1 145 252	0	1 145 252	0	0	0
50121	177	0	177	729	0	729	283	0	283	623	0	623
50207	2 059	0	2 059	123 288	0	123 288	124 590	0	124 590	757	0	757
50218	26 130	0	26 130	124 817	0	124 817	124 675	0	124 675	26 272	0	26 272
50606	8 553	0	8 553	43	0	43	1 633	0	1 633	6 963	0	6 963
50618	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
50621	69	0	69	17	0	17	86	0	86	0	0	0
50905	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
52601	0	0	0	237 752	0	237 752	237 752	0	237 752	0	0	0
60302	46	0	46	29	0	29	28	0	28	47	0	47
60306	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	6	0	6	14	0	14
60310	6	0	6	165	0	165	165	0	165	6	0	6
60312	1 414	0	1 414	2 724	0	2 724	3 147	0	3 147	991	0	991
60314	0	0	0	0	229	229	0	76	76	0	153	153
60323	105	0	105	0	1	1	0	1	1	105	0	105
60401	12 477	0	12 477	0	0	0	0	0	0	12 477	0	12 477
60701	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61008	81	0	81	40	0	40	57	0	57	64	0	64
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	113 346	0	113 346	113 346	0	113 346	0	0	0
61403	5 409	0	5 409	306	0	306	314	0	314	5 401	0	5 401
61601	0	0	0	429 501	0	429 501	429 501	0	429 501	0	0	0
70606	4 664 961	0	4 664 961	1 390 800	0	1 390 800	5 284	0	5 284	6 050 477	0	6 050 477
70607	9 996	0	9 996	10 632	0	10 632	15 087	0	15 087	5 541	0	5 541
70608	54 316	0	54 316	31 166	0	31 166	0	0	0	85 482	0	85 482
70611	7 161	0	7 161	2 310	0	2 310	29	0	29	9 442	0	9 442
70614	332 960	0	332 960	191 749	0	191 749	190 454	0	190 454	334 255	0	334 255
70706	10 579 194	0	10 579 194	0	0	0	10 579 194	0	10 579 194	0	0	0
70707	417	0	417	0	0	0	417	0	417	0	0	0
70708	137 076	0	137 076	0	0	0	137 076	0	137 076	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	21 102	0	21 102	0	0	0	21 102	0	21 102	0	0	0
70714	36 437	0	36 437	0	0	0	36 437	0	36 437	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 958 131	450 952	17 409 083	447 208 135	442 183 204	889 391 339	456 781 048	441 809 658	898 590 706	7 385 218	824 498	8 209 716
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	6 808	0	6 808	0	0	0	0	0	0	6 808	0	6 808
10801	116 342	0	116 342	0	0	0	0	0	0	116 342	0	116 342
30232	0	0	0	1 108	861	1 969	1 108	861	1 969	0	0	0
30601	72 014	0	72 014	127 015	0	127 015	140 224	0	140 224	85 223	0	85 223
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
31502	0	0	0	10 509	0	10 509	10 509	0	10 509	0	0	0
31503	0	0	0	10	0	10	5 284	0	5 284	5 274	0	5 274
32901	130 000	0	130 000	960 000	0	960 000	830 000	0	830 000	0	0	0
40701	60 599	0	60 599	150 697	0	150 697	116 910	0	116 910	26 812	0	26 812
40702	171 522	643	172 165	1 182 526	35 196	1 217 722	1 151 762	34 597	1 186 359	140 758	44	140 802
40703	29	0	29	166	0	166	170	0	170	33	0	33
40802	1 601	0	1 601	2 074	0	2 074	1 891	0	1 891	1 418	0	1 418
40807	3 263	219 791	223 054	189	223 146	223 335	0	367 047	367 047	3 074	363 692	366 766
40905	0	0	0	4 467	61	4 528	4 467	61	4 528	0	0	0
40909	0	0	0	645	683	1 328	645	683	1 328	0	0	0
40910	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40911	7	0	7	5 316	99	5 415	5 315	99	5 414	6	0	6
40912	0	0	0	249	144	393	249	144	393	0	0	0
40913	0	0	0	83	649	732	83	649	732	0	0	0
43702	16 800	0	16 800	143 795	0	143 795	155 344	0	155 344	28 349	0	28 349
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
45215	30 226	0	30 226	26 088	0	26 088	28 977	0	28 977	33 115	0	33 115
45415	500	0	500	0	0	0	25	0	25	525	0	525
45515	23 488	0	23 488	8 520	0	8 520	13 027	0	13 027	27 995	0	27 995
45818	1 965	0	1 965	146	0	146	179	0	179	1 998	0	1 998
45918	56	0	56	13	0	13	32	0	32	75	0	75
47008	0	0	0	10 519	0	10 519	10 828	0	10 828	309	0	309
47403	0	0	0	213 372	0	213 372	213 372	0	213 372	0	0	0
47405	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
47407	0	0	0	433 787 189	439 964 583	873 751 772	433 787 189	439 964 583	873 751 772	0	0	0
47416	552	0	552	3 989	0	3 989	3 599	0	3 599	162	0	162
47422	2	0	2	963 014	0	963 014	963 013	0	963 013	1	0	1
47425	1 794	0	1 794	41 079	0	41 079	41 945	0	41 945	2 660	0	2 660
47426	154	0	154	1 016	0	1 016	2 002	0	2 002	1 140	0	1 140
50120	8 221	0	8 221	14 162	0	14 162	9 288	0	9 288	3 347	0	3 347
50219	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
50220	346	0	346	322	0	322	219	0	219	243	0	243
50620	1 302	0	1 302	388	0	388	1 101	0	1 101	2 015	0	2 015
52301	0	0	0	175 000	72 756	247 756	175 000	72 756	247 756	0	0	0
52602	0	0	0	191 749	0	191 749	191 749	0	191 749	0	0	0
60301	320	0	320	3 237	0	3 237	2 917	0	2 917	0	0	0
60305	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
60309	37	0	37	18	0	18	95	0	95	114	0	114
60311	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	6 363	0	6 363	0	0	0	157	0	157	6 520	0	6 520
60903	70	0	70	0	0	0	2	0	2	72	0	72
61301	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
61304	326	0	326	68	0	68	118	0	118	376	0	376
70601	4 601 242	0	4 601 242	0	0	0	1 446 537	0	1 446 537	6 047 779	0	6 047 779
70602	69	0	69	906	0	906	989	0	989	152	0	152
70603	87 744	0	87 744	0	0	0	35 556	0	35 556	123 300	0	123 300
70613	399 954	0	399 954	190 455	0	190 455	237 752	0	237 752	447 251	0	447 251
70701	10 629 484	0	10 629 484	10 629 484	0	10 629 484	0	0	0	0	0	0
70702	710	0	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0
70703	138 918	0	138 918	138 918	0	138 918	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	96 915	0	96 915	96 915	0	96 915	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 774 225	0	10 774 225	10 866 028	0	10 866 028	91 803	0	91 803
Итого по пассиву (баланс)	17 188 649	220 434	17 409 083	459 960 604	440 298 420	900 259 024	450 617 935	440 441 722	891 059 657	7 845 980	363 736	8 209 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 108	0	1 108	3	0	3	3	0	3	1 108	0	1 108
90902	71 065	0	71 065	56	0	56	50 105	0	50 105	21 016	0	21 016
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	336 951	0	336 951	1 098 878	0	1 098 878	35 017	0	35 017	1 400 812	0	1 400 812
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	522	0	522	82	0	82	66	0	66	538	0	538
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	478 241	0	478 241	477 426	0	477 426	238 840	0	238 840	716 827	0	716 827
Итого по активу (баланс)	907 184	0	907 184	1 576 445	0	1 576 445	324 031	0	324 031	2 159 598	0	2 159 598
Пассив
91004	0	0	0	7 302	0	7 302	7 302	0	7 302	0	0	0
91312	299 104	0	299 104	24 783	0	24 783	37 166	0	37 166	311 487	0	311 487
91314	0	0	0	14 721	0	14 721	18 735	0	18 735	4 014	0	4 014
91315	97 296	0	97 296	1 928	0	1 928	1 739	0	1 739	97 107	0	97 107
91316	0	0	0	1 900	0	1 900	154 500	0	154 500	152 600	0	152 600
91317	73 299	0	73 299	188 206	0	188 206	257 984	0	257 984	143 077	0	143 077
91507	8 542	0	8 542	0	0	0	0	0	0	8 542	0	8 542
99999	428 943	0	428 943	85 191	0	85 191	1 099 019	0	1 099 019	1 442 771	0	1 442 771
Итого по пассиву (баланс)	907 184	0	907 184	324 031	0	324 031	1 576 445	0	1 576 445	2 159 598	0	2 159 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	173 575	138 280	311 855	173 575	138 280	311 855	0	0	0
93302	0	0	0	173 575	139 930	313 505	173 575	139 930	313 505	0	0	0
93304	322 092	77 976	400 068	50 535 316	46 384 492	96 919 808	50 414 533	46 286 127	96 700 660	442 875	176 341	619 216
93704	925 860	0	925 860	2 610 376	0	2 610 376	3 536 236	0	3 536 236	0	0	0
93901	11 636 788	11 694 485	23 331 273	229 464 597	232 976 711	462 441 308	233 148 896	237 023 286	470 172 182	7 952 489	7 647 910	15 600 399
99996	24 617 240	0	24 617 240	562 075 324	0	562 075 324	570 506 426	0	570 506 426	16 186 138	0	16 186 138
Итого по активу (баланс)	37 501 980	11 772 461	49 274 441	845 032 763	279 639 413	1 124 672 176	857 953 241	283 587 623	1 141 540 864	24 581 502	7 824 251	32 405 753
Пассив
96301	0	0	0	139 417	172 148	311 565	139 417	172 148	311 565	0	0	0
96302	0	0	0	139 417	174 202	313 619	139 417	174 202	313 619	0	0	0
96304	1 027 041	321 184	1 348 225	50 563 676	46 300 858	96 864 534	49 714 574	46 300 959	96 015 533	177 939	321 285	499 224
96704	0	0	0	3 393 530	0	3 393 530	3 512 208	0	3 512 208	118 678	0	118 678
96901	11 632 701	11 666 827	23 299 528	230 426 388	239 506 040	469 932 428	226 446 633	235 785 016	462 231 649	7 652 946	7 945 803	15 598 749
97101	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
99997	24 626 688	0	24 626 688	570 723 126	0	570 723 126	562 285 540	0	562 285 540	16 189 102	0	16 189 102
Итого по пассиву (баланс)	37 286 430	11 988 011	49 274 441	855 387 192	286 153 248	1 141 540 440	842 239 427	282 432 325	1 124 671 752	24 138 665	8 267 088	32 405 753
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 366 596,0000	0	0	223 441,0000	0	0	190 829,0000	0	0	1 399 208,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 366 596,0000	0	0	223 441,0000	0	0	190 829,0000	0	0	1 399 208,0000
Пассив
98050	0	0	1 366 596,0000	0	0	190 829,0000	0	0	223 441,0000	0	0	1 399 208,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 366 596,0000	0	0	190 829,0000	0	0	223 441,0000	0	0	1 399 208,0000

Страница была полезной?