Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	383 496	182 867	566 363	1 992 730	984 806	2 977 536	1 980 907	974 857	2 955 764	395 319	192 816	588 135
20208	25 274	0	25 274	46 181	0	46 181	46 122	0	46 122	25 333	0	25 333
20209	0	0	0	1 205 537	292 438	1 497 975	1 205 537	292 438	1 497 975	0	0	0
30102	266 555	0	266 555	8 423 666	0	8 423 666	8 314 515	0	8 314 515	375 706	0	375 706
30110	26 098	20 038	46 136	60 589	157 473	218 062	47 652	152 866	200 518	39 035	24 645	63 680
30114	0	9 359	9 359	0	567 123	567 123	0	558 974	558 974	0	17 508	17 508
30202	76 937	0	76 937	1 128	0	1 128	0	0	0	78 065	0	78 065
30204	6 503	0	6 503	491	0	491	0	0	0	6 994	0	6 994
30215	1 400	3 568	4 968	0	183	183	0	181	181	1 400	3 570	4 970
30221	0	0	0	0	23 962	23 962	0	23 962	23 962	0	0	0
30233	1 376	74	1 450	65 392	30 417	95 809	65 023	30 491	95 514	1 745	0	1 745
30302	32 151	25 029	57 180	30 796	22 240	53 036	19 690	21 684	41 374	43 257	25 585	68 842
30306	527 698	25 360	553 058	231 131	43 801	274 932	285 513	18 955	304 468	473 316	50 206	523 522
30413	1 607	0	1 607	311 488	0	311 488	313 039	0	313 039	56	0	56
30424	18 303	0	18 303	1 144 516	0	1 144 516	1 160 190	0	1 160 190	2 629	0	2 629
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	171 794	0	171 794	678 042	0	678 042	530 807	0	530 807	319 029	0	319 029
32002	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	5 303	5 303	0	271	271	0	269	269	0	5 305	5 305
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	107 300	0	107 300	0	0	0	7 300	0	7 300	100 000	0	100 000
45107	262 677	0	262 677	0	0	0	12 153	0	12 153	250 524	0	250 524
45108	211 518	0	211 518	0	0	0	5 188	0	5 188	206 330	0	206 330
45201	40 711	0	40 711	140 207	0	140 207	138 778	0	138 778	42 140	0	42 140
45204	5 171	0	5 171	0	0	0	171	0	171	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	25 600	0	25 600	0	0	0	25 600	0	25 600
45206	3 671 605	0	3 671 605	392 000	0	392 000	303 923	0	303 923	3 759 682	0	3 759 682
45207	2 650 819	0	2 650 819	158 500	0	158 500	56 111	0	56 111	2 753 208	0	2 753 208
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	38 927	0	38 927	1 390	0	1 390	1 230	0	1 230	39 087	0	39 087
45506	110 042	0	110 042	22 984	0	22 984	5 156	0	5 156	127 870	0	127 870
45507	294 315	135 162	429 477	2 450	7 202	9 652	49 046	27 904	76 950	247 719	114 460	362 179
45509	410	59	469	1 684	774	2 458	794	779	1 573	1 300	54	1 354
45704	13	0	13	0	0	0	9	0	9	4	0	4
45812	33 620	0	33 620	50 888	0	50 888	60 938	0	60 938	23 570	0	23 570
45815	7 511	0	7 511	680	0	680	752	0	752	7 439	0	7 439
45915	343	0	343	395	0	395	170	0	170	568	0	568
47105	2 918	0	2 918	470	0	470	580	0	580	2 808	0	2 808
47106	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	7 601	7 601	56 609	79 288	135 897	56 609	45 237	101 846	0	41 652	41 652
47408	0	0	0	44 549 961	43 875 608	88 425 569	44 549 961	43 875 608	88 425 569	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	25 383	0	25 383	23 796	90	23 886	43 843	90	43 933	5 336	0	5 336
47427	1 676	1	1 677	101 016	877	101 893	98 447	878	99 325	4 245	0	4 245
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	35 120	0	35 120	11	0	11	35 131	0	35 131	0	0	0
50105	25 566	0	25 566	5	0	5	25 571	0	25 571	0	0	0
50106	941 448	0	941 448	67 064	0	67 064	482 869	0	482 869	525 643	0	525 643
50107	116 012	0	116 012	74 785	0	74 785	40 602	0	40 602	150 195	0	150 195
50121	4 201	0	4 201	323	0	323	4 033	0	4 033	491	0	491
50605	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
50606	466 063	0	466 063	166 757	0	166 757	57 846	0	57 846	574 974	0	574 974
50621	15 473	0	15 473	913	0	913	3 817	0	3 817	12 569	0	12 569
50905	17	0	17	4	0	4	21	0	21	0	0	0
51404	29 748	0	29 748	130	0	130	0	0	0	29 878	0	29 878
52601	0	0	0	13 652	0	13 652	13 652	0	13 652	0	0	0
60302	17 756	0	17 756	950	0	950	965	0	965	17 741	0	17 741
60306	0	0	0	2 111	0	2 111	2 101	0	2 101	10	0	10
60308	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60310	2 158	0	2 158	2 983	0	2 983	20	0	20	5 121	0	5 121
60312	19 317	0	19 317	42 016	0	42 016	34 345	0	34 345	26 988	0	26 988
60314	0	116	116	0	828	828	0	290	290	0	654	654
60315	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
60323	2 781	0	2 781	115	0	115	8	0	8	2 888	0	2 888
60401	158 255	0	158 255	2 123	0	2 123	619	0	619	159 759	0	159 759
60701	7 165	0	7 165	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	7 165	0	7 165
60804	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	635	0	635	465	0	465	315	0	315	785	0	785
61009	969	0	969	680	0	680	163	0	163	1 486	0	1 486
61010	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61209	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61210	0	0	0	629 447	0	629 447	629 447	0	629 447	0	0	0
61403	55 772	0	55 772	513	0	513	309	0	309	55 976	0	55 976
61601	0	0	0	21 729	0	21 729	21 729	0	21 729	0	0	0
70606	1 033 182	0	1 033 182	427 884	0	427 884	758	0	758	1 460 308	0	1 460 308
70607	28 348	0	28 348	17 537	0	17 537	6 281	0	6 281	39 604	0	39 604
70608	164 869	0	164 869	57 995	0	57 995	0	0	0	222 864	0	222 864
70611	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
70614	20 047	0	20 047	8 077	0	8 077	0	0	0	28 124	0	28 124
70706	2 197 695	0	2 197 695	0	0	0	2 197 695	0	2 197 695	0	0	0
70707	102 188	0	102 188	0	0	0	102 188	0	102 188	0	0	0
70708	431 520	0	431 520	0	0	0	431 520	0	431 520	0	0	0
70711	786	0	786	0	0	0	786	0	786	0	0	0
70714	103 890	0	103 890	0	0	0	103 890	0	103 890	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 137 683	417 392	15 555 075	61 401 032	46 087 527	107 488 559	63 649 040	46 025 608	109 674 648	12 889 675	479 311	13 368 986
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	1 150	0	1 150	91 150	0	91 150
10801	238 658	0	238 658	0	0	0	21 606	0	21 606	260 264	0	260 264
30109	1	872	873	0	277 380	277 380	0	319 413	319 413	1	42 905	42 906
30126	379	0	379	70	0	70	293	0	293	602	0	602
30226	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
30232	435	761	1 196	47 632	93 711	141 343	47 791	94 963	142 754	594	2 013	2 607
30236	0	0	0	91	85	176	91	85	176	0	0	0
30301	32 151	25 029	57 180	19 690	21 684	41 374	30 796	22 240	53 036	43 257	25 585	68 842
30305	527 698	25 360	553 058	285 513	18 955	304 468	231 130	43 802	274 932	473 315	50 207	523 522
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	35 964	0	35 964	0	0	0	17 470	0	17 470	53 434	0	53 434
31302	10 000	0	10 000	380 000	0	380 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
32211	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	6 156	0	6 156	6 149	0	6 149	38	0	38	45	0	45
40603	0	97	97	0	5	5	0	6	6	0	98	98
40701	3 012 407	18	3 012 425	1 137 609	217	1 137 826	569 272	217	569 489	2 444 070	18	2 444 088
40702	389 363	108 436	497 799	7 394 137	162 412	7 556 549	7 416 902	68 947	7 485 849	412 128	14 971	427 099
40703	8 715	0	8 715	23 907	0	23 907	23 097	0	23 097	7 905	0	7 905
40802	17 375	2	17 377	38 900	0	38 900	38 627	0	38 627	17 102	2	17 104
40807	1 948	5 790	7 738	7 712	8 236	15 948	8 897	4 311	13 208	3 133	1 865	4 998
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	129 312	39 261	168 573	1 065 822	139 006	1 204 828	1 287 823	124 290	1 412 113	351 313	24 545	375 858
40820	3 888	3 228	7 116	35 390	9 283	44 673	34 963	9 508	44 471	3 461	3 453	6 914
40821	7	0	7	4 856	0	4 856	4 857	0	4 857	8	0	8
40905	92	0	92	26 815	0	26 815	26 815	0	26 815	92	0	92
40909	0	0	0	9 996	16 794	26 790	9 996	16 794	26 790	0	0	0
40910	0	0	0	3 124	11 399	14 523	3 124	11 399	14 523	0	0	0
40911	37	0	37	20 147	0	20 147	20 215	0	20 215	105	0	105
40912	0	0	0	10 836	43 844	54 680	10 836	43 844	54 680	0	0	0
40913	0	0	0	6 918	43 207	50 125	6 918	43 207	50 125	0	0	0
42005	7 393	0	7 393	7 493	0	7 493	100	0	100	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	60 000	0	60 000	69 000	0	69 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42206	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42207	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	7 793	4 516	12 309	5 719	394	6 113	7 727	407	8 134	9 801	4 529	14 330
42304	22 129	49 208	71 337	121 730	6 419	128 149	189 757	25 704	215 461	90 156	68 493	158 649
42305	2 289 426	17 901	2 307 327	276 783	4 688	281 471	281 319	8 049	289 368	2 293 962	21 262	2 315 224
42306	1 370 426	301 676	1 672 102	91 834	36 166	128 000	171 444	169 058	340 502	1 450 036	434 568	1 884 604
42307	422 649	39 053	461 702	9 147	2 581	11 728	37 892	15 294	53 186	451 394	51 766	503 160
42309	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	14	14
42310	7	0	7	23	0	23	86	0	86	70	0	70
42311	91	0	91	198	0	198	195	0	195	88	0	88
42312	32	0	32	14	0	14	9	0	9	27	0	27
42313	555	0	555	77	0	77	29	0	29	507	0	507
42314	378	36	414	0	36	36	84	0	84	462	0	462
42315	0	21	21	0	22	22	0	1	1	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	66 000	0	66 000	0	2	2	0	164	164	66 000	162	66 162
42605	6 835	1 337	8 172	1 845	67	1 912	364	82	446	5 354	1 352	6 706
42606	5 841	30 995	36 836	0	7 368	7 368	48	3 146	3 194	5 889	26 773	32 662
42607	3 788	785	4 573	0	50	50	14	448	462	3 802	1 183	4 985
42613	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
42614	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45115	40 778	0	40 778	1 116	0	1 116	8 362	0	8 362	48 024	0	48 024
45215	393 994	0	393 994	66 754	0	66 754	137 244	0	137 244	464 484	0	464 484
45515	58 958	0	58 958	10 430	0	10 430	11 860	0	11 860	60 388	0	60 388
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	32 586	0	32 586	25 693	0	25 693	23 393	0	23 393	30 286	0	30 286
45918	249	0	249	14	0	14	78	0	78	313	0	313
47108	8 680	0	8 680	580	0	580	719	0	719	8 819	0	8 819
47403	0	0	0	239 082	0	239 082	239 082	0	239 082	0	0	0
47407	0	0	0	44 741 435	43 573 616	88 315 051	44 741 435	43 573 616	88 315 051	0	0	0
47411	2 503	531	3 034	37 893	1 938	39 831	38 204	2 024	40 228	2 814	617	3 431
47416	0	1	1	13 831	7 292	21 123	13 884	7 292	21 176	53	1	54
47422	261	16	277	338	79	417	322	79	401	245	16	261
47425	21 064	0	21 064	13 121	0	13 121	6 513	0	6 513	14 456	0	14 456
47426	243	0	243	19 392	0	19 392	20 105	0	20 105	956	0	956
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	7 608	0	7 608	4 837	0	4 837	3 659	0	3 659	6 430	0	6 430
50620	13 658	0	13 658	586	0	586	9 459	0	9 459	22 531	0	22 531
52302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
52304	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
52406	174 221	0	174 221	0	0	0	0	0	0	174 221	0	174 221
52501	33	0	33	154	0	154	356	0	356	235	0	235
52602	0	0	0	8 077	0	8 077	8 077	0	8 077	0	0	0
60301	36	0	36	10 068	0	10 068	10 032	0	10 032	0	0	0
60305	0	0	0	22 448	0	22 448	22 448	0	22 448	0	0	0
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	428	0	428	428	0	428	174	0	174	174	0	174
60311	400	0	400	4 154	0	4 154	4 990	0	4 990	1 236	0	1 236
60322	0	0	0	4 985	0	4 985	4 985	0	4 985	0	0	0
60324	3 757	0	3 757	130	0	130	4 577	0	4 577	8 204	0	8 204
60601	44 895	0	44 895	331	0	331	1 845	0	1 845	46 409	0	46 409
60805	869	0	869	0	0	0	35	0	35	904	0	904
60806	448	0	448	45	0	45	0	0	0	403	0	403
60903	44	0	44	0	0	0	2	0	2	46	0	46
61304	1 548	0	1 548	476	0	476	456	0	456	1 528	0	1 528
70601	1 051 053	0	1 051 053	2	0	2	443 178	0	443 178	1 494 229	0	1 494 229
70602	106 094	0	106 094	8 194	0	8 194	5 142	0	5 142	103 042	0	103 042
70603	182 181	0	182 181	0	0	0	57 360	0	57 360	239 541	0	239 541
70613	52 692	0	52 692	0	0	0	13 652	0	13 652	66 344	0	66 344
70701	2 198 528	0	2 198 528	2 198 528	0	2 198 528	0	0	0	0	0	0
70702	61 253	0	61 253	61 253	0	61 253	0	0	0	0	0	0
70703	427 229	0	427 229	427 229	0	427 229	0	0	0	0	0	0
70713	171 826	0	171 826	171 826	0	171 826	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 858 835	0	2 858 835	2 858 835	0	2 858 835	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 900 144	654 931	15 555 075	62 113 596	44 486 936	106 600 532	59 806 039	44 608 404	104 414 443	12 592 587	776 399	13 368 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	18 500	0	18 500	0	0	0	18 500	0	18 500
90901	54 100	0	54 100	12 404	0	12 404	12 650	0	12 650	53 854	0	53 854
90902	542 960	0	542 960	15 548	0	15 548	11 788	0	11 788	546 720	0	546 720
91202	30 012	0	30 012	1	0	1	1	0	1	30 012	0	30 012
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 789 184	0	1 789 184	71 611	0	71 611	361 508	0	361 508	1 499 287	0	1 499 287
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	5 961	0	5 961	5 743	416	6 159	5 717	416	6 133	5 987	0	5 987
91704	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91802	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
99998	1 954 857	0	1 954 857	262 338	0	262 338	305 982	0	305 982	1 911 213	0	1 911 213
Итого по активу (баланс)	4 439 851	0	4 439 851	436 145	416	436 561	747 646	416	748 062	4 128 350	0	4 128 350
Пассив
91003	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
91004	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
91312	698 920	0	698 920	83 093	0	83 093	94 552	0	94 552	710 379	0	710 379
91315	273 808	0	273 808	0	0	0	0	0	0	273 808	0	273 808
91317	236 849	3 393	240 242	216 356	3 360	219 716	161 847	3 381	165 228	182 340	3 414	185 754
91507	741 833	0	741 833	1 554	0	1 554	939	0	939	741 218	0	741 218
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	2 484 994	0	2 484 994	441 676	0	441 676	173 819	0	173 819	2 217 137	0	2 217 137
Итого по пассиву (баланс)	4 436 458	3 393	4 439 851	744 298	3 360	747 658	432 776	3 381	436 157	4 124 936	3 414	4 128 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	469 538	0	469 538	341 774	0	341 774	127 764	0	127 764
93901	916 873	1 250 847	2 167 720	26 995 904	31 345 863	58 341 767	26 314 812	30 821 189	57 136 001	1 597 965	1 775 521	3 373 486
94101	21 668	0	21 668	149	0	149	21 817	0	21 817	0	0	0
99996	2 189 904	0	2 189 904	58 717 028	0	58 717 028	57 409 410	0	57 409 410	3 497 522	0	3 497 522
Итого по активу (баланс)	3 128 445	1 250 847	4 379 292	86 182 619	31 345 863	117 528 482	84 087 813	30 821 189	114 909 002	5 223 251	1 775 521	6 998 772
Пассив
96304	0	0	0	322 969	0	322 969	450 958	0	450 958	127 989	0	127 989
96901	1 264 045	904 191	2 168 236	30 721 425	26 306 841	57 028 266	31 229 884	26 999 679	58 229 563	1 772 504	1 597 029	3 369 533
97101	21 668	0	21 668	58 175	0	58 175	36 507	0	36 507	0	0	0
99997	2 189 388	0	2 189 388	57 499 592	0	57 499 592	58 811 454	0	58 811 454	3 501 250	0	3 501 250
Итого по пассиву (баланс)	3 475 101	904 191	4 379 292	88 602 161	26 306 841	114 909 002	90 528 803	26 999 679	117 528 482	5 401 743	1 597 029	6 998 772
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 586 634,0000	0	0	5 484 165,0000	0	0	587 672,0000	0	0	66 483 127,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 586 634,0000	0	0	5 484 165,0000	0	0	587 672,0000	0	0	66 483 127,0000
Пассив
98050	0	0	61 586 634,0000	0	0	587 672,0000	0	0	5 484 165,0000	0	0	66 483 127,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 586 634,0000	0	0	587 672,0000	0	0	5 484 165,0000	0	0	66 483 127,0000

Страница была полезной?