Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 578	83 385	138 963	408 371	51 167	459 538	415 884	35 562	451 446	48 065	98 990	147 055
20208	5 772	325	6 097	12 080	590	12 670	9 988	558	10 546	7 864	357	8 221
20209	0	0	0	238 036	6 428	244 464	238 036	6 428	244 464	0	0	0
30102	74 684	0	74 684	7 877 092	0	7 877 092	7 935 117	0	7 935 117	16 659	0	16 659
30110	52 985	4 869	57 854	844 744	5 873	850 617	827 746	6 864	834 610	69 983	3 878	73 861
30114	33	93 142	93 175	0	1 502 768	1 502 768	0	1 486 093	1 486 093	33	109 817	109 850
30202	20 069	0	20 069	0	0	0	586	0	586	19 483	0	19 483
30204	4 351	0	4 351	0	0	0	71	0	71	4 280	0	4 280
30215	200	1 071	1 271	0	55	55	0	55	55	200	1 071	1 271
30221	0	0	0	0	1 950	1 950	0	107	107	0	1 843	1 843
30233	2	54	56	9 214	638	9 852	8 991	692	9 683	225	0	225
30302	7 606	2 535	10 141	293 142	5 833	298 975	225 476	1 554	227 030	75 272	6 814	82 086
30306	670 387	0	670 387	392 513	0	392 513	28 115	0	28 115	1 034 785	0	1 034 785
30413	576	0	576	1 237 193	0	1 237 193	1 237 327	0	1 237 327	442	0	442
30424	15 836	0	15 836	1 137 884	0	1 137 884	1 141 089	0	1 141 089	12 631	0	12 631
30425	0	2 855	2 855	5 000	146	5 146	5 000	145	5 145	0	2 856	2 856
30602	1 204	0	1 204	0	0	0	1 200	0	1 200	4	0	4
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 627	1 627	0	83	83	0	82	82	0	1 628	1 628
45107	1 076	0	1 076	0	0	0	139	0	139	937	0	937
45201	144 909	0	144 909	482 645	0	482 645	459 135	0	459 135	168 419	0	168 419
45203	61 679	0	61 679	45 651	0	45 651	79 493	0	79 493	27 837	0	27 837
45204	83 818	0	83 818	69 058	0	69 058	62 397	0	62 397	90 479	0	90 479
45205	37 514	0	37 514	20 428	0	20 428	6 500	0	6 500	51 442	0	51 442
45206	533 010	40 327	573 337	268 489	2 060	270 549	44 057	2 047	46 104	757 442	40 340	797 782
45207	165 812	180 964	346 776	113 755	10 342	124 097	2 195	10 847	13 042	277 372	180 459	457 831
45208	708 438	0	708 438	0	0	0	8 000	0	8 000	700 438	0	700 438
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	2 500	5 977	8 477	0	243	243	600	2 239	2 839	1 900	3 981	5 881
45505	18 480	0	18 480	11 360	0	11 360	1 098	0	1 098	28 742	0	28 742
45506	90 846	148 452	239 298	1 735	5 015	6 750	1 416	98 098	99 514	91 165	55 369	146 534
45507	5 011	0	5 011	0	0	0	143	0	143	4 868	0	4 868
45509	1 134	0	1 134	1 388	0	1 388	1 494	0	1 494	1 028	0	1 028
45706	0	16 932	16 932	0	865	865	0	860	860	0	16 937	16 937
45812	10 791	0	10 791	1 690	0	1 690	0	0	0	12 481	0	12 481
45815	117 249	355	117 604	33	199	232	12	20	32	117 270	534	117 804
45912	341	0	341	771	0	771	678	0	678	434	0	434
45915	3 361	72	3 433	36	40	76	34	4	38	3 363	108	3 471
47404	0	5 353	5 353	2 721 214	1 584 894	4 306 108	2 721 214	1 569 905	4 291 119	0	20 342	20 342
47408	208 173	0	208 173	14 532 720	14 700 404	29 233 124	14 591 682	14 700 404	29 292 086	149 211	0	149 211
47415	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
47423	1 134	1	1 135	228 111	494	228 605	211 760	494	212 254	17 485	1	17 486
47427	19 391	1 852	21 243	23 750	2 608	26 358	23 317	3 192	26 509	19 824	1 268	21 092
47802	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50105	5 192	0	5 192	99 214	0	99 214	104 406	0	104 406	0	0	0
50106	173 967	0	173 967	1 965 576	0	1 965 576	1 930 988	0	1 930 988	208 555	0	208 555
50107	0	0	0	0	32 263	32 263	0	21 506	21 506	0	10 757	10 757
50118	739 730	10 738	750 468	1 735 619	21 610	1 757 229	2 061 511	32 348	2 093 859	413 838	0	413 838
50121	235	0	235	57	0	57	243	0	243	49	0	49
51403	0	0	0	19 623	0	19 623	19 623	0	19 623	0	0	0
51405	47 535	0	47 535	14	0	14	47 549	0	47 549	0	0	0
51406	0	0	0	257 227	0	257 227	257 227	0	257 227	0	0	0
52503	34 341	6	34 347	7 989	356	8 345	11 050	27	11 077	31 280	335	31 615
52601	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
60302	6 374	0	6 374	135	0	135	153	0	153	6 356	0	6 356
60306	1 886	0	1 886	3 647	0	3 647	1 886	0	1 886	3 647	0	3 647
60308	290	0	290	637	0	637	590	0	590	337	0	337
60310	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60312	104 468	0	104 468	5 107	0	5 107	4 865	0	4 865	104 710	0	104 710
60314	0	203	203	0	255	255	0	255	255	0	203	203
60323	11	0	11	971	0	971	982	0	982	0	0	0
60401	537 163	0	537 163	820	0	820	0	0	0	537 983	0	537 983
60701	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	6	0	6	188	0	188	188	0	188	6	0	6
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61011	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	636 249	0	636 249	636 249	0	636 249	0	0	0
61403	2 602	0	2 602	627	0	627	958	0	958	2 271	0	2 271
61601	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
70606	243 337	0	243 337	137 062	0	137 062	668	0	668	379 731	0	379 731
70607	4 587	0	4 587	2 859	0	2 859	4 459	0	4 459	2 987	0	2 987
70608	240 330	0	240 330	74 828	0	74 828	0	0	0	315 158	0	315 158
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	194	0	194	102	0	102	0	0	0	296	0	296
70614	403	0	403	169	0	169	169	0	169	403	0	403
70706	1 523 743	0	1 523 743	0	0	0	1 523 743	0	1 523 743	0	0	0
70707	1 926	0	1 926	0	0	0	1 926	0	1 926	0	0	0
70708	821 563	0	821 563	0	0	0	821 563	0	821 563	0	0	0
70710	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70711	239	0	239	0	0	0	239	0	239	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 647 353	601 095	8 248 448	36 434 693	17 937 179	54 371 872	38 229 205	17 980 386	56 209 591	5 852 841	557 888	6 410 729
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	86 725	0	86 725	0	0	0	0	0	0	86 725	0	86 725
30109	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	2 544	0	2 544	51 748	4 866	56 614	49 204	4 906	54 110	0	40	40
30301	7 606	2 536	10 142	225 476	1 556	227 032	293 143	5 832	298 975	75 273	6 812	82 085
30305	670 387	0	670 387	28 115	0	28 115	392 513	0	392 513	1 034 785	0	1 034 785
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31309	148 585	0	148 585	1 100	0	1 100	0	0	0	147 485	0	147 485
31404	0	0	0	0	910	910	30 000	36 608	66 608	30 000	35 698	65 698
31502	0	0	0	6 474	0	6 474	6 474	0	6 474	0	0	0
32901	648 252	0	648 252	1 796 799	0	1 796 799	1 505 991	0	1 505 991	357 444	0	357 444
40502	98	0	98	70	0	70	12	0	12	40	0	40
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	40 711	0	40 711	35 843	0	35 843	74 665	0	74 665	79 533	0	79 533
40701	71 165	0	71 165	72 123	0	72 123	1 681	0	1 681	723	0	723
40702	741 885	1 230	743 115	6 051 275	418 964	6 470 239	5 884 671	427 197	6 311 868	575 281	9 463	584 744
40703	21 973	0	21 973	20 500	0	20 500	9 976	0	9 976	11 449	0	11 449
40802	5 820	0	5 820	15 123	0	15 123	13 893	0	13 893	4 590	0	4 590
40807	812	3 527	4 339	44 261	43 419	87 680	44 498	50 303	94 801	1 049	10 411	11 460
40817	58 068	30 401	88 469	190 484	104 627	295 111	181 210	102 877	284 087	48 794	28 651	77 445
40820	300	22	322	124	1	125	122	2	124	298	23	321
40821	1 092	0	1 092	5 048	0	5 048	6 036	0	6 036	2 080	0	2 080
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	3 379	512	3 891	3 379	512	3 891	0	0	0
40910	0	0	0	262	14	276	262	14	276	0	0	0
40911	0	0	0	5 468	11	5 479	5 468	11	5 479	0	0	0
40912	0	0	0	872	581	1 453	872	581	1 453	0	0	0
40913	0	0	0	1 073	917	1 990	1 073	917	1 990	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42105	150 000	28 550	178 550	0	1 450	1 450	110 000	1 459	111 459	260 000	28 559	288 559
42205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	2 009	0	2 009	1 389	0	1 389	500	0	500	1 120	0	1 120
42302	2 593	0	2 593	1 990	0	1 990	2 411	0	2 411	3 014	0	3 014
42303	6 809	1 162	7 971	804	58	862	1 700	69	1 769	7 705	1 173	8 878
42304	19 402	728	20 130	856	37	893	967	37	1 004	19 513	728	20 241
42305	381 502	96 375	477 877	33 811	4 868	38 679	135 399	5 305	140 704	483 090	96 812	579 902
42306	90 180	109 516	199 696	1 755	6 524	8 279	27 823	33 025	60 848	116 248	136 017	252 265
42307	5 649	1 072	6 721	255	90	345	302	60	362	5 696	1 042	6 738
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	7	0	7	4	0	4	2	0	2	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42605	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42606	1 048	0	1 048	0	0	0	20	0	20	1 068	0	1 068
43804	6 815	0	6 815	6 895	0	6 895	80	0	80	0	0	0
43805	1 072	0	1 072	891	0	891	0	0	0	181	0	181
43806	10 163	0	10 163	0	0	0	90	0	90	10 253	0	10 253
43807	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
44007	0	535 307	535 307	0	27 179	27 179	0	27 347	27 347	0	535 475	535 475
45115	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	6 814	0	6 814	127	0	127	5 419	0	5 419	12 106	0	12 106
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	2 363	0	2 363	2 366	0	2 366	4 157	0	4 157	4 154	0	4 154
45715	677	0	677	34	0	34	35	0	35	678	0	678
45818	40 657	0	40 657	2	0	2	100	0	100	40 755	0	40 755
45918	1 026	0	1 026	18	0	18	38	0	38	1 046	0	1 046
47403	0	0	0	1 805 409	0	1 805 409	1 805 409	0	1 805 409	0	0	0
47407	0	0	0	14 412 550	14 821 143	29 233 693	14 412 550	14 821 143	29 233 693	0	0	0
47411	9 078	1 515	10 593	6 535	426	6 961	5 259	879	6 138	7 802	1 968	9 770
47416	47	0	47	231	0	231	10 199	0	10 199	10 015	0	10 015
47422	8	2	10	4 502	13	4 515	4 507	13	4 520	13	2	15
47425	5 560	0	5 560	1 314	0	1 314	4 941	0	4 941	9 187	0	9 187
47426	14 532	11 599	26 131	4 630	1 235	5 865	5 199	3 290	8 489	15 101	13 654	28 755
47804	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50120	5 006	0	5 006	4 410	0	4 410	2 373	0	2 373	2 969	0	2 969
52301	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52305	280 280	1 188	281 468	77 591	333	77 924	74 226	10 581	84 807	276 915	11 436	288 351
52306	235 110	0	235 110	0	0	0	10 013	0	10 013	245 123	0	245 123
52406	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52501	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
52602	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60301	866	0	866	5 865	0	5 865	5 599	0	5 599	600	0	600
60305	0	0	0	14 220	0	14 220	14 220	0	14 220	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	9	0	9	79	0	79	226	0	226	156	0	156
60311	327	0	327	458	0	458	458	0	458	327	0	327
60322	13	35	48	823	1	824	819	8	827	9	42	51
60324	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
60601	99 868	0	99 868	0	0	0	1 850	0	1 850	101 718	0	101 718
61301	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
61304	127	2	129	30	1	31	10	1	11	107	2	109
70601	255 023	0	255 023	507	0	507	130 122	0	130 122	384 638	0	384 638
70602	588	0	588	725	0	725	975	0	975	838	0	838
70603	240 076	0	240 076	0	0	0	77 859	0	77 859	317 935	0	317 935
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70613	576	0	576	169	0	169	1 611	0	1 611	2 018	0	2 018
70701	1 560 164	0	1 560 164	1 560 164	0	1 560 164	0	0	0	0	0	0
70702	9 260	0	9 260	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0
70703	790 593	0	790 593	790 593	0	790 593	0	0	0	0	0	0
70705	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 347 480	0	2 347 480	2 360 032	0	2 360 032	12 552	0	12 552
Итого по пассиву (баланс)	7 423 666	824 782	8 248 448	29 827 573	15 439 737	45 267 310	27 896 613	15 532 978	43 429 591	5 492 706	918 023	6 410 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	327 504	0	327 504	2 510	0	2 510	1 648	0	1 648	328 366	0	328 366
90902	553 570	0	553 570	10 533	0	10 533	155 051	0	155 051	409 052	0	409 052
91202	4	0	4	71 175	0	71 175	71 175	0	71 175	4	0	4
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91414	2 492 466	743 090	3 235 556	331 862	39 234	371 096	180 332	37 564	217 896	2 643 996	744 760	3 388 756
91416	67 212	0	67 212	0	0	0	0	0	0	67 212	0	67 212
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	131	0	131	678	0	678	0	0	0	809	0	809
99998	3 357 652	0	3 357 652	1 125 804	0	1 125 804	1 035 835	0	1 035 835	3 447 621	0	3 447 621
Итого по активу (баланс)	6 828 545	743 090	7 571 635	1 542 563	39 234	1 581 797	1 444 041	37 564	1 481 605	6 927 067	744 760	7 671 827
Пассив
91311	192 159	1 187	193 346	3 217	60	3 277	9 667	61	9 728	198 609	1 188	199 797
91312	2 165 944	0	2 165 944	393 458	0	393 458	401 332	0	401 332	2 173 818	0	2 173 818
91315	465 932	0	465 932	18 142	0	18 142	135 953	0	135 953	583 743	0	583 743
91316	15 715	1 161	16 876	240 884	59	240 943	303 200	59	303 259	78 031	1 161	79 192
91317	407 806	0	407 806	380 015	0	380 015	275 532	0	275 532	303 323	0	303 323
91319	61 994	0	61 994	0	0	0	0	0	0	61 994	0	61 994
91507	44 337	0	44 337	0	0	0	0	0	0	44 337	0	44 337
91508	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
99999	4 213 983	0	4 213 983	444 683	0	444 683	454 906	0	454 906	4 224 206	0	4 224 206
Итого по пассиву (баланс)	7 569 287	2 348	7 571 635	1 480 399	119	1 480 518	1 580 590	120	1 580 710	7 669 478	2 349	7 671 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	129 584	4 930	134 514	129 584	4 930	134 514	0	0	0
93302	0	0	0	129 584	4 989	134 573	129 584	4 989	134 573	0	0	0
93901	218 628	508 094	726 722	2 979 701	10 704 545	13 684 246	3 060 264	10 712 863	13 773 127	138 065	499 776	637 841
99996	727 342	0	727 342	13 802 397	0	13 802 397	13 891 680	0	13 891 680	638 059	0	638 059
Итого по активу (баланс)	945 970	508 094	1 454 064	17 041 266	10 714 464	27 755 730	17 211 112	10 722 782	27 933 894	776 124	499 776	1 275 900
Пассив
96301	0	0	0	4 956	128 174	133 130	4 956	128 174	133 130	0	0	0
96302	0	0	0	4 956	129 704	134 660	4 956	129 704	134 660	0	0	0
96901	507 921	219 422	727 343	10 220 230	3 536 287	13 756 517	10 211 751	3 455 483	13 667 234	499 442	138 618	638 060
99997	726 721	0	726 721	13 907 719	0	13 907 719	13 818 838	0	13 818 838	637 840	0	637 840
Итого по пассиву (баланс)	1 234 642	219 422	1 454 064	24 137 861	3 794 165	27 932 026	24 040 501	3 713 361	27 753 862	1 137 282	138 618	1 275 900
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	8 557 795,0000	0	0	935 400,0000	0	0	906 000,0000	0	0	8 587 195,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 557 803,0000	0	0	935 429,0000	0	0	906 029,0000	0	0	8 587 203,0000
Пассив
98040	0	0	8 382 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 382 538,0000
98050	0	0	50 262,0000	0	0	841 014,0000	0	0	870 409,0000	0	0	79 657,0000
98070	0	0	125 003,0000	0	0	65 001,0000	0	0	65 006,0000	0	0	125 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 557 803,0000	0	0	906 015,0000	0	0	935 415,0000	0	0	8 587 203,0000

Страница была полезной?