Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 805	56 160	164 965	1 370 340	182 727	1 553 067	1 278 344	206 611	1 484 955	200 801	32 276	233 077
20208	28 858	0	28 858	32 872	0	32 872	39 196	0	39 196	22 534	0	22 534
20209	10 596	2 810	13 406	483 734	86 083	569 817	494 330	88 893	583 223	0	0	0
30102	131 220	0	131 220	2 587 693	0	2 587 693	2 502 791	0	2 502 791	216 122	0	216 122
30110	3 689 413	5 993	3 695 406	4 626 818	326 408	4 953 226	4 857 573	323 469	5 181 042	3 458 658	8 932	3 467 590
30114	0	2 281	2 281	0	3 761	3 761	0	2 835	2 835	0	3 207	3 207
30202	270 842	0	270 842	0	0	0	3 584	0	3 584	267 258	0	267 258
30204	17 808	0	17 808	831	0	831	0	0	0	18 639	0	18 639
30233	0	0	0	44 350	391	44 741	44 350	391	44 741	0	0	0
30602	32	0	32	0	0	0	3	0	3	29	0	29
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32005	450 000	0	450 000	635 000	0	635 000	100 000	0	100 000	985 000	0	985 000
32010	0	1 071	1 071	0	55	55	0	55	55	0	1 071	1 071
32201	0	357	357	0	18	18	0	18	18	0	357	357
45106	917 000	0	917 000	0	0	0	0	0	0	917 000	0	917 000
45204	40 000	0	40 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	40 000	0	40 000
45205	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	2 690 052	0	2 690 052	15 000	0	15 000	304 000	0	304 000	2 401 052	0	2 401 052
45207	88 788	0	88 788	97 738	0	97 738	1 212	0	1 212	185 314	0	185 314
45410	7 151	0	7 151	599	0	599	0	0	0	7 750	0	7 750
45504	3 361	0	3 361	0	0	0	3 361	0	3 361	0	0	0
45505	253 784	44 609	298 393	0	2 279	2 279	4 027	2 265	6 292	249 757	44 623	294 380
45506	120 123	89 422	209 545	6 224	5 278	11 502	1 549	4 450	5 999	124 798	90 250	215 048
45507	286 874	71 374	358 248	904	3 646	4 550	4 279	3 623	7 902	283 499	71 397	354 896
45815	294	0	294	831	0	831	248	0	248	877	0	877
45816	39 987	0	39 987	0	0	0	39 987	0	39 987	0	0	0
45911	0	0	0	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526	0	0	0
45915	1 512	0	1 512	235	0	235	459	0	459	1 288	0	1 288
45916	1 298	0	1 298	0	0	0	1 298	0	1 298	0	0	0
47104	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	38 591	0	38 591	17 595 853	18 133 802	35 729 655	17 634 444	18 133 802	35 768 246	0	0	0
47423	439	0	439	2	0	2	10	0	10	431	0	431
47427	5 948	0	5 948	69 992	1 553	71 545	57 121	1 553	58 674	18 819	0	18 819
51401	0	0	0	50 140	0	50 140	0	0	0	50 140	0	50 140
51403	80 095	0	80 095	115	0	115	50 141	0	50 141	30 069	0	30 069
51405	100 260	184 092	284 352	300	186 362	186 662	0	191 104	191 104	100 560	179 350	279 910
60302	9 826	0	9 826	125	0	125	7 712	0	7 712	2 239	0	2 239
60306	5	0	5	2 876	0	2 876	2 881	0	2 881	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	13 658	0	13 658	17 622	0	17 622	21 116	0	21 116	10 164	0	10 164
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	4 238	162	4 400	1	10	11	1	9	10	4 238	163	4 401
60401	60 426	0	60 426	0	0	0	0	0	0	60 426	0	60 426
61002	6	0	6	78	0	78	78	0	78	6	0	6
61008	376	0	376	212	0	212	425	0	425	163	0	163
61009	587	0	587	490	0	490	492	0	492	585	0	585
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61210	0	0	0	0	181 940	181 940	0	181 940	181 940	0	0	0
61403	36 684	0	36 684	6 156	0	6 156	5 188	0	5 188	37 652	0	37 652
70606	498 086	0	498 086	397 928	0	397 928	659	0	659	895 355	0	895 355
70607	17 767	0	17 767	0	0	0	0	0	0	17 767	0	17 767
70608	124 067	0	124 067	45 372	0	45 372	0	0	0	169 439	0	169 439
70611	0	0	0	8 689	0	8 689	0	0	0	8 689	0	8 689
Итого по активу (баланс)	10 798 863	458 331	11 257 194	28 469 887	19 114 321	47 584 208	28 231 626	19 141 026	47 372 652	11 037 124	431 626	11 468 750
Пассив
10207	1 303 976	0	1 303 976	0	0	0	0	0	0	1 303 976	0	1 303 976
10701	30 584	0	30 584	0	0	0	0	0	0	30 584	0	30 584
10801	43 308	0	43 308	0	0	0	0	0	0	43 308	0	43 308
30109	45 252	2 661	47 913	201 699	139	201 838	307 351	485	307 836	150 904	3 007	153 911
30126	366	0	366	310	0	310	208	0	208	264	0	264
30232	0	0	0	19 674	8 574	28 248	19 674	8 574	28 248	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	120 000	0	120 000	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000
31307	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32015	11	0	11	12	0	12	201	0	201	200	0	200
40701	1 388 857	0	1 388 857	240 848	0	240 848	202 997	0	202 997	1 351 006	0	1 351 006
40702	90 178	129	90 307	5 803 413	137 441	5 940 854	5 743 113	138 664	5 881 777	29 878	1 352	31 230
40703	129	0	129	6	0	6	0	0	0	123	0	123
40802	76	0	76	11 862	0	11 862	11 819	0	11 819	33	0	33
40807	0	583	583	0	30	30	0	30	30	0	583	583
40817	41 756	4 721	46 477	945 705	42 879	988 584	936 097	41 503	977 600	32 148	3 345	35 493
40820	92	1	93	9 038	0	9 038	9 000	0	9 000	54	1	55
40905	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
40909	0	0	0	643	1 993	2 636	643	1 993	2 636	0	0	0
40910	0	0	0	170	274	444	170	274	444	0	0	0
40911	6	0	6	4 236	0	4 236	4 258	0	4 258	28	0	28
40912	0	0	0	1 656	2 516	4 172	1 656	2 516	4 172	0	0	0
40913	0	0	0	908	5 803	6 711	908	5 803	6 711	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540
42003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160
42005	16 500	0	16 500	0	0	0	30 100	0	30 100	46 600	0	46 600
42205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42206	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42304	53 610	1 401	55 011	31 839	776	32 615	22 950	171	23 121	44 721	796	45 517
42305	2 630 310	319 602	2 949 912	240 259	49 401	289 660	349 067	26 972	376 039	2 739 118	297 173	3 036 291
42306	3 853 822	96 403	3 950 225	513 756	11 376	525 132	134 914	9 954	144 868	3 474 980	94 981	3 569 961
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42310	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42311	4	0	4	10	0	10	6	0	6	0	0	0
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	64	0	64	8	0	8	4	0	4	60	0	60
42314	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42604	315	0	315	52	0	52	2	0	2	265	0	265
42605	8 841	2 347	11 188	401	119	520	1 033	131	1 164	9 473	2 359	11 832
42606	19 732	1 371	21 103	2 943	69	3 012	758	77	835	17 547	1 379	18 926
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	0	10 706	10 706	0	544	544	0	547	547	0	10 709	10 709
45115	9 170	0	9 170	0	0	0	64 000	0	64 000	73 170	0	73 170
45215	26 576	0	26 576	4 929	0	4 929	177 362	0	177 362	199 009	0	199 009
45415	715	0	715	0	0	0	3	0	3	718	0	718
45515	49 324	0	49 324	5 661	0	5 661	2 625	0	2 625	46 288	0	46 288
45818	585	0	585	440	0	440	127	0	127	272	0	272
45918	1 091	0	1 091	98	0	98	46	0	46	1 039	0	1 039
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	17 719 440	17 782 967	35 502 407	17 719 440	17 782 967	35 502 407	0	0	0
47411	1 238	35	1 273	59 808	1 923	61 731	59 902	1 927	61 829	1 332	39	1 371
47416	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
47422	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
47425	1 161	0	1 161	1 353	0	1 353	2 436	0	2 436	2 244	0	2 244
47426	834	0	834	11 771	79	11 850	11 119	79	11 198	182	0	182
51410	801	0	801	0	0	0	1	0	1	802	0	802
60301	2 108	0	2 108	16 133	0	16 133	14 348	0	14 348	323	0	323
60305	7 716	0	7 716	22 172	0	22 172	14 456	0	14 456	0	0	0
60309	16	0	16	16	0	16	224	0	224	224	0	224
60311	16	0	16	2 980	0	2 980	2 988	0	2 988	24	0	24
60322	10	0	10	7 163	0	7 163	7 168	0	7 168	15	0	15
60324	4 400	0	4 400	9	0	9	10	0	10	4 401	0	4 401
60601	17 538	0	17 538	0	0	0	871	0	871	18 409	0	18 409
61304	144	0	144	31	0	31	25	0	25	138	0	138
61501	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70601	543 383	0	543 383	0	0	0	410 930	0	410 930	954 313	0	954 313
70603	122 168	0	122 168	0	0	0	45 527	0	45 527	167 695	0	167 695
70801	32 424	0	32 424	0	0	0	0	0	0	32 424	0	32 424
Итого по пассиву (баланс)	10 817 234	439 960	11 257 194	26 305 329	18 046 903	44 352 232	26 541 121	18 022 667	44 563 788	11 053 026	415 724	11 468 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91 088	0	91 088	0	0	0	0	0	0	91 088	0	91 088
90902	14 394	0	14 394	651	0	651	1 056	0	1 056	13 989	0	13 989
90909	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 095 984	0	1 095 984	50 000	0	50 000	0	0	0	1 145 984	0	1 145 984
91604	588	67	655	1 424	1 290	2 714	700	710	1 410	1 312	647	1 959
91802	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
99998	2 719 042	0	2 719 042	22 317	0	22 317	1 435 209	0	1 435 209	1 306 150	0	1 306 150
Итого по активу (баланс)	3 922 032	67	3 922 099	74 392	1 290	75 682	1 436 965	710	1 437 675	2 559 459	647	2 560 106
Пассив
91311	1 401 748	0	1 401 748	1 401 748	0	1 401 748	0	0	0	0	0	0
91312	929 184	0	929 184	771	0	771	5 311	0	5 311	933 724	0	933 724
91316	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
91318	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
91507	363 036	0	363 036	685	0	685	0	0	0	362 351	0	362 351
91508	68	0	68	0	0	0	7	0	7	75	0	75
99999	1 203 057	0	1 203 057	1 166	0	1 166	52 065	0	52 065	1 253 956	0	1 253 956
Итого по пассиву (баланс)	3 922 099	0	3 922 099	1 436 376	0	1 436 376	74 383	0	74 383	2 560 106	0	2 560 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 711 403	5 736 163	11 447 566	5 711 403	5 736 163	11 447 566	0	0	0
93902	0	0	0	11 884 450	11 895 212	23 779 662	11 884 450	11 895 212	23 779 662	0	0	0
99996	0	0	0	35 181 723	0	35 181 723	35 181 723	0	35 181 723	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	52 777 576	17 631 375	70 408 951	52 777 576	17 631 375	70 408 951	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 710 848	5 736 163	11 447 011	5 710 848	5 736 163	11 447 011	0	0	0
96902	0	0	0	11 839 500	11 895 212	23 734 712	11 839 500	11 895 212	23 734 712	0	0	0
99997	0	0	0	35 227 228	0	35 227 228	35 227 228	0	35 227 228	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	52 777 576	17 631 375	70 408 951	52 777 576	17 631 375	70 408 951	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?