Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 893	2 355	26 248	102 807	2 541	105 348	107 826	2 534	110 360	18 874	2 362	21 236
20209	0	0	0	51 100	0	51 100	51 100	0	51 100	0	0	0
30102	104 954	0	104 954	1 278 512	0	1 278 512	1 344 545	0	1 344 545	38 921	0	38 921
30110	4 385	40 678	45 063	88 514	44 025	132 539	90 472	77 603	168 075	2 427	7 100	9 527
30114	31	187	218	0	71 367	71 367	0	71 367	71 367	31	187	218
30202	6 345	0	6 345	324	0	324	0	0	0	6 669	0	6 669
30204	991	0	991	42	0	42	0	0	0	1 033	0	1 033
30221	0	0	0	90 867	0	90 867	90 867	0	90 867	0	0	0
30233	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
30424	126	0	126	264 654	0	264 654	264 508	0	264 508	272	0	272
32104	0	0	0	0	72 081	72 081	0	684	684	0	71 397	71 397
45201	29 107	0	29 107	26 648	0	26 648	29 231	0	29 231	26 524	0	26 524
45205	98	0	98	50	0	50	98	0	98	50	0	50
45206	12 028	0	12 028	2 330	0	2 330	2 263	0	2 263	12 095	0	12 095
45207	306 869	0	306 869	17 370	0	17 370	11 598	0	11 598	312 641	0	312 641
45208	203 397	0	203 397	1 250	0	1 250	600	0	600	204 047	0	204 047
45405	261	0	261	0	0	0	61	0	61	200	0	200
45406	13 787	0	13 787	250	0	250	4 733	0	4 733	9 304	0	9 304
45407	105 317	0	105 317	2 600	0	2 600	5 861	0	5 861	102 056	0	102 056
45408	89 759	0	89 759	0	0	0	193	0	193	89 566	0	89 566
45502	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45503	0	0	0	171	0	171	0	0	0	171	0	171
45504	50	0	50	264	0	264	0	0	0	314	0	314
45505	34	0	34	86	0	86	32	0	32	88	0	88
45506	1 473	0	1 473	1 128	0	1 128	76	0	76	2 525	0	2 525
45507	4 400	0	4 400	1 363	0	1 363	53	0	53	5 710	0	5 710
45705	522	0	522	0	0	0	51	0	51	471	0	471
45812	13 570	4 762	18 332	2 210	243	2 453	2 210	242	2 452	13 570	4 763	18 333
45815	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	211 258	211 258	265 682	128 782	394 464	265 682	194 044	459 726	0	145 996	145 996
47408	0	0	0	1 452 883	1 428 215	2 881 098	1 452 883	1 428 215	2 881 098	0	0	0
47423	28 416	0	28 416	84	73 608	73 692	92	73 608	73 700	28 408	0	28 408
47427	3 652	0	3 652	7 060	2	7 062	7 497	0	7 497	3 215	2	3 217
60302	0	0	0	1 537	0	1 537	0	0	0	1 537	0	1 537
60306	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	57	0	57	11	0	11
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	619	0	619	1 264	0	1 264	1 240	0	1 240	643	0	643
60323	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	75	0	75	41	0	41	48	0	48	68	0	68
61009	15	0	15	9	0	9	9	0	9	15	0	15
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	365	0	365	58	0	58	50	0	50	373	0	373
70606	72 919	0	72 919	18 402	0	18 402	23	0	23	91 298	0	91 298
70608	56 395	0	56 395	22 616	0	22 616	0	0	0	79 011	0	79 011
70611	1 537	0	1 537	0	0	0	1 537	0	1 537	0	0	0
70802	12 325	0	12 325	0	0	0	0	0	0	12 325	0	12 325
Итого по активу (баланс)	1 118 809	259 240	1 378 049	3 703 305	1 820 864	5 524 169	3 736 549	1 848 297	5 584 846	1 085 565	231 807	1 317 372
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	54 068	0	54 068	0	0	0	0	0	0	54 068	0	54 068
30111	189	823	1 012	0	42	42	0	42	42	189	823	1 012
30126	58	0	58	390	0	390	356	0	356	24	0	24
30220	0	0	0	0	2 090	2 090	0	4 070	4 070	0	1 980	1 980
30223	18 965	0	18 965	299 135	0	299 135	289 823	0	289 823	9 653	0	9 653
30232	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
31408	215 000	64 237	279 237	0	3 261	3 261	0	3 281	3 281	215 000	64 257	279 257
31409	0	107 061	107 061	0	5 436	5 436	0	5 470	5 470	0	107 095	107 095
32115	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
40701	350	0	350	5 395	0	5 395	5 886	0	5 886	841	0	841
40702	243 419	279	243 698	1 386 255	6 466	1 392 721	1 273 416	6 387	1 279 803	130 580	200	130 780
40703	143	0	143	22 712	0	22 712	27 397	0	27 397	4 828	0	4 828
40802	18 497	7	18 504	168 208	0	168 208	178 921	0	178 921	29 210	7	29 217
40807	23	0	23	107	0	107	100	0	100	16	0	16
40817	6 784	59	6 843	28 268	100	28 368	22 872	52	22 924	1 388	11	1 399
40820	152	238	390	392	272	664	290	197	487	50	163	213
40905	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40911	206	0	206	4 577	0	4 577	4 371	0	4 371	0	0	0
42301	3	0	3	14	0	14	12	0	12	1	0	1
42303	20 342	0	20 342	9 050	0	9 050	375	0	375	11 667	0	11 667
42304	14 121	2 498	16 619	3 538	129	3 667	4 868	371	5 239	15 451	2 740	18 191
42305	91 088	9 313	100 401	10 871	1 011	11 882	10 829	480	11 309	91 046	8 782	99 828
42306	72 599	515	73 114	6 668	532	7 200	21 854	17	21 871	87 785	0	87 785
42603	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42606	1 200	0	1 200	98	0	98	10	0	10	1 112	0	1 112
45215	62 041	0	62 041	994	0	994	404	0	404	61 451	0	61 451
45415	171	0	171	168	0	168	241	0	241	244	0	244
45515	977	0	977	23	0	23	0	0	0	954	0	954
45818	13 749	0	13 749	44	0	44	45	0	45	13 750	0	13 750
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 427 657	1 452 871	2 880 528	1 427 657	1 452 871	2 880 528	0	0	0
47411	3 274	7	3 281	1 448	5	1 453	1 694	24	1 718	3 520	26	3 546
47416	580	0	580	955	0	955	414	0	414	39	0	39
47422	3	0	3	3	0	3	667	0	667	667	0	667
47425	21 885	0	21 885	3 947	0	3 947	4 009	0	4 009	21 947	0	21 947
47426	29 762	1 680	31 442	0	85	85	1 826	377	2 203	31 588	1 972	33 560
60301	1 026	0	1 026	1 794	0	1 794	782	0	782	14	0	14
60305	1 201	0	1 201	3 301	0	3 301	2 100	0	2 100	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	131	0	131	267	0	267	268	0	268	132	0	132
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60324	80	0	80	55	0	55	26	0	26	51	0	51
60601	8 653	0	8 653	0	0	0	198	0	198	8 851	0	8 851
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	39 679	0	39 679	1	0	1	20 087	0	20 087	59 765	0	59 765
70603	58 058	0	58 058	0	0	0	22 521	0	22 521	80 579	0	80 579
Итого по пассиву (баланс)	1 191 332	186 717	1 378 049	3 387 452	1 472 308	4 859 760	3 325 436	1 473 647	4 799 083	1 129 316	188 056	1 317 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 607	0	78 607	17 402	0	17 402	21 196	0	21 196	74 813	0	74 813
90902	718 557	0	718 557	14 743	0	14 743	11 775	0	11 775	721 525	0	721 525
91414	3 077 022	11 634	3 088 656	54 000	595	54 595	10 660	591	11 251	3 120 362	11 638	3 132 000
91604	40 860	5 327	46 187	6 829	386	7 215	4 161	270	4 431	43 528	5 443	48 971
91704	2 844	2 150	4 994	0	127	127	0	107	107	2 844	2 170	5 014
91802	7 121	1 430	8 551	0	84	84	0	71	71	7 121	1 443	8 564
91803	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
99998	2 827 699	0	2 827 699	91 273	0	91 273	68 985	0	68 985	2 849 987	0	2 849 987
Итого по активу (баланс)	6 753 449	20 541	6 773 990	184 247	1 192	185 439	116 777	1 039	117 816	6 820 919	20 694	6 841 613
Пассив
91003	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067
91312	2 744 420	0	2 744 420	5 684	0	5 684	38 197	0	38 197	2 776 933	0	2 776 933
91315	26 570	0	26 570	0	0	0	0	0	0	26 570	0	26 570
91316	8 540	0	8 540	16 850	0	16 850	16 700	0	16 700	8 390	0	8 390
91317	46 290	0	46 290	46 085	0	46 085	34 943	0	34 943	35 148	0	35 148
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	3 946 291	0	3 946 291	42 796	0	42 796	88 131	0	88 131	3 991 626	0	3 991 626
Итого по пассиву (баланс)	6 773 990	0	6 773 990	111 781	0	111 781	179 404	0	179 404	6 841 613	0	6 841 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	71 374	0	71 374	1 433 921	0	1 433 921	1 462 486	0	1 462 486	42 809	0	42 809
99996	71 374	0	71 374	1 426 806	0	1 426 806	1 455 342	0	1 455 342	42 838	0	42 838
Итого по активу (баланс)	142 748	0	142 748	2 860 727	0	2 860 727	2 917 828	0	2 917 828	85 647	0	85 647
Пассив
96901	0	71 374	71 374	0	1 455 342	1 455 342	0	1 426 806	1 426 806	0	42 838	42 838
99997	71 374	0	71 374	1 451 808	0	1 451 808	1 423 243	0	1 423 243	42 809	0	42 809
Итого по пассиву (баланс)	71 374	71 374	142 748	1 451 808	1 455 342	2 907 150	1 423 243	1 426 806	2 850 049	42 809	42 838	85 647
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?