Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	77 246	0	77 246	6 404 023	0	6 404 023	6 408 610	0	6 408 610	72 659	0	72 659
30110	9	0	9	1 027	0	1 027	1 029	0	1 029	7	0	7
30114	0	604	604	0	136 546	136 546	0	136 810	136 810	0	340	340
30424	702	0	702	7 438 244	0	7 438 244	6 248 186	0	6 248 186	1 190 760	0	1 190 760
47404	0	6 205 273	6 205 273	0	339 674	339 674	0	6 538 700	6 538 700	0	6 247	6 247
47408	0	0	0	37 419 736	31 311 995	68 731 731	37 419 736	31 311 995	68 731 731	0	0	0
47423	95	0	95	219	0	219	95	0	95	219	0	219
60302	396	0	396	16	0	16	29	0	29	383	0	383
60306	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60308	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60310	3	0	3	214	0	214	216	0	216	1	0	1
60312	1 057	0	1 057	263	0	263	314	0	314	1 006	0	1 006
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	8	0	8	2	0	2	10	0	10	0	0	0
61403	628	0	628	42	0	42	128	0	128	542	0	542
70606	429 668	0	429 668	132 080	0	132 080	0	0	0	561 748	0	561 748
70608	619 607	0	619 607	223 944	0	223 944	0	0	0	843 551	0	843 551
70611	700	0	700	4 758	0	4 758	0	0	0	5 458	0	5 458
Итого по активу (баланс)	1 131 884	6 205 877	7 337 761	51 624 992	31 788 223	83 413 215	50 078 784	37 987 513	88 066 297	2 678 092	6 587	2 684 679
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	73 922	0	73 922	0	0	0	0	0	0	73 922	0	73 922
30109	5 088 608	5 429	5 094 037	5 012 399	274	5 012 673	0	277	277	76 209	5 432	81 641
40701	6 362	79	6 441	2 715	882	3 597	444	883	1 327	4 091	80	4 171
40702	5 291	3	5 294	162 736	0	162 736	163 459	0	163 459	6 014	3	6 017
40703	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40807	342	1 127	1 469	56	370	426	0	45	45	286	802	1 088
47407	0	0	0	31 212 022	37 583 794	68 795 816	31 212 022	37 583 794	68 795 816	0	0	0
47416	23	0	23	12 502	558	13 060	12 479	558	13 037	0	0	0
47422	5	0	5	6	0	6	7	0	7	6	0	6
60301	8	0	8	5 306	0	5 306	5 298	0	5 298	0	0	0
60305	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
60311	1 058	0	1 058	1 250	0	1 250	1 216	0	1 216	1 024	0	1 024
60348	9 000	0	9 000	268	0	268	0	0	0	8 732	0	8 732
60601	1 223	0	1 223	0	0	0	24	0	24	1 247	0	1 247
70601	456 861	0	456 861	0	0	0	137 607	0	137 607	594 468	0	594 468
70603	619 655	0	619 655	0	0	0	223 943	0	223 943	843 598	0	843 598
70801	318 698	0	318 698	0	0	0	0	0	0	318 698	0	318 698
Итого по пассиву (баланс)	7 331 123	6 638	7 337 761	36 410 810	37 585 878	73 996 688	31 758 049	37 585 557	69 343 606	2 678 362	6 317	2 684 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90902	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
Итого по активу (баланс)	20 426	0	20 426	0	0	0	0	0	0	20 426	0	20 426
Пассив
91507	10 390	0	10 390	0	0	0	0	0	0	10 390	0	10 390
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
Итого по пассиву (баланс)	20 426	0	20 426	0	0	0	0	0	0	20 426	0	20 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 198 867	0	6 198 867	31 220 336	0	31 220 336	37 419 203	0	37 419 203	0	0	0
99996	6 198 849	0	6 198 849	31 347 012	0	31 347 012	37 545 861	0	37 545 861	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 397 716	0	12 397 716	62 567 348	0	62 567 348	74 965 064	0	74 965 064	0	0	0
Пассив
96901	0	6 198 849	6 198 849	0	37 545 861	37 545 861	0	31 347 012	31 347 012	0	0	0
99997	6 198 867	0	6 198 867	37 419 203	0	37 419 203	31 220 336	0	31 220 336	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 198 867	6 198 849	12 397 716	37 419 203	37 545 861	74 965 064	31 220 336	31 347 012	62 567 348	0	0	0

Страница была полезной?