Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 996	140 977	325 973	418 949	176 913	595 862	394 847	91 048	485 895	209 098	226 842	435 940
20208	70 450	290	70 740	72 225	312	72 537	66 210	320	66 530	76 465	282	76 747
20209	0	0	0	150 768	10 900	161 668	150 768	10 900	161 668	0	0	0
30102	385 082	0	385 082	37 063 982	0	37 063 982	37 196 919	0	37 196 919	252 145	0	252 145
30110	68 989	186 092	255 081	2 959 986	86 423	3 046 409	2 964 319	200 589	3 164 908	64 656	71 926	136 582
30114	0	384 150	384 150	0	377 318	377 318	0	405 966	405 966	0	355 502	355 502
30202	91 272	0	91 272	0	0	0	11 919	0	11 919	79 353	0	79 353
30204	6 770	0	6 770	2 412	0	2 412	0	0	0	9 182	0	9 182
30215	300	1 820	2 120	0	93	93	0	92	92	300	1 821	2 121
30221	412	0	412	126 209	65 134	191 343	125 421	65 134	190 555	1 200	0	1 200
30233	2 665	285	2 950	129 084	8 432	137 516	129 544	8 400	137 944	2 205	317	2 522
30302	279 939	25 932	305 871	344 698	211 160	555 858	360 712	213 795	574 507	263 925	23 297	287 222
30306	586 765	25 856	612 621	130 156	1 321	131 477	127 019	1 313	128 332	589 902	25 864	615 766
30413	45	0	45	1 843	0	1 843	1 807	0	1 807	81	0	81
30424	6 080	0	6 080	396 223	0	396 223	397 148	0	397 148	5 155	0	5 155
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	219	0	219	767 115	0	767 115	761 333	0	761 333	6 001	0	6 001
31902	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32002	750 000	0	750 000	9 010 000	0	9 010 000	9 760 000	0	9 760 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 760 000	0	1 760 000	230 000	0	230 000
32007	80 750	0	80 750	0	0	0	0	0	0	80 750	0	80 750
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	3 943	3 943	0	202	202	0	200	200	0	3 945	3 945
45201	74 693	0	74 693	319 517	0	319 517	304 401	0	304 401	89 809	0	89 809
45204	976 612	0	976 612	261 251	0	261 251	407 505	0	407 505	830 358	0	830 358
45205	675 543	0	675 543	260 857	0	260 857	206 345	0	206 345	730 055	0	730 055
45206	1 744 391	0	1 744 391	279 450	0	279 450	220 340	0	220 340	1 803 501	0	1 803 501
45207	1 306 752	0	1 306 752	260 375	0	260 375	221	0	221	1 566 906	0	1 566 906
45208	37 150	0	37 150	0	0	0	370	0	370	36 780	0	36 780
45306	93 500	0	93 500	0	0	0	8 500	0	8 500	85 000	0	85 000
45504	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45505	2 761	0	2 761	450	0	450	469	0	469	2 742	0	2 742
45506	50 693	0	50 693	20 026	0	20 026	3 457	0	3 457	67 262	0	67 262
45507	122 380	0	122 380	3 750	0	3 750	47 414	0	47 414	78 716	0	78 716
45509	1 965	58	2 023	2 498	541	3 039	3 711	240	3 951	752	359	1 111
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	77 097	0	77 097	7 325	0	7 325	7 325	0	7 325	77 097	0	77 097
45815	758	94	852	251	6	257	73	5	78	936	95	1 031
45912	2 538	0	2 538	0	0	0	771	0	771	1 767	0	1 767
45915	38	0	38	28	0	28	32	0	32	34	0	34
47005	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	450 135	477 012	927 147	450 135	477 012	927 147	0	0	0
47408	0	0	0	406 203	392 572	798 775	406 203	392 572	798 775	0	0	0
47423	9 453	0	9 453	40 327	7 606	47 933	42 125	7 606	49 731	7 655	0	7 655
47427	19 712	0	19 712	59 174	0	59 174	74 544	0	74 544	4 342	0	4 342
50104	46 447	0	46 447	63 024	0	63 024	62 789	0	62 789	46 682	0	46 682
50107	0	0	0	138 721	0	138 721	138 721	0	138 721	0	0	0
50606	0	0	0	479 653	0	479 653	479 653	0	479 653	0	0	0
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51402	0	0	0	186 189	0	186 189	186 189	0	186 189	0	0	0
51403	0	0	0	732 346	0	732 346	732 346	0	732 346	0	0	0
51404	0	0	0	829 883	0	829 883	829 883	0	829 883	0	0	0
51405	328 148	0	328 148	57 067	0	57 067	55 909	0	55 909	329 306	0	329 306
51406	248 519	0	248 519	193 203	0	193 203	191 526	0	191 526	250 196	0	250 196
52503	18 914	0	18 914	0	0	0	343	0	343	18 571	0	18 571
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	21 459	0	21 459	19	0	19	19	0	19	21 459	0	21 459
60308	567	0	567	942	0	942	1 034	0	1 034	475	0	475
60310	0	0	0	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0
60312	26 172	0	26 172	24 488	0	24 488	28 757	0	28 757	21 903	0	21 903
60314	0	1	1	70	685	755	0	230	230	70	456	526
60323	5 862	0	5 862	345	0	345	350	0	350	5 857	0	5 857
60401	111 300	0	111 300	821	0	821	1	0	1	112 120	0	112 120
60701	3 738	0	3 738	1 011	0	1 011	935	0	935	3 814	0	3 814
60702	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	16	0	16	61	0	61	67	0	67	10	0	10
61008	382	0	382	1 363	0	1 363	1 396	0	1 396	349	0	349
61009	1 296	0	1 296	256	0	256	686	0	686	866	0	866
61010	7	0	7	304	0	304	311	0	311	0	0	0
61210	0	0	0	2 685 922	0	2 685 922	2 685 922	0	2 685 922	0	0	0
61403	44 511	0	44 511	2 621	0	2 621	994	0	994	46 138	0	46 138
70606	593 178	0	593 178	164 547	0	164 547	4 893	0	4 893	752 832	0	752 832
70607	1 362	0	1 362	540	0	540	124	0	124	1 778	0	1 778
70608	237 787	0	237 787	77 509	0	77 509	0	0	0	315 296	0	315 296
70611	1 398	0	1 398	5 677	0	5 677	0	0	0	7 075	0	7 075
Итого по активу (баланс)	9 802 713	772 353	10 575 066	64 384 926	1 816 776	66 201 702	64 781 432	1 875 567	66 656 999	9 406 207	713 562	10 119 769
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	138 750	0	138 750	0	0	0	17 043	0	17 043	155 793	0	155 793
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30226	571	0	571	43	0	43	43	0	43	571	0	571
30232	2 069	343	2 412	70 908	24 569	95 477	71 239	24 858	96 097	2 400	632	3 032
30301	279 938	25 933	305 871	360 711	213 795	574 506	344 698	211 159	555 857	263 925	23 297	287 222
30305	586 765	25 856	612 621	127 018	1 313	128 331	130 155	1 321	131 476	589 902	25 864	615 766
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	1	0	1	800	0	800	858	0	858	59	0	59
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	548	0	548	247 739	0	247 739	247 708	0	247 708	517	0	517
40702	2 401 789	358 412	2 760 201	20 727 986	447 857	21 175 843	20 406 490	386 952	20 793 442	2 080 293	297 507	2 377 800
40703	149 003	6	149 009	359 337	132	359 469	350 508	132	350 640	140 174	6	140 180
40802	5 135	1	5 136	17 759	1 104	18 863	17 938	1 104	19 042	5 314	1	5 315
40807	2 272	49	2 321	847	3	850	100	3	103	1 525	49	1 574
40817	47 367	31 136	78 503	292 584	95 561	388 145	301 060	93 511	394 571	55 843	29 086	84 929
40820	521	123	644	2 190	3 363	5 553	2 133	3 338	5 471	464	98	562
40821	744	0	744	7 525	0	7 525	6 781	0	6 781	0	0	0
40903	767	0	767	221	0	221	61	0	61	607	0	607
40905	0	0	0	12 785	0	12 785	12 785	0	12 785	0	0	0
40909	0	0	0	2 431	3 042	5 473	2 431	3 042	5 473	0	0	0
40910	0	0	0	2 963	2 287	5 250	2 963	2 287	5 250	0	0	0
40911	0	0	0	8 708	0	8 708	8 708	0	8 708	0	0	0
40912	0	0	0	2 783	5 197	7 980	2 783	5 197	7 980	0	0	0
40913	0	0	0	3 696	9 416	13 112	3 696	9 416	13 112	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42005	234 572	0	234 572	234 572	0	234 572	0	0	0	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	280 000	0	280 000	288 800	0	288 800	8 800	0	8 800
42104	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42105	272 000	0	272 000	0	0	0	5 000	0	5 000	277 000	0	277 000
42106	1 217 850	0	1 217 850	0	0	0	0	0	0	1 217 850	0	1 217 850
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
42206	677 000	0	677 000	0	0	0	250 000	0	250 000	927 000	0	927 000
42304	2 582	3 624	6 206	1 012	349	1 361	0	185	185	1 570	3 460	5 030
42305	86 695	18 898	105 593	67 021	946	67 967	0	1 066	1 066	19 674	19 018	38 692
42306	892 138	304 712	1 196 850	110 893	32 876	143 769	193 995	43 338	237 333	975 240	315 174	1 290 414
42605	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42606	1 148	0	1 148	3	1 494	1 497	5	1 496	1 501	1 150	2	1 152
45215	70 203	0	70 203	12 468	0	12 468	19 923	0	19 923	77 658	0	77 658
45315	1 870	0	1 870	170	0	170	0	0	0	1 700	0	1 700
45515	6 765	0	6 765	2 532	0	2 532	3 470	0	3 470	7 703	0	7 703
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	14 017	0	14 017	83	0	83	181	0	181	14 115	0	14 115
45918	48	0	48	9	0	9	1	0	1	40	0	40
47008	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
47108	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
47405	0	0	0	30 135	30 137	60 272	30 135	30 137	60 272	0	0	0
47407	0	0	0	391 702	406 933	798 635	391 702	406 933	798 635	0	0	0
47411	22 523	817	23 340	6 959	1 116	8 075	8 801	1 269	10 070	24 365	970	25 335
47416	517	0	517	234 796	2 058	236 854	234 441	2 136	236 577	162	78	240
47422	2 547	54	2 601	1 134	55	1 189	1 122	55	1 177	2 535	54	2 589
47425	9 353	0	9 353	32 628	0	32 628	33 173	0	33 173	9 898	0	9 898
47426	107 230	0	107 230	68 322	0	68 322	23 622	0	23 622	62 530	0	62 530
50120	6 309	0	6 309	123	0	123	629	0	629	6 815	0	6 815
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51410	1 601	0	1 601	0	0	0	9	0	9	1 610	0	1 610
52301	37 917	0	37 917	32 156	0	32 156	3 120	0	3 120	8 881	0	8 881
52304	13 162	0	13 162	11 715	0	11 715	17 077	0	17 077	18 524	0	18 524
52305	106	0	106	0	0	0	2 114	0	2 114	2 220	0	2 220
52306	21 122	0	21 122	0	0	0	0	0	0	21 122	0	21 122
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
52501	2 351	0	2 351	446	0	446	188	0	188	2 093	0	2 093
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	95	0	95	18 899	0	18 899	19 213	0	19 213	409	0	409
60305	10 077	0	10 077	40 668	0	40 668	31 063	0	31 063	472	0	472
60307	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60309	614	0	614	1 157	0	1 157	696	0	696	153	0	153
60311	46	0	46	1 231	0	1 231	1 187	0	1 187	2	0	2
60320	0	0	0	0	0	0	5 686	0	5 686	5 686	0	5 686
60322	606	0	606	1 479	0	1 479	1 381	0	1 381	508	0	508
60324	5 370	0	5 370	0	0	0	13	0	13	5 383	0	5 383
60601	54 168	0	54 168	0	0	0	1 527	0	1 527	55 695	0	55 695
60706	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60903	1 096	0	1 096	0	0	0	26	0	26	1 122	0	1 122
61301	0	0	0	429	0	429	2 803	0	2 803	2 374	0	2 374
61304	17 550	0	17 550	7 918	0	7 918	6 033	0	6 033	15 665	0	15 665
70601	554 586	0	554 586	3 917	0	3 917	140 825	0	140 825	691 494	0	691 494
70602	90	0	90	554	0	554	464	0	464	0	0	0
70603	303 576	0	303 576	0	0	0	78 057	0	78 057	381 633	0	381 633
70801	22 728	0	22 728	22 728	0	22 728	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 805 102	769 964	10 575 066	24 209 501	1 283 603	25 493 104	23 808 872	1 228 935	25 037 807	9 404 473	715 296	10 119 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	43 872	0	43 872	43 872	0	43 872	0	0	0
90803	4 547	0	4 547	28 986	0	28 986	26 070	0	26 070	7 463	0	7 463
90901	160 324	0	160 324	6 378	0	6 378	5 188	0	5 188	161 514	0	161 514
90902	342 226	0	342 226	2 556	0	2 556	9 181	0	9 181	335 601	0	335 601
91202	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
91203	31	0	31	5	0	5	5	0	5	31	0	31
91207	6	0	6	1	0	1	5	0	5	2	0	2
91414	5 015 159	0	5 015 159	209 912	0	209 912	43 703	0	43 703	5 181 368	0	5 181 368
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	10 913	169	11 082	2 358	15	2 373	2 082	15	2 097	11 189	169	11 358
91802	12 099	0	12 099	0	0	0	0	0	0	12 099	0	12 099
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	4 417 061	0	4 417 061	3 531 911	0	3 531 911	3 780 620	0	3 780 620	4 168 352	0	4 168 352
Итого по активу (баланс)	9 976 099	169	9 976 268	3 825 979	15	3 825 994	3 910 727	15	3 910 742	9 891 351	169	9 891 520
Пассив
91311	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
91312	2 610 991	0	2 610 991	593 909	0	593 909	362 839	0	362 839	2 379 921	0	2 379 921
91314	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
91315	1 334 626	357	1 334 983	389 063	375	389 438	584 241	375	584 616	1 529 804	357	1 530 161
91316	121 295	0	121 295	103 525	0	103 525	75 000	0	75 000	92 770	0	92 770
91317	24 188	8 171	32 359	2 512 240	1 450	2 513 690	2 508 765	634	2 509 399	20 713	7 355	28 068
91507	70 535	0	70 535	0	0	0	0	0	0	70 535	0	70 535
91508	121	0	121	57	0	57	56	0	56	120	0	120
99999	5 559 207	0	5 559 207	129 824	0	129 824	293 785	0	293 785	5 723 168	0	5 723 168
Итого по пассиву (баланс)	9 967 740	8 528	9 976 268	3 908 618	1 825	3 910 443	3 824 686	1 009	3 825 695	9 883 808	7 712	9 891 520
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 977	101 081	105 058	3 977	101 081	105 058	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 977	101 081	105 058	3 977	101 081	105 058	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	100 992	3 986	104 978	100 992	3 986	104 978	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 992	3 986	104 978	100 992	3 986	104 978	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	175,0000	0	0	194,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	49 550,0000	0	0	5 240 600,0000	0	0	5 240 600,0000	0	0	49 550,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	312,0000	0	0	312,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 622,0000	0	0	5 241 087,0000	0	0	5 241 106,0000	0	0	49 603,0000
Пассив
98050	0	0	60,0000	0	0	5 240 754,0000	0	0	5 240 754,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	49 562,0000	0	0	44,0000	0	0	25,0000	0	0	49 543,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 622,0000	0	0	5 240 798,0000	0	0	5 240 779,0000	0	0	49 603,0000

Страница была полезной?